Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 138.502.867 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 67.364.777 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 31.662.521 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 8.500.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 7.413.114 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 64.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 21.702.365 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.796.090 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 138.162.367 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 48.322.829 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4.894.282 Ft-ban
c) Dologi kiadások 54.346.140 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.190.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 19.619.428 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 130.695 Ft-ban
g) Tartalék 2.245.186 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.413.807 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 441.340.762 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 302.242.987 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 132.104.775 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.993.000 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 441.681.262 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 441.654.603 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 26.659 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
21 702 365 |
21 702 365 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
21 702 365 |
0 |
21 702 365 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
132 104 775 |
132 104 775 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
132 104 775 |
0 |
132 104 775 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
1 796 090 |
1 796 090 |
1 796 090 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
1 796 090 |
0 |
0 |
1 796 090 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
4 413 807 |
4 413 807 |
4 413 807 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
4 413 807 |
0 |
0 |
4 413 807 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32) |
115 004 412 |
0 |
115 004 412 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
67 364 777 |
0 |
67 364 777 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
31 716 097 |
31 716 097 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
17 808 548 |
17 808 548 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 576 504 |
8 576 504 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 012 084 |
4 012 084 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 873 000 |
2 873 000 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
2 378 544 |
2 378 544 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
31 662 521 |
0 |
31 662 521 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
27 564 321 |
27 564 321 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
4 098 200 |
4 098 200 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
0 |
|
19. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
22. |
iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
23. |
adópótlék, adóbírság |
50 000 |
50 000 |
||
|
24. |
bírságok |
0 |
0 |
||
|
25. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
26. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
7 413 114 |
0 |
7 413 114 |
0 |
|
27. |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
28. |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
||
|
29. |
egyéb működési bevétel |
312 000 |
312 000 |
||
|
30. |
tulajdonosi bevétel |
3 476 000 |
3 476 000 |
||
|
31. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 000 |
1 740 000 |
||
|
32. |
ellátási díjak bevétele |
685 114 |
685 114 |
||
|
33. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
0 |
64 000 |
0 |
|
34. |
II. Felhalmozási (35 + 38 + 39) |
309 235 987 |
0 |
309 235 987 |
0 |
|
35. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
37. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
38. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
302 242 987 |
302 242 987 |
||
|
39. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
6 993 000 |
||
|
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
|
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
kapott kölcsönök |
||||
|
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
424 240 399 |
0 |
424 240 399 |
0 |
|
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
153 807 140 |
0 |
153 807 140 |
0 |
|
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
21 702 365 |
21 702 365 |
||
|
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
132 104 775 |
132 104 775 |
||
|
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
1 796 090 |
0 |
1 796 090 |
0 |
|
53. |
működési célú |
1 796 090 |
1 796 090 |
||
|
54. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
579 843 629 |
0 |
579 843 629 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
131 503 374 |
0 |
131 503 374 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
48 322 829 |
48 322 829 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 894 282 |
4 894 282 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
54 346 140 |
54 346 140 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 190 000 |
4 190 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
19 619 428 |
19 619 428 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
130 695 |
130 695 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
441 681 262 |
0 |
441 681 262 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
441 654 603 |
441 654 603 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 659 |
26 659 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 245 186 |
