Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 04. 27Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, 91. §. törvény alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) számú önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat a 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 137.376.728 forintban,
b) bevételi főösszegét 191.710.508 forintban állapítja meg.
3. A teljesített költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2021. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben a 1. számú melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások teljesítése összesen: 105.343.501 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 39.424.016 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 4.504.962 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 46.072.529 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.502.845 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 11.839.149 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 29.948.938 forint.
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 22.422.075 Ft
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 7.526.613 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, előirányzat teljesítése: 250 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. számú melléklet, a felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait szakfeladatonkénti bontásban az 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett és sem az előző években sem 2021. évben nem teljesített.
8. § Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 28 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 54.333.780 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 9. számú melléklet szerint használható fel.
7. Önkormányzat vagyona
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 428.999.030 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.