Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. §. alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat a 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 135.096.730 forintban,
b) bevételi főösszegét 444.034.150 forintban állapítja meg.
3. A teljesített költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2023. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások összesen: 118.050.028 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 47.214.622 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 4.797.039 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 48.418.854 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.164.715 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 13.324.103 Ft
f) elvonások és befizetések: 130.695 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 12.632.895 forint.
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 12.606.236 Ft
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat teljesítése: 26.659 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. melléklet, a felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett, és sem az előző években, sem 2023. évben nem teljesített.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 24 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 308.937.420 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 9. melléklet szerint használható fel.
7. Az önkormányzat vagyona
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 720.208.562 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 33) |
115 000 688 |
115 004 412 |
130 575 039 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + …. + 8) |
66 982 506 |
67 364 777 |
67 364 777 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
37 486 097 |
31 716 097 |
31 716 097 |
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 991 300 |
17 808 548 |
17 808 548 |
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 695 516 |
8 576 504 |
8 576 504 |
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 012 084 |
4 012 084 |
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 539 593 |
2 873 000 |
2 873 000 |
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 378 544 |
2 378 544 |
|
9. |
2. Működési c. támogatásértékű bev. (10 + … + 16) |
32 241 068 |
31 662 521 |
35 762 430 |
|
10. |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
35 000 |
|
11. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
7 518 000 |
4 098 200 |
4 098 200 |
|
13. |
elkülönített állami pénzalapoktól |
24 723 068 |
27 564 321 |
28 517 993 |
|
14. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
3 111 237 |
|
16. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
3. Közhatalmi bevételek (18 + … + 24) |
8 500 000 |
8 500 000 |
18 493 617 |
|
18. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
magánszemélyek kommunális adója |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 540 064 |
|
21. |
iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
15 799 223 |
|
22. |
adópótlék, adóbírság |
50 000 |
50 000 |
153 718 |
|
23. |
termőföld bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
612 |
|
24. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Intézményi működési bevétel (26 + … + 32) |
7 213 114 |
7 413 114 |
8 954 215 |
|
26. |
készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
806 660 |
|
27. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 540 000 |
1 740 000 |
1 275 860 |
|
28. |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
230 000 |
|
29. |
tulajdonosi bevétel |
3 476 000 |
3 476 000 |
3 918 098 |
|
30. |
kamatbevételek |
0 |
0 |
66 |
|
31. |
ellátási díjak |
685 114 |
685 114 |
251 565 |
|
32. |
Egyéb működési bevételek |
312 000 |
312 000 |
2 471 966 |
|
33. |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
64 000 |
64 000 |
0 |
|
34. |
II. Felhalmozási (35+38+39+40) |
308 685 988 |
309 235 987 |
155 550 499 |
|
35. |
1. Felhalmozási bevételek (36+37) |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
|||
|
38. |
2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül |
301 692 988 |
302 242 987 |
151 389 999 |
|
39. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 993 000 |
6 993 000 |
4 160 500 |
|
40. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
kapott kölcsönök |
|||
|
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
|
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
kapott kölcsönök |
|||
|
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
|
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
423 686 676 |
424 240 399 |
286 125 538 |
|
49. |
IV. Előző évi pénzmaradvány (50 + 51) |
153 807 140 |
153 807 140 |
153 807 140 |
|
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
22 609 261 |
21 702 365 |
21 702 365 |
|
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
131 197 879 |
132 104 775 |
132 104 775 |
|
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
1 796 090 |
4 101 472 |
|
53. |
működési célú |
0 |
1 796 090 |
4 101 472 |
|
54. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48+ 49 + 52) |
577 493 816 |
579 843 629 |
444 034 150 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
132 651 732 |
131 503 374 |
118 050 028 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
46 934 480 |
48 322 829 |
47 214 622 |
|
|
3. |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 908 835 |
4 894 282 |
