Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 21Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.
[2] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Edde Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. §. alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat a 2024. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 57.166.599 forintban,
b) bevételi főösszegét 68.813.891 forintban állapítja meg.
3. A teljesített költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2024. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások összesen: 55.645.322 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 31.959.485 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 3.389.300 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 17.655.716 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.391.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 1.249.821 Ft
f) elvonások és befizetések: 0 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 185.840 forint.
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 185.840 Ft
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat teljesítése: 0 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. melléklet, a felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett, és sem az előző években, sem 2024. évben nem teljesített.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 16 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 11.647.292 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 9. melléklet szerint használható fel.
7. Az önkormányzat vagyona
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 131.801.089 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
50 464 695 |
54 490 570 |
54 410 574 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
28 584 784 |
31 424 315 |
31 424 315 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
16 150 945 |
16 150 945 |
16 150 945 |
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 178 200 |
9 512 854 |
9 512 854 |
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
318 160 |
370 055 |
370 055 |
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 980 901 |
3 980 901 |
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
665 199 |
1 407 280 |
1 407 280 |
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
16 039 911 |
16 936 255 |
17 872 106 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
16 039 911 |
16 786 255 |
17 156 186 |
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
150 000 |
144 000 |
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
571 920 |
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
5 330 000 |
5 330 000 |
4 312 813 |
|
19. |
iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 040 570 |
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
245 368 |
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
26 875 |
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
bírság |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
260 000 |
550 000 |
551 340 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
260 000 |
264 329 |
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
270 000 |
267 200 |
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
19 800 |
|
33. |
kamatbevétel |
0 |
0 |
11 |
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
|||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
|||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
50 464 695 |
54 490 570 |
54 410 574 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
13 164 869 |
13 164 869 |
13 164 869 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
13 164 869 |
13 164 869 |
13 164 869 |
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
236 145 |
1 238 448 |
|
54. |
működési célú |
0 |
236 145 |
1 238 448 |
|
55. |
felhalmozási célú |
|||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
63 629 564 |
67 891 584 |
68 813 891 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
54 689 772 |
59 540 656 |
55 645 322 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
29 639 805 |
32 697 664 |
31 959 485 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 937 356 |
3 397 094 |
3 389 300 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
19 587 764 |
20 583 751 |
17 655 716 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 330 000 |
1 530 000 |
1 391 000 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 194 847 |
1 332 147 |
1 249 821 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
340 500 |
185 840 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
185 840 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
7 500 000 |
6 674 991 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
24. |
Céltartalék |
7 450 000 |
6 624 991 |
0 |
|
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
62 530 272 |
66 556 147 |
55 831 162 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 099 292 |
1 335 437 |
1 335 437 |
|
|
27. |
működési célú |
1 099 292 |
1 335 437 |
1 335 437 |
|
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
63 629 564 |
67 891 584 |
57 166 599 |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
154 660 |
0 |
|
2. |
Mobiltelefon |
0 |
101 860 |
101 860 |
|
3. |
Mosogatószekrény |
0 |
67 990 |
67 990 |
|
4. |
Kézi kocsi |
0 |
15 990 |
15 990 |
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
Beruházások összesen (1 + … + 6) |
340 500 |
340 500 |
185 840 |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
1 330 000 |
1 530 000 |
1 391 000 |
|
2. |
Összesen |
1 330 000 |
1 530 000 |
1 391 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
1 330 000 |
1 530 000 |
1 391 000 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
8 890 031 |
9 099 031 |
9 097 208 |
1 186 759 |
1 186 759 |
1 185 159 |
4 537 000 |
3 993 351 |
3 297 778 |
