Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 10- 2022. 09. 11Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 70.223.660 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 26.971.565 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 20.586.706 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 4.820.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 500.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Kölcsön törlesztés 0 Ft-ban
g) Előző évi maradvány 17.345.389 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 70.223.660 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 28.603.944 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3.020.822 Ft-ban
c) Dologi kiadások 19.134.696 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.582.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1.919.375 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 6.783 Ft-ban
g) Tartalék 14.141.304 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 814.736 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 22.981.720 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 22.401.051 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 580.669 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 22.981.720 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 4.097.197 Ft-ban
b) Felújítások összegét 18.884.522 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 1 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 10-én lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 345 389 |
17 345 389 |
|||
2. |
||||||
3. |
összesen: |
17 345 389 |
0 |
17 345 389 |
0 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
4. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
580 669 |
580 669 |
|||
5. |
||||||
6. |
összesen: |
580 669 |
0 |
580 669 |
0” |
|
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
52 878 271 |
0 |
52 878 271 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
26 971 565 |
0 |
26 971 565 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
11 057 790 |
11 057 790 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 471 960 |
8 471 960 |
||
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 171 815 |
5 171 815 |
||
7. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
20 586 706 |
0 |
20 586 706 |
0 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
5 672 184 |
5 672 184 |
||
11. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
737 343 |
737 343 |
||
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
1 340 649 |
1 340 649 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
12 836 530 |
12 836 530 |
||
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
4 820 000 |
0 |
4 820 000 |
0 |
16. |
iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
||
19. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
20. |
építményadó |
0 |
0 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
27. |
egyéb saját működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
||
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
||
29. |
kiadások visszatérítése |
260 000 |
260 000 |
||
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
22 401 051 |
0 |
22 401 051 |
0 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
22 401 051 |
0 |
22 401 051 |
0 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
75 279 322 |
0 |
75 279 322 |
0 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
17 926 058 |
0 |
17 926 058 |
0 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 345 389 |
17 345 389 |
||
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
580 669 |
580 669 |
||
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
||
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52): |
93 205 380 |
0 |
93 205 380 |
0” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
55 267 620 |
0 |
55 267 620 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
28 603 944 |
28 603 944 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 020 822 |
3 020 822 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
19 134 696 |
19 134 696 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 582 000 |
2 582 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 919 375 |
1 919 375 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
22 981 720 |
0 |
22 981 720 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
4 097 197 |
4 097 197 |
|||
10. |
Felújítások |
18 884 522 |
18 884 522 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
22. |
TARTALÉK |
14 141 304 |
0 |
14 141 304 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
14 141 304 |
14 141 304 |
|||
24. |
Működési célú |
14 141 304 |
14 141 304 |
|||
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
92 390 644 |
0 |
92 390 644 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
814 736 |
0 |
814 736 |
0 |
|
28. |
működési célú |
814 736 |
814 736 |
|||
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
93 205 380 |
0 |
93 205 380 |
0” |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
2 db műanyag szavazófülke |
107 950 |
107 950 |
||
3. |
Leader - Turisztika fejlesztése 2022 - Kültéri eszközök |
2 625 000 |
2 625 000 |
||
4. |
MFP 2022 - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 023 747 |
1 023 747 |
||
5. |
0 |
||||
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
4 097 197 |
0 |
4 097 197 |
0” |
|
5. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
MFP 2022 - Edde külterület 03 hrsz út felújítása |
18 884 522 |
18 884 522 |
||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
18 884 522 |
0 |
18 884 522 |
0” |
|
6. melléklet
Önkormányzati KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev. |
8 495 330 |
1 082 174 |
2 450 000 |
502 395 |
12 529 899 |
12 529 899 |
||||
5. |
Közvilágítás |
832 000 |
832 000 |
832 000 |
|||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
2 227 680 |
30 000 |
2 257 680 |
2 257 680 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
381 000 |
2 582 000 |
2 963 000 |
2 963 000 |
||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 707 872 |
488 558 |
1 317 562 |
5 513 992 |
5 513 992 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
770 000 |
52 176 |
47 625 |
869 801 |
869 801 |
|||||
21. |
Közfoglakoztatás mintaprogram |
9 598 525 |
632 514 |
2 617 327 |
12 848 366 |
12 848 366 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 125 550 |
279 460 |
927 200 |
3 332 210 |
3 332 210 |
|||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
||||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
646 116 |
646 116 |
646 116 |
|||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
|||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
557 160 |
557 160 |
557 160 |
|||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 576 350 |
1 576 350 |
1 576 350 |
|||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
786 667 |
80 340 |
