Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 04Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. §. alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.1.) számú önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat a 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 79.760.691 forintban,
b) bevételi főösszegét 97.734.108 forintban állapítja meg.
3. A teljesített költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2022. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások összesen: 52.432.287 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 26.124.027 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 2.976.884 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 20.025.218 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.410.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 1.889.375 Ft
f) elvonások és befizetések: 6.783 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 26.513.668 forint.
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 7.642.242 Ft
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 18.871.425 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat teljesítése: 1 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. számú melléklet, a felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett, és sem az előző években, sem 2022. évben nem teljesített.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 16 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 17.973.417 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 9. számú melléklet szerint használható fel.
7. Az önkormányzat vagyona
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 153.248.173 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
45 648 905 |
53 992 960 |
56 370 223 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
26 562 765 |
27 447 254 |
27 447 254 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
11 057 790 |
11 057 790 |
11 057 790 |
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 471 960 |
8 799 033 |
8 799 033 |
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 763 015 |
5 017 808 |
5 017 808 |
7. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
302 623 |
302 623 |
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
13 766 140 |
21 225 706 |
19 948 863 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
340 492 |
5 672 184 |
5 672 184 |
11. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
737 343 |
737 343 |
737 343 |
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
1 340 649 |
1 340 649 |
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
12 688 305 |
13 475 530 |
12 198 687 |
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
4 820 000 |
4 820 000 |
8 460 388 |
16. |
iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
8 105 743 |
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
336 500 |
19. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
18 145 |
20. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
21. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
0 |
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
500 000 |
500 000 |
483 718 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
27. |
egyéb saját működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
365 500 |
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
25 |
29. |
kiadások visszatérítése |
260 000 |
260 000 |
118 193 |
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
30 000 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
22 401 051 |
22 401 051 |
22 401 049 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
22 401 051 |
22 401 051 |
22 401 049 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
0 |
0 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
0 |
0 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
68 049 956 |
76 394 011 |
78 771 272 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
0 |
17 926 058 |
17 926 058 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
17 345 389 |
17 345 389 |
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
580 669 |
580 669 |
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
1 036 778 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
1 036 778 |
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52) |
68 049 956 |
94 320 069 |
97 734 108 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
44 938 217 |
57 321 053 |
52 432 287 |
|
2. |
Személyi juttatások |
25 437 277 |
29 093 444 |
26 124 027 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 622 112 |
3 170 322 |
2 976 884 |
|
4. |
Dologi kiadások |
12 845 220 |
20 849 129 |
20 025 218 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 582 000 |
2 282 000 |
1 410 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 444 825 |
1 919 375 |
1 889 375 |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 501 |
26 779 715 |
26 513 668 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
7 895 192 |
7 642 242 |
|
10. |
Felújítások |
0 |
18 884 522 |
18 871 425 |
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
1 |
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
TARTALÉK |
3 000 000 |
9 404 565 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
3 000 000 |
9 404 565 |
0 |
|
24. |
Működési célú |
3 000 000 |
9 404 565 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
48 278 718 |
93 505 333 |
78 945 955 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
814 736 |
814 736 |
814 736 |
|
28. |
működési célú |
814 736 |
814 736 |
814 736 |
|
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
49 093 454 |
94 320 069 |
79 760 691 |
|
3. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
87 550 |
2. |
2 db műanyag szavazófülke |
0 |
107 950 |
107 950 |
3. |
Leader - Turisztika fejlesztése 2022 - Kültéri eszközök |
0 |
2 625 000 |
2 625 000 |
4. |
MFP 2022 - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
1 023 747 |
1 023 747 |
5. |
Edde 130 hrsz ingatlan |
0 |
3 700 000 |
3 700 000 |
6. |
Gáztűzhely önkormányzatra |
0 |
97 995 |
97 995 |
Beruházások összesen (1 + … + 6) |
340 500 |
7 895 192 |
7 642 242 |
|
4. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
MFP 2022 - Edde külterület 03 hrsz út felújítása |
0 |
18 884 522 |
18 871 425 |
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
0 |
18 884 522 |
