Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 11Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 577.493.816 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 577.493.816 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 137.609.949 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 66.982.506 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 32.241.068 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 8.500.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 7.213.114 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 64.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 22.609.261 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 137.269.449 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 46.934.480 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4.908.835 Ft-ban
c) Dologi kiadások 57.654.773 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.690.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 18.359.124 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 104.520 Ft-ban
g) Tartalék 2.000.000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.617.717 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 439.883.867 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 301.692.988 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 131.197.879 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.993.000 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 440.224.367 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 440.224.367 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
|
13. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
15. |
Szociális étkezés |
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
17. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
21. |
Közművelődés |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
25. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
22 609 261 |
22 609 261 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
22 609 261 |
0 |
22 609 261 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
131 197 879 |
131 197 879 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
131 197 879 |
0 |
131 197 879 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32) |
115 000 688 |
0 |
115 000 688 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
66 982 506 |
0 |
66 982 506 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
37 486 097 |
37 486 097 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16 991 300 |
16 991 300 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
8 695 516 |
8 695 516 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 539 593 |
1 539 593 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
32 241 068 |
0 |
32 241 068 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
24 723 068 |
24 723 068 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
7 518 000 |
7 518 000 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
0 |
19. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
22. |
iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
23. |
adópótlék, adóbírság |
50 000 |
50 000 |
||
24. |
bírságok |
0 |
0 |
||
25. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
26. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
7 213 114 |
0 |
7 213 114 |
0 |
27. |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
28. |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
||
29. |
egyéb működési bevétel |
312 000 |
312 000 |
||
30. |
tulajdonosi bevétel |
3 476 000 |
3 476 000 |
||
31. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 540 000 |
1 540 000 |
||
32. |
ellátási díjak bevétele |
685 114 |
685 114 |
||
33. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
0 |
64 000 |
0 |
34. |
II. Felhalmozási (35 + 38 + 39 + 40 ) |
308 685 988 |
0 |
308 685 988 |
0 |
35. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
37. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
38. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
301 692 988 |
301 692 988 |
||
39. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
6 993 000 |
||
40. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
kapott kölcsönök |
||||
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
423 686 676 |
0 |
423 686 676 |
0 |
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
153 807 140 |
0 |
153 807 140 |
0 |
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
22 609 261 |
22 609 261 |
||
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
131 197 879 |
131 197 879 |
||
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
működési célú |
||||
54. |
felhalmozási célú |
||||
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
577 493 816 |
0 |
577 493 816 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
132 651 732 |
0 |
132 651 732 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
46 934 480 |
46 934 480 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 908 835 |
4 908 835 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
57 654 773 |
57 654 773 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 690 000 |
4 690 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 359 124 |
18 359 124 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
104 520 |
104 520 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
440 224 367 |
0 |
440 224 367 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
440 224 367 |
440 224 367 |
|||
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
574 876 099 |
0 |
574 876 099 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 617 717 |
0 |
2 617 717 |
0 |
|
27. |
működési célú |
2 617 717 |
2 617 717 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
577 493 816 |
0 |
577 493 816 |
||
6. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
95 455 035 |
95 455 035 |
||
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
344 428 832 |
344 428 832 |
||
4. |
0 |
||||
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
440 224 367 |
0 |
440 224 367 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 690 000 |
0 |
4 690 000 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
390 000 |
0 |
390 000 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 690 000 |
0 |
4 690 000 |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
2023 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
95 455 035 |
0 |
95 455 035 |
2. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
301 692 988 |
42 735 844 |
344 428 832 |
3. |
||||
2024 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2025 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 760 200 |
228 826 |
8 342 567 |
10 331 593 |
10 331 593 |
|||||
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 877 250 |
1 567 480 |
7 748 700 |
21 193 430 |
21 193 430 |
|||||
6. |
Közvilágítás |
14 231 482 |
14 231 482 |
14 231 482 |
|||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
200 000 |
26 000 |
3 365 500 |
245 545 |
3 837 045 |
3 837 045 |
||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 479 680 |
842 360 |
1 018 300 |
8 340 340 |
8 340 340 |
|||||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 540 000 |
4 690 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
||||||
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 027 350 |
546 993 |
3 055 100 |
7 629 443 |
7 629 443 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 328 000 |
86 320 |
1 414 320 |
1 414 320 |
||||||
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 741 600 |
1 153 204 |
6 702 594 |
25 597 398 |
25 597 398 |
|||||
22. |
Közművelődés |
1 760 200 |
228 826 |
1 079 500 |
300 000 |
3 368 526 |
3 368 526 |
||||
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 760 200 |
228 826 |
254 000 |
2 243 026 |
2 243 026 |
|||||
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
25. |
Közutak fenntartása |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
|||||||
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
215 900 |
215 900 |
215 900 |
|||||||
