Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 24Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a)1 579.843.629 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 579.843.629 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 138.502.867 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 67.364.777 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 31.662.521 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 8.500.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 7.413.114 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 64.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 21.702.365 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.796.090 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 138.162.367 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 48.322.829 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4.894.282 Ft-ban
c) Dologi kiadások 54.346.140 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.190.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 19.619.428 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 130.695 Ft-ban
g) Tartalék 2.245.186 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.413.807 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 441.340.762 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 302.242.987 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 132.104.775 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.993.000 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 441.681.262 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 441.654.603 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 26.659 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez7
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
21 702 365 |
21 702 365 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
21 702 365 |
0 |
21 702 365 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
132 104 775 |
132 104 775 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
132 104 775 |
0 |
132 104 775 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
1 796 090 |
1 796 090 |
1 796 090 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
1 796 090 |
0 |
0 |
1 796 090 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
4 413 807 |
4 413 807 |
4 413 807 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
4 413 807 |
0 |
0 |
4 413 807 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32) |
115 004 412 |
0 |
115 004 412 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
67 364 777 |
0 |
67 364 777 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
31 716 097 |
31 716 097 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
17 808 548 |
17 808 548 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 576 504 |
8 576 504 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 012 084 |
4 012 084 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 873 000 |
2 873 000 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
2 378 544 |
2 378 544 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
31 662 521 |
0 |
31 662 521 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
27 564 321 |
27 564 321 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
4 098 200 |
4 098 200 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
0 |
|
19. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
22. |
iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
23. |
adópótlék, adóbírság |
50 000 |
50 000 |
||
|
24. |
bírságok |
0 |
0 |
||
|
25. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
26. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
7 413 114 |
0 |
7 413 114 |
0 |
|
27. |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
28. |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
||
|
29. |
egyéb működési bevétel |
312 000 |
312 000 |
||
|
30. |
tulajdonosi bevétel |
3 476 000 |
3 476 000 |
||
|
31. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 000 |
1 740 000 |
||
|
32. |
ellátási díjak bevétele |
685 114 |
685 114 |
||
|
33. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
0 |
64 000 |
0 |
|
34. |
II. Felhalmozási (35 + 38 + 39) |
309 235 987 |
0 |
309 235 987 |
0 |
|
35. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
37. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
38. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
302 242 987 |
302 242 987 |
||
|
39. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
6 993 000 |
||
|
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
|
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
kapott kölcsönök |
||||
|
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
424 240 399 |
0 |
424 240 399 |
0 |
|
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
153 807 140 |
0 |
153 807 140 |
0 |
|
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
21 702 365 |
21 702 365 |
||
|
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
132 104 775 |
132 104 775 |
||
|
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
1 796 090 |
0 |
1 796 090 |
0 |
|
53. |
működési célú |
1 796 090 |
1 796 090 |
||
|
54. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
579 843 629 |
0 |
579 843 629 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez10
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
131 503 374 |
0 |
131 503 374 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
48 322 829 |
48 322 829 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 894 282 |
4 894 282 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
54 346 140 |
54 346 140 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 190 000 |
4 190 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
19 619 428 |
19 619 428 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
130 695 |
130 695 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
441 681 262 |
0 |
441 681 262 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
441 654 603 |
441 654 603 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 659 |
26 659 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 245 186 |
0 |
2 245 186 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
2 195 186 |
