Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 12- 2025. 10. 14Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 443.723.541 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 443.723.541 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 150.892.280 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 78.341.120 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 38.662.652 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 12.750.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 12.956.171 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 8.182.337 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 149.901.780 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 67.876.932 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 6.722.391 Ft-ban
c) Dologi kiadások 58.558.062 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.100.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 8.684.768 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 2.000.000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.959.627 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 292.831.261 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 800.000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú támogatások 242.333.437 Ft-ban
d) Előző évi maradvány 49.371.824 Ft-ban
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 326.000 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 293.821.761 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 291.590.761 Ft-ban
b) Felújítások összegét 1.905.000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 326.000 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 182 337 |
8 182 337 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
8 182 337 |
0 |
8 182 337 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
49 371 824 |
49 371 824 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
49 371 824 |
0 |
49 371 824 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 959 627 |
1 959 627 |
1 959 627 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 959 627 |
0 |
0 |
1 959 627 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
142 709 943 |
0 |
139 268 343 |
3 441 600 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
78 341 120 |
0 |
78 341 120 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
35 046 324 |
35 046 324 |
0 |
|
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 998 601 |
20 998 601 |
0 |
|
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 178 244 |
12 178 244 |
0 |
|
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 818 346 |
4 818 346 |
0 |
|
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 863 495 |
4 863 495 |
0 |
|
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
436 110 |
436 110 |
0 |
|
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
38 662 652 |
0 |
38 662 652 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
38 378 652 |
38 378 652 |
0 |
|
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
284 000 |
284 000 |
0 |
|
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
12 750 000 |
0 |
12 750 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
22. |
pótlék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
bírság |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
12 956 171 |
0 |
9 514 571 |
3 441 600 |
|
28. |
készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
3 641 600 |
200 000 |
3 441 600 |
|
|
30. |
egyéb működési bevétel |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
6 032 000 |
6 032 000 |
0 |
|
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 328 000 |
1 328 000 |
0 |
|
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
654 571 |
654 571 |
0 |
|
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
243 459 437 |
0 |
243 459 437 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
242 333 437 |
242 333 437 |
0 |
|
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
326 000 |
326 000 |
0 |
|
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
386 169 380 |
0 |
382 727 780 |
3 441 600 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
57 554 161 |
0 |
57 554 161 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
8 182 337 |
8 182 337 |
0 |
|
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
49 371 824 |
49 371 824 |
0 |
|
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
443 723 541 |
0 |
440 281 941 |
3 441 600 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
145 942 153 |
0 |
143 150 553 |
2 791 600 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
67 876 932 |
66 237 332 |
1 639 600 |
||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 722 391 |
6 509 243 |
213 148 |
||
|
4. |
Dologi kiadások |
58 558 062 |
57 619 210 |
938 852 |
||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 684 768 |
8 684 768 |
0 |
||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
293 821 761 |
0 |
293 171 761 |
650 000 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
291 590 761 |
290 940 761 |
650 000 |
||
|
10. |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
326 000 |
326 000 |
0 |
||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
24. |
Céltartalék |
1 950 000 |
1 950 000 |
0 |
||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
441 763 914 |
0 |
438 322 314 |
3 441 600 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 959 627 |
0 |