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
6 666 800 |
6 666 800 |
6 666 800 |
|||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
1 450 080 |
1 450 080 |
1 450 080 |
|||||||
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
17 413 579 |
17 413 579 |
17 413 579 |
|||||||
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
104 520 |
104 520 |
104 520 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
46 934 480 |
4 908 835 |
57 654 773 |
4 690 000 |
18 359 124 |
104 520 |
132 651 732 |
0 |
132 651 732 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,5 |
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1 |
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
2.3 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
1 |
3.1. |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
0,5 |
3.2. |
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
3.3. |
Közművelődés - hagyományos közöségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,5 |
Összesen: |
11 |
8,5 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
1. |
Osztopán Község Önkormányzata |
32 |
13,75 |
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
9 |
2,25 |
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
9 |
6,75 |
1.3 |
- Szociális program (2023.09.01.-2024.02.29.) |
5 |
1,25 |
1.4 |
- Helyi sajátosságok program (2023.03.01.-2023.08.31.) |
5 |
2,50 |
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
4 |
1 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
43 |
22,25 |
|
ebből kötelező feladatok: |
43 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
66 982 506 |
68 991 981 |
71 061 741 |
73 193 593 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
32 241 068 |
33 208 300 |
34 204 549 |
35 230 686 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
8 755 000 |
9 017 650 |
9 288 180 |
6. |
Működési bevétel |
7 213 114 |
7 429 507 |
7 652 393 |
7 881 964 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
64 000 |
65 920 |
67 898 |
69 935 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
22 609 261 |
23 287 539 |
23 986 165 |
24 705 750 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+8) |
137 609 949 |
141 738 247 |
145 990 395 |
150 370 107 |
10. |
Személyi juttatások |
46 934 480 |
48 342 514 |
49 792 790 |
51 286 574 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 908 835 |
5 056 100 |
5 207 783 |
5 364 017 |
12. |
Dologi kiadások |
57 654 773 |
59 384 416 |
61 165 949 |
63 000 927 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
18 359 124 |
18 909 898 |
19 477 195 |
20 061 510 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
104 520 |
107 656 |
110 885 |
114 212 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 690 000 |
4 830 700 |
4 975 621 |
5 124 890 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 617 717 |
2 696 249 |
2 777 136 |
2 860 450 |
17. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 060 000 |
2 121 800 |
2 185 454 |
18. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+17) |
137 269 449 |
141 387 532 |
145 629 158 |
149 998 033 |
19. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
301 692 988 |
310 743 778 |
320 066 091 |
329 668 074 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
7 202 790 |
7 418 874 |
7 641 440 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
131 197 879 |
135 133 815 |
139 187 830 |
143 363 465 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (22+....+25) |
439 883 867 |
453 080 383 |
466 672 795 |
480 672 978 |
27. |
Intézményi beruházások |
440 224 367 |
453 431 098 |
467 034 031 |
481 045 052 |
28. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+32) |
440 224 367 |
453 431 098 |
467 034 031 |
481 045 052 |
34. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+26) |
577 493 816 |
594 818 630 |
612 663 189 |
631 043 085 |
35. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (18+33) |
577 493 816 |
594 818 630 |
612 663 189 |
631 043 085 |
14. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
8 500 000 |
8 670 000 |
8 843 400 |
9 020 268 |
9 200 673 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
8 500 000 |
8 670 000 |
8 843 400 |
9 020 268 |
9 200 673 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
66 982 506 |
Személyi juttatások |
46 934 480 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
308 685 988 |
Intézményi beruházások |
440 224 367 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
32 241 068 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 908 835 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
Dologi kiadások |
57 654 773 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
7 213 114 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 690 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
131 197 879 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 463 644 |
5. |
ÖSSZESEN: |
439 883 867 |
ÖSSZESEN: |
440 224 367 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
22 609 261 |
Általános tartalék |
2 000 000 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
137 609 949 |
ÖSSZESEN: |
134 651 732 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 958 217 |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
115 000 688 |
308 685 988 |
423 686 676 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
134 651 732 |
440 224 367 |
574 876 099 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-19 651 044 |
-131 538 379 |
-151 189 423 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
22 609 261 |
131 197 879 |
153 807 140 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
2 617 717 |
0 |
2 617 717 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
137 269 449 |
440 224 367 |
577 493 816 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
137 609 949 |
439 883 867 |
577 493 816 |
||||||
16. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
162 676 865 |
8 869 725 |
11 869 725 |
9 869 725 |
8 869 725 |
9 119 725 |
9 119 725 |
8 869 725 |
11 869 725 |
9 869 725 |
8 869 725 |
8 933 713 |
268 807 828 |
2. |
Kapott támogatás |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 876 |
5 581 870 |
66 982 506 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 756 |
2 686 752 |
32 241 068 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
8 500 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 093 |
601 091 |
7 213 114 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
64 000 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
153 807 140 |
153 807 140 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
6 993 000 |
301 692 988 |
308 685 988 |
||||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
162 676 865 |
8 869 725 |
11 869 725 |
9 869 725 |
8 869 725 |
9 119 725 |
9 119 725 |
8 869 725 |
11 869 725 |
16 862 725 |
310 562 713 |
8 933 713 |
577 493 816 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
9 515 674 |
9 515 674 |
9 515 674 |
14 131 585 |
9 515 674 |
9 515 674 |
14 131 585 |
9 515 674 |
9 515 674 |
14 131 585 |
9 515 674 |
14 131 585 |
132 651 732 |
13. |
Személyi juttatások |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 207 |
3 911 203 |
46 934 480 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 070 |
409 065 |
4 908 835 |
15. |
Dologi kiadások |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 564 |
4 804 569 |
57 654 773 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 837 |
4 690 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 615 911 |
4 615 911 |
4 615 911 |
4 615 911 |
18 463 644 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
95 455 035 |
344 428 832 |
340 500 |
440 224 367 |
|||||||||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 617 717 |
2 617 717 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
12 133 391 |
9 515 674 |
9 515 674 |
14 131 585 |
9 515 674 |
9 515 674 |
14 131 585 |
9 515 674 |
9 515 674 |
109 586 620 |
353 944 506 |
16 472 085 |
577 493 816 |
18. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2023. évre |
||