0 |
337 300 |
337 300 |
14 613 790 |
14 616 441 |
13 917 445 |
||||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 540 000 |
1 840 000 |
1 567 665 |
2 540 000 |
1 840 000 |
1 567 665 |
|||||||||||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
100 000 |
654 459 |
653 674 |
13 000 |
84 950 |
83 675 |
3 402 000 |
3 402 000 |
2 993 790 |
89 255 |
91 210 |
91 210 |
3 604 255 |
4 232 619 |
3 822 349 |
||||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
381 000 |
1 590 980 |
1 579 995 |
1 330 000 |
1 530 000 |
1 391 000 |
1 711 000 |
3 120 980 |
2 970 995 |
||||||||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 548 394 |
4 698 394 |
4 677 611 |
591 291 |
701 291 |
700 673 |
1 837 500 |
2 464 500 |
2 401 368 |
6 977 185 |
7 864 185 |
7 779 652 |
|||||||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 600 800 |
2 134 400 |
2 115 343 |
104 052 |
138 736 |
137 501 |
85 217 |
158 877 |
158 877 |
1 790 069 |
2 432 013 |
2 411 721 |
|||||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 966 480 |
12 936 480 |
12 243 155 |
842 821 |
872 821 |
869 868 |
1 550 271 |
1 550 271 |
1 559 091 |
15 359 572 |
15 359 572 |
14 672 114 |
|||||||||
|
21. |
Közművelődés |
767 050 |
1 607 450 |
1 605 044 |
99 717 |
208 769 |
208 656 |
1 790 800 |
1 940 800 |
1 820 209 |
2 657 567 |
3 757 019 |
3 633 909 |
|||||||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
767 050 |
1 567 450 |
1 567 450 |
99 716 |
203 768 |
203 768 |
1 408 900 |
1 310 896 |
612 850 |
2 275 666 |
3 082 114 |
2 384 068 |
|||||||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
508 000 |
608 000 |
581 226 |
508 000 |
608 000 |
581 226 |
|||||||||||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
800 100 |
800 100 |
195 608 |
800 100 |
800 100 |
195 608 |
|||||||||||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
746 976 |
923 976 |
887 259 |
746 976 |
923 976 |
887 259 |
|||||||||||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 105 592 |
903 637 |
821 311 |
1 105 592 |
903 637 |
821 311 |
|||||||||||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 639 805 |
32 697 664 |
31 959 485 |
2 937 356 |
3 397 094 |
3 389 300 |
19 587 764 |
20 583 751 |
17 655 716 |
1 330 000 |
1 530 000 |
1 391 000 |
1 194 847 |
1 332 147 |
1 249 821 |
0 |
0 |
0 |
54 689 772 |
59 540 656 |
55 645 322 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK |
7 500 000 |
6 674 991 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1. |
Tartalék |
7 500 000 |
6 674 991 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1.2 |
Céltartalék |
7 450 000 |
6 624 991 |
0 |
||||||||||||||||||
7. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
5 330 000 |
5 489 900 |
5 654 597 |
5 824 235 |
5 998 962 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
5 330 000 |
5 489 900 |
5 654 597 |
5 824 235 |
5 998 962 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
7 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
7 |
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
9 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
9 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
54 410 574 |
|
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
55 831 162 |
|
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 420 588 |
|
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 403 317 |
|
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 335 437 |
|
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 067 880 |
|
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 647 292 |
|
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
11 647 292 |
|
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
11 647 292 |
|
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
115 447 814 |
0 |
111 458 844 |
|
2. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 606 104 |
0 |
5 766 255 |
|
3. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
124 053 918 |
0 |
117 225 099 |
|
4. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
5. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
6. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
7. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
124 063 918 |
0 |
117 235 099 |
|
8. |
C/II/1 Forintpénztár |
300 255 |
0 |
336 255 |
|
9. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
300 255 |
0 |
336 255 |
|
10. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 969 557 |
0 |
10 801 732 |
|
11. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 969 557 |
0 |
10 801 732 |
|
12. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 269 812 |
0 |
11 137 987 |
|
13. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 648 868 |
0 |
2 716 887 |
|
14. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
78 269 |
0 |
50 625 |
|
15. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 532 450 |
0 |
2 592 947 |
|
16. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
38 149 |
0 |
73 315 |
|
17. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 648 868 |
0 |
2 716 887 |
|
18. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
42 090 |
0 |
565 150 |
|
19. |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
42 090 |
0 |
565 150 |
|
20. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
0 |
106 000 |
|
21. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
87 090 |
0 |
671 150 |
|
22. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 735 958 |
0 |
3 388 037 |
|
23. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
175 267 |
0 |
39 966 |
|
24. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
175 267 |
0 |
39 966 |
|
25. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
141 244 955 |
0 |
131 801 089 |
|
26. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
140 335 038 |
0 |
140 335 038 |
|
27. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 987 595 |
0 |
-3 987 595 |
|
28. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 026 651 |
0 |
3 026 651 |
|
29. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-37 295 864 |
0 |
-46 356 314 |
|
30. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 060 450 |
0 |
-7 283 112 |
|
31. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
93 017 780 |
0 |
85 734 668 |
|
32. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 099 292 |
0 |
1 002 303 |
|
35. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 099 292 |
0 |
1 002 303 |
|
36. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 099 292 |
0 |
1 002 303 |
|
37. |
H/III/1 Kapott előlegek |
187 433 |
0 |
157 245 |
|
38. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 600 |
0 |
4 600 |
|
39. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
192 033 |
0 |
161 845 |
|
40. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 291 325 |
0 |
1 164 148 |
|
41. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 737 634 |
0 |
4 895 573 |
|
42. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
43 198 216 |
0 |
40 006 700 |
|
43. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
46 935 850 |
0 |
44 902 273 |
|
44. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
141 244 955 |
0 |
131 801 089 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása |
|||
|
ESZKÖZÖK |
2024. év |
||
|
Nettó érték |
Bruttó érték |
||
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
117 235 099 |
215 117 982 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
3 007 660 |
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
890 660 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
890 660 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
2 117 000 |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
117 225 099 |
212 100 322 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
111 458 844 |
173 379 927 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
107 201 975 |
168 916 762 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
54 936 840 |
95 317 015 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
54 936 840 |
95 317 015 |
|
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
52 265 135 |
73 599 747 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
4 256 869 |
4 463 165 |
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
5 766 255 |
38 720 395 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
5 706 604 |
34 252 444 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
2 720 |
21 780 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
2 720 |
21 780 |
|
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
5 703 884 |
34 230 664 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
59 651 |
4 467 951 |
|
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
|||
|
Ebből: |
0 |
0 |
|
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
10 000 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
10 000 |
10 000 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
10 000 |
10 000 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
10 000 |
10 000 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
||
|
II. |
Értékpapírok |
||
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
11 137 987 |
11 137 987 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
3 388 037 |
3 388 037 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
39 966 |
39 966 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
131 801 089 |
229 683 972 |
|
|
II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
|||
|
Megnevezés |
2024. év |
||
|
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
23 367 966 |
|
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
||
|
Összesen |
23 367 966 |
||
|
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
|||
|
egység |
mennyiség |
||
|
1. |
Képzőművészeti alkotás |
||
|
2. |
Gyűjtemények |
||
|
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
||
|
4. |
Régészeti leletek |
||
12. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6 503 931 |
0 |
3 387 019 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 180 |
0 |
19 800 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
288 501 |
0 |
267 200 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 796 612 |
0 |
3 674 019 |
|
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 302 051 |
0 |
31 424 315 |
|
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 980 551 |
0 |
18 122 106 |
|
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 191 516 |
0 |
3 191 516 |
|
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
53 930 |
0 |
264 329 |
|
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
47 528 048 |
0 |
53 002 266 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
5 780 675 |
0 |
6 156 823 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 076 694 |
0 |
8 488 272 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 857 369 |
0 |
14 645 095 |
|
13 |
14 Bérköltség |
19 145 244 |
0 |
22 015 635 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 484 839 |
0 |
10 991 171 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
3 189 378 |
0 |
3 520 615 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 819 461 |
0 |
36 527 421 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 361 977 |
0 |
6 975 150 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
8 346 317 |
0 |
5 811 742 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 060 464 |
0 |
-7 283 123 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
14 |
0 |
11 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
14 |
0 |
11 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
14 |
0 |
11 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 060 450 |
0 |
-7 283 112 |