Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 565.024.081 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 565.024.081 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 130.772.428 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 60.490.539 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 34.955.033 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 12.200.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 7.606.682 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 50.241 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 15.469.933 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 130.431.928 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 52.649.684 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4.963.438 Ft-ban
c) Dologi kiadások 57.792.978 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.600.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 6.974.163 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 146.283 Ft-ban
g) Tartalék 1.000.000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.305.382 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 434.251.653 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 152.586.774 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 278.832.379 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.832.500 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 434.592.153 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 430.782.153Ft-ban
b) Felújítások összegét 3.810.000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
15. |
Szociális étkezés |
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
21. |
Közművelődés |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
15 469 933 |
15 469 933 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
15 469 933 |
0 |
15 469 933 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
278 832 379 |
278 832 379 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
278 832 379 |
0 |
278 832 379 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
115 302 495 |
0 |
115 302 495 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
60 490 539 |
0 |
60 490 539 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
29 712 842 |
29 712 842 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16 462 801 |
16 462 801 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
10 098 370 |
10 098 370 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 946 526 |
1 946 526 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
34 955 033 |
0 |
34 955 033 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
34 708 317 |
34 708 317 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
246 716 |
246 716 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
12 200 000 |
0 |
12 200 000 |
0 |
19. |
iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
22. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
24. |
bírság |
50 000 |
50 000 |
||
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
7 606 682 |
0 |
7 606 682 |
0 |
28. |
készletértékesítés |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
||
30. |
egyéb működési bevétel |
312 000 |
312 000 |
||
31. |
tulajdonosi bevétel |
3 278 000 |
3 278 000 |
||
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 890 000 |
1 890 000 |
||
33. |
ellátási díjak bevétele |
176 682 |
176 682 |
||
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
0 |
50 241 |
0 |
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
155 419 274 |
0 |
155 419 274 |
0 |
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
152 586 774 |
152 586 774 |
||
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 832 500 |
2 832 500 |
||
41. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (44 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
kapott kölcsönök |
||||
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
270 721 769 |
0 |
270 721 769 |
0 |
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
294 302 312 |
0 |
294 302 312 |
0 |
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
15 469 933 |
15 469 933 |
||
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
278 832 379 |
278 832 379 |
||
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
működési célú |
||||
55. |
felhalmozási célú |
||||
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
565 024 081 |
0 |
565 024 081 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
127 126 546 |
0 |
127 126 546 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
52 649 684 |
52 649 684 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 963 438 |
4 963 438 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
57 792 978 |
57 792 978 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 974 163 |
6 974 163 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
146 283 |
146 283 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
434 592 153 |
0 |
434 592 153 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
430 782 153 |
430 782 153 |
|||
10. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
24. |
Céltartalék |
950 000 |
950 000 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
562 718 699 |
0 |
562 718 699 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 305 382 |
0 |
2 305 382 |
0 |
|
27. |
működési célú |
2 305 382 |
2 305 382 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
565 024 081 |
0 |
565 024 081 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
90 375 035 |
90 375 035 |
||
