Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradványról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2024. 05. 17Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradványról1
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2013. évi gazdálkodás végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
I. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési teljesítését 83.221 e Ft bevétellel és 71.772 e Ft kiadással állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület az 8. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.
(2) A képviselő-testület a 12. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat mérlegét
(3) A képviselő-testület a 13. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását.
(4) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek szakfeladatos részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési kiadásainak szakfeladatos részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 12. melléklet szerint 529.595 ezer forint összegben állapítja meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. § (1 E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
1. melléklet
|
I. |
Intézményi működési bevételek |
mei (e Ft) |
telj (e Ft |
|
1. Intézményi működési bevételek összesen: |
2 144 |
2 144 |
|
|
- bérleti és lízingdíjak |
161 |
161 |
|
|
- szolgáltatás nyújtásból származó bevétel |
40 |
40 |
|
|
- saját készlezek értékesítése |
284 |
284 |
|
|
- kártérítési díj befizetés |
134 |
134 |
|
|
- hozam és kamatbevételek |
12 |
12 |
|
|
- egyéb saját bevétel |
1 513 |
1 513 |
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
7 982 |
7 982 |
|
1.1. Helyi adók |
6 285 |
6 285 |
|
|
- Iparűzési adó |
4 460 |
4 460 |
|
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 825 |
1 825 |
|
|
- Építményadó |
|||
|
1.2. Átengedett központi adók |
1 508 |
1 508 |
|
|
- Gépjárműadó |
1 508 |
1 508 |
|
|
1 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
189 |
189 |
|
|
Talajterhelési díj |
18 |
18 |
|
|
- pótlékok, bírságok |
171 |
171 |
|
|
III. |
Kapott támogatások |
24 230 |
24 230 |
|
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen |
|||
|
1.1. Települési önk.műk.tám.normatíva |
13 165 |
13 165 |
|
|
1.2. Egyes jövótló támogatás |
4 279 |
4 279 |
|
|
1.3. Könyvtár és közműv.tám normatíva |
568 |
568 |
|
|
1.4. Pénzbeni tám.szoc. ellátásokhoz |
1 317 |
1 317 |
|
|
1.5. Működésképességet megőrző támogatások |
786 |
786 |
|
|
1.6. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnok) |
1997 |
1997 |
|
|
1.7. Bérkompenzáció |
18 |
18 |
|
|
1.8. Szerkezet átalakítási tartalék |
1 183 |
1 183 |
|
|
1.9. Egyéb központi támogatások |
917 |
917 |
|
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
862 |
862 |
|
1.Osztalékbevétel |
219 |
219 |
|
|
2. Koncesszióból származó bevétel |
411 |
411 |
|
|
3. Egyéb felhalmozási bevétel |
232 |
232 |
|
|
V. |
Támogatásértékű bevételek |
35 938 |
35 938 |
|
1. Támogatásértékű működési bevétel |
32 206 |
32 206 |
|
|
- Elkülönített állami pénzalapból (közmunkaprogram) |
30 393 |
30 393 |
|
|
- Közkincs hitel - és kamattámogatás |
748 |
748 |
|
|
- Leader - támogatás |
736 |
736 |
|
|
- MVH támogatás |
329 |
329 |
|
|
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
3 732 |
3 732 |
|
|
- fejezeti kezelésű előirányzatból |
3 732 |
3 732 |
|
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
1 391 |
1 391 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 391 |
1 391 |
|
|
- Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől |
10 |
10 |
|
|
- Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |
865 |
865 |
|
|
- Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozásoktól |
516 |
516 |
|
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Kölcsönök |
0 |
0 |
|
1.Működési célú kölcsönök összesen |
|||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.+VII.) |
72 547 |
72 547 |
|
|
VIII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
||
|
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele |
64 |
10 674 |
|
|
1.1 Működési célra |
0 |
||
|
1.2 Felhalmozási célra |
64 |
10 674 |
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegénak külső finanszírozására szolgáló bevételek (IX.+X+XI.) |
|||
|
0 |
|||
