Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 10- 2022. 05. 27Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete Pusztaszemes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Pusztaszemes Község Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.). Korm. rendeletre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét
a) 91 279 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 131 823 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) 40 544 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
d) 1 171 ezer Ft finanszírozási kiadással,
e) 41 715 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
ea) belső forrásból 29 091 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 12 624 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.
(1a) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési költségvetési bevételeit 45 365 e Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 52 712 e Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 14 767 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 209 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 20 933 e Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 622 e Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 11 181 e Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 5 477 e Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 5 704 e Ft-ban
c) működési költségvetési egyenlegét 7 347 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.
(1b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 45 914 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 79 111 e Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 26 226 e Ft-ban
bb) a felújítások összegét 45 746 e Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 7 139 e Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 7 139 e Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 33 197 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.
(1c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) finanszírozási célú műveletek bevételét 41 715 e Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 29 091 e Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 12 624 e Ft-ban
b) finanszírozási célú műveletek kiadását 1 171 e Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 171 e Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban
c) finanszírozási célú műveletek egyenlegét 40 544 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2021-2024. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
3. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
4. Általános végrehajtási szabályok
4. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.
5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
5. § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. Rendkívüli intézkedések
6. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
7. Létszám és bérgazdálkodás
7. § Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.
8. Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
A 2 § (1) bekezdése a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2 § (1) bekezdése a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Pusztaszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.