Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(a működési célú bevételt 63.629.564 Ft-ban, ebből:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „63.629.564” szövegrész helyébe a „67.874.502” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „63.629.564” szövegrész helyébe a „67.874.502” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „63.629.564” szövegrész helyébe a „67.874.502” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „28.584.784” szövegrész helyébe a „31.702.964” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „039.911” szövegrész helyébe a „720.524” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „260” szövegrész helyébe a „470” szöveg,
g) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „63.289.064” szövegrész helyébe a „67.534.002” szöveg,
h) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „29.639.805” szövegrész helyébe a „32.404.264” szöveg,
i) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „2.937.356” szövegrész helyébe a „3.243.423” szöveg,
j) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „19.587.764” szövegrész helyébe a „21.013.740” szöveg,
k) 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „194.847” szövegrész helyébe az „532.147” szöveg,
l) 3. § (3) bekezdés g) pontjában a „7.500.000” szövegrész helyébe a „6.674.991” szöveg,
m) 3. § (3) bekezdés i) pontjában a „099.292” szövegrész helyébe a „335.437” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
236 145 |
236 145 |
0 |
236 145 |
||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
236 145 |
0 |
0 |
236 145 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 335 437 |
1 335 437 |
0 |
1 335 437 |
||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 335 437 |
0 |
0 |
1 335 437 |
0 |
2. melléklet a 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
54 473 488 |
0 |
54 473 488 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
31 702 964 |
0 |
31 702 964 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
16 150 945 |
16 150 945 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 178 200 |
9 178 200 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
318 160 |
318 160 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 980 900 |
3 980 900 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 072 479 |
2 072 479 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
2 280 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
16 720 524 |
0 |
16 720 524 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
16 570 524 |
16 570 524 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
150 000 |
150 000 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
5 330 000 |
0 |
5 330 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
||
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
bírság |
0 |
0 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
470 000 |
0 |
470 000 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
210 000 |
210 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
54 473 488 |
0 |
54 473 488 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
13 164 869 |
0 |
13 164 869 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
13 164 869 |
13 164 869 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
236 145 |
0 |
236 145 |
0 |
|
54. |
működési célú |
236 145 |
236 145 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
||||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
67 874 502 |
0 |
67 874 502 |
0 |
3. melléklet a 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
59 523 574 |
0 |
59 523 574 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
32 404 264 |
32 404 264 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 243 423 |
3 243 423 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
21 013 740 |
21 013 740 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 330 000 |
1 330 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 532 147 |
1 532 147 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
6 674 991 |
0 |
6 674 991 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
6 624 991 |
6 624 991 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
66 539 065 |
0 |
66 539 065 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 335 437 |
0 |
1 335 437 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 335 437 |
1 335 437 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
|||||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
67 874 502 |
0 |
67 874 502 |
0 |
|
4. melléklet a 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 099 031 |
1 186 759 |
4 497 000 |
337 300 |
15 120 090 |
15 120 090 |
||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
654 459 |
84 950 |
3 402 000 |
89 255 |
4 230 664 |
4 230 664 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 490 980 |
1 330 000 |
2 820 980 |
2 820 980 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 548 394 |
591 291 |
1 964 500 |
7 104 185 |
7 104 185 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 001 000 |
130 065 |
85 217 |
2 216 282 |
2 216 282 |
|||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 966 480 |
842 821 |
1 550 271 |
15 359 572 |
15 359 572 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
1 567 450 |
203 769 |
1 940 800 |
3 712 019 |
3 712 019 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 567 450 |
203 768 |
1 310 896 |
3 082 114 |
3 082 114 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
800 100 |
800 100 |
800 100 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
923 976 |
923 976 |
923 976 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 105 592 |
1 105 592 |
1 105 592 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
32 404 264 |
3 243 423 |
21 013 740 |
1 330 000 |
1 532 147 |
0 |
59 523 574 |
0 |
59 523 574 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
6 674 991 |
0 |
6 674 991 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
6 624 991 |
6 624 991 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
5. melléklet a 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
átlagos létszám |
|
|
