Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.
[2] Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Osztopán Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. §. alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat a 2024. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 510.522.748 forintban,
b) bevételi főösszegét 602.087.512 forintban állapítja meg.
3. A teljesített költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2024. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások összesen: 117.984.263 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 52.240.795 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 5.165.350 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 52.037.237 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.077.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 4.307.170 Ft
f) elvonások és befizetések: 156.711 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 390.233.103 forint.
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 148.734.068 Ft
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat teljesítése: 241.499.035 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. melléklet, a felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett, és sem az előző években, sem 2024. évben nem teljesített.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 25 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 91.564.764 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 9. melléklet szerint használható fel.
7. Az önkormányzat vagyona
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 599.586.549 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 33) |
115 302 495 |
124 362 565 |
129 954 147 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + …. + 8) |
60 490 539 |
64 187 609 |
64 187 609 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
29 712 842 |
29 712 842 |
29 712 842 |
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 462 801 |
16 815 362 |
16 815 362 |
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 098 370 |
10 063 485 |
10 063 485 |
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 664 320 |
4 664 320 |
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 946 526 |
2 931 600 |
2 931 600 |
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
2. Működési célú támogatásértékű bevételek (10 + … + 16) |
34 955 033 |
38 650 833 |
41 204 974 |
|
10. |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
elkülönített állami pénzalapoktól |
34 708 317 |
34 975 117 |
35 523 285 |
|
14. |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
246 716 |
246 716 |
275 578 |
|
15. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
1 977 111 |
|
16. |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
3. Közhatalmi bevételek (18 + … + 24) |
12 200 000 |
12 200 000 |
14 893 207 |
|
18. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
magánszemélyek kommunális adója |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 610 887 |
|
21. |
iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 940 198 |
|
22. |
adópótlék, adóbírság |
100 000 |
100 000 |
341 456 |
|
23. |
termőföld bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
666 |
|
24. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Intézményi működési bevétel (26 + … + 32) |
7 606 682 |
9 273 882 |
9 618 116 |
|
26. |
készletértékesítés ellenértéke |
1 700 000 |
1 700 000 |
627 600 |
|
27. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 297 213 |
|
28. |
szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
1 717 200 |
2 180 645 |
|
29. |
tulajdonosi bevétel |
3 278 000 |
3 278 000 |
3 748 927 |
|
30. |
kamatbevételek |
0 |
0 |
79 |
|
31. |
ellátási díjak |
176 682 |
376 682 |
234 620 |
|
32. |
egyéb működési bevételek |
312 000 |
312 000 |
1 529 032 |
|
33. |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
50 241 |
50 241 |
50 241 |
|
34. |
II. Felhalmozási (35+38+39+40) |
155 419 274 |
308 830 262 |
161 236 318 |
|
35. |
1. Felhalmozási bevételek (36+37) |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
|||
|
38. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
152 586 774 |
305 997 762 |
155 144 774 |
|
39. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 832 500 |
2 832 500 |
6 091 544 |
|
40. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
kapott kölcsönök |
|||
|
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
|
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
kapott kölcsönök |
|||
|
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
|
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
270 721 769 |
433 192 827 |
291 190 465 |
|
49. |
IV. Előző évi pénzmaradvány (50 + 51) |
294 302 312 |
308 937 420 |
308 937 420 |
|
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
15 469 933 |
29 343 241 |
29 343 241 |
|
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
278 832 379 |
279 594 179 |
279 594 179 |
|
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
0 |
1 959 627 |
|
53. |
működési célú |
0 |
0 |
1 959 627 |
|
54. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52) |
565 024 081 |
742 130 247 |
602 087 512 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
127 126 546 |
134 910 608 |
117 984 263 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
52 649 684 |
54 845 984 |
52 240 795 |
|
|
3. |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 963 438 |
5 307 857 |
5 165 350 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
57 792 978 |
65 692 886 |
