Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 12- 2023. 05. 13Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „301.938.426” szövegrész helyébe a „310.555.848” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „301.938.426” szövegrész helyébe a „310.555.848” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés 1. pont nyitó szövegrészében a „148.819.256” szövegrész helyébe a „157.436.678” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában a „62.024.588” szövegrész helyébe a „68.299.010” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában a „42.702.135” szövegrész helyébe a „45.771.410” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdés 1. pont e) alpontjában az „1.436.746” szövegrész helyébe a „710.471” szöveg,
g) 3. § (1) bekezdés 2. pont nyitó szövegrészében a „148.549.256” szövegrész helyébe a „152.405.777” szöveg,
h) 3. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában a „47.273.401” szövegrész helyébe a „49.515.628” szöveg,
i) 3. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában a „4.918.271” szövegrész helyébe az „5.019.044” szöveg,
j) 3. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontjában az „50.461.340” szövegrész helyébe az „53.296.638” szöveg,
k) 3. § (1) bekezdés 2. pont e) alpontjában a „460” szövegrész helyébe az „535” szöveg,
l) 3. § (1) bekezdés 2. pont f) alpontjában a „111.471” szövegrész helyébe a „768.982” szöveg,
m) 3. § (1) bekezdés 2. pont g) alpontjában a „100.000” szövegrész helyébe a „25.955.231” szöveg,
n) 3. § (1) bekezdés 2. pont h) alpontjában a „27.909.519” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
o) 3. § (1) bekezdés 4. pont nyitó szövegrészében a „153.389.170” szövegrész helyébe a „158.150.071” szöveg,
p) 3. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában a „106.869.031” szövegrész helyébe a „108.753.041” szöveg,
q) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában a „46.520.139” szövegrész helyébe a „49.397.030” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 26 + 33) |
130 658 759 |
0 |
130 658 759 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
68 299 010 |
0 |
68 299 010 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
25 562 927 |
25 562 927 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
18 629 851 |
18 629 851 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
8 348 481 |
8 348 481 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 206 558 |
10 206 558 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
3 281 193 |
3 281 193 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
45 771 410 |
0 |
45 771 410 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
27 440 355 |
27 440 355 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
7 206 400 |
7 206 400 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
4 473 084 |
4 473 084 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
726 275 |
726 275 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
5 925 296 |
5 925 296 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
9 850 000 |
0 |
9 850 000 |
0 |
19. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
22. |
iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
23. |
adópótlék, adóbírság |
150 000 |
150 000 |
||
24. |
bírságok |
0 |
0 |
||
25. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
26. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
6 027 868 |
0 |
6 027 868 |
0 |
27. |
készletértékesítés |
600 000 |
600 000 |
||
28. |
szolgáltatások ellenértéke |
840 000 |
840 000 |
||
29. |
egyéb működési bevétel |
242 000 |
242 000 |
||
30. |
tulajdonosi bevétel |
3 017 040 |
3 017 040 |
||
31. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
930 000 |
930 000 |
||
32. |
ellátási díjak bevétele |
398 828 |
398 828 |
||
33. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
710 471 |
0 |
710 471 |
0 |
34. |
II. Felhalmozási (35 + 38 + 39 + 40 ) |
125 563 309 |
0 |
125 563 309 |
0 |
35. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
680 000 |
0 |
680 000 |
0 |
36. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
680 000 |
680 000 |
||
37. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
38. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
124 883 309 |
124 883 309 |
||
39. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
40. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
kapott kölcsönök |
||||
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
256 222 068 |
0 |
256 222 068 |
0 |
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
54 333 780 |
0 |
54 333 780 |
0 |
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
26 777 919 |
26 777 919 |
||
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
27 555 861 |
27 555 861 |
||
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
működési célú |
0 |
0 |
||
54. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
310 555 848 |
0 |
310 555 848 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
124 425 566 |
0 |
124 425 566 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
49 515 628 |
49 515 628 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 019 044 |
5 019 044 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
53 296 638 |
53 296 638 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
5 290 000 |
5 290 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 535 274 |
10 535 274 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
768 982 |
768 982 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
158 150 071 |
0 |
158 150 071 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
108 753 041 |
108 753 041 |
|||
10. |
Felújítások |
49 397 030 |
49 397 030 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
25 955 231 |
0 |
25 955 231 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
25 955 231 |
25 955 231 |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
25. |
Működési célú |
|||||
26. |
Felhalmozási célú |
|||||
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
308 530 868 |
0 |
308 530 868 |
0 |
|
28. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (29 + 30) |
2 024 980 |
0 |
2 024 980 |
0 |
|
29. |
működési célú |
2 024 980 |
2 024 980 |
|||
30. |
felhalmozási célú |
|||||
31. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
32. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27 + 28 + 31): |
310 555 848 |
0 |
310 555 848 |
0 |
|
3. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
270 000 |
270 000 |
||
2. |
Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése |
3 994 530 |
3 994 530 |
||
3. |
Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása c. pályázatból eszközök beszerzése |
515 112 |
515 112 |
||
4. |
Mobil tároló beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||
5. |
Ingatlan vásárlás Petőfi Sándor utca 13. |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
6. |
Telek vásárlás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
7. |
Telek vásárlás Hunyadi J. u. 25. |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
8. |
Védőnő telefon |
97 130 |
97 130 |
||
9. |
Használt számítógép |
98 000 |
98 000 |
||
10. |
Villanybojler |
39 224 |
39 224 |
||
11. |
Leader - Turisztikai pályázat - Mobil kerti kiülők |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
12. |
Vadkamera |
100 000 |
100 000 |
||
13. |
TOP-Plusz - Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése |
95 455 035 |
95 455 035 |
||
14. |
Kamera rendszer bővítése 6 db térfigyelő kamera |
1 714 500 |
1 714 500 |
||
15. |
Szolgálati mobiltelefon |
169 510 |
169 510 |
||
16. |
Beruházások összesen (1 + … + 15) |
108 753 041 |
0 |
108 753 041 |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Magyar Falu Program Vörösmarty Mihály utca útfelújítás |
18 731 865 |
18 731 865 |
||
2. |
RUMI ház Hunyadi Jánis utca tetőfelújítás |
500 000 |
500 000 |
||
3. |
Ingatlanfelújítás Petőfi Sándor utca 3. |
800 000 |
800 000 |
||
4. |
Magyar Falu Program Dózsa György utca útfelújítás |
26 488 362 |
26 488 362 |
||
5. |
Tálaló konyha felújítása |
2 876 803 |
2 876 803 |
||
6. |
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
49 397 030 |
0 |
49 397 030 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
|||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 711 000 |
225 030 |
6 258 657 |
8 194 687 |
8 194 687 |
|||||
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 608 485 |
1 501 480 |
6 442 200 |
143 600 |
19 695 765 |
19 695 765 |
||||
6. |
Közvilágítás |
6 063 500 |
6 063 500 |
6 063 500 |
|||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
129 655 |
5 025 |
4 610 340 |
248 080 |
4 993 100 |
4 993 100 |
||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Fogorvosi alapellátás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 932 177 |
778 264 |
1 409 440 |
8 119 881 |
8 119 881 |
|||||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 779 848 |
5 290 000 |
11 069 848 |
11 069 848 |
||||||
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 837 946 |
528 320 |
2 996 250 |
7 362 516 |
7 362 516 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 477 511 |
424 864 |
212 989 |
7 115 364 |
7 115 364 |
|||||
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 191 404 |
1 078 056 |
6 809 344 |
24 078 804 |
24 078 804 |
|||||
22. |
Közművelődés |
2 081 000 |
273 130 |
1 572 000 |
312 000 |
4 238 130 |
4 238 130 |
||||
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 546 450 |
204 875 |
246 050 |
1 997 375 |
1 997 375 |
|||||
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||||||
25. |
Közutak fenntartása |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||||||
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
384 200 |
384 200 |
384 200 |
|||||||
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
4 612 570 |
4 612 570 |
4 612 570 |
|||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
2 437 200 |
2 437 200 |
2 437 200 |
|||||||
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
8 791 594 |
8 791 594 |
8 791 594 |
|||||||
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
768 982 |
768 982 |
768 982 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 736 450 |
1 736 450 |
1 736 450 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
49 515 628 |
5 019 044 |
53 296 638 |
5 290 000 |
10 535 274 |
768 982 |
124 425 566 |
0 |
124 425 566 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
25 955 231 |
0 |
25 955 231 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
25 955 231 |
25 955 231 |
||||||||
2. |
Céltartalék (3 + 4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
működési célú |
||||||||||
4. |
felhalmozási célú |
||||||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5,00 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1,00 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1,00 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3,00 |
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,50 |
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1,00 |
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
2.3 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,50 |
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,00 |
3.1 |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
0,50 |
3.2 |
Közművelődés - hagyományos közöségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,50 |
Összesen: |
10 |
8,50 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
I. |
Osztopán Község Önkormányzata |
42 |
18,33 |
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.) |
9 |
2,25 |
1.2 |
- Szociális program (2021.08.01.-2022.02.28.) |
5 |
1,25 |
1.3 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
9 |
6,75 |
1.4 |
- Helyi sajátosságok program (2022.03.01.-2022.10.31.) |
5 |
3,33 |
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2021.04.01.-2022.02.28) |
5 |
1,25 |
1.6 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.03.01.-2022.08.31) |
5 |
2,50 |
1.7 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
4 |
1,00 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
52 |
26,83 |
|
ebből kötelező feladatok: |
52 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
7. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
68 299 010 |
70 347 980 |
72 458 420 |
74 632 172 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
45 771 410 |
47 144 552 |
48 558 889 |
50 015 656 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
9 850 000 |
10 145 500 |
10 449 865 |
10 763 361 |
6. |
Működési bevétel |
6 027 868 |
6 208 704 |
6 394 965 |
