Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 17Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 142.238.736 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 72.264.149 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 31.662.521 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 8.500.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 7.413.114 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 64.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 22.334.952 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 141.898.236 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 47.939.337 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4.846.285 Ft-ban
c) Dologi kiadások 59.831.807 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.690.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 19.619.428 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 130.695 Ft-ban
g) Tartalék 2.222.967 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.617.717 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 440.708.175 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 302.242.987 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 131.472.188 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.993.000 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 441.048.675 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 441.022.016 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 26.659 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „577.493.816” szövegrész helyébe az „582.946.911” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „577.493.816” szövegrész helyébe az „582.946.911” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
22 334 952 |
22 334 952 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
22 334 952 |
0 |
22 334 952 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
131 472 188 |
131 472 188 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
131 472 188 |
0 |
131 472 188 |
0 |
2. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32) |
119 903 784 |
0 |
119 903 784 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
72 264 149 |
0 |
72 264 149 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
37 486 097 |
37 486 097 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
17 461 200 |
17 461 200 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 892 171 |
8 892 171 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 012 088 |
4 012 088 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 412 593 |
4 412 593 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
31 662 521 |
0 |
31 662 521 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
27 564 321 |
27 564 321 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
4 098 200 |
4 098 200 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
0 |
19. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
22. |
iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
23. |
adópótlék, adóbírság |
50 000 |
50 000 |
||
24. |
bírságok |
0 |
0 |
||
25. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
26. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
7 413 114 |
0 |
7 413 114 |
0 |
27. |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
28. |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
||
29. |
egyéb működési bevétel |
312 000 |
312 000 |
||
30. |
tulajdonosi bevétel |
3 476 000 |
3 476 000 |
||
31. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 000 |
1 740 000 |
||
32. |
ellátási díjak bevétele |
685 114 |
685 114 |
||
33. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
0 |
64 000 |
0 |
34. |
II. Felhalmozási (35 + 38 + 39) |
309 235 987 |
0 |
309 235 987 |
0 |
35. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
37. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
38. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
302 242 987 |
302 242 987 |
||
39. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
6 993 000 |
||
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
kapott kölcsönök |
||||
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
429 139 771 |
0 |
429 139 771 |
0 |
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
153 807 140 |
0 |
153 807 140 |
0 |
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
22 334 952 |
22 334 952 |
||
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
131 472 188 |
131 472 188 |
||
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
működési célú |
||||
54. |
felhalmozási célú |
||||
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
582 946 911 |
0 |
582 946 911 |
0 |
3. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
137 057 552 |
0 |
137 057 552 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
47 939 337 |
47 939 337 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 846 285 |
4 846 285 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
59 831 807 |
59 831 807 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 690 000 |
4 690 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
19 619 428 |
19 619 428 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
130 695 |
130 695 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
441 048 675 |
0 |
441 048 675 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
441 022 016 |
441 022 016 |
|||
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 659 |
26 659 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 222 967 |
0 |
2 222 967 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
2 222 967 |
2 222 967 |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
580 329 194 |
0 |
580 329 194 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 617 717 |
0 |
2 617 717 |
0 |
|
27. |
működési célú |
2 617 717 |
2 617 717 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
582 946 911 |
0 |
582 946 911 |
||
4. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
95 455 035 |
95 455 035 |
||
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
344 428 832 |
344 428 832 |
||
4. |
Benzinmotoros aggregátor - 2023. évi Mezőgazdasági program |
200 000 |
200 000 |
||
5. |
Búvárszivattyú - 2023. évi Mezőgazdasági program |
349 999 |
349 999 |
||
6. |
Kamerarendszer bővítése |
247 650 |
247 650 |
||
7. |
Beruházások összesen (1 + … + 6) |
441 022 016 |
0 |
441 022 016 |
0 |
5. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 760 200 |
228 826 |
8 617 882 |
10 606 908 |
10 606 908 |
|||||
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 877 250 |
1 567 480 |
7 748 700 |
536 200 |
21 729 630 |
21 729 630 |
||||
6. |
Közvilágítás |
14 231 482 |
14 231 482 |
14 231 482 |
|||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
390 348 |
48 795 |
3 365 500 |
245 545 |
4 050 188 |
4 050 188 |
||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 810 570 |
492 917 |
992 225 |
5 295 712 |
5 295 712 |
|||||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 876 800 |
4 690 000 |
9 566 800 |
9 566 800 |
||||||
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 300 677 |
574 713 |
3 223 953 |
8 099 343 |
8 099 343 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 112 000 |
267 280 |
4 379 280 |
4 379 280 |
||||||
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 741 600 |
1 153 204 |
6 152 595 |
25 047 399 |
25 047 399 |
|||||
22. |
Közművelődés |
2 186 492 |
284 244 |
1 079 500 |
300 000 |
3 850 236 |
3 850 236 |
||||