2 195 186 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
575 429 822 |
0 |
575 429 822 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
4 413 807 |
0 |
4 413 807 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
4 413 807 |
4 413 807 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
579 843 629 |
0 |
579 843 629 |
||
6. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez11
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
|
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
95 455 035 |
95 455 035 |
||
|
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
344 428 832 |
344 428 832 |
||
|
4. |
Benzinmotoros aggregátor - 2023. évi Mezőgazdasági program |
200 000 |
200 000 |
||
|
5. |
Búvárszivattyú - 2023. évi Mezőgazdasági program |
349 999 |
349 999 |
||
|
6. |
Kamerarendszer bővítése |
247 650 |
247 650 |
||
|
7. |
Szekrények beszerzése tálaló konyhára |
632 587 |
632 587 |
||
|
8. |
Beruházások összesen (1 + … + 7) |
441 654 603 |
0 |
441 654 603 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
|||
|
1. |
0 |
||||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 190 000 |
0 |
4 190 000 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
390 000 |
0 |
390 000 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 190 000 |
0 |
4 190 000 |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
95 455 035 |
0 |
95 455 035 |
|
2. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
301 692 988 |
42 735 844 |
344 428 832 |
|
3. |
||||
|
2024 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez13
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 920 200 |
249 626 |
8 555 865 |
10 725 691 |
10 725 691 |
|||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 877 250 |
1 567 480 |
7 748 700 |
536 200 |
21 729 630 |
21 729 630 |
||||
|
6. |
Közvilágítás |
8 461 482 |
8 461 482 |
8 461 482 |
|||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
333 835 |
39 582 |
4 115 500 |
245 545 |
4 734 462 |
4 734 462 |
||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 810 570 |
492 917 |
992 225 |
5 295 712 |
5 295 712 |
|||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 473 150 |
4 190 000 |
8 663 150 |
8 663 150 |
||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 480 680 |
598 111 |
3 323 953 |
8 402 744 |
8 402 744 |
|||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 112 000 |
267 280 |
4 379 280 |
4 379 280 |
||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 741 600 |
1 153 204 |
6 152 595 |
25 047 399 |
25 047 399 |
|||||
|
22. |
Közművelődés |
2 186 494 |
284 256 |
1 079 500 |
300 000 |
3 850 250 |
3 850 250 |
||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 860 200 |
241 826 |
254 000 |
2 356 026 |
2 356 026 |
|||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
202 500 |
202 500 |
202 500 |
|||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
215 900 |
215 900 |
215 900 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
6 717 600 |
6 717 600 |
6 717 600 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
2 021 420 |
2 021 420 |
2 021 420 |
|||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
18 137 683 |
18 137 683 |
18 137 683 |
|||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
130 695 |
130 695 |
130 695 |
|||||||
|
31. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
33. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 32): |
48 322 829 |
4 894 282 |
54 346 140 |
4 190 000 |
19 619 428 |
130 695 |
131 503 374 |
0 |
131 503 374 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
2 245 186 |
0 |
2 245 186 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
2 195 186 |
2 195 186 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez14
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
|
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5,00 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1,00 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1,00 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3,00 |
|
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,50 |
|
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1,00 |
|
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
|
2.3 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,50 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,00 |
|
3.1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
0,50 |
|
3.2. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,50 |
|
Összesen: |
10 |
8,50 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Osztopán Község Önkormányzata |
35 |
15,33 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
9 |
2,25 |
|
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
9 |
6,75 |
|
1.3 |
- Szociális program (2023.09.01.-2024.02.29.) |
5 |
1,25 |
|
1.4 |
- Helyi sajátosságok program (2023.03.01.-2023.08.31.) |
5 |
2,08 |
|
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
4 |
1,00 |
|
1.6 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2023.04.01.-2023.11.30) |
3 |
2,00 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
45 |
23,83 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
45 |
||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez15
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
67 364 777 |
69 385 720 |
71 467 292 |
73 611 311 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 662 521 |
32 612 397 |
33 590 769 |
34 598 492 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
8 755 000 |
9 017 650 |
9 288 180 |
|
6. |
Működési bevétel |
7 413 114 |
7 635 507 |
7 864 573 |
8 100 510 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
64 000 |
65 920 |
67 898 |
69 935 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
21 702 365 |
22 353 436 |
23 024 039 |
23 714 760 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
1 796 090 |
1 849 973 |
1 905 472 |
1 962 636 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
138 502 867 |
142 657 953 |
146 937 692 |
151 345 822 |
|
11. |
Személyi juttatások |
48 322 829 |
49 772 514 |
51 265 689 |
52 803 660 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 894 282 |
5 041 110 |
5 192 344 |
5 348 114 |
|
13. |
Dologi kiadások |