|
IX. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
0 |
|
|
1. Működési célú |
|||
|
2. Felhalmozási célú |
|||
|
X. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
||
|
1. Működési célú |
|||
|
2. Felhalmozási célú |
|||
|
XI. |
Hitelek |
0 |
|
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
|
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
2. melléklet
|
Működési bevételek |
||
|
mei (e Ft) |
telj (e Ft) |
|
|
Intézményi működési bevétel |
2 144 |
2 144 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele felhalmozási célú nélkül |
7 982 |
7 982 |
|
Önkormányzat kapott támogatása felhalmozási c. nélkül |
24 230 |
24 230 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 391 |
1 391 |
|
Támogatásértékű működési.bevétel |
32 206 |
32 206 |
|
Működési célú bevételek összesen |
67 953 |
67 953 |
|
Működési hiány |
-1 258 |
-1 258 |
|
Felhalmozási bevételek |
||
|
Önkormányzat felhalmozási bevétele |
862 |
862 |
|
Felhalmozási célú kapott támogatás |
3 732 |
3 732 |
|
Felhalmozási célú közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
|
Költségvetési támogatás felhalm.célú |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzezköz |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalm.bevétel |
0 |
0 |
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
4 594 |
4 594 |
|
Felhalmozási hiány |
1 322 |
1 322 |
|
Bevételek összesen: |
72 547 |
72 547 |
|
Hiány összesen |
64 |
64 |
|
Működési kiadások |
||
|
Személyi juttatás |
29 761 |
29 761 |
|
Munkaadót terhelő járulék |
4 815 |
4 815 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
15 415 |
15 415 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
236 |
236 |
|
Támogatásértékű műk.kiadás |
8 774 |
8 774 |
|
Szociális kiadások |
7 694 |
7 694 |
|
Működési célú hitel visszafiztés |
0 |
0 |
|
Tartalékok (Cél és általános) |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen |
66 695 |
66 695 |
|
Felhalmozási kiadások |
||
|
Beruházásikiadások |
5 810 |
5 810 |
|
Felújítási kiadások |
106 |
106 |
|
Felhalmozás célú pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalm.kiadás |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú kiadások összesen: |
5 916 |
5 916 |
|
Kiadások mindösszesen: |
72 611 |
72 611 |
3. melléklet
|
mei |
telj |
|
|
1.Működési költségvetési hiány |
0 |
0 |
|
1.1 Belső finanszírozásra szolgáló |
||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
||
|
- Előző évek előirányzat-maradványának |
||
|
pénzmaradványának igénybevétele |
||
|
Működési célra |
||
|
1.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek |
||
|
Hitelek |
||
|
- Működési célú hitelek felvétele |
||
|
2. Felhalmozási költségvetési hiány |
64 |
10674 |
|
2.1 Belső finanszírozására szolgáló |
64 |
10674 |
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
||
|
- Előző évek előirányzat-maradványának, |
||
|
pénzmaradványának igénybevétele |
||
|
Felhalmozási célra |
64 |
10674 |
|
2.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek |
||
|
Hitelek |
||
|
- Felhalmozási célú hitelek |
4. melléklet
|
Sorszám |
Fejújítási cél megnevezése |
Mód.előirány (e Ft) |
Teljesítés (e Ft) |
|
1 |
vízmű-gép nyílászáró csere |
106 |
106 |
|
Összesen: |
106 |
106 |
5. melléklet
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
mód.ei (e Ft) |
telj (e Ft) |
Szakfeladat |
|
1 |
Kazánhz építés |
1 873 |
1 873 |
8904421 |
|
2 |
Kazán vásárlás |
1 556 |
1 556 |
8904421 |
|
3 |
Szalagfűrész vásárlás |
303 |
303 |
8904421 |
|
4 |
Kistraktor vásárlás |
1 500 |
1 500 |
8904421 |
|
6 |
Digitális alaptérkép beszerzés |
122 |
122 |
8411261 |
|
7 |
Hypo-adagoló beszerzés |
93 |
93 |
8411261 |
|
5 |
Urnafal építés |
363 |
363 |
9603021 |
|
Összesen: |
5 810 |
5 810 |
6. melléklet
|
Szakfeladat |
Bevételek (adatok ezer Ft-ban) |
Bevételek összesen |
|||||||
|
Intézményi működési bevétel |
Önk. közhatalmi bevétele |
Támogatás-értékű bev. |
Kapott támogatás. |
Felhalmozási bevétel |
Belső finansz szolg. bev.pénzm. igénybevét. |
Átvett pénzeszköz kölcsön |
Külső fin. szolg pénzügyi műv bev. |
||
|
Igazgatás |
443 |
88 |
2 330 |
1 391 |
862 |
10 674 |
0 |
0 |
15 788 |
|
Községgazdálkodás |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
|
Könyvtár |
0 |
0 |