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
3 |
1,25 |
|
3.1 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
3.2 |
Közművelődési feladatok |
1 |
0,5 |
|
3.3 |
Karbantartó |
1 |
0,25 |
|
Összesen: |
9 |
7,25 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Edde Község Önkormányzata |
20 |
9,33 |
|
1.1 |
- Start Szociális (Közút) program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
8 |
2,00 |
|
1.2 |
- Start Szociális (Közút) program (2024.03.01.-2025.02.28.) |
8 |
6,00 |
|
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közf. program (2023.12.01.-2024.02.29.) |
2 |
0,50 |
|
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közf. program (2024.03.01.-2025.02.28.) |
1 |
0,75 |
|
1.5 |
- Hosszabb időtartamú közf. program (2024.11.01.-2024.11.30.) |
1 |
0,08 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
29 |
16,58 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
29 |
16,58 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
31 702 964 |
32 654 053 |
33 633 675 |
34 642 685 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
16 720 524 |
17 222 140 |
17 738 804 |
18 270 968 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 330 000 |
5 489 900 |
5 654 597 |
5 824 235 |
|
6. |
Működési bevétel |
470 000 |
484 100 |
498 623 |
513 582 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
250 000 |
257 500 |
265 225 |
273 182 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
13 164 869 |
13 559 815 |
13 966 610 |
14 385 608 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
236 145 |
243 229 |
250 526 |
258 042 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
67 874 502 |
69 910 737 |
72 008 059 |
74 168 301 |
|
11. |
Személyi juttatások |
32 404 264 |
33 376 392 |
34 377 684 |
35 409 014 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 243 423 |
3 340 726 |
3 440 947 |
3 544 176 |
|
13. |
Dologi kiadások |
21 013 740 |
21 644 152 |
22 293 477 |
22 962 281 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 532 147 |
1 578 111 |
1 625 455 |
1 674 218 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 330 000 |
1 369 900 |
1 410 997 |
1 453 327 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 335 437 |
1 375 500 |
1 416 765 |
1 459 268 |
|
18. |
Tartalékok |
6 674 991 |
6 875 241 |
7 081 498 |
7 293 943 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
67 534 002 |
69 560 022 |
71 646 823 |
73 796 227 |
|
20. |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
67 874 502 |
69 910 737 |
72 008 059 |
74 168 301 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
67 874 502 |
69 910 737 |
72 008 059 |
74 168 301 |
7. melléklet a 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
31 702 964 |
Személyi juttatások |
32 404 264 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 720 524 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 243 423 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 330 000 |
Dologi kiadások |
21 013 740 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
470 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 330 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 532 147 |
5. |
ÖSSZESEN: |
0 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
13 164 869 |
Általános tartalék |
6 674 991 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
67 638 357 |
ÖSSZESEN: |
66 198 565 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 439 792 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
54 473 488 |
0 |
54 473 488 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
66 198 565 |
340 500 |
66 539 065 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-11 725 077 |
-340 500 |
-12 065 577 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
13 164 869 |
0 |
13 164 869 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 335 437 |
0 |
1 335 437 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
236 145 |
0 |
236 145 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
67 534 002 |
340 500 |
67 874 502 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
67 874 502 |
0 |
67 874 502 |
||||||
8. melléklet a 8/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
17 240 160 |
4 325 291 |
5 275 291 |
5 075 291 |
4 075 291 |
4 605 291 |
4 575 291 |
4 075 291 |
5 175 291 |
5 075 291 |
4 075 291 |
4 065 287 |
67 638 357 |
|
2. |
Kapott támogatás |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 914 |
2 641 910 |
31 702 964 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
1 393 377 |
16 720 524 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
1 000 000 |
530 000 |
500 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
5 330 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
30 000 |
470 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
13 164 869 |
13 164 869 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
236 145 |
236 145 |
|||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
17 240 160 |
4 325 291 |
5 511 436 |
5 075 291 |
4 075 291 |
4 605 291 |
4 575 291 |
4 075 291 |
5 175 291 |
5 075 291 |
4 075 291 |
4 065 287 |
67 874 502 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 821 000 |
4 821 000 |
4 821 000 |
5 204 000 |
4 821 000 |
4 821 000 |
5 204 000 |
4 821 000 |
4 821 000 |
5 204 000 |
4 821 000 |
5 343 574 |
59 523 574 |
|
13. |
Személyi juttatások |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 704 264 |
32 404 264 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
273 423 |
3 243 423 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 752 740 |
21 013 740 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
230 000 |
1 330 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
383 000 |
383 000 |
383 000 |
383 147 |
1 532 147 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
6 674 991 |
6 674 991 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 099 292 |
236 145 |
1 335 437 |
||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
5 920 292 |
4 821 000 |
5 057 145 |
5 204 000 |
4 821 000 |
4 821 000 |
5 204 000 |
4 821 000 |
4 821 000 |
5 204 000 |
4 821 000 |
12 359 065 |
67 874 502 |