Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 10- 2025. 10. 10Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Edde Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Edde Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás körben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 75 675 868 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 40 098 268 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 18 826 982 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 910 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 509 130 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 626 540 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 11 647 292 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 57 656 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 76 335 368 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 40 795 391 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4 235 237 Ft-ban
c) Dologi kiadások 22 095 753 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 200 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1 950 256 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 132 294 Ft-ban
g) Tartalék 3 866 478 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 059 959 Ft-ban”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
63 970 920 |
0 |
63 970 920 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
40 098 268 |
0 |
40 098 268 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
22 999 631 |
22 999 631 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 270 702 |
11 270 702 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
461 784 |
461 784 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 980 901 |
3 980 901 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 385 250 |
1 385 250 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
18 826 982 |
0 |
18 826 982 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
18 562 744 |
18 562 744 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
100 000 |
100 000 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
164 238 |
164 238 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 910 000 |
0 |
3 910 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
390 000 |
390 000 |
||
|
22. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
bírság |
0 |
0 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
509 130 |
0 |
509 130 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
269 130 |
269 130 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
626 540 |
0 |
626 540 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
64 970 920 |
0 |
64 970 920 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
11 647 292 |
0 |
11 647 292 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
11 647 292 |
11 647 292 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
57 656 |
0 |
57 656 |
0 |
|
54. |
működési célú |
57 656 |
57 656 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
76 675 868 |
0 |
76 675 868 |
0 |
2. melléklet a 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
71 408 931 |
0 |
71 408 931 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
40 795 391 |
40 795 391 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 235 237 |
4 235 237 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
22 095 753 |
22 095 753 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 950 256 |
1 950 256 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
132 294 |
132 294 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
3 866 478 |
0 |
3 866 478 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
3 816 478 |
3 816 478 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
75 615 909 |
0 |
75 615 909 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 059 959 |
0 |
1 059 959 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 059 959 |
1 059 959 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
76 675 868 |
0 |
76 675 868 |
||
3. melléklet a 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
15 320 077 |
2 014 239 |
3 578 830 |
20 913 146 |
20 913 146 |
|||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
490 800 |
63 804 |
3 934 500 |
102 950 |
4 592 054 |
4 592 054 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 755 140 |
2 200 000 |
3 955 140 |
3 955 140 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 810 194 |
625 325 |
2 872 500 |
8 308 019 |
8 308 019 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 750 600 |
178 789 |
2 929 389 |
2 929 389 |
||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 030 820 |
912 003 |
1 550 507 |
16 493 330 |
16 493 330 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
1 696 450 |
220 538 |
2 678 000 |
4 594 988 |
4 594 988 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 696 450 |
220 539 |
685 800 |
2 602 789 |
2 602 789 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
808 000 |
808 000 |
808 000 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
800 100 |
800 100 |
800 100 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
132 294 |
132 294 |
132 294 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
1 014 376 |
1 014 376 |
1 014 376 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 847 306 |
1 847 306 |
1 847 306 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
40 795 391 |
4 235 237 |
22 095 753 |
2 200 000 |
1 950 256 |
132 294 |
71 408 931 |
0 |
71 408 931 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
3 866 478 |
0 |
3 866 478 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
3 816 478 |
3 816 478 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. melléklet a 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1 |
|
3.1 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
3.2 |
Közművelődési feladatok |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
8 |
7 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Edde Község Önkormányzata |
21 |
9,7 |
|
1.1 |
- Start Szociális (Közút) program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
8 |
2 |
|
1.2 |
- Start Szociális (Közút) program 2025. (2025.03.01.-2026.02.28.) |