4 797 039 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
57 654 773 |
54 346 140 |
48 418 854 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 690 000 |
4 190 000 |
4 164 715 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 359 124 |
19 619 428 |
13 324 103 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések |
104 520 |
130 695 |
130 695 |
|
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
440 224 367 |
441 681 262 |
12 632 895 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
440 224 367 |
441 654 603 |
12 606 236 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás |
||||
|
13. |
Lakásépítés |
||||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
26 659 |
26 659 |
|
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 000 000 |
2 245 186 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
2 000 000 |
50 000 |
0 |
|
|
24. |
Céltartalék |
0 |
2 195 186 |
0 |
|
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
574 876 099 |
575 429 822 |
130 682 923 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 617 717 |
4 413 807 |
4 413 807 |
|
|
27. |
működési célú |
2 617 717 |
4 413 807 |
4 413 807 |
|
|
28. |
felhalmozási célú |
||||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
577 493 816 |
579 843 629 |
135 096 730 |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
0 |
|
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
95 455 035 |
95 455 035 |
5 080 000 |
|
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
344 428 832 |
344 428 832 |
6 096 000 |
|
4. |
Benzinmotoros aggregátor - 2023. évi Mezőgazdasági program |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Búvárszivattyú - 2023. évi Mezőgazdasági program |
0 |
349 999 |
349 999 |
|
6. |
Kamerarendszer bővítése |
0 |
247 650 |
247 650 |
|
7. |
Szekrények beszerzése tálaló konyhára |
0 |
632 587 |
632 587 |
|
8. |
Beruházások összesen (1 + … + 7) |
440 224 367 |
441 654 603 |
12 606 236 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Támogatás |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
Támogatás összesen (1 + 2) |
0 |
0 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Szociális, rászorultsági ellátás |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás |
4 200 000 |
3 700 000 |
3 918 000 |
|
2. |
Egyéb szociális kiadások |
490 000 |
490 000 |
246 715 |
|
3. |
Egyéb nem intézményi ellátások (1 + 2 ) |
4 690 000 |
4 190 000 |
4 164 715 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 690 000 |
4 190 000 |
4 164 715 |
|
6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen |
||||||||||||||
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||||||||
|
|
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
0 |
31 750 |
31 750 |
0 |
|||||||||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 760 200 |
1 920 200 |
1 920 192 |
228 826 |
249 626 |
249 614 |
8 342 567 |
8 555 865 |
8 006 422 |
10 331 593 |
10 725 691 |
10 176 228 |
|||||||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 877 250 |
11 877 250 |
11 840 466 |
1 567 480 |
1 567 480 |
1 519 976 |
7 748 700 |
7 748 700 |
7 515 556 |
536 200 |
536 200 |
21 193 430 |
21 729 630 |
21 412 198 |
|||||||
|
6. |
Közvilágítás |
14 231 482 |
8 461 482 |
7 665 232 |
14 231 482 |
8 461 482 |
7 665 232 |
|||||||||||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
200 000 |
333 835 |
333 835 |
26 000 |
39 582 |
39 582 |
3 365 500 |
4 115 500 |
4 067 144 |
245 545 |
245 545 |
160 160 |
3 837 045 |
4 734 462 |
4 600 721 |
||||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 479 680 |
3 810 570 |
3 810 570 |
842 360 |
492 917 |
492 917 |
1 018 300 |
992 225 |
1 017 064 |
8 340 340 |
5 295 712 |
5 320 551 |
|||||||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 540 000 |
4 473 150 |
4 307 911 |
4 690 000 |
4 190 000 |
4 164 715 |
7 230 000 |
8 663 150 |
8 472 626 |
||||||||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 027 350 |
4 480 680 |
4 480 670 |
546 993 |
598 111 |
598 111 |
3 055 100 |
3 323 953 |
3 248 803 |
7 629 443 |
8 402 744 |
8 327 584 |
|||||||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 328 000 |
4 112 000 |
3 559 397 |
86 320 |
267 280 |
233 045 |
1 414 320 |
4 379 280 |
3 792 442 |
||||||||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 741 600 |
17 741 600 |
17 222 788 |
1 153 204 |
1 153 204 |
1 137 712 |
6 702 594 |
6 152 595 |
5 989 967 |
25 597 398 |
25 047 399 |
24 350 467 |
|||||||||
|
22. |
Közművelődés |
1 760 200 |
2 186 494 |
2 186 504 |
228 826 |
284 256 |
284 256 |
1 079 500 |
1 079 500 |
698 855 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 368 526 |
3 850 250 |
3 469 615 |
||||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 760 200 |
1 860 200 |
1 860 200 |
228 826 |
241 826 |
241 826 |
254 000 |
254 000 |
0 |
2 243 026 |
2 356 026 |
2 102 026 |
|||||||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
952 500 |
202 500 |
136 347 |
952 500 |
202 500 |
136 347 |
|||||||||||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
215 900 |
215 900 |
200 200 |
215 900 |
215 900 |
200 200 |
|||||||||||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
6 666 800 |
6 717 600 |
3 548 311 |
6 666 800 |
6 717 600 |
3 548 311 |
|||||||||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
1 450 080 |
2 021 420 |
2 017 042 |
1 450 080 |
2 021 420 |
2 017 042 |
|||||||||||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
17 413 579 |
18 137 683 |