54 346 140 |
55 976 524 |
57 655 820 |
59 385 495 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
19 619 428 |
20 208 011 |
20 814 251 |
21 438 679 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
130 695 |
134 616 |
138 654 |
142 814 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 190 000 |
4 315 700 |
4 445 171 |
4 578 526 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 413 807 |
4 546 221 |
4 682 608 |
4 823 086 |
|
18. |
Tartalékok |
2 245 186 |
2 312 542 |
2 381 918 |
2 453 375 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
138 162 367 |
142 307 238 |
146 576 455 |
150 973 749 |
|
20. |
Megnevezés |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 242 987 |
311 310 277 |
320 649 585 |
330 269 072 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
7 202 790 |
7 418 874 |
7 641 440 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
132 104 775 |
136 067 918 |
140 149 956 |
144 354 454 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
441 340 762 |
454 580 985 |
468 218 414 |
482 264 967 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
441 654 603 |
454 904 241 |
468 551 368 |
482 607 909 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 659 |
27 459 |
28 283 |
29 131 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
441 681 262 |
454 931 700 |
468 579 651 |
482 637 040 |
|
35. |
Bevételek Összesen (10+27) |
579 843 629 |
597 238 938 |
615 156 106 |
633 610 789 |
|
36. |
Kiadások Összesen (19+34) |
579 843 629 |
597 238 938 |
615 156 106 |
633 610 789 |
14. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
8 500 000 |
8 670 000 |
8 843 400 |
9 020 268 |
9 200 673 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
8 500 000 |
8 670 000 |
8 843 400 |
9 020 268 |
9 200 673 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez16
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
67 364 777 |
Személyi juttatások |
48 322 829 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
309 235 987 |
Intézményi beruházások |
441 654 603 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
31 662 521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 894 282 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
Dologi kiadások |
54 346 140 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
7 413 114 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 190 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
132 104 775 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 659 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 750 123 |
5. |
ÖSSZESEN: |
441 340 762 |
ÖSSZESEN: |
441 681 262 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
21 702 365 |
Általános tartalék |
2 245 186 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
136 706 777 |
ÖSSZESEN: |
133 748 560 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 958 217 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
115 004 412 |
309 235 987 |
424 240 399 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
133 748 560 |
441 681 262 |
575 429 822 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-18 744 148 |
-132 445 275 |
-151 189 423 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
21 702 365 |
132 104 775 |
153 807 140 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
4 413 807 |
0 |
|||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
1 796 090 |
0 |
1 796 090 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
138 162 367 |
441 681 262 |
579 843 629 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
138 502 867 |
441 340 762 |
579 843 629 |
||||||
16. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
3. |
tartozások működési célú |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez17
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
162 677 174 |
8 870 034 |
11 870 034 |
9 870 034 |
8 870 034 |
9 120 034 |
9 120 034 |
8 870 034 |
11 870 034 |
9 870 034 |
8 870 034 |
8 934 038 |
268 811 552 |
|
2. |
Kapott támogatás |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 736 |
67 364 777 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 548 |
31 662 521 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
8 500 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 754 |
7 413 114 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
64 000 |
|||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
153 807 140 |
153 807 140 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
549 999 |
6 993 000 |
301 692 988 |
309 235 987 |
|||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
58 987 |
1 737 103 |
1 796 090 |
||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
162 677 174 |
8 870 034 |
12 479 020 |
9 870 034 |
8 870 034 |
9 120 034 |
9 120 034 |
8 870 034 |
11 870 034 |
16 863 034 |
310 563 022 |
10 671 141 |
579 843 629 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 251 135 |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 251 135 |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 251 135 |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 241 137 |
131 503 374 |
|
13. |
Személyi juttatások |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 907 |
48 322 829 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 855 |
4 894 282 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
54 346 140 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
340 000 |
4 190 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 937 531 |
4 937 531 |
4 937 531 |
4 937 530 |
19 750 123 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
549 999 |
247 650 |
26 659 |
95 455 035 |
344 428 832 |
973 087 |
441 681 262 |
||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
2 245 186 |
2 245 186 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 617 717 |
58 987 |
1 737 103 |
4 413 807 |
|||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
11 931 321 |
9 313 604 |
14 310 122 |
9 863 603 |
9 313 604 |
14 498 785 |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 277 794 |
104 768 639 |
353 742 436 |
19 196 513 |
579 843 629 |
18. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2023. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.