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 760 200 |
228 826 |
254 000 |
2 243 026 |
2 243 026 |
|||||
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
25. |
Közutak fenntartása |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
|||||||
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
215 900 |
215 900 |
215 900 |
|||||||
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
6 717 600 |
6 717 600 |
6 717 600 |
|||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
1 371 420 |
1 371 420 |
1 371 420 |
|||||||
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
18 137 683 |
18 137 683 |
18 137 683 |
|||||||
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
130 695 |
130 695 |
130 695 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
47 939 337 |
4 846 285 |
59 831 807 |
4 690 000 |
19 619 428 |
130 695 |
137 057 552 |
0 |
137 057 552 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
2 222 967 |
0 |
2 222 967 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
2 222 967 |
2 222 967 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
72 264 149 |
74 432 073 |
76 665 036 |
78 964 987 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 662 521 |
32 612 397 |
33 590 769 |
34 598 492 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
8 755 000 |
9 017 650 |
9 288 180 |
6. |
Működési bevétel |
7 413 114 |
7 635 507 |
7 864 573 |
8 100 510 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
64 000 |
65 920 |
67 898 |
69 935 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
22 334 952 |
23 005 001 |
23 695 151 |
24 406 005 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+8) |
142 238 736 |
146 505 898 |
150 901 075 |
155 428 107 |
10. |
Személyi juttatások |
47 939 337 |
49 377 517 |
50 858 843 |
52 384 608 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 846 285 |
4 991 674 |
5 141 424 |
5 295 666 |
12. |
Dologi kiadások |
59 831 807 |
61 626 761 |
63 475 564 |
65 379 831 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
19 619 428 |
20 208 011 |
20 814 251 |
21 438 679 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
130 695 |
134 616 |
138 654 |
142 814 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 690 000 |
4 830 700 |
4 975 621 |
5 124 890 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 617 717 |
2 696 249 |
2 777 136 |
2 860 450 |
17. |
Tartalékok |
2 222 967 |
2 289 656 |
2 358 346 |
2 429 096 |
18. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+17) |
141 898 236 |
146 155 183 |
150 539 839 |
155 056 034 |
19. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 242 987 |
311 310 277 |
320 649 585 |
330 269 072 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
7 202 790 |
7 418 874 |
7 641 440 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
131 472 188 |
135 416 354 |
139 478 844 |
143 663 210 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (22+....+25) |
440 708 175 |
453 929 420 |
467 547 303 |
481 573 722 |
27. |
Intézményi beruházások |
441 022 016 |
454 252 676 |
467 880 257 |
481 916 664 |
28. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 659 |
27 459 |
28 283 |
29 131 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+32) |
441 048 675 |
454 280 135 |
467 908 539 |
481 945 795 |
34. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+26) |
582 946 911 |
600 435 318 |
618 448 378 |
637 001 829 |
35. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (18+33) |
582 946 911 |
600 435 318 |
618 448 378 |
637 001 829 |
7. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
72 264 149 |
Személyi juttatások |
47 939 337 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
309 235 987 |
Intézményi beruházások |
441 022 016 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
31 662 521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 846 285 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
Dologi kiadások |
59 831 807 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
7 413 114 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 690 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
131 472 188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 659 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 750 123 |
5. |
ÖSSZESEN: |
440 708 175 |
ÖSSZESEN: |
441 048 675 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
22 334 952 |
Általános tartalék |
2 222 967 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
142 238 736 |
ÖSSZESEN: |
139 280 519 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 958 217 |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
119 903 784 |
309 235 987 |
429 139 771 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
139 280 519 |
441 048 675 |
580 329 194 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-19 376 735 |
-131 812 688 |
-151 189 423 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
22 334 952 |
131 472 188 |
153 807 140 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
2 617 717 |
0 |
2 617 717 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
141 898 236 |
441 048 675 |
582 946 911 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
142 238 736 |
440 708 175 |
582 946 911 |
||||||
8. melléklet a 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
163 085 455 |
9 278 315 |
12 278 315 |
10 278 315 |
9 278 315 |
9 528 315 |
9 528 315 |
9 278 315 |
12 278 315 |
10 278 315 |
9 278 315 |
9 342 319 |
273 710 924 |
2. |
Kapott támogatás |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 012 |
6 022 017 |
72 264 149 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 548 |
31 662 521 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
8 500 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 754 |
7 413 114 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
64 000 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
153 807 140 |
153 807 140 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
549 999 |
6 993 000 |
301 692 988 |
309 235 987 |
|||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
163 085 455 |
9 278 315 |
12 828 314 |
10 278 315 |
9 278 315 |
9 528 315 |
9 528 315 |
9 278 315 |
12 278 315 |
17 271 315 |
310 971 303 |
9 342 319 |
582 946 911 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
9 775 619 |
9 775 619 |
14 713 150 |
9 775 619 |
9 775 619 |
14 713 150 |
9 775 619 |
9 775 619 |
14 713 150 |
9 775 619 |
9 775 619 |
14 713 150 |
137 057 552 |
13. |
Személyi juttatások |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 945 |
3 994 942 |
47 939 337 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 857 |
403 858 |
4 846 285 |
15. |
Dologi kiadások |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 984 |
4 985 983 |
59 831 807 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 837 |
4 690 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 937 531 |
4 937 531 |
4 937 531 |
4 937 530 |
19 750 123 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
549 999 |
247 650 |
26 659 |
95 455 035 |
344 428 832 |
340 500 |
441 048 675 |
||||||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
2 222 967 |
2 222 967 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 617 717 |
2 617 717 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
12 393 336 |
9 775 619 |
14 713 150 |
10 325 618 |
9 775 619 |
14 960 800 |
9 775 619 |
9 775 619 |
14 739 809 |
105 230 654 |
354 204 451 |
17 276 617 |
582 946 911 |