11 927 743 |
17 413 579 |
18 137 683 |
11 927 743 |
|||||||||||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
104 520 |
130 695 |
130 695 |
104 520 |
130 695 |
130 695 |
|||||||||||||||
|
31. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
32. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
33. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 32): |
46 934 480 |
48 322 829 |
47 214 622 |
4 908 835 |
4 894 282 |
4 797 039 |
57 654 773 |
54 346 140 |
48 418 854 |
4 690 000 |
4 190 000 |
4 164 715 |
18 359 124 |
19 619 428 |
13 324 103 |
104 520 |
130 695 |
130 695 |
132 651 732 |
131 503 374 |
118 050 028 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
2 000 000 |
2 245 186 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1. |
Általános tartalék |
2 000 000 |
50 000 |
0 |
||||||||||||||||||
|
2. |
Céltartalék |
0 |
2 195 186 |
0 |
||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
|||||||||||||||||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
|||||||||||||||||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
8 500 000 |
8 670 000 |
8 843 400 |
9 020 268 |
9 200 673 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
8 500 000 |
8 670 000 |
8 843 400 |
9 020 268 |
9 200 673 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
9 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
9 |
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
15 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
15 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
286 125 538 |
|
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
130 682 923 |
|
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
155 442 615 |
|
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
157 908 612 |
|
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 413 807 |
|
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
153 494 805 |
|
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
308 937 420 |
|
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
308 937 420 |
|
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
308 937 420 |
|
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
388 219 584 |
0 |
376170363 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 116 137 |
0 |
8146684 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
8800000 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
398 335 721 |
0 |
393 117 047 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
37 699 |
0 |
37 699 |
|
6 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
37 699 |
0 |
37 699 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
37 699 |
0 |
37 699 |
|
8 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
398 373 420 |
0 |
393 154 746 |
|
9 |
C/II/1 Forintpénztár |
312 000 |
0 |
302 135 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
312 000 |
0 |
302 135 |
|
11 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
59 584 001 |
0 |
75 961 167 |
|
12 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
97 771 035 |
0 |
240 384 235 |
|
13 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
157 355 036 |
0 |
316 345 402 |
|
14 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
157 667 036 |
0 |
316 647 537 |
|
15 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
6 129 874 |
0 |
8 383 001 |
|
16 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
339 549 |
0 |
250 581 |
|
17 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 711 176 |
0 |
7 981 947 |
|
18 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
79 149 |
0 |
150 473 |
|
19 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
489 125 |
0 |
1 273 751 |
|
20 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
187 745 |
0 |
832 831 |
|
21 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
140 000 |
0 |
312 000 |
|
22 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
161 380 |
0 |
128 920 |
|
23 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
64 000 |
0 |
64 000 |
|
24 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 682 999 |
0 |
9 720 752 |
|
25 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
18 555 |
0 |
120 100 |
|
26 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
18 555 |
0 |
120 100 |
|
27 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
87 000 |
0 |
248 000 |
|
28 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
105 555 |
0 |
368 100 |
|
29 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 788 554 |
0 |
10 088 852 |
|
30 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
175 489 |
0 |
246 783 |
|
31 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
70 644 |
|
32 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
175 489 |
0 |
317 427 |
|
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
563 004 499 |
0 |
720 208 562 |
|
34 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
470 345 990 |
0 |
470 345 990 |
|
35 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
15 128 601 |
0 |
15 128 601 |
|
36 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 802 098 |
0 |
10 802 098 |
|
37 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-149 114 315 |
0 |
-129 459 158 |
|
38 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 655 157 |
0 |
6 623 077 |
|
39 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
366 817 531 |
0 |
373 440 608 |
|
40 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 617 717 |
0 |
2 305 382 |