52 037 237 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 077 000 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 974 163 |
4 307 170 |
4 307 170 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések |
146 283 |
156 711 |
156 711 |
|
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
434 592 153 |
588 764 941 |
390 233 103 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
430 782 153 |
343 455 906 |
148 734 068 |
|
|
10. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
|
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás |
||||
|
13. |
Lakásépítés |
||||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
241 499 035 |
241 499 035 |
|
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
1 000 000 |
16 149 316 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
24. |
Céltartalék |
950 000 |
16 099 316 |
0 |
|
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
562 718 699 |
739 824 865 |
508 217 366 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 305 382 |
2 305 382 |
2 305 382 |
|
|
27. |
működési célú |
2 305 382 |
2 305 382 |
2 305 382 |
|
|
28. |
felhalmozási célú |
||||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
565 024 081 |
742 130 247 |
510 522 748 |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
28 000 |
|
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
90 375 035 |
0 |
0 |
|
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
338 332 832 |
334 522 832 |
140 102 420 |
|
4. |
Búvárszivattyú - 2024. évi Mezőgazdasági program |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
|
5. |
Benzinmotoros háti permetező - 2024. évi Mezőgazdasági program |
224 790 |
224 790 |
238 234 |
|
6. |
2 db IBC tartály - 2024. évi Mezőgazdasági program |
228 346 |
228 346 |
228 346 |
|
7. |
Kerítés építés - 2024. évi Start Szociális programban |
629 280 |
629 280 |
629 279 |
|
8. |
Lapvibrátor + gumilap - 2024. évi Start Szociális programban |
460 870 |
460 870 |
460 870 |
|
9. |
Magyar Falu Program - Temető kerítés építése |
0 |
5 999 988 |
5 999 988 |
|
10. |
Postai szolgáltatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
215 900 |
213 531 |
|
11. |
Öltöző- és polcos szekrény tálaló konyhára |
0 |
147 800 |
147 800 |
|
12. |
Gázbojler tálaló konyhára |
0 |
370 100 |
370 100 |
|
13. |
Kombinált tűzhely tálaló konyhára |
0 |
125 000 |
125 000 |
|
14. |
Beruházások összesen (1 + … + 13) |
430 782 153 |
343 455 906 |
148 734 068 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Bérlakás (Szabadság tér 3.) felújítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
2. |
Önkormányzati épület (Fő utca 11.) bejárójának térkövezése |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 077 000 |
|
2. |
Összesen |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 077 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 077 000 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
0 |
31 750 |
31 750 |
0 |
|||||||||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 778 400 |
2 674 900 |
2 650 023 |
231 192 |
347 737 |
344 490 |
8 500 768 |
9 101 223 |
9 438 820 |
10 510 360 |
12 123 860 |
12 433 333 |
|||||||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 928 031 |
11 928 031 |
11 731 467 |
1 581 699 |
1 581 699 |
1 521 803 |
8 875 000 |
8 875 000 |
8 469 082 |
0 |
594 800 |
594 800 |
22 384 730 |
22 979 530 |
22 317 152 |
||||||
|
6. |
Közvilágítás |
8 820 000 |
8 820 000 |
6 322 261 |
8 820 000 |
8 820 000 |
6 322 261 |
|||||||||||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
500 000 |
1 236 800 |
1 075 961 |
65 000 |
219 684 |
134 843 |
4 700 000 |
6 344 300 |
3 816 742 |
156 915 |
250 160 |
250 160 |
5 421 915 |
8 050 944 |
5 277 706 |
||||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
850 000 |
850 000 |
467 046 |
850 000 |
850 000 |
467 046 |
|||||||||||||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 905 000 |
4 241 800 |
2 965 094 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 077 000 |
6 505 000 |
8 841 800 |
7 042 094 |
||||||||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 933 973 |
5 333 973 |
5 333 973 |
664 708 |
716 708 |
716 707 |
3 486 100 |
3 486 100 |
3 288 081 |
9 084 781 |
9 536 781 |
9 338 761 |
|||||||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 200 600 |
1 200 600 |
1 040 769 |
78 039 |
78 039 |
88 691 |
111 186 |
111 186 |
111 192 |
1 389 825 |
1 389 825 |
1 240 652 |
|||||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
28 574 280 |
28 574 280 |
26 558 015 |
1 857 328 |
1 857 328 |
1 850 672 |
6 699 418 |
6 699 418 |
5 892 901 |
37 131 026 |
37 131 026 |
34 301 588 |
|||||||||
|
22. |
Közművelődés |
1 778 400 |
1 778 400 |
1 731 587 |
231 192 |
231 192 |
232 674 |
1 270 000 |
1 670 000 |
1 685 170 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 579 592 |
3 979 592 |
3 949 431 |
||||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 956 000 |
2 119 000 |
2 119 000 |
254 280 |
275 470 |
275 470 |
190 500 |
190 500 |
0 |
2 400 780 |
2 584 970 |
2 394 470 |
|||||||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
2 159 000 |
1 427 689 |
978 875 |
2 159 000 |
1 427 689 |
978 875 |
|||||||||||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
952 500 |
952 500 |
455 616 |
952 500 |
952 500 |
455 616 |
|||||||||||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 646 700 |
10 172 700 |
5 446 103 |
6 646 700 |
10 172 700 |
5 446 103 |
|||||||||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
2 595 056 |
2 559 716 |
2 541 250 |
2 595 056 |
2 559 716 |
2 541 250 |
|||||||||||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
6 117 248 |
2 762 210 |