0 |
2 245 186 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
2 195 186 |
2 195 186 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
575 429 822 |
0 |
575 429 822 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
4 413 807 |
0 |
4 413 807 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
4 413 807 |
4 413 807 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
579 843 629 |
0 |
579 843 629 |
||
5. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
|
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
95 455 035 |
95 455 035 |
||
|
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
344 428 832 |
344 428 832 |
||
|
4. |
Benzinmotoros aggregátor - 2023. évi Mezőgazdasági program |
200 000 |
200 000 |
||
|
5. |
Búvárszivattyú - 2023. évi Mezőgazdasági program |
349 999 |
349 999 |
||
|
6. |
Kamerarendszer bővítése |
247 650 |
247 650 |
||
|
7. |
Szekrények beszerzése tálaló konyhára |
632 587 |
632 587 |
||
|
8. |
Beruházások összesen (1 + … + 7) |
441 654 603 |
0 |
441 654 603 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 190 000 |
0 |
4 190 000 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
390 000 |
0 |
390 000 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 190 000 |
0 |
4 190 000 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 920 200 |
249 626 |
8 555 865 |
10 725 691 |
10 725 691 |
|||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 877 250 |
1 567 480 |
7 748 700 |
536 200 |
21 729 630 |
21 729 630 |
||||
|
6. |
Közvilágítás |
8 461 482 |
8 461 482 |
8 461 482 |
|||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
333 835 |
39 582 |
4 115 500 |
245 545 |
4 734 462 |
4 734 462 |
||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 810 570 |
492 917 |
992 225 |
5 295 712 |
5 295 712 |
|||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 473 150 |
4 190 000 |
8 663 150 |
8 663 150 |
||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 480 680 |
598 111 |
3 323 953 |
8 402 744 |
8 402 744 |
|||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 112 000 |
267 280 |
4 379 280 |
4 379 280 |
||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 741 600 |
1 153 204 |
6 152 595 |
25 047 399 |
25 047 399 |
|||||
|
22. |
Közművelődés |
2 186 494 |
284 256 |
1 079 500 |
300 000 |
3 850 250 |
3 850 250 |
||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 860 200 |
241 826 |
254 000 |
2 356 026 |
2 356 026 |
|||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
202 500 |
202 500 |
202 500 |
|||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
215 900 |
215 900 |
215 900 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
6 717 600 |
6 717 600 |
6 717 600 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
2 021 420 |
2 021 420 |
2 021 420 |
|||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
18 137 683 |
18 137 683 |
18 137 683 |
|||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
130 695 |
130 695 |
130 695 |
|||||||
|
31. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
33. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 32): |
48 322 829 |
4 894 282 |
54 346 140 |
4 190 000 |
19 619 428 |
130 695 |
131 503 374 |
0 |
131 503 374 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
2 245 186 |
0 |
2 245 186 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
2 195 186 |
2 195 186 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
8. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
|
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5,00 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1,00 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1,00 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3,00 |
|
2. |
Közalkalmazott |
3 |
2,50 |
|
2.1 |
Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond. |
1 |
1,00 |
|
2.2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
|
2.3 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,50 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,00 |
|
3.1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
0,50 |
|
3.2. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,50 |
|
Összesen: |
10 |
8,50 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Osztopán Község Önkormányzata |
35 |
15,33 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
9 |
2,25 |
|
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
9 |
6,75 |
|
1.3 |
- Szociális program (2023.09.01.-2024.02.29.) |
5 |
1,25 |
|
1.4 |
- Helyi sajátosságok program (2023.03.01.-2023.08.31.) |
5 |
2,08 |
|
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
4 |
1,00 |
|
1.6 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2023.04.01.-2023.11.30) |
3 |
2,00 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
45 |
23,83 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
45 |
||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
9. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
67 364 777 |
69 385 720 |
71 467 292 |
73 611 311 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 662 521 |
32 612 397 |
33 590 769 |
34 598 492 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
8 755 000 |
9 017 650 |
9 288 180 |
|
6. |
Működési bevétel |
7 413 114 |
7 635 507 |
7 864 573 |
8 100 510 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
64 000 |
65 920 |
67 898 |
69 935 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
21 702 365 |
22 353 436 |
23 024 039 |
23 714 760 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
1 796 090 |
1 849 973 |
1 905 472 |
1 962 636 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
138 502 867 |
142 657 953 |
146 937 692 |
151 345 822 |
|
11. |
Személyi juttatások |
48 322 829 |
49 772 514 |
51 265 689 |
52 803 660 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 894 282 |