6 586 814 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
710 471 |
731 785 |
753 739 |
776 351 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
26 777 919 |
27 581 257 |
28 408 694 |
29 260 955 |
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
157 436 678 |
162 159 778 |
167 024 572 |
172 035 309 |
10. |
Személyi juttatások |
49 515 628 |
51 001 097 |
52 531 130 |
54 107 064 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 019 044 |
5 169 615 |
5 324 704 |
5 484 445 |
12. |
Dologi kiadások |
53 296 638 |
54 895 537 |
56 542 403 |
58 238 675 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
10 535 274 |
10 851 332 |
11 176 872 |
11 512 178 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
768 982 |
792 051 |
815 813 |
840 287 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 290 000 |
5 448 700 |
5 612 161 |
5 780 526 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 024 980 |
2 085 729 |
2 148 301 |
2 212 750 |
17. |
Tartalékok |
25 955 231 |
26 733 888 |
27 535 905 |
28 361 982 |
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
152 405 777 |
156 977 950 |
161 687 289 |
166 537 907 |
19. |
Megnevezés |
2021. évre |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
124 883 309 |
128 629 808 |
132 488 703 |
136 463 364 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
680 000 |
700 400 |
721 412 |
743 054 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
27 555 861 |
28 382 537 |
29 234 013 |
30 111 033 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
153 119 170 |
157 712 745 |
162 444 127 |
167 317 451 |
27. |
Intézményi beruházások |
108 753 041 |
112 015 632 |
115 376 101 |
118 837 384 |
28. |
Felújítások |
49 397 030 |
50 878 941 |
52 405 309 |
53 977 468 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
158 150 071 |
162 894 573 |
167 781 410 |
172 814 853 |
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
310 555 848 |
319 872 523 |
329 468 699 |
339 352 760 |
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
310 555 848 |
319 872 523 |
329 468 699 |
339 352 760 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
68 299 010 |
Személyi juttatások |
49 515 628 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
125 563 309 |
Intézményi beruházások |
108 753 041 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
45 771 410 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 019 044 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
49 397 030 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
9 850 000 |
Dologi kiadások |
53 296 638 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
6 027 868 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 290 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
27 555 861 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
710 471 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 304 256 |
5. |
ÖSSZESEN: |
153 119 170 |
ÖSSZESEN: |
158 150 071 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
26 777 919 |
Általános tartalék |
25 955 231 |
6. |
Hiány: |
5 030 901 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
157 436 678 |
ÖSSZESEN: |
150 380 797 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
7 055 881 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
130 658 759 |
125 563 309 |
256 222 068 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
150 380 797 |
158 150 071 |
308 530 868 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-19 722 038 |
-32 586 762 |
-52 308 800 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
26 777 919 |
27 555 861 |
54 333 780 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
2 024 980 |
0 |
2 024 980 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
152 405 777 |
158 150 071 |
310 555 848 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
157 436 678 |
153 119 170 |
310 555 848 |
||||||
9. melléklet a 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
64 342 002 |
10 119 693 |
11 143 222 |
10 268 222 |
10 008 222 |
11 122 222 |
11 528 222 |
10 008 222 |
15 708 222 |
10 728 222 |
10 008 222 |
10 007 846 |
184 992 539 |
2. |
Kapott támogatás |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 600 |
5 691 410 |
68 299 010 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 300 |
3 814 110 |
45 771 410 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
650 000 |
260 000 |
1 000 000 |
1 520 000 |
5 700 000 |
720 000 |
9 850 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 322 |
502 326 |
6 027 868 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
111 471 |
485 000 |
114 000 |
710 471 |
|||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
54 333 780 |
54 333 780 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
95 925 035 |
26 488 274 |
3 150 000 |
125 563 309 |
|||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
64 342 002 |
10 119 693 |
107 068 257 |
36 756 496 |
10 008 222 |
14 272 222 |
11 528 222 |
10 008 222 |
15 708 222 |
10 728 222 |
10 008 222 |
10 007 846 |
310 555 848 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
9 426 778 |
9 426 778 |
9 426 778 |
12 252 842 |
9 426 778 |
9 426 778 |
12 252 842 |
9 426 778 |
9 426 778 |
12 252 842 |
9 426 778 |
12 252 816 |
124 425 566 |
13. |
Személyi juttatások |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 300 |
4 126 328 |
49 515 628 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 255 |
418 239 |
5 019 044 |
15. |
Dologi kiadások |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 390 |
4 441 348 |
53 296 638 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 833 |
440 837 |
5 290 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 826 064 |
2 826 064 |
2 826 064 |
2 826 064 |
11 304 256 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
334 354 |
18 931 865 |
3 994 530 |
515 112 |
2 600 000 |
500 000 |
29 988 274 |
2 514 500 |
3 316 401 |
95 455 035 |
158 150 071 |
||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
25 955 231 |
25 955 231 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 024 980 |
2 024 980 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
11 786 112 |
28 358 643 |
13 421 308 |
12 767 954 |
12 026 778 |
9 426 778 |
12 252 842 |
9 926 778 |
39 415 052 |
14 767 342 |
12 743 179 |
133 663 082 |
310 555 848 |