Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. §. alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat a 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 57.419.163 forintban,
b) bevételi főösszegét 70.584.032 forintban állapítja meg.
3. A teljesített költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2023. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások összesen: 55.864.209 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 28.484.393 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 3.220.727 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 19.539.146 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.593.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 2.965.484 Ft
f) elvonások és befizetések: 61.459 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 373.643 forint.
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 329.895 Ft
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat teljesítése: 43.748 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. melléklet, a felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett, és sem az előző években, sem 2023. évben nem teljesített.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 16 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 13.164.869 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 9. melléklet szerint használható fel.
7. Az önkormányzat vagyona
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 141.244.955 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
45 374 400 |
49 866 408 |
51 366 790 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
27 511 928 |
29 302 051 |
29 302 051 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
15 920 945 |
15 920 945 |
15 920 945 |
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 728 508 |
8 437 224 |
8 437 224 |
|
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 597 492 |
3 597 492 |
|
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 587 625 |
1 341 540 |
1 341 540 |
|
7. |
elszámolásból származó bevételek |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
|
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
12 422 472 |
13 916 412 |
14 930 551 |
|
9. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
135 000 |
135 000 |
|
11. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
677 213 |
|
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
12 422 472 |
13 781 412 |
14 118 338 |
|
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
5 000 000 |
6 207 945 |
6 737 563 |
|
16. |
iparűzési adó |
4 600 000 |
5 807 945 |
6 411 146 |
|
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
350 000 |
350 000 |
296 000 |
|
19. |
késedelmi pótlék |
50 000 |
50 000 |
20 417 |
|
20. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
10 000 |
|
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
440 000 |
440 000 |
346 625 |
|
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
4 180 |
|
27. |
egyéb saját működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
53 930 |
|
28. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
288 501 |
|
29. |
kamatbevétel |
0 |
0 |
14 |
|
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
50 000 |
|
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
45 374 400 |
49 866 408 |
51 366 790 |
|
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
17 973 417 |
17 973 417 |
17 973 417 |
|
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
17 960 792 |
17 917 462 |
17 917 462 |
|
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 625 |
55 955 |
55 955 |
|
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
144 533 |
1 243 825 |
|
50. |
működési célú |
0 |
144 533 |
1 243 825 |
|
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52) |
63 347 817 |
67 984 358 |
70 584 032 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
52 457 914 |
60 268 295 |
55 864 209 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
27 731 244 |
29 501 237 |
28 484 393 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 882 455 |
3 267 134 |
3 220 727 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
16 328 397 |
21 125 200 |
19 539 146 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 460 000 |
1 593 000 |
1 593 000 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 055 818 |
4 720 265 |
2 965 484 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések |
0 |
61 459 |
61 459 |
|
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
353 125 |
385 850 |
373 643 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
329 895 |
329 895 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 625 |
55 955 |
43 748 |
|
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
TARTALÉK |
9 500 000 |
6 148 902 |
0 |
|
|
23. |
Tartalék |
9 500 000 |
6 148 902 |
0 |
|
|
24. |
Általános tartalék |
9 500 000 |
50 000 |
0 |
|
|
25. |
Céltartalék |
0 |
6 098 902 |
0 |
|
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
62 311 039 |
66 803 047 |
56 237 852 |
|
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
1 036 778 |
1 181 311 |
1 181 311 |
|
|
28. |
működési célú |
1 036 778 |
1 181 311 |
1 181 311 |
|
|
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
|
|
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
63 347 817 |
67 984 358 |
57 419 163 |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
0 |
0 |
|
2. |
Mosógép közművelődéshez |
0 |
129 895 |
129 895 |
|
3. |
Mobil színpad Hetes Önkormányzattal közösen |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
Beruházások összesen (1 + … + 6) |
340 500 |
329 895 |
329 895 |
|
4. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Támogatás |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
Támogatás összesen (1 + 2) |
0 |
0 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Szociális, rászorultsági ellátás |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás |
1 460 000 |
1 593 000 |
1 593 000 |
|
2. |
Egyéb szociális kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb nem intézményi ellátások (1 + 2 ) |
1 460 000 |
1 593 000 |
1 593 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
1 460 000 |
1 593 000 |
1 593 000 |
|
6. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen |
||||||||||||||
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||||||||
|
|
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 259 250 |
9 259 250 |
9 259 240 |
1 227 140 |
1 227 140 |
1 193 615 |
3 184 500 |
3 704 500 |
3 365 939 |
0 |
348 400 |
348 400 |
13 670 890 |
14 539 290 |
14 167 194 |
||||||
|
6. |
Közvilágítás |
2 360 511 |
2 360 511 |
2 120 473 |
2 360 511 |
2 360 511 |
2 120 473 |
|||||||||||||||
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
0 |
755 653 |
753 209 |
0 |
97 696 |
95 628 |
2 463 000 |
4 093 000 |
3 896 942 |
89 335 |
89 335 |
39 280 |
2 552 335 |
5 035 684 |
4 785 059 |
||||||
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
127 000 |
1 358 148 |
1 264 753 |
127 000 |
1 358 148 |
1 264 753 |
|||||||||||||||
|
16. |
Szociális étkezés |
1 460 000 |
1 593 000 |
1 593 000 |
1 460 000 |
1 593 000 |
1 593 000 |
|||||||||||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 156 794 |
3 792 834 |
3 652 123 |
540 383 |
730 383 |
711 290 |
1 518 900 |
2 838 800 |
2 374 789 |
6 216 077 |
7 362 017 |
6 738 202 |
|||||||||
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
332 000 |
1 608 000 |
1 602 475 |
21 580 |
104 520 |
104 157 |
353 580 |
1 712 520 |
1 706 632 |
||||||||||||
|
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 145 600 |
11 145 600 |
10 425 491 |
724 464 |
724 464 |
754 102 |
1 167 978 |
1 167 978 |
1 202 740 |
13 038 042 |
13 038 042 |
12 382 333 |
|||||||||
|
22. |
Közművelődés |
2 806 800 |
1 875 964 |
1 868 307 |
2 806 800 |
1 875 964 |
1 868 307 |
|||||||||||||||
|
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 392 000 |
1 417 000 |
1 414 556 |
180 960 |
185 960 |
183 892 |
1 016 000 |
1 516 000 |
1 383 292 |
2 588 960 |
3 118 960 |
2 981 740 |
|||||||||
|
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
25. |
Közutak fenntartása |
508 000 |
1 108 000 |
1 111 996 |
508 000 |
1 108 000 |
1 111 996 |
|||||||||||||||
|
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
825 500 |
325 500 |
222 641 |
825 500 |
325 500 |
222 641 |
|||||||||||||||
|
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
350 208 |
776 799 |
727 274 |
350 208 |
776 799 |
727 274 |
|||||||||||||||
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
3 966 483 |
4 282 530 |
2 577 804 |
3 966 483 |
4 282 530 |
2 577 804 |
|||||||||||||||
|
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
61 459 |
61 459 |
0 |
61 459 |
61 459 |
|||||||||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 445 600 |
1 522 900 |
1 377 299 |
187 928 |
196 971 |
178 043 |
1 633 528 |
1 719 871 |
1 555 342 |
||||||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
27 731 244 |
29 501 237 |
28 484 393 |
2 882 455 |
3 267 134 |
3 220 727 |
16 328 397 |
21 125 200 |
19 539 146 |
1 460 000 |
1 593 000 |
1 593 000 |
4 055 818 |
4 720 265 |
2 965 484 |
0 |
61 459 |
61 459 |
52 457 914 |
60 268 295 |
55 864 209 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK |
9 500 000 |
6 148 902 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1. |
Tartalék |
9 500 000 |
6 148 902 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1.1 |
Általános tartalék |
9 500 000 |
50 000 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1.2 |
Céltartalék |
0 |
6 098 902 |
0 |
||||||||||||||||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
5 000 000 |
5 150 000 |
5 304 500 |
5 463 635 |
5 627 544 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
5 000 000 |
5 150 000 |
5 304 500 |
5 463 635 |
5 627 544 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
7 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
7 |
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
9 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
9 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
51 366 790 |
|
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
56 237 852 |
|
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-4 871 062 |
|
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
19 217 242 |
|
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 181 311 |
|
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
18 035 931 |
|
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 164 869 |
|
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
13 164 869 |
|
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
13 164 869 |
|
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
119 436 791 |
0 |
115 447 814 |
|
2. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 676 825 |
0 |
8 606 104 |
|
3. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
131 113 616 |
0 |
124 053 918 |
|
4. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
5. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
6. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
7. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
131 123 616 |
0 |
124 063 918 |
|
8. |
C/II/1 Forintpénztár |
383 685 |
0 |
300 255 |
|
9. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
383 685 |
0 |
300 255 |
|
10. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 318 823 |
0 |
12 969 557 |
|
11. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 318 823 |
0 |
12 969 557 |
|
12. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 702 508 |
0 |
13 269 812 |
|
13. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 008 679 |
0 |
3 648 868 |
|
14. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
67 301 |
0 |
78 269 |
|
15. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 914 800 |
0 |
3 532 450 |
|
16. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
26 578 |
0 |
38 149 |
|
17. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 008 679 |
0 |
3 648 868 |
|
18. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
350 800 |
0 |
42 090 |
|
19. |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
350 800 |
0 |
42 090 |
|
20. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
45 000 |
|
21. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
370 800 |
0 |
87 090 |
|
22. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 379 479 |
0 |
3 735 958 |
|
23. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
