Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 13- 2023. 09. 14Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 67.931.574 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 30.657.700 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 13.916.412 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 5.000.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 440.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 17.917.462 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 67.591.074 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 29.428.197 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3.017.331 Ft-ban
c) Dologi kiadások 20.705.449 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.460.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 4.729.563 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 7.213.756 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.036.778 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 55.955 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 55.955 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 396.455 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340.500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 55.955 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „63.347.817” szövegrész helyébe a „67.987.529” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „63.347.817” szövegrész helyébe a „67.987.529” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 917 462 |
17 917 462 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
17 917 462 |
0 |
17 917 462 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
55 955 |
55 955 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
55 955 |
0 |
55 955 |
0 |
2. melléklet a 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32) |
50 014 112 |
0 |
50 014 112 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
30 657 700 |
0 |
30 657 700 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
15 920 945 |
15 920 945 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 848 200 |
7 848 200 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
357 048 |
357 048 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 597 492 |
3 597 492 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 929 165 |
2 929 165 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
4 850 |
4 850 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
13 916 412 |
0 |
13 916 412 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
13 781 412 |
13 781 412 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
135 000 |
135 000 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
19. |
iparűzési adó |
4 600 000 |
4 600 000 |
||
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
350 000 |
350 000 |
||
22. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
24. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
27. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
440 000 |
0 |
440 000 |
0 |
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
30. |
egyéb működési bevétel |
200 000 |
200 000 |
||
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
||
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
II. Felhalmozási (35 + 38 + 39 + 40 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
41. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
42. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
kapott kölcsönök |
||||
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
50 014 112 |
0 |
50 014 112 |
0 |
50. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
17 973 417 |
0 |
17 973 417 |
0 |
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 917 462 |
17 917 462 |
||
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
55 955 |
55 955 |
||
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
működési célú |
||||
55. |
felhalmozási célú |
||||
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
67 987 529 |
0 |
67 987 529 |
0 |
3. melléklet a 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
59 340 540 |
0 |
59 340 540 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
29 428 197 |
29 428 197 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 017 331 |
3 017 331 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
20 705 449 |
20 705 449 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 460 000 |
1 460 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 729 563 |
4 729 563 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
396 455 |
0 |
396 455 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
55 955 |
55 955 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
7 213 756 |
0 |
7 213 756 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
7 213 756 |
7 213 756 |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
66 950 751 |
0 |
66 950 751 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 036 778 |
0 |
1 036 778 |
0 |
|
27. |
működési célú |
1 036 778 |
1 036 778 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
67 987 529 |
0 |
67 987 529 |
||
4. melléklet a 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 259 250 |
1 227 140 |
4 184 500 |
348 400 |
15 019 290 |
15 019 290 |
||||
6. |
Közvilágítás |
2 360 511 |
2 360 511 |
2 360 511 |
|||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
343 653 |
42 893 |
2 963 000 |
89 335 |
3 438 881 |
3 438 881 |
||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 358 148 |
1 460 000 |
2 818 148 |
2 818 148 |
||||||
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 156 794 |
540 383 |
1 988 800 |
6 685 977 |
6 685 977 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 608 000 |
104 520 |
1 712 520 |
1 712 520 |
||||||
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 145 600 |
724 464 |
1 167 978 |
13 038 042 |
13 038 042 |
|||||
22. |
Közművelődés |
2 975 964 |
2 975 964 |
2 975 964 |
|||||||
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 392 000 |
180 960 |
2 016 000 |
3 588 960 |
3 588 960 |
|||||
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
25. |
Közutak fenntartása |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
|||||||
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
