Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 03- 2022. 08. 11

Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.03.

Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 145.177.206 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 145.177.206 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.

1. a működési célú bevételt 116.980.811 Ft-ban ebből:

a) Kapott támogatás 59.532.808 Ft-ban

b) Támogatás államháztartáson belülről 30.666.850 Ft-ban

c) Közhatalmi bevétel 9.850.000 Ft-ban

d) Intézményi működési bevétel 5.387.868 Ft-ban

e) Működési célú átvett pénzeszköz 951.746 Ft-ban

f) Előző évi maradványt 10.591.539 Ft-ban

g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 116.710.811 Ft-ban ebből:

a) személyi juttatások kiadásait 43.873.401 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.671.271 Ft-ban

c) dologi kiadásokat 45.987.351 Ft-ban

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.290.000 Ft-ban

e) egyéb működési célú kiadásokat 9.152.337 Ft-ban

f) elvonások és befizetések teljesítése 111.471 Ft-ban

g) az általános tartalékot 100.000 Ft-ban

h) a céltartalékot 5.500.000 Ft-ban

i) rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban

j) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.024.980 Ft-ban

k) működési célú kölcsönök nyújtása 0 Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 28.196.395 Ft-ban ebből:

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

b) felhalmozási célú támogatások 470.000 Ft-ban

c) előző évi maradványt 27.726.395 Ft-ban

d) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 28.466.395 Ft-ban ebből:

a) intézményi beruházások összegét 20.031.865 Ft-ban

b) felújítások összegét 8.434.530 Ft-ban

c) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

d) lakásépítés összegét 0 Ft-ban

e) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.

4. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. Támogatási szerződés

15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

11. Önkormányzati biztos kirendelése

17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

MÁSODIK RÉSZ

Záró és egyéb rendelkezések

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közutak fenntartása
	25.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C		Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg		feladat ellátására
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	10 591 539			10 591 539
2.
3.	összesen:	10 591 539		0	10 591 539	0

4.	Megnevezés		összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		27 726 395		27 726 395
6.
7.	összesen:		27 726 395	0	27 726 395	0

3. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására
1.
2.
3.
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.
6.
7.
8.	összesen:	0	0	0	0	0

4. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására
1.	I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32)	106 389 272	1 687 200	104 302 072	400 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + … + 8)	59 532 808	1 687 200	57 845 608	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	25 562 927		25 562 927
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 272 300		18 272 300
5.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 401 491	1 687 200	6 714 291
6.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 026 090		5 026 090
8.	elszámolásból származó bevételek			0
9.	2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17)	30 666 850	0	30 666 850	0
10.	központi költségvetési szervektől
11.	elkülönített állami pénzalapból	21 928 366		21 928 366
12.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	7 206 400		7 206 400
13.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	1 532 084		1 532 084
14.	központi kezelésű előirányzatból
15.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
16.	társulásoktól és költségvetési szerveitől
17.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
18.	3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25)	9 850 000	0	9 450 000	400 000
19.	gépjárműadó
20.	építményadó
21.	magánszemélyek kommunális adója	2 200 000		2 200 000
22.	iparűzési adó	7 500 000		7 100 000	400 000
23.	adópótlék, adóbírság	150 000		150 000
24.	bírságok
25.	egyéb közhatalmi bevételek
26.	4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32)	5 387 868	0	5 387 868	0
27.	készletértékesítés	600 000		600 000
28.	szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
29.	egyéb működési bevétel	242 000		242 000
30.	tulajdonosi bevétel	3 017 040		3 017 040
31.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	930 000		930 000
32.	ellátási díjak bevétele	398 828		398 828
33.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	951 746	0	951 746	0

34.	II. Felhalmozási (35 + 38 + 39 + 40 )	470 000	0	470 000	0
35.	1. Felhalmozási bevételek (36 + 37)	0	0	0	0
36.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
37.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel
38.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	470 000		470 000
39.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
40.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

41.	III. Kölcsönök (42 + 45)	0	0	0	0
42.	1. Működési célú kölcsönök (43 + 44)	0		0	0
43.	kapott kölcsönök
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése
45.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47)	0	0	0	0
46.	kapott kölcsönök
47.	nyújtott kölcsön visszatérülése
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41):	106 859 272	1 687 200	104 772 072	400 000