5 041 110 |
5 192 344 |
5 348 114 |
|
13. |
Dologi kiadások |
54 346 140 |
55 976 524 |
57 655 820 |
59 385 495 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
19 619 428 |
20 208 011 |
20 814 251 |
21 438 679 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
130 695 |
134 616 |
138 654 |
142 814 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 190 000 |
4 315 700 |
4 445 171 |
4 578 526 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 413 807 |
4 546 221 |
4 682 608 |
4 823 086 |
|
18. |
Tartalékok |
2 245 186 |
2 312 542 |
2 381 918 |
2 453 375 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
138 162 367 |
142 307 238 |
146 576 455 |
150 973 749 |
|
20. |
Megnevezés |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
302 242 987 |
311 310 277 |
320 649 585 |
330 269 072 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
7 202 790 |
7 418 874 |
7 641 440 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
132 104 775 |
136 067 918 |
140 149 956 |
144 354 454 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
441 340 762 |
454 580 985 |
468 218 414 |
482 264 967 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
441 654 603 |
454 904 241 |
468 551 368 |
482 607 909 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 659 |
27 459 |
28 283 |
29 131 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
441 681 262 |
454 931 700 |
468 579 651 |
482 637 040 |
|
35. |
Bevételek Összesen (10+27) |
579 843 629 |
597 238 938 |
615 156 106 |
633 610 789 |
|
36. |
Kiadások Összesen (19+34) |
579 843 629 |
597 238 938 |
615 156 106 |
633 610 789 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
67 364 777 |
Személyi juttatások |
48 322 829 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
309 235 987 |
Intézményi beruházások |
441 654 603 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
31 662 521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 894 282 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
Dologi kiadások |
54 346 140 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
7 413 114 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 190 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
132 104 775 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 659 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 750 123 |
5. |
ÖSSZESEN: |
441 340 762 |
ÖSSZESEN: |
441 681 262 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
21 702 365 |
Általános tartalék |
2 245 186 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
136 706 777 |
ÖSSZESEN: |
133 748 560 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 958 217 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
115 004 412 |
309 235 987 |
424 240 399 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
133 748 560 |
441 681 262 |
575 429 822 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-18 744 148 |
-132 445 275 |
-151 189 423 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
21 702 365 |
132 104 775 |
153 807 140 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
4 413 807 |
0 |
|||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
1 796 090 |
0 |
1 796 090 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
138 162 367 |
441 681 262 |
579 843 629 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
138 502 867 |
441 340 762 |
579 843 629 |
||||||
11. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
162 677 174 |
8 870 034 |
11 870 034 |
9 870 034 |
8 870 034 |
9 120 034 |
9 120 034 |
8 870 034 |
11 870 034 |
9 870 034 |
8 870 034 |
8 934 038 |
268 811 552 |
|
2. |
Kapott támogatás |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 731 |
5 613 736 |
67 364 777 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 543 |
2 638 548 |
31 662 521 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
8 500 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 760 |
617 754 |
7 413 114 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 000 |
64 000 |
|||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
153 807 140 |
153 807 140 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
549 999 |
6 993 000 |
301 692 988 |
309 235 987 |
|||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
58 987 |
1 737 103 |
1 796 090 |
||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
162 677 174 |
8 870 034 |
12 479 020 |
9 870 034 |
8 870 034 |
9 120 034 |
9 120 034 |
8 870 034 |
11 870 034 |
16 863 034 |
310 563 022 |
10 671 141 |
579 843 629 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 251 135 |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 251 135 |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 251 135 |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 241 137 |
131 503 374 |
|
13. |
Személyi juttatások |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 902 |
4 026 907 |
48 322 829 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 857 |
407 855 |
4 894 282 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
4 528 845 |
54 346 140 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
340 000 |
4 190 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 937 531 |
4 937 531 |
4 937 531 |
4 937 530 |
19 750 123 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
549 999 |
247 650 |
26 659 |
95 455 035 |
344 428 832 |
973 087 |
441 681 262 |
||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
2 245 186 |
2 245 186 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 617 717 |
58 987 |
1 737 103 |
4 413 807 |
|||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
11 931 321 |
9 313 604 |
14 310 122 |
9 863 603 |
9 313 604 |
14 498 785 |
9 313 604 |
9 313 604 |
14 277 794 |
104 768 639 |
353 742 436 |
19 196 513 |
579 843 629 |