8 |
6 |
|
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közf program 2024. (2024.03.01.-2025.02.28.) |
1 |
0,3 |
|
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közf program 2025. (2025.03.01.-2025.10.31.) |
2 |
1,3 |
|
1.5 |
- Diákmunka program 2025. (2025.07.01 - 2025.08.31.) |
2 |
0,1 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
29 |
16,7 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
29 |
16,7 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
40 098 268 |
41 301 216 |
42 540 253 |
43 816 460 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 826 982 |
19 391 791 |
19 973 545 |
20 572 752 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
4 027 300 |
4 148 119 |
4 272 563 |
|
6. |
Működési bevétel |
509 130 |
524 404 |
540 136 |
556 340 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
626 540 |
645 336 |
664 696 |
684 637 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
11 647 292 |
11 996 711 |
12 356 612 |
12 727 310 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
57 656 |
59 386 |
61 167 |
63 002 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
75 675 868 |
77 946 144 |
80 284 528 |
82 693 064 |
|
11. |
Személyi juttatások |
40 795 391 |
42 019 253 |
43 279 830 |
44 578 225 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 235 237 |
4 362 294 |
4 493 163 |
4 627 958 |
|
13. |
Dologi kiadások |
22 095 753 |
22 758 626 |
23 441 384 |
24 144 626 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 950 256 |
2 008 764 |
2 069 027 |
2 131 097 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
132 294 |
136 263 |
140 351 |
144 561 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 200 000 |
2 266 000 |
2 333 980 |
2 403 999 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 059 959 |
1 091 758 |
1 124 511 |
1 158 246 |
|
18. |
Tartalékok |
3 866 478 |
3 982 472 |
4 101 947 |
4 225 005 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
76 335 368 |
78 625 429 |
80 984 192 |
83 413 718 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
1 092 727 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
1 092 727 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
76 675 868 |
78 976 144 |
81 345 428 |
83 785 791 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
76 675 868 |
78 976 144 |
81 345 428 |
83 785 791 |
6. melléklet a 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
40 098 268 |
Személyi juttatások |
40 795 391 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
18 826 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 235 237 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
Dologi kiadások |
22 095 753 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
509 130 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 200 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
626 540 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 082 550 |
5. |
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
11 647 292 |
Tartalékok |
3 866 478 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
659 500 |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
75 618 212 |
ÖSSZESEN: |
75 275 409 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
342 803 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
63 970 920 |
1 000 000 |
64 970 920 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
75 275 409 |
340 500 |
75 615 909 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-11 304 489 |
659 500 |
-10 644 989 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
11 647 292 |
0 |
11 647 292 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 059 959 |
0 |
1 059 959 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
57 656 |
0 |
57 656 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
76 335 368 |
340 500 |
76 675 868 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
75 675 868 |
1 000 000 |
76 675 868 |
||||||
7. melléklet a 7/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
16 600 157 |
5 007 124 |
6 152 865 |
5 452 865 |
4 952 865 |
5 212 865 |
5 202 865 |
4 952 865 |
6 152 865 |
5 510 093 |
5 010 093 |
5 410 690 |
75 618 212 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 522 |
3 341 526 |
40 098 268 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 915 |
1 568 917 |
18 826 982 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
500 000 |
260 000 |
250 000 |
1 200 000 |
500 000 |
3 910 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 428 |
42 422 |
509 130 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
54 259 |
57 228 |
57 228 |
457 825 |
626 540 |
||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
11 647 292 |
11 647 292 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
57 656 |
57 656 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
16 600 157 |
5 007 124 |
7 210 521 |
5 452 865 |
4 952 865 |
5 212 865 |
5 202 865 |
4 952 865 |
6 152 865 |
5 510 093 |
5 010 093 |
5 410 690 |
76 675 868 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 274 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 274 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 314 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 514 502 |
71 408 931 |
|
14. |
Személyi juttatások |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 616 |
3 399 615 |
40 795 391 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 936 |
352 941 |
4 235 237 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 313 |
1 841 310 |
22 095 753 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
200 000 |
160 000 |
160 000 |
400 000 |
2 200 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
520 638 |
520 638 |
520 638 |
520 636 |
2 082 550 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
3 866 478 |
3 866 478 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 002 303 |
57 656 |
1 059 959 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
6 756 168 |
5 753 865 |
6 332 159 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 274 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
6 314 503 |
5 753 865 |
5 753 865 |
10 721 480 |
76 675 868 |