49.	IV. Előző évi maradvány (50 + 51)	38 317 934	0	38 317 934	0
50.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	10 591 539		10 591 539
51.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	27 726 395		27 726 395
52.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
53.	működési célú
54.	felhalmozási célú
55.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
56.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55):	145 177 206	1 687 200	143 090 006	400 000

5. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai


	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7)		109 085 831	1 687 200	106 998 631	400 000
2.		Személyi juttatások	43 873 401		43 873 401
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 671 271		4 671 271
4.		Dologi kiadások	45 987 351	1 687 200	44 300 151
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000		5 290 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	9 152 337		8 752 337	400 000
7.		Elvonások és befizetések teljesítése	111 471		111 471
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14)		28 466 395	0	28 466 395	0
9.		Intézményi beruházások	8 434 530		8 434 530
10.		Felújítások	20 031 865		20 031 865
11.		Kormányzati beruházások	0		0
12.		Lakástámogatás	0		0
13.		Lakásépítés	0		0
14.		Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
15.	KÖLCSÖNÖK (16 + 19)		0	0	0	0
16.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
17.		Kölcsön nyújtása
18.		Kölcsön törlesztése
19.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
20.		Kölcsön nyújtása
21.		Kölcsön törlesztése
22.	TARTALÉKOK (23 + 24)		5 600 000	0	5 600 000	0
23.		Általános tartalék	100 000		100 000
24.		Céltartalék	5 500 000		5 500 000
25.		Működési célú
26.		Felhalmozási célú
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22):		143 152 226	1 687 200	141 065 026	400 000
28.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (29 + 30)		2 024 980	0	2 024 980	0
29.		működési célú	2 024 980		2 024 980
30.		felhalmozási célú
31.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27 + 28 + 31):		145 177 206	1 687 200	143 090 006	400 000

6. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként


	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000
2.	Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése	3 994 530		3 994 530
3.	Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása c. pályázatból eszközök beszerzése	470 000		470 000
4.	Mobil tároló beszerzése	200 000		200 000
5.	Ingatlan vásárlás Petőfi Sándor utca 13.	1 500 000		1 500 000
6.	Telek vásárlás	1 000 000		1 000 000
7.	Telek vásárlás Hunyadi J. u. 25.	1 000 000		1 000 000
8.	Beruházások összesen (1 + … + 7)	8 434 530	0	8 434 530	0

7. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Magyar Falu Program Vörösmarty Mihály utca útfelújítás	18 731 865		18 731 865
2.	RUMI ház Hunyadi János utca tetőfelújítás	500 000		500 000
3.	Ingatlanfelújítás Petőfi Sándor utca 3.	800 000		800 000
4.				0
5.	Felújítások összesen (1 + … + 4)	20 031 865	0	20 031 865	0

8. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022 évben

	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	Megnevezés	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 290 000	0	5 290 000	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	390 000	0	390 000	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	4 800 000	0	4 800 000	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	100 000	0	100 000	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000	0	5 290 000	0

9. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2022
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.
2023
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.
2024
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.

10. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb mű-ködési célú kiadások	Elvonások és befizetések	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			101 600				101 600		101 600
2.	Óvodai intézményi étkeztetés							0		0
3.	Iskolai intézményi étkeztetés							0		0
4.	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben	1 560 000	205 400	7 758 657				9 524 057		9 524 057
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	11 588 485	1 547 140	6 442 200				19 577 825		19 577 825
6.	Közvilágítás			5 778 500				5 778 500		5 778 500
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	500 000	65 000	4 760 340		248 080		5 573 420		5 573 420
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0		0
9.	Fogorvosi alapellátás							0		0
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 932 177	778 264	724 440				7 434 881		7 434 881
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							0		0
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása							0		0
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások							0		0
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			4 445 000	5 290 000			9 735 000		9 735 000
16.	Szociális étkezés							0		0
17.	Házi segítségnyújtás							0		0
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat							0		0
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 577 946	494 520	2 096 250				6 168 716		6 168 716
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 277 511	86 864					1 364 375		1 364 375
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 201 382	1 068 078	6 009 344				23 278 804		23 278 804
22.	Közművelődés	1 681 000	221 130	172 000		312 000		2 386 130		2 386 130
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 554 900	204 875	146 050				1 905 825		1 905 825
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás					400 000		400 000		0	400 000
25.	Közutak fenntartása			1 524 000				1 524 000		1 524 000
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			584 200				584 200		584 200
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			2 646 570				2 646 570		2 646 570
28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés			1 687 200				1 687 200	1 687 200	0
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					8 192 257		8 192 257		8 192 257
30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						111 471	111 471		111 471
31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 111 000				1 111 000		1 111 000
32.	Működési kiadások összesen (1 + … + 31):	43 873 401	4 671 271	45 987 351	5 290 000	9 152 337	111 471	109 085 831	1 687 200	106 998 631	400 000