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
338 332 832 |
338 332 832 |
||
4. |
Búvárszivattyú - 2024. évi Mezőgazdasági program |
190 500 |
190 500 |
||
5. |
Benzinmotoros háti permetező - 2024. évi Mezőgazdasági program |
224 790 |
224 790 |
||
6. |
2 db IBC tartály - 2024. évi Mezőgazdasági program |
228 346 |
228 346 |
||
7. |
Kerítés építés - 2024. évi Start Szociális programban |
629 280 |
629 280 |
||
8. |
Lapvibrátor + gumilap - 2024. évi Start Szociális programban |
460 870 |
460 870 |
||
9. |
Beruházások összesen (1 + … + 8) |
430 782 153 |
0 |
430 782 153 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Bérlakás (Szabadság tér 3.) felújítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
2. |
Önkormányzati épület (Fő utca 11.) bejárójának térkövezése |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
0 |
2. |
Összesen |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
2024 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
92 691 035 |
92 691 035 |
|
2. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
295 596 988 |
42 735 844 |
338 332 832 |
3. |
||||
2025 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2026 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 778 400 |
231 192 |
8 500 768 |
10 510 360 |
10 510 360 |
|||||
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 928 031 |
1 581 699 |
8 875 000 |
22 384 730 |
22 384 730 |
|||||
5. |
Közvilágítás |
8 820 000 |
8 820 000 |
8 820 000 |
|||||||
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
500 000 |
65 000 |
4 700 000 |
156 915 |
5 421 915 |
5 421 915 |
||||
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||||
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 905 000 |
4 600 000 |
6 505 000 |
6 505 000 |
||||||
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 933 973 |
664 708 |
3 486 100 |
9 084 781 |
9 084 781 |
|||||
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 200 600 |
78 039 |
111 186 |
1 389 825 |
1 389 825 |
|||||
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
28 574 280 |
1 857 328 |
6 699 418 |
37 131 026 |
37 131 026 |
|||||
21. |
Közművelődés |
1 778 400 |
231 192 |
1 270 000 |
300 000 |
3 579 592 |
3 579 592 |
||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 956 000 |
254 280 |
190 500 |
2 400 780 |
2 400 780 |
|||||
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
24. |
Közutak fenntartása |
2 159 000 |
2 159 000 |
2 159 000 |
|||||||
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
|||||||
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
6 646 700 |
6 646 700 |
6 646 700 |
|||||||
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
146 283 |
146 283 |
146 283 |
|||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
2 595 056 |
2 595 056 |
2 595 056 |
|||||||
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 117 248 |
6 117 248 |
6 117 248 |
|||||||
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
52 649 684 |
4 963 438 |
57 792 978 |
4 600 000 |
6 974 163 |
146 283 |
127 126 546 |
0 |
127 126 546 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
950 000 |
950 000 |
||||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5,00 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1,00 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1,00 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3,00 |
2. |
Közalkalmazott |
2 |
1,50 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
2.2 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,50 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,00 |
3.1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
0,50 |
3.2 |
Közművelődés - hagyományos közöségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,50 |
Összesen: |
9 |
7,50 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
1. |
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
36 |
18,50 |
1.1 |
Mezőgazdaság 2023. (2023.03.01.-2024.02.29.) |
9 |
2,25 |
1.2 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023. (2023.09.01.-2024.02.29.) |
5 |
1,25 |
1.3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023. (2023.12.01.-2024.02.29.) |
3 |
0,75 |
1.4 |
Mezőgazdaság 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
9 |
6,75 |
1.5 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
10 |
7,50 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
45 |
26,00 |
|
ebből kötelező feladatok: |
45 |
26,00 |
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0,00 |
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0,00 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
60 490 539 |
62 305 255 |
64 174 413 |
66 099 645 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
34 955 033 |
36 003 684 |
37 083 795 |
38 196 308 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
6. |
Működési bevétel |
7 606 682 |
7 834 882 |
8 069 929 |
8 312 027 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
50 241 |
51 748 |
53 301 |
54 900 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
15 469 933 |
15 934 031 |
16 412 052 |
16 904 413 |
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
130 772 428 |
134 695 601 |
138 736 469 |
142 898 563 |
10. |
Személyi juttatások |
52 649 684 |
54 229 175 |
55 856 050 |
57 531 731 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 963 438 |
5 112 341 |
5 265 711 |
5 423 683 |
12. |
Dologi kiadások |
57 792 978 |
59 526 767 |
61 312 570 |
63 151 947 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
6 974 163 |
7 183 388 |
7 398 890 |