42 570 |
0 |
175 267 |
|
24. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
42 570 |
0 |
175 267 |
|
25. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
153 248 173 |
0 |
141 244 955 |
|
26. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
140 335 038 |
0 |
140 335 038 |
|
27. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 987 595 |
0 |
-3 987 595 |
|
28. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 026 651 |
0 |
3 026 651 |
|
29. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-35 832 320 |
0 |
-37 295 864 |
|
30. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 463 544 |
0 |
-9 060 450 |
|
31. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
102 078 230 |
0 |
93 017 780 |
|
32. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 036 778 |
0 |
1 099 292 |
|
35. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 036 778 |
0 |
1 099 292 |
|
36. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 036 778 |
0 |
1 099 292 |
|
37. |
H/III/1 Kapott előlegek |
95 291 |
0 |
187 433 |
|
38. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 600 |
0 |
4 600 |
|
39. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
99 891 |
0 |
192 033 |
|
40. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 136 669 |
0 |
1 291 325 |
|
41. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 643 542 |
0 |
3 737 634 |
|
42. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
46 389 732 |
0 |
43 198 216 |
|
43. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
50 033 274 |
0 |
46 935 850 |
|
44. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
153 248 173 |
0 |
141 244 955 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása |
|||
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
2023. év |
||
|
|
Nettó érték |
Bruttó érték |
|
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
124 063 918 |
216 258 011 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
3 007 660 |
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
890 660 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
890 660 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
2 117 000 |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
124 053 918 |
213 240 351 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
115 447 814 |
173 379 927 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
111 144 845 |
168 916 762 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
57 501 702 |
95 317 015 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
57 501 702 |
95 317 015 |
|
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
53 643 143 |
73 599 747 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
4 302 969 |
4 463 165 |
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
8 606 104 |
39 860 424 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
8 505 853 |
34 518 980 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
5 878 |
21 780 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
5 878 |
21 780 |
|
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
8 499 975 |
34 497 200 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
100 251 |
5 341 444 |
|
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
|||
|
Ebből: |
0 |
0 |
|
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
10 000 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
10 000 |
10 000 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
10 000 |
10 000 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
10 000 |
10 000 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
||
|
II. |
Értékpapírok |
||
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
13 269 812 |
13 269 812 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
3 735 958 |
3 735 958 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
175 267 |
175 267 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
141 244 955 |
233 439 048 |
|
|
II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
|||
|
Megnevezés |
2023. év |
||
|
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
22 917 995 |
|
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
||
|
Összesen |
22 917 995 |
||
|
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
|||
|
egység |
mennyiség |
||
|
1. |
Képzőművészeti alkotás |
||
|
2. |
Gyűjtemények |
||
|
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
||
|
4. |
Régészeti leletek |
||
12. melléklet a 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 860 751 |
0 |
6 503 931 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 180 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
365 500 |
0 |
288 501 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 226 251 |
0 |
6 796 612 |
|
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 447 254 |
0 |
29 302 051 |
|
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 978 863 |
0 |
14 980 551 |
|
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 920 915 |
0 |
3 191 516 |
|
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
140 302 |
0 |
53 930 |
|
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
57 487 334 |
0 |
47 528 048 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
6 430 398 |
0 |
5 780 675 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 039 979 |
0 |
10 076 694 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 470 377 |
0 |
15 857 369 |
|
13 |
14 Bérköltség |
16 808 099 |
0 |
19 145 244 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 225 849 |
0 |
9 484 839 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
3 105 795 |
0 |
3 189 378 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
30 139 743 |
0 |
31 819 461 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 409 562 |
0 |
7 361 977 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 157 472 |
0 |
8 346 317 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 463 569 |
0 |
-9 060 464 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
25 |
0 |
14 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
25 |
0 |
14 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
25 |
0 |
14 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 463 544 |
0 |
-9 060 450 |