A	B	C		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	5 600 000		0	5 600 000	0
1.	Általános tartalék	100 000			100 000
2.	Céltartalék (3 + 4)	5 500 000		0	5 500 000	0
3.	működési célú	5 500 000			5 500 000
4.	felhalmozási célú

A	B	C		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Kölcsönök	0		0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök	0			0	0
2.	Kölcsön nyújtása			0	0
3.	Kölcsön törlesztése
4.	Felhalmozási célú kölcsönök	0			0	0
5.	Kölcsön nyújtása
6.	Kölcsön törlesztése

11. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1.	Választott tisztségviselők	5	5
1.1	polgármester	1	1
1.2	alpolgármester	1	1
1.3	képviselő-testületi tag	3	3
2.	Közalkalmazott	3	2,5
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
2.3	Könyvtári szolgáltatások	1	0,5
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,5
3.2.	Város és községgazdálkodás	1
3.3.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
Összesen:		11	8,5
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B			C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése			Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Osztopán Község Önkormányzata			33	16,34
1.1	- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)			9	1,50
1.2	- Szociális program (2021.08.01.-2022.02.28.)			5	1,43
1.3	- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.)			9	7,50
1.4	- Helyi sajátosságok program (2022.03.01.-2022.10.31.)			5	5,00
1.5	- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2021.04.01.-2022.02.28)			5	0,90909
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:				44	24,84
ebből kötelező feladatok:		44
ebből önként vállalt feladatok:		0
ebből államigazgatási feladatok:		0

12. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.	Összesen (1 + … + 6):	0	0	0	0
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

13. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulása

	M e g n e v e z é s	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Kapott támogatás	59 532 808	61 318 792	63 158 356	65 053 107
4.	Támogatások államháztartáson belülről	30 666 850	31 586 856	32 534 461	33 510 495
5.	Közhatalmi bevételek	9 850 000	10 145 500	10 449 865	10 763 361
6.	Működési bevétel	5 387 868	5 549 504	5 715 989	5 887 469
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	951 746	980 298	1 009 707	1 039 999
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10 591 539	10 909 285	11 236 564	11 573 661
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	116 980 811	120 490 235	124 104 942	127 828 091
10.	Személyi juttatások	43 873 401	45 189 603	46 545 291	47 941 650
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 671 271	4 811 409	4 955 751	5 104 424
12.	Dologi kiadások	45 987 351	47 366 972	48 787 981	50 251 620
13.	Egyéb működési célú támogatások	9 152 337	9 426 907	9 709 714	10 001 006
14.	Elvonások és befizetések teljesítése	111 471	114 815	118 260	121 807
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 290 000	5 448 700	5 612 161	5 780 526
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 024 980	2 085 729	2 148 301	2 212 750
17.	Tartalékok	5 600 000	5 768 000	5 941 040	6 119 271
18.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+17)	116 710 811	120 212 135	123 818 499	127 533 054
19.	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
20.	A	B	C	D	E
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	470 000	484 100	498 623	513 582
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	27 726 395	28 558 187	29 414 932	30 297 380
26.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (22+....+25)	28 196 395	29 042 287	29 913 555	30 810 962
27.	Intézményi beruházások	8 434 530	8 687 566	8 948 193	9 216 639
28.	Felújítások	20 031 865	20 632 821	21 251 806	21 889 360
29.	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
30.	Lakástámogatás	0	0	0	0
31.	Lakásépítés	0	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+32)	28 466 395	29 320 387	30 199 998	31 105 998
34.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+26)	145 177 206	149 532 522	154 018 498	158 639 053
35.	Kiadások Ö S S Z E S E N (18+33)	145 177 206	149 532 522	154 018 498	158 639 053

14. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2022	2023	2024	2025	2026
1.	helyi adóból származó bevétel	9 850 000	11 820 000	14 184 000	15 366 000	15 673 320
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Összesen (1 + … + 6):	9 850 000	11 820 000	14 184 000	15 366 000	15 673 320

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
1.	hitel, kölcsön
2.	értékpapír
3.	váltó
4.	pénzügyi lízing
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
8.	Összesen (1 + … + 7):	0	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	59 532 808	Személyi juttatások	43 873 401	1.	Felhalmozási bevételek	470 000	Intézményi beruházások	8 434 530
2.	Támogatás államháztartáson belülről	30 666 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 671 271	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	20 031 865
3.	Közhatalmi bevételek	9 850 000	Dologi kiadások	45 987 351	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz
4.	Intézményi működési bevételek	5 387 868	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 290 000	4.	Előző évi felh.célú maradvány	27 726 395	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	951 746	Egyéb működési célú kiadások	9 263 808	5.	ÖSSZESEN:	28 196 395	ÖSSZESEN:	28 466 395
6.	Előző évi műk.célú maradvány	10 591 539	Általános tartalék	5 600 000	6.	Hiány:	270 000	Többlet:	----
7.	ÖSSZESEN:	116 980 811	ÖSSZESEN:	114 685 831
8.	Hiány:	----	Többlet:	2 294 980

	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				106 389 272	470 000	106 859 272
2.	Tárgyévi kiadások összesen				114 685 831	28 466 395	143 152 226
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-8 296 559	-27 996 395	-36 292 954
4.	Előző évek maradványának igénybevétele				10 591 539	27 726 395	38 317 934
5.	Működési célú kölcsön nyújtása					0	0
6.	Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése					0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				2 024 980	0	2 024 980
8.	Kiadások mindösszesen				116 710 811	28 466 395	145 177 206
9.	Bevételek mindösszesen				116 980 811	28 196 395	145 177 206

16. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

17. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +…+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7)	46 283 561	8 077 098	8 615 627	8 225 627	7 965 627	9 079 627	9 485 627	7 965 627	13 665 627	9 411 902	7 965 627	7 965 629	144 707 206
2.	Kapott támogatás	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 067	4 961 071	59 532 808
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 571	2 555 569	30 666 850
4.	Közhatalmi bevételek			650 000	260 000		1 000 000	1 520 000		5 700 000	720 000			9 850 000
5.	Intézményi működési bevételek	448 989	448 989	448 989	448 989	448 989	448 989	448 989	448 989	448 989	448 989	448 989	448 989	5 387 868
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		111 471				114 000				726 275			951 746
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	38 317 934												38 317 934
8.	Felhalmozási bevételek			470 000										470 000
9.	Kölcsönök
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 )	46 283 561	8 077 098	9 085 627	8 225 627	7 965 627	9 079 627	9 485 627	7 965 627	13 665 627	9 411 902	7 965 627	7 965 629	145 177 206

KIADÁSOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +…+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17)	8 318 502	8 318 502	8 318 502	10 634 454	8 318 502	8 318 502	10 634 454	8 318 502	8 318 502	10 634 454	8 318 502	10 634 453	109 085 831
13.	Személyi juttatások	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 117	3 656 114	43 873 401
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 273	389 273	389 273	389 273	389 273	389 273	389 273	389 273	389 273	389 273	389 273	389 268	4 671 271
15.	Dologi kiadások	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 279	3 832 282	45 987 351
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 837	5 290 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				2 315 952			2 315 952			2 315 952		2 315 952	9 263 808
18.	Felhalmozási kiadások		18 931 865	3 994 530	470 000				500 000	3 500 000	800 000		270 000	28 466 395
19.	Kölcsönök
20.	Tartalékok												5 600 000	5 600 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 024 980												2 024 980
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	10 343 482	27 250 367	12 313 032	11 104 454	8 318 502	8 318 502	10 634 454	8 818 502	11 818 502	11 434 454	8 318 502	16 504 453	145 177 206

18. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6.	Összesen (1 + … + 5):	0
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2022. évre!