Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2014. 04. 30

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.04.30.

A Várda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 72.611 eFt-ra,
b) kiadási főösszegét 72.611 eFt-ra.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 67.953 eFt-ra,
a működési célú kiadások előirányzatait
működési kiadási előirányzat összesen: 66.695 eFt
- személyi juttatások kiadásai 29.761 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 4.815 eFt
- dologi jellegű kiadások 15.415 eFt
- önkormányzat által folyósított ellátások 7.694 eFt
- speciális célú támogatás 8.774 eFt
- működési pénzeszköz átadás 236 eFt
- tartalék 0 eFt-ra módosítja.
Felhalmozási célú bevételek: 4.594 eFt
ebből
- támogatásértékű felhalmozási bevétel 3.732 eFt
- felhalmozási bevételek 862 eFt
Felhalmozási célú kiadások: 5.916 eFt
- intézményi beruházások összege (ÁFA-val): 5.810 eFt
- felújítások (ÁFA-val): 106 eFt”

(2) A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetési előző évi pénzmaradványt, az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.”

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

(3) A R. 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerit módosul:

„A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

(4) A R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

(5) A R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza”

(6) A R. 4. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.”

(7) A R. 4. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.”

(8) A R. 4. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.”

(9) A R. 4. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.”

3. § A R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő testület a Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 786 eFt-ra módosítja.”

4. § (1) A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.”

(2) A R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.”

5. § A R. 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

6. § A R. 14. § az alábbiak szerint módosul:

„A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal).”

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

eFt

Működési cél

összeg

0

Felhalmozási cél

összeg

64

2. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

Előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. Működési bevételek

69729

67953

1. Kapott támogatás

29407

24223

központi költségvetéstől kapott támogatás

29407

24223

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

32207

32206

elkülönített állami pénzalapból

32207

32206

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0

0

helyi önkormányzatttól

0

0

nemzetiségi önkormányzattól

0

0

jogi személyiségű társulástól

0

0

térségi fejlesztési tanácstól

0

0

európai uniós forrásból

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatból

0

0

központi költségvetésből

0

0

3. Közhatalmi bevételek

6874

7982

illetékek

0

0

helyi adók

6698

7811

átengedett adók

0

0

adópótlékok

0

0

bírságok

176

171

egyéb közhatalmi bevételek

0

0

4. Intézményi működési bevétel

1241

2144

áru és készletértékesítés

0

284

nyújtott szolgáltatások ellenértéke

0

40

bérleti díj bevételek

560

161

intézményi ellátási díjak

0

0

egyéb sajátos bevételek

681

1513

kártérítés

0

134

hozam és kamatbevételek

0

12

5. Működési célú átvett pénzeszköz

0

1398

6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

0

0

II. Felhalmozási

5234

4594

1. Felhalmozási bevételek

0

862

tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

232

egyéb pénzügyi befektetések bevételei

219

egyéb felhalmozási bevételek

411

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5234

3732

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

0

0

III. Kölcsönök

0

0

1. Működési célú kölcsönök

0

0

kapott kölcsönök

0

0

nyújtott kölcsön visszatérülése

0

0

2. Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

kapott kölcsönök

0

0

nyújtott kölcsön visszatérülése

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

74963

72547

IV. Előző évi pénzmaradvány

0

64

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

64

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

működési célú

0

felhalmozási célú

0

VI. Aktív pénzügyi műveletek

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

74963

72611

3. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Előirányzatok

Eredeti előirányzatok

Módosított előirányzatok

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

68855

66695

Személyi juttatások

28556

29761

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Szociális hozzájárulási adó

4638

4815

Dologi kiadások

15626

15415

Ellátottak pénzbeli jutattásai

9680

7694

Egyéb működéi célú kiadások

10355

9010

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

5234

5916

Intézményi beruházások

5234

5810

Felújítások

0

106

Kormányzati beruházások

0

0

Lakástámogatás

0

0

Lakásépítés

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

KÖLCSÖNÖK

0

0

Működési célú kölcsönök

0

0

Kölcsön nyújtása

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

Kölcsön nyújtása

0

0

Kölcsön törlesztése

0

0

TARTALÉKOK

874

0

Általános tartalék

674

0

Céltartalék

200

0

Működési célú

0

0

Felhalmozási célú

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

74963

72611

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

működési célú

0

0

felhalmozási célú

0

0

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

74963

72611

4. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

e Ft

feladat megnevezése

módosított előirányzat összege

Kazán vásárlás

1556

Kazánház építése

1873

Urnafal építése

363

Kistraktor vásárlás

1500

Szalagfűrész vásárlás

303

Digitális alaptérkép beszerzése

122

Hypo-adagoló beszerzés

93

összesen

5810

5. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

eFt

felújítási cél megnevezése

módosított előirányzat összege

vízműgép nyílászáró cseréje

106

összesen

106

6. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás

összeg

gépjármű adó kedvezmény

0

szociális, rászorultsági ellátás

összeg

-

0

7. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám

polgármesteri hivatal/körjegyzőség

25

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

0

önállóan működő költségvetési szerv

0

Összesen:

25

8. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám

polgármesteri hivatal/körjegyzőség

23

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

0

önállóan működő költségvetési szerv

0

Összesen:

23

9. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2013

a helyi adóból származó bevétel,

7793

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

189

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

7982

Adósságot keletkeztető ügyletek

2013

2014

2015

2016

2017

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

10. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

ei.

mei.

Működési célú

69 729

67 953

Költségvetési támogatás

29 407

24 223

Működési célú támogatásértékű bevétel

32 207

32 206

Közhatalmi bevételek

6 874

7 982

Intézményi működési bevétel

1 241

2 144

Működési célú átvett pénzeszköz

0

1 398

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

0

0

Felhalmozási célú

5 234

4 594

Felhalmozási bevételek

0

862

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

0

232

Pénzügyi befektetések bevételei

0

219

egyéb felhalmozási bevételek

0

411

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5 234

3 732

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

74 963

72 547

Finanszírozási Bevételek

Belső forrásból

0

64

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

64

Külső forrásból

0

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

74 963

72 611

Működési célú bevételek összesen

69 729

67 953

Felhalmozási célú bevételek összesen

5 234

4 594

KIADÁSOK

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

ei.

mei.

Működési célú

68855

66695

Személyi jellegű kiadások

28556

29761

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4638

4815

Dologi kiadások

15626

15415

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9680

7694

Egyéb működési célú kiadások

10255

8774

Működési célú pénzeszk átadása

100

236

Felhalmozási célú

5234

5916

Intézményi beruházások

5234

5810

Felújítások

0

106

Kormányzati beruházások

0

0

Lakástámogatás

0

0

Lakásépítés

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

874

0

Működési célú tartalékok

874

0

Általános tartalék

674

0

Céltartalékok

200

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

0

Fejlesztési céltartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

0

0

Működési hiány

0

0

Felhalmozási hiány

0

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 963

72 611

Finanszírozási Kiadások

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

74 963

72 611

Működési célú kiadások összesen

68855

66695

Felhalmozási célú kiadások összesen

5234

5916

11. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése

összeg

nincs felosztva

0

12. melléklet a 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. május 1. napjával.