Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 21- 2025. 05. 21Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Edde Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 67.891.584 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 31.424.315 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 16.936.255 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 5.330.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 550.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 250.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 13.164.869 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 236.145 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 67.551.084 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 32.697.664 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3.397.094 Ft-ban
c) Dologi kiadások 20.583.751 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.530.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1.332.147 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 6.674.991 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.335.437 Ft-ban”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
54 490 570 |
0 |
54 490 570 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
31 424 315 |
0 |
31 424 315 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
16 150 945 |
16 150 945 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 512 854 |
9 512 854 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
370 055 |
370 055 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 980 901 |
3 980 901 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 407 280 |
1 407 280 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
2 280 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
16 936 255 |
0 |
16 936 255 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
16 786 255 |
16 786 255 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
150 000 |
150 000 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
5 330 000 |
0 |
5 330 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
||
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
bírság |
0 |
0 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
260 000 |
260 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
270 000 |
270 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
54 490 570 |
0 |
54 490 570 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
13 164 869 |
0 |
13 164 869 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
13 164 869 |
13 164 869 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
236 145 |
0 |
236 145 |
0 |
|
54. |
működési célú |
236 145 |
236 145 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
||||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
67 891 584 |
0 |
67 891 584 |
0 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
59 540 656 |
0 |
59 540 656 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
32 697 664 |
32 697 664 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 397 094 |
3 397 094 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
20 583 751 |
20 583 751 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 530 000 |
1 530 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 332 147 |
1 332 147 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
6 674 991 |
0 |
6 674 991 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
6 624 991 |
6 624 991 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
66 556 147 |
0 |
66 556 147 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 335 437 |
0 |
1 335 437 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 335 437 |
1 335 437 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
|||||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
67 891 584 |
0 |
67 891 584 |
0 |
|
3. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
154 660 |
154 660 |
||
|
2. |
Mobiltelefon |
101 860 |
101 860 |
||
|
3. |
Mosogatószekrény |
67 990 |
67 990 |
||
|
4. |
Kézi kocsi |
15 990 |
15 990 |
||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 099 031 |
1 186 759 |
3 993 351 |
337 300 |
14 616 441 |
14 616 441 |
||||
|
5. |
Közvilágítás |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
654 459 |
84 950 |
3 402 000 |
91 210 |
4 232 619 |
4 232 619 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 590 980 |
1 530 000 |
3 120 980 |
3 120 980 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 698 394 |
701 291 |
2 464 500 |
7 864 185 |
7 864 185 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 134 400 |
138 736 |
158 877 |
2 432 013 |
2 432 013 |
|||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 936 480 |
872 821 |
1 550 271 |
15 359 572 |
15 359 572 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
1 607 450 |
208 769 |
1 940 800 |
3 757 019 |
3 757 019 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 567 450 |
203 768 |
1 310 896 |
3 082 114 |
3 082 114 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
608 000 |
608 000 |
608 000 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
800 100 |
800 100 |
800 100 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
923 976 |
923 976 |
923 976 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
903 637 |
903 637 |
903 637 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
32 697 664 |
3 397 094 |
20 583 751 |
1 530 000 |
1 332 147 |
0 |
59 540 656 |
0 |
59 540 656 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
6 674 991 |
0 |
6 674 991 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
6 624 991 |
6 624 991 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
31 424 315 |
32 367 044 |
33 338 056 |
34 338 197 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
16 936 255 |
17 444 343 |
17 967 673 |
18 506 703 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 330 000 |
5 489 900 |
5 654 597 |
5 824 235 |
|
6. |
Működési bevétel |
550 000 |
566 500 |
583 495 |
601 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
250 000 |
257 500 |
265 225 |
273 182 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
13 164 869 |
13 559 815 |
13 966 610 |
14 385 608 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
236 145 |
243 229 |
250 526 |
258 042 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
67 891 584 |
69 928 332 |
72 026 181 |
74 186 967 |
|
11. |
Személyi juttatások |
32 697 664 |
33 678 594 |
34 688 952 |
35 729 620 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 397 094 |
3 499 007 |
3 603 977 |
3 712 096 |
|
13. |
Dologi kiadások |
20 583 751 |
21 201 264 |
21 837 301 |
22 492 420 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 332 147 |
1 372 111 |
1 413 275 |
1 455 673 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 530 000 |
1 575 900 |
1 623 177 |
1 671 872 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 335 437 |
1 375 500 |
1 416 765 |
1 459 268 |
|
18. |
Tartalékok |
6 674 991 |
6 875 241 |
7 081 498 |
7 293 943 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
67 551 084 |
69 577 617 |
71 664 945 |
73 814 893 |
|
20. |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
67 891 584 |
69 928 332 |
72 026 181 |
74 186 967 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
67 891 584 |
69 928 332 |
72 026 181 |
74 186 967 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
31 424 315 |
Személyi juttatások |
32 697 664 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 936 255 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 397 094 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 330 000 |
Dologi kiadások |
20 583 751 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
550 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 530 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 332 147 |
5. |
ÖSSZESEN: |
0 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
13 164 869 |
Általános tartalék |
6 674 991 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
67 655 439 |
ÖSSZESEN: |
66 215 647 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 439 792 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
54 490 570 |
0 |
54 490 570 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
66 215 647 |
340 500 |
66 556 147 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-11 725 077 |
-340 500 |
-12 065 577 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
13 164 869 |
0 |
13 164 869 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 335 437 |
0 |
1 335 437 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
236 145 |
0 |
236 145 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
67 551 084 |
340 500 |
67 891 584 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
67 891 584 |
0 |
67 891 584 |
||||||
8. melléklet a 2/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
17 234 917 |
4 320 048 |
5 270 048 |
5 070 048 |
4 070 048 |
4 600 048 |
4 570 048 |
4 070 048 |
5 170 048 |
5 070 048 |
4 070 048 |
4 140 042 |
67 655 439 |
|
2. |
Kapott támogatás |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 693 |
2 618 692 |
31 424 315 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 355 |
1 411 350 |
16 936 255 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
1 000 000 |
530 000 |
500 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
5 330 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
110 000 |
550 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
13 164 869 |
13 164 869 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
236 145 |
236 145 |
|||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
17 234 917 |
4 320 048 |
5 506 193 |
5 070 048 |
4 070 048 |
4 600 048 |
4 570 048 |
4 070 048 |
5 170 048 |
5 070 048 |
4 070 048 |
4 140 042 |
67 891 584 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 822 000 |
4 822 000 |
4 822 000 |
5 155 000 |
4 822 000 |
4 822 000 |
5 155 000 |
4 822 000 |
4 822 000 |
5 155 000 |
4 822 000 |
5 499 656 |
59 540 656 |
|
13. |
Személyi juttatások |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 724 000 |
2 733 664 |
32 697 664 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
284 094 |
3 397 094 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 718 751 |
20 583 751 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
430 000 |
1 530 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 147 |
1 332 147 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
6 674 991 |
6 674 991 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 099 292 |
236 145 |
1 335 437 |
||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
5 921 292 |
4 822 000 |
5 058 145 |
5 155 000 |
4 822 000 |
4 822 000 |
5 155 000 |
4 822 000 |
4 822 000 |
5 155 000 |
4 822 000 |
12 515 147 |
67 891 584 |