2 762 210 |
6 117 248 |
2 762 210 |
2 762 210 |
|||||||||||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
146 283 |
156 711 |
156 711 |
146 283 |
156 711 |
156 711 |
|||||||||||||||
|
31. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
32. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
159 004 |
159 004 |
0 |
159 004 |
159 004 |
|||||||||||||||
|
33. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 32): |
52 649 684 |
54 845 984 |
52 240 795 |
4 963 438 |
5 307 857 |
5 165 350 |
57 792 978 |
65 692 886 |
52 037 237 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 077 000 |
6 974 163 |
4 307 170 |
4 307 170 |
146 283 |
156 711 |
156 711 |
127 126 546 |
134 910 608 |
117 984 263 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
1 000 000 |
16 149 316 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||||||||||||||||
|
2. |
Céltartalék |
950 000 |
16 099 316 |
0 |
||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
|||||||||||||||||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
|||||||||||||||||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
|||||||||||||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
13 731 207 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
13 731 207 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
7 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
7 |
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
18 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
18 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
291 190 465 |
|
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
508 217 366 |
|
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-217 026 901 |
|
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
310 897 047 |
|
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 305 382 |
|
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
308 591 665 |
|
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
91 564 764 |
|
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
91 564 764 |
|
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
91 564 764 |
|
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
376 170 363 |
0 |
369 725 604 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 146 684 |
0 |
6 098 733 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 800 000 |
0 |
119 116 866 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
393 117 047 |
0 |
494 941 203 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
37 699 |
0 |
37 699 |
|
6 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
37 699 |
0 |
37 699 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
37 699 |
0 |
37 699 |
|
8 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
393 154 746 |
0 |
494 978 902 |
|
9 |
C/II/1 Forintpénztár |
302 135 |
0 |
61 865 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
302 135 |
0 |
61 865 |
|
11 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
75 961 167 |
0 |
81 633 546 |
|
12 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
240 384 235 |
0 |
12 896 580 |
|
13 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
316 345 402 |
0 |
94 530 126 |
|
14 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
316 647 537 |
0 |
94 591 991 |
|
15 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
8 383 001 |
0 |
6 403 087 |
|
16 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
250 581 |
0 |
152 989 |
|
18 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 981 947 |
0 |
6 013 661 |
|
19 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
150 473 |
0 |
236 436 |
|
20 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 273 751 |
0 |
2 281 177 |
|
21 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
832 831 |
0 |
1 676 397 |
|
22 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
312 000 |
0 |
424 000 |
|
23 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
128 920 |
0 |
180 780 |
|
24 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
64 000 |
0 |
0 |
|
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 720 752 |
0 |
8 684 264 |
|
26 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
120 100 |
0 |
717 027 |
|
27 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
120 100 |
0 |
717 027 |
|
28 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
248 000 |
0 |
54 000 |
|
29 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
368 100 |
0 |
771 027 |
|
30 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 088 852 |
0 |
9 455 291 |
|
31 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
246 783 |
0 |
492 229 |
|
32 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
70 644 |
0 |
68 136 |
|
33 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
317 427 |
0 |
560 365 |
|
34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
720 208 562 |
0 |
599 586 549 |
|
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
470 345 990 |
0 |
470 345 990 |
|
36 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
15 128 601 |
0 |
15 128 601 |
|
37 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 802 098 |
0 |
10 802 098 |
|
38 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-129 459 158 |
0 |
-122 836 081 |
|
39 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 623 077 |
0 |
-24 641 557 |
|
40 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
373 440 608 |
0 |
348 799 051 |
|
41 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
23 071 |
|
42 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
23 071 |
|
43 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 305 382 |
0 |
1 959 627 |