7 620 856 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
146 283 |
150 671 |
155 192 |
159 847 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 600 000 |
4 738 000 |
4 880 140 |
5 026 544 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 305 382 |
2 374 543 |
2 445 780 |
2 519 153 |
17. |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
1 092 727 |
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
130 431 928 |
134 344 886 |
138 375 232 |
142 526 489 |
19. |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
152 586 774 |
1 785 800 |
1 839 374 |
1 894 555 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 832 500 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
278 832 379 |
3 924 300 |
4 042 029 |
4 163 290 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
434 251 653 |
5 710 100 |
5 881 403 |
6 057 845 |
27. |
Intézményi beruházások |
430 782 153 |
2 136 515 |
2 200 610 |
2 266 628 |
28. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 924 300 |
4 042 029 |
4 163 290 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
434 592 153 |
6 060 815 |
6 242 639 |
6 429 918 |
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
565 024 081 |
140 405 700 |
144 617 871 |
148 956 408 |
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
565 024 081 |
140 405 700 |
144 617 871 |
148 956 408 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
13 731 207 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
13 731 207 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
60 490 539 |
Személyi juttatások |
52 649 684 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
155 419 274 |
Intézményi beruházások |
430 782 153 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
34 955 033 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 963 438 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
Dologi kiadások |
57 792 978 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
7 606 682 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 600 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
278 832 379 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 120 446 |
5. |
ÖSSZESEN: |
434 251 653 |
ÖSSZESEN: |
434 592 153 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
15 469 933 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
130 772 428 |
ÖSSZESEN: |
128 126 546 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 645 882 |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
115 302 495 |
155 419 274 |
270 721 769 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
128 126 546 |
434 592 153 |
562 718 699 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-12 824 051 |
-279 172 879 |
-291 996 930 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
15 469 933 |
278 832 379 |
294 302 312 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
2 305 382 |
0 |
2 305 382 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
130 431 928 |
434 592 153 |
565 024 081 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
130 772 428 |
434 251 653 |
565 024 081 |
||||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
24 057 620 |
8 637 928 |
11 587 687 |
10 087 687 |
8 587 687 |
9 587 687 |
9 587 687 |
8 587 687 |
11 587 687 |
10 087 687 |
9 087 687 |
9 287 697 |
130 772 428 |
2. |
Kapott támogatás |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 878 |
5 040 881 |
60 490 539 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 919 |
2 912 924 |
34 955 033 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
700 000 |
12 200 000 |
||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 890 |
633 892 |
7 606 682 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
50 241 |
|||||||||||
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
15 469 933 |
15 469 933 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
1 733 786 |
2 832 500 |
150 852 988 |
155 419 274 |
|||||||||
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
278 832 379 |
278 832 379 |
|||||||||||
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11) |
302 889 999 |
8 637 928 |
13 321 473 |
12 920 187 |
8 587 687 |
9 587 687 |
9 587 687 |
8 587 687 |
162 440 675 |
10 087 687 |
9 087 687 |
9 287 697 |
565 024 081 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
9 997 176 |
9 997 176 |
9 997 176 |
11 777 288 |
9 997 176 |
9 997 176 |
11 777 288 |
9 997 176 |
9 997 176 |
11 777 288 |
9 997 176 |
11 817 274 |
127 126 546 |
14. |
Személyi juttatások |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 474 |
4 387 470 |
52 649 684 |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 620 |
413 618 |
4 963 438 |
16. |
Dologi kiadások |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 082 |
4 816 076 |
57 792 978 |
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
420 000 |
4 600 000 |
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 780 112 |
1 780 112 |
1 780 112 |
1 780 110 |
7 120 446 |
||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
1 733 786 |
3 810 000 |
338 332 832 |
90 375 035 |
340 500 |
434 592 153 |
|||||||
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
21. |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
2 305 382 |
2 305 382 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
12 302 558 |
9 997 176 |
11 730 962 |
11 777 288 |
9 997 176 |
9 997 176 |
11 777 288 |
13 807 176 |
348 330 008 |
11 777 288 |
100 372 211 |
13 157 774 |
565 024 081 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2024. évre |
||