2 081 009 |
2 948 016 |
2 948 016 |
|||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 386 980 |
1 386 980 |
1 386 980 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 120 000 |
405 600 |
3 473 667 |
6 999 267 |
6 999 267 |
|||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
28 603 944 |
3 020 822 |
19 134 696 |
2 582 000 |
1 919 375 |
6 783 |
55 267 620 |
0 |
55 267 620 |
0 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK |
14 141 304 |
0 |
14 141 304 |
0 |
||||||
1. |
Tartalék |
14 141 304 |
14 141 304 |
||||||||
2. |
működési célú |
14 141 304 |
14 141 304 |
||||||||
3. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
” |
|||||||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
2 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
3 |
Kapott támogatás |
26 971 565 |
27 780 712 |
28 614 133 |
29 472 557 |
|||
4 |
Támogatások államháztartáson belülről |
20 586 706 |
21 204 307 |
21 840 436 |
22 495 649 |
|||
5 |
Közhatalmi bevételek |
4 820 000 |
4 964 600 |
5 113 538 |
5 266 944 |
|||
6 |
Működési bevétel |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
546 364 |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
17 345 389 |
17 865 751 |
18 401 723 |
18 953 775 |
|||
9 |
Működési célú bevételek összesen (03+....+8) |
70 223 660 |
72 330 370 |
74 500 281 |
76 735 289 |
|||
10 |
Személyi juttatások |
28 603 944 |
29 462 062 |
30 345 924 |
31 256 302 |
|||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 020 822 |
3 111 447 |
3 204 790 |
3 300 934 |
|||
12 |
Dologi kiadások |
19 134 696 |
19 708 737 |
20 299 999 |
20 908 999 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 919 375 |
1 976 956 |
2 036 265 |
2 097 353 |
|||
14 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
6 783 |
6 986 |
7 196 |
7 412 |
|||
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 582 000 |
2 659 460 |
2 739 244 |
2 821 421 |
|||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
814 736 |
839 178 |
864 353 |
890 284 |
|||
17 |
Tartalékok |
14 141 304 |
14 565 543 |
15 002 509 |
15 452 585 |
|||
18 |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
70 223 660 |
72 330 370 |
74 500 281 |
76 735 289 |
|||
19 |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|||
20 |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 401 051 |
23 073 083 |
23 765 275 |
24 478 233 |
|||
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
580 669 |
598 089 |
616 032 |
634 513 |
|||
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
22 981 720 |
23 671 172 |
24 381 307 |
25 112 746 |
|||
27 |
Intézményi beruházások |
4 097 197 |
4 220 113 |
4 346 716 |
4 477 118 |
|||
28 |
Felújítások |
18 884 522 |
19 451 058 |
20 034 589 |
20 635 627 |
|||
29 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
33 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
22 981 720 |
23 671 172 |
24 381 307 |
25 112 746 |
|||
34 |
Bevételek összesen (9+26) |
93 205 380 |
96 001 541 |
98 881 588 |
101 848 035 |
|||
35 |
Kiadások összesen (18+33) |
93 205 380 |
96 001 541 |
98 881 588 |
101 848 035” |
|||
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
26 971 565 |
Személyi juttatások |
28 603 944 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
22 401 051 |
Intézményi beruházások |
4 097 197 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
20 586 706 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 020 822 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
18 884 522 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 820 000 |
Dologi kiadások |
19 134 696 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 582 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
580 669 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 919 375 |
5. |
ÖSSZESEN: |
22 981 720 |
ÖSSZESEN: |
22 981 720 |
|
6. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Előző évi műk.célú maradvány |
17 345 389 |
Általános tartalék |
14 141 304 |
||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
70 223 660 |
ÖSSZESEN: |
69 408 924 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
814 736 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
52 878 271 |
22 401 051 |
75 279 322 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
69 408 924 |
22 981 720 |
92 390 644 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-16 530 653 |
-580 669 |
-17 111 322 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
17 345 389 |
580 669 |
17 926 058 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
814 736 |
0 |
814 736 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
70 223 660 |
22 981 720 |
93 205 380 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
70 223 660 |
22 981 720 |
93 205 380 |
||||||
9. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
21 930 788 |
4 004 730 |
5 504 730 |
4 454 730 |
4 004 730 |
4 454 730 |
4 004 730 |
4 004 730 |
5 504 730 |
4 454 730 |
4 204 730 |
4 276 241 |
70 804 329 |
2. |
Kapott támogatás |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 630 |
2 247 635 |
26 971 565 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 600 |
1 715 106 |
20 586 706 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
450 000 |
450 000 |
1 500 000 |
450 000 |
200 000 |
270 000 |
4 820 000 |
|||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
43 500 |
500 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
17 926 058 |
17 926 058 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
22 401 051 |
22 401 051 |
|||||||||||
9. |
Kölcsön törlesztés |
0 |
||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
21 930 788 |
4 004 730 |
5 504 730 |
4 454 730 |
4 004 730 |
4 454 730 |
4 004 730 |
4 004 730 |
27 905 781 |
4 454 730 |
4 204 730 |
4 276 241 |
93 205 380 |
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 18) |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 611 738 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 606 332 |
55 267 620 |
13. |
Személyi juttatások |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
2 383 662 |
28 603 944 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 735 |
251 737 |
3 020 822 |
15. |
Dologi kiadások |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
1 594 558 |
19 134 696 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
217 000 |
2 582 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
159 375 |
1 919 375 |
18. |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
22 641 220 |
22 981 720 |
||||||||||
20. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
21. |
Tartalékok |
14 141 304 |
14 141 304 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú) |
814 736 |
814 736 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 419 691 |
4 604 955 |
4 611 738 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 604 955 |
4 945 455 |
4 604 955 |
27 246 175 |
4 604 955 |
4 604 955 |
18 747 636 |
93 205 380” |