1 959 627 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 959 627 |
1 959 627 |
0 |
||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
443 723 541 |
0 |
440 281 941 |
3 441 600 |
|
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
0 |
|
|
2. |
Posta fejlesztés - eszközbeszerzés |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
|
3. |
Kisteher gépjármű beszerzés gyerekétkeztetésre |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
|
|
4. |
Önkormányzati épületnél (Fő utca 11.) térkövezés |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|
|
5. |
Mezőgazdasági program 2025 - eszközbeszerzés |
1 105 414 |
1 105 414 |
0 |
|
|
6. |
TOP Plusz - Épület energetikai korszerűsítés (Fő utca 11.) projekt |
90 375 035 |
90 375 035 |
0 |
|
|
7. |
Egyedi Szennyvíz projekt kivitelezés |
193 379 812 |
193 379 812 |
0 |
|
|
8. |
Beruházások összesen (1 + … + 7) |
291 590 761 |
0 |
290 940 761 |
650 000 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Bérlakás felújítás (Szabadság tér 3.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
|||
|
3. |
0 |
0 |
|||
|
4. |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
TOP Plusz - Épület energetikai korszerűsítés (Fő utca 11.) projekt |
92 691 035 |
0 |
92 691 035 |
|
2. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
150 852 988 |
43 796 824 |
194 649 812 |
|
3. |
0 |
|||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2027 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
0 |
||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
3 366 200 |
437 606 |
10 695 745 |
14 499 551 |
14 499 551 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
17 992 121 |
2 357 582 |
10 287 050 |
30 636 753 |
30 636 753 |
0 |
||||
|
5. |
Közvilágítás |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
0 |
||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 139 600 |
408 148 |
5 142 492 |
180 260 |
8 870 500 |
6 078 900 |
2 791 600 |
|||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 000 000 |
4 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
|||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 134 531 |
828 544 |
3 661 500 |
10 624 575 |
10 624 575 |
0 |
||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
33 096 480 |
2 151 271 |
7 051 611 |
42 299 362 |
42 299 362 |
0 |
||||
|
21. |
Közművelődés |
2 066 600 |
268 658 |
1 905 000 |
300 000 |
4 540 258 |
4 540 258 |
0 |
|||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 081 400 |
270 582 |
190 500 |
2 542 482 |
2 542 482 |
0 |
||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
581 000 |
581 000 |
581 000 |
0 |
||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
6 587 620 |
6 587 620 |
6 587 620 |
0 |
||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
2 307 794 |
2 307 794 |
2 307 794 |
0 |
||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 804 508 |
7 804 508 |
7 804 508 |
0 |
||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
67 876 932 |
6 722 391 |
58 558 062 |
4 100 000 |
8 684 768 |
0 |
145 942 153 |
0 |
143 150 553 |
2 791 600 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
|
2. |
Céltartalék |
1 950 000 |
1 950 000 |
0 |
|||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
2 |
1,5 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
2.2 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
4 |
2 |
|
3.1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
1 |
|
3.2 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
0,5 |
|
3.3 |
Postai szolgáltatás |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
11 |
8,5 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Osztopán Község Önkormányzata |
38 |
19 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
9 |
2,25 |
|
1.2 |
- Mezőgazdasági program 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
9 |
6,75 |
|
1.3 |
- Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
10 |
2,5 |
|
1.4 |
- Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
10 |
7,5 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
49 |
27,5 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
48 |
27 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
1 |
0,5 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
78 341 120 |
80 691 354 |
83 112 094 |
85 605 457 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
38 662 652 |
39 530 012 |
40 715 912 |
41 937 389 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
12 750 000 |
13 132 500 |
13 526 475 |
13 932 269 |
|
6. |
Működési bevétel |
12 956 171 |
13 344 856 |
13 745 202 |
14 157 558 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
8 182 337 |
5 026 747 |
5 177 550 |
5 332 876 |
|
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
150 892 280 |
151 725 468 |
156 277 232 |
160 965 549 |
|
10. |
Személyi juttatások |
67 876 932 |
69 913 240 |
72 010 637 |
74 170 956 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 722 391 |
6 924 063 |
7 131 785 |
7 345 738 |
|
12. |
Dologi kiadások |
58 558 062 |
56 621 224 |
58 319 861 |
60 069 456 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
8 684 768 |
8 945 311 |
9 213 670 |
9 490 080 |
|
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 100 000 |
4 223 000 |
4 349 690 |
4 480 181 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 959 627 |
2 018 416 |
2 078 968 |
2 141 337 |
|
17. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 060 000 |
2 121 800 |
2 185 454 |
|