357 048 |
357 048 |
357 048 |
|||||||
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
4 291 828 |
4 291 828 |
4 291 828 |
|||||||
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 522 900 |
196 971 |
1 719 871 |
1 719 871 |
||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 428 197 |
3 017 331 |
20 705 449 |
1 460 000 |
4 729 563 |
0 |
59 340 540 |
0 |
59 340 540 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
7 213 756 |
0 |
7 213 756 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
7 213 756 |
7 213 756 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
5. melléklet a 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
30 657 700 |
31 577 431 |
32 524 754 |
33 500 497 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 916 412 |
14 333 904 |
14 763 921 |
15 206 839 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
5 150 000 |
5 304 500 |
5 463 635 |
6. |
Működési bevétel |
440 000 |
453 200 |
466 796 |
480 800 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
17 917 462 |
18 454 986 |
19 008 635 |
19 578 894 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+8) |
67 931 574 |
69 969 521 |
72 068 607 |
74 230 665 |
10. |
Személyi juttatások |
29 428 197 |
30 311 043 |
31 220 374 |
32 156 985 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 017 331 |
3 107 851 |
3 201 086 |
3 297 119 |
12. |
Dologi kiadások |
20 705 449 |
21 326 612 |
21 966 411 |
22 625 403 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 729 563 |
4 871 450 |
5 017 593 |
5 168 121 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 460 000 |
1 503 800 |
1 548 914 |
1 595 381 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 036 778 |
1 067 881 |
1 099 918 |
1 132 915 |
17. |
Tartalékok |
7 213 756 |
7 430 169 |
7 653 074 |
7 882 666 |
18. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+17) |
67 591 074 |
69 618 806 |
71 707 370 |
73 858 592 |
19. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (22+....+25) |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
27. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
28. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
55 955 |
57 634 |
59 363 |
61 144 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+32) |
396 455 |
408 349 |
420 599 |
433 217 |
34. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+26) |
67 987 529 |
70 027 155 |
72 127 970 |
74 291 809 |
35. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (18+33) |
67 987 529 |
70 027 155 |
72 127 970 |
74 291 809 |
6. melléklet a 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
30 657 700 |
Személyi juttatások |
29 428 197 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
13 916 412 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 017 331 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
Dologi kiadások |
20 705 449 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
440 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 460 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
55 955 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 955 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 729 563 |
5. |
ÖSSZESEN: |
55 955 |
ÖSSZESEN: |
396 455 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
17 917 462 |
Általános tartalék |
7 213 756 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
67 931 574 |
ÖSSZESEN: |
66 554 296 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 377 278 |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
50 014 112 |
0 |
50 014 112 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
66 554 296 |
396 455 |
66 950 751 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-16 540 184 |
-396 455 |
-16 936 639 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
17 917 462 |
55 955 |
17 973 417 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 036 778 |
0 |
1 036 778 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
67 591 074 |
396 455 |
67 987 529 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
67 931 574 |
55 955 |
67 987 529 |
||||||
7. melléklet a 8/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
21 724 593 |
3 751 172 |
5 251 176 |
4 351 176 |
3 751 176 |
4 151 176 |
4 151 176 |
3 751 176 |
5 251 176 |
4 351 176 |
3 751 176 |
3 751 180 |
67 987 529 |
2. |
Kapott támogatás |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 808 |
2 554 812 |
30 657 700 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
1 159 701 |
13 916 412 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
1 500 000 |
600 000 |
5 000 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
36 667 |
36 663 |
36 667 |
36 667 |
36 667 |
36 667 |
36 667 |
36 667 |
36 667 |
36 667 |
36 667 |
36 667 |
440 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
17 973 417 |
17 973 417 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
21 724 593 |
3 751 172 |
5 251 176 |
4 351 176 |
3 751 176 |
4 151 176 |
4 151 176 |
3 751 176 |
5 251 176 |
4 351 176 |
3 751 176 |
3 751 180 |
67 987 529 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 550 915 |
4 550 915 |
4 550 915 |
5 733 306 |
4 550 915 |
4 550 915 |
5 733 306 |
4 550 915 |
4 550 915 |
5 733 306 |
4 550 915 |
5 733 302 |
59 340 540 |
13. |
Személyi juttatások |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 350 |
2 452 347 |
29 428 197 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 444 |
251 447 |
3 017 331 |
15. |
Dologi kiadások |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 454 |
1 725 455 |
20 705 449 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 667 |
121 663 |
1 460 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 182 391 |
1 182 391 |
1 182 391 |
1 182 390 |
4 729 563 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
418 |
12 207 |
14 417 |
28 913 |
340 500 |
396 455 |
|||||||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
7 213 756 |
7 213 756 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 036 778 |
1 036 778 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
5 588 111 |
4 550 915 |
4 550 915 |
5 745 513 |
4 550 915 |
4 550 915 |
5 733 306 |
4 565 332 |
4 579 828 |
5 733 306 |
4 550 915 |
13 287 558 |
67 987 529 |