|
43 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 617 717 |
0 |
2 305 382 |
|
44 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 617 717 |
0 |
2 305 382 |
|
45 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 965 451 |
0 |
2 078 217 |
|
46 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
47 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 965 451 |
0 |
8 078 217 |
|
48 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 583 168 |
0 |
10 383 599 |
|
49 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 316 000 |
0 |
2 316 000 |
|
50 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 782 554 |
0 |
5 356 549 |
|
51 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
182 505 246 |
0 |
328 711 806 |
|
52 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
189 603 800 |
0 |
336 384 355 |
|
53 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
563 004 499 |
0 |
720 208 562 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása |
|||
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
2023. év |
||
|
|
|
Nettó érték |
Bruttó érték |
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
393 154 746 |
650 172 121 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
9 086 373 |
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
5 486 373 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
5 486 373 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
3 600 000 |
||
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
393 117 047 |
641 048 049 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
376 170 363 |
577 639 565 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
368 818 509 |
567 911 827 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
229 589 441 |
346 168 908 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
229 589 441 |
346 168 908 |
|
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
139 229 068 |
221 742 919 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
7 351 854 |
9 727 738 |
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
8 146 684 |
54 608 484 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
7 272 627 |
40 357 789 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
3 816 858 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
3 816 858 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
7 272 627 |
36 540 931 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
874 057 |
14 250 695 |
|
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
|||
|
Ebből: |
0 |
0 |
|
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
37 699 |
37 699 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
37 699 |
37 699 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
37 699 |
37 699 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
||
|
II. |
Értékpapírok |
||
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
316 647 537 |
316 647 537 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
10 088 852 |
10 088 852 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
317 427 |
317 427 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
720 208 562 |
977 225 937 |
|
|
II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
|||
|
Megnevezés |
2023. év |
||
|
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
45 077 788 |
|
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
26 319 175 |
|
|
Összesen |
71 396 963 |
||
|
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
|||
|
egység |
mennyiség |
||
|
1. |
Képzőművészeti alkotás |
||
|
2. |
Gyűjtemények |
||
|
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
||
|
4. |
Régészeti leletek |
||
12. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 223 302 |
0 |
21 325 343 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 118 542 |
0 |
3 367 625 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 808 792 |
0 |
4 076 098 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 150 636 |
0 |
28 769 066 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
68 299 010 |
0 |
67 364 777 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 528 775 |
0 |
35 762 430 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 796 717 |
0 |
9 343 939 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 411 617 |
0 |
2 578 101 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
143 036 119 |
0 |
115 049 247 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
12 324 448 |
0 |
12 107 005 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 589 436 |
0 |
27 147 923 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
37 913 884 |
0 |
39 254 928 |
|
13 |
14 Bérköltség |
34 988 548 |
0 |
35 195 948 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 444 753 |
0 |
12 705 105 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
4 885 707 |
0 |
4 823 511 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
52 319 008 |
0 |
52 724 564 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
17 134 766 |
0 |
15 144 844 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
28 053 132 |
0 |
30 070 966 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
25 765 965 |
0 |
6 623 011 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
61 |
0 |
66 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
61 |
0 |
66 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
61 |
0 |
66 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
25 766 026 |
0 |
6 623 077 |