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
149 901 780 |
150 705 253 |
155 226 411 |
159 883 203 |
|
19. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
242 333 437 |
1 138 576 |
1 172 734 |
1 207 916 |
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
326 000 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
49 371 824 |
7 050 350 |
7 261 861 |
7 479 716 |
|
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
292 831 261 |
8 188 926 |
8 434 594 |
8 687 632 |
|
27. |
Intézményi beruházások |
291 590 761 |
7 246 991 |
7 464 401 |
7 688 333 |
|
28. |
Felújítások |
1 905 000 |
1 962 150 |
2 021 015 |
2 081 645 |
|
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
326 000 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
293 821 761 |
9 209 141 |
9 485 416 |
9 769 978 |
|
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
443 723 541 |
159 914 395 |
164 711 827 |
169 653 181 |
|
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
443 723 541 |
159 914 395 |
164 711 827 |
169 653 181 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
12 750 000 |
13 132 500 |
13 526 475 |
13 932 269 |
14 350 237 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
12 750 000 |
13 132 500 |
13 526 475 |
13 932 269 |
14 350 237 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
78 341 120 |
Személyi juttatások |
67 876 932 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
243 459 437 |
Intézményi beruházások |
291 590 761 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
38 662 652 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 722 391 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
1 905 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
12 750 000 |
Dologi kiadások |
58 558 062 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
12 956 171 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 100 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
49 371 824 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
326 000 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 684 768 |
5. |
ÖSSZESEN: |
292 831 261 |
ÖSSZESEN: |
293 821 761 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
8 182 337 |
Tartalékok |
2 000 000 |
6. |
Hiány: |
990 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
150 892 280 |
ÖSSZESEN: |
147 942 153 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 950 127 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
142 709 943 |
243 459 437 |
386 169 380 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
147 942 153 |
293 821 761 |
441 763 914 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-5 232 210 |
-50 362 324 |
-55 594 534 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
8 182 337 |
49 371 824 |
57 554 161 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 959 627 |
0 |
1 959 627 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
149 901 780 |
293 821 761 |
443 723 541 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
150 892 280 |
292 831 261 |
443 723 541 |
||||||
16. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
19 012 652 |
10 830 315 |
11 630 315 |
15 830 315 |
10 830 315 |
11 430 315 |
11 380 315 |
10 830 315 |
15 830 315 |
11 630 315 |
10 830 315 |
10 826 478 |
150 892 280 |
|
2. |
Kapott támogatás |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 427 |
6 528 423 |
78 341 120 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 888 |
3 221 884 |
38 662 652 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
5 000 000 |
600 000 |
550 000 |
5 000 000 |
800 000 |
12 750 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 076 171 |
12 956 171 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
8 182 337 |
8 182 337 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
71 218 430 |
1 105 414 |
326 000 |
80 434 558 |
90 375 035 |
243 459 437 |
|||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
49 371 824 |
49 371 824 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11) |
68 384 476 |
82 048 745 |
12 735 729 |
16 156 315 |
10 830 315 |
91 864 873 |
11 380 315 |
10 830 315 |
15 830 315 |
11 630 315 |
10 830 315 |
101 201 513 |
443 723 541 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
11 396 449 |
11 396 449 |
13 566 449 |
11 396 449 |
11 396 449 |
13 566 449 |
11 396 449 |
11 396 449 |
13 566 449 |
11 396 449 |
11 396 449 |
14 071 214 |
145 942 153 |
|
14. |
Személyi juttatások |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
5 656 411 |
67 876 932 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 199 |
560 202 |
6 722 391 |
|
16. |
Dologi kiadások |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 839 |
4 879 833 |
58 558 062 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
4 100 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 170 000 |
2 170 000 |
2 170 000 |
2 174 768 |
8 684 768 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
73 200 000 |
1 105 414 |
326 000 |
123 379 812 |
2 540 000 |
1 905 000 |
340 500 |
650 000 |
90 375 035 |
293 821 761 |
|||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 959 627 |
1 959 627 |
|||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
13 356 076 |
84 596 449 |
14 671 863 |
11 722 449 |
11 396 449 |
136 946 261 |
11 396 449 |
13 936 449 |
15 471 449 |
11 736 949 |
12 046 449 |
106 446 249 |
443 723 541 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2025. évre |
||