|
44 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 305 382 |
0 |
1 959 627 |
|
45 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 305 382 |
0 |
1 959 627 |
|
46 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 078 217 |
0 |
3 798 254 |
|
47 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
48 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 078 217 |
0 |
3 798 254 |
|
49 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 383 599 |
0 |
5 780 952 |
|
50 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 316 000 |
0 |
3 205 000 |
|
51 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 356 549 |
0 |
7 096 463 |
|
52 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
328 711 806 |
0 |
234 705 083 |
|
53 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
336 384 355 |
0 |
245 006 546 |
|
54 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
720 208 562 |
0 |
599 586 549 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása |
|||
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
2024. év |
||
|
Nettó érték |
Bruttó érték |
||
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
494 978 902 |
767 549 507 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
9 086 373 |
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
5 486 373 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
5 486 373 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
3 600 000 |
||
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
494 941 203 |
758 425 435 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
369 725 604 |
583 357 460 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
361 627 912 |
574 466 324 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
227 283 449 |
350 893 308 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
227 283 449 |
350 893 308 |
|
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
134 344 463 |
223 573 016 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
8 097 692 |
8 891 136 |
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
6 098 733 |
55 951 109 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
5 080 659 |
41 340 762 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
3 816 858 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
3 816 858 |
||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
5 080 659 |
37 523 904 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
1 018 074 |
14 610 347 |
|
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
|||
|
Ebből: |
0 |
0 |
|
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
119 116 866 |
119 116 866 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
119 116 866 |
119 116 866 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
37 699 |
37 699 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
37 699 |
37 699 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
37 699 |
37 699 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
||
|
II. |
Értékpapírok |
||
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
94 591 991 |
94 591 991 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
9 455 291 |
9 455 291 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
560 365 |
560 365 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
599 586 549 |
872 157 154 |
|
|
II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
|||
|
Megnevezés |
2024. év |
||
|
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
47 723 772 |
|
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
26 319 175 |
|
|
Összesen |
74 042 947 |
||
|
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
|||
|
egység |
mennyiség |
||
|
1. |
Képzőművészeti alkotás |
||
|
2. |
Gyűjtemények |
||
|
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
||
|
4. |
Régészeti leletek |
||
12. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 325 343 |
0 |
13 289 097 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 367 625 |
0 |
5 629 080 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 076 098 |
0 |
3 830 927 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 769 066 |
0 |
22 749 104 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 364 777 |
0 |
64 187 609 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 762 430 |
0 |
40 366 215 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 343 939 |
0 |
255 243 041 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 578 101 |
0 |
2 348 980 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
115 049 247 |
0 |
362 145 845 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
12 107 005 |
0 |
12 603 682 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
27 147 923 |
0 |
29 898 133 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
39 254 928 |
0 |
42 501 815 |
|
13 |
14 Bérköltség |
35 195 948 |
0 |
39 459 546 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 705 105 |
0 |
14 249 182 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
4 823 511 |
0 |
5 378 955 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
52 724 564 |
0 |
59 087 683 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
15 144 844 |
0 |
15 876 374 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
30 070 966 |
0 |
292 070 713 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
6 623 011 |
0 |
-24 641 636 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
66 |
0 |
79 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
66 |
0 |
79 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
66 |
0 |
79 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
6 623 077 |
0 |
-24 641 557 |