18 871 425 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Támogatás |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
Támogatás összesen (1 + 2) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Szociális, rászorultsági ellátás |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás |
2 582 000 |
2 282 000 |
1 410 000 |
2. |
Egyéb szociális kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb nem intézményi ellátások (1 + 2 ) |
2 582 000 |
2 282 000 |
1 410 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
2 582 000 |
2 282 000 |
1 410 000 |
|
6. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen |
||||||||||||||||
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
||||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev. |
8 485 330 |
8 495 330 |
8 495 320 |
1 081 004 |
1 087 474 |
1 087 453 |
1 750 000 |
2 690 000 |
2 680 240 |
28 595 |
502 395 |
437 395 |
11 344 929 |
12 775 199 |
12 700 408 |
||||||
5. |
Közvilágítás |
832 000 |
882 000 |
869 304 |
832 000 |
882 000 |
869 304 |
|||||||||||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
2 227 680 |
2 117 680 |
1 880 082 |
30 000 |
30 000 |
2 257 680 |
2 147 680 |
1 880 082 |
|||||||||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
20 000 |
15 312 |
0 |
20 000 |
15 312 |
||||||||||||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
381 000 |
1 145 433 |
1 137 203 |
2 582 000 |
2 282 000 |
1 410 000 |
2 963 000 |
3 427 433 |
2 547 203 |
||||||||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 707 872 |
3 967 872 |
3 967 872 |
488 558 |
522 358 |
522 358 |
1 317 562 |
1 417 562 |
1 385 449 |
5 513 992 |
5 907 792 |
5 875 679 |
|||||||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
670 000 |
1 370 000 |
920 434 |
45 676 |
91 176 |
66 798 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
763 301 |
1 508 801 |
1 034 857 |
|||||||||
21. |
Közfoglalkoztatás mintaprogram |
9 598 525 |
9 228 025 |
8 008 184 |
632 514 |
690 914 |
690 875 |
2 617 327 |
2 637 327 |
2 634 683 |
12 848 366 |
12 556 266 |
11 333 742 |
|||||||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 775 550 |
2 125 550 |
2 125 550 |
233 960 |
279 460 |
279 460 |
427 200 |
887 200 |
806 520 |
2 436 710 |
3 292 210 |
3 211 530 |
|||||||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
646 116 |
1 146 116 |
1 144 516 |
646 116 |
1 146 116 |
1 144 516 |
|||||||||||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
|||||||||||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
366 660 |
577 160 |
567 979 |
366 660 |
577 160 |
567 979 |
|||||||||||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
472 350 |
1 576 350 |
1 549 863 |
472 350 |
1 576 350 |
1 549 863 |
|||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 200 000 |
786 667 |
786 667 |
140 400 |
93 340 |
93 340 |
300 000 |
2 231 009 |
2 223 070 |
1 640 400 |
3 111 016 |
3 103 077 |
|||||||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 386 230 |
1 386 980 |
1 451 980 |
1 386 230 |
1 386 980 |
1 451 980 |
|||||||||||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 120 000 |
1 820 000 |
405 600 |
236 600 |
1 459 700 |
3 473 667 |
3 083 372 |
1 459 700 |
6 999 267 |
5 139 972 |
|||||||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
25 437 277 |
29 093 444 |
26 124 027 |
2 622 112 |
3 170 322 |
2 976 884 |
12 845 220 |
20 849 129 |
20 025 218 |
2 582 000 |
2 282 000 |
1 410 000 |
1 444 825 |
1 919 375 |
1 889 375 |
6 783 |
6 783 |
6 783 |
44 938 217 |
57 321 053 |
52 432 287 |
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK |
3 000 000 |
9 404 565 |
0 |
||||||||||||||||||
1. |
Tartalék |
3 000 000 |
9 404 565 |
0 |
||||||||||||||||||
1.1 |
Működési célú |
3 000 000 |
9 404 565 |
0 |
||||||||||||||||||
1.2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
7. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
8 000 000 |
8 240 000 |
8 487 200 |
8 741 816 |
9 004 070 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
240 000 |
247 200 |
254 616 |
262 254 |
270 122 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
8 240 000 |
8 487 200 |
8 741 816 |
9 004 070 |
9 274 193 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma |
||
|---|---|---|
A |
B |
C |
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
1. |
polgármesteri hivatal |
8 |
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
4. |
Összesen: |
8 |
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
1. |
polgármesteri hivatal |
8 |
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
4. |
Összesen: |
8 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
78 771 272 |
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 945 955 |
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-174 683 |
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 962 836 |
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
814 736 |
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
18 148 100 |
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 973 417 |
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
17 973 417 |
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
17 973 417 |
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
104 665 680 |
0 |
119 436 791 |
2. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 175 368 |
0 |
11 676 825 |
3. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
118 841 048 |
0 |
131 113 616 |
4. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
5. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
6. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
7. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
118 851 048 |
0 |
131 123 616 |
8. |
C/II/1 Forintpénztár |
12 620 |
0 |
383 685 |
9. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
12 620 |
0 |
383 685 |
10. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 165 771 |
0 |
17 318 823 |
11. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 165 771 |
0 |
17 318 823 |
12. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 178 391 |
0 |
17 702 508 |
13. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 628 170 |
0 |
4 008 679 |
14. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
57 692 |
0 |
67 301 |
15. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 557 219 |
0 |
3 914 800 |
16. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 259 |
0 |
26 578 |
17. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 628 170 |
0 |
4 008 679 |
18. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
350 800 |
19. |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
350 800 |
20. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
21. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
370 800 |
22. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 648 170 |
0 |
4 379 479 |
23. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
42 570 |
24. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
42 570 |
25. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
140 677 609 |
0 |
153 248 173 |
26. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
140 335 038 |
0 |
140 335 038 |
27. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 987 595 |
0 |
-3 987 595 |
28. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 026 651 |
0 |
3 026 651 |
29. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-32 617 311 |
0 |
-35 832 320 |
30. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 215 009 |
0 |
-1 463 544 |
31. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
103 541 774 |
0 |
102 078 230 |
32. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
88 850 |
0 |
0 |
33. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
88 850 |
0 |
0 |
34. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
814 736 |
0 |
1 036 778 |
35. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
814 736 |
0 |
1 036 778 |
36. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
814 736 |
0 |
1 036 778 |
37. |
H/III/1 Kapott előlegek |
267 733 |
0 |
95 291 |
38. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 600 |
0 |
4 600 |
39. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
272 333 |
0 |
99 891 |
40. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 175 919 |
0 |
1 136 669 |
41. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 050 318 |
0 |
3 643 542 |
42. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
33 909 598 |
0 |
46 389 732 |
43. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
35 959 916 |
0 |
50 033 274 |
44. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
140 677 609 |
0 |
153 248 173 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása |
|||
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
2022. év |
||
Nettó érték |
Bruttó érték |
||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
131 123 616 |
215 955 732 |
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
3 007 660 |
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
890 660 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
890 660 |
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
2 117 000 |
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
131 113 616 |
212 938 072 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
119 436 791 |
173 379 927 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
115 087 720 |
168 916 762 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
60 066 565 |
95 317 015 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
60 066 565 |
95 317 015 |
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
55 021 155 |
73 599 747 |
|
b) Üzleti vagyon |
4 349 071 |
4 463 165 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
11 676 825 |
39 558 145 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
11 535 975 |
34 518 980 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
9 036 |
21 780 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
9 036 |
21 780 |
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
11 526 939 |
34 497 200 |
|
b) Üzleti vagyon |
140 850 |
5 039 165 |
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedés (a + b) |
10 000 |
10 000 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
10 000 |
10 000 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
10 000 |
10 000 |
|
b) Üzleti vagyon |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
I. |
Készletek |
||
II. |
Értékpapírok |
||
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
17 702 508 |
17 702 508 |
D |
KÖVETELÉSEK |
4 379 479 |
4 379 479 |
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
42 570 |
42 570 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
153 248 173 |
238 080 289 |
|
II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
|||
Megnevezés |
2022. év |
||
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
22 615 716 |
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
||
Összesen |
22 615 716 |
||
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
|||
egység |
mennyiség |
||
1. |
Képzőművészeti alkotás |
||
2. |
Gyűjtemények |
||
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
||
4. |
Régészeti leletek |
||
12. melléklet a 3/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 236 290 |
0 |
8 860 751 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
290 000 |
0 |
365 500 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 526 290 |
0 |
9 226 251 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 646 703 |
0 |
27 447 254 |
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 559 018 |
0 |
19 978 863 |
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 023 799 |
0 |
9 920 915 |
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
605 097 |
0 |
140 302 |
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
49 834 617 |
0 |
57 487 334 |
10 |
10 Anyagköltség |
5 928 718 |
0 |
6 430 398 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 230 516 |
0 |
11 039 979 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 159 234 |
0 |
17 470 377 |
13 |
14 Bérköltség |
14 420 543 |
0 |
16 808 099 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 905 690 |
0 |
10 225 849 |
15 |
16 Bérjárulékok |
2 401 404 |
0 |
3 105 795 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 727 637 |
0 |
30 139 743 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 835 220 |
0 |
9 409 562 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
13 853 855 |
0 |
11 157 472 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 215 039 |
0 |
-1 463 569 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 |
0 |
25 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
30 |
0 |
25 |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
30 |
0 |
25 |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 215 009 |
0 |
-1 463 544 |