568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 |
|
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mozgáskorlátozottak közl.támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemető fenntartás |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közmüvelődési intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 618 |
0 |
29 876 |
0 |
3 732 |
0 |
0 |
0 |
35 226 |
|
Önkfelad elszámolásai |
0 |
7 894 |
23 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 388 |
|
Lakóingatlan bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
|
Csalás és Nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
2 144 |
7 982 |
56 436 |
1 391 |
4 594 |
10 674 |
0 |
0 |
83 221 |
7. melléklet
|
Szakfeladat |
Kiadások (adatok ezer Ft-ban) |
Kiadások összesen |
||||||||
|
Létszám-keret |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Tartalék, hitel vfiz |
Dologi és folyó kiadások |
Támogatás-értékű kiadás |
Pénzeszk. |
Szoc.pénz. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
átad. |
juttatások |
|||||||||
|
Igazgatás |
5 680 |
1 251 |
0 |
6 104 |
7 042 |
236 |
0 |
321 |
20 634 |
|
|
Községgazdálkodás |
10 |
2 |
0 |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
21 974 |
2 999 |
0 |
6 361 |
0 |
0 |
0 |
5 232 |
36 566 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
0 |
0 |
0 |
77 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 844 |
498 |
0 |
781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 123 |
|
|
Közművelődési intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
0 |
0 |
0 |
248 |
|
|
Temető |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
363 |
392 |
|
|
Szoc étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 |
0 |
41 |
0 |
442 |
|
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
1 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 688 |
|
|
Települési hulladék benyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 607 |
0 |
3 607 |
|
|
Rendszeres szociális segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
260 |
|
|
Lakásfenntartási normatív |
0 |
0 |
0 |
102 |
0 |
0 |
1 521 |
0 |
1 623 |
|
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
0 |
0 |
0 |
43 |
|
|
Ápolási díj alanyi jogon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ápolási díj méltányossági alapon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 |
0 |
779 |
|
|
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 |
0 |
392 |
|
|
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
0 |
125 |
|
|
Szociális tüzifa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 |
0 |
556 |
|
|
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
103 |
25 |
0 |
181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
|
|
Iskolai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
0 |
168 |
|
|
Lakásfenntartási helyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános iskolai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
0 |
0 |
0 |
309 |
|
|
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 |
0 |
0 |
0 |
609 |
|
|
Sport tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fogorvos |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
|
|
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
0 |
245 |
|
|
Közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családsegítés |
150 |
40 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
216 |
|
|
Összesen: |
0 |
29 761 |
4 815 |
0 |
15 415 |
8 774 |
236 |
7 694 |
5 916 |
72 611 |
8. melléklet
|
Költségvetési bevételek |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
||
|
Működési célú |
módei. |
telj |
|
Intézményi működési bevételek |
2144 |
2 144 |
|
Átvett pénzeszköz |
1391 |
1 391 |
|
Önkormányzatok közhatalmi működési bevételei |
7982 |
7 982 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű bevételek |
32206 |
32 206 |
|
Önkormányzatok kapott támogatása |
24230 |
24 230 |
|
Kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
862 |
862 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
3732 |
3 732 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalm célú kapott támogatása |
0 |
0 |
|
Kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72547 |
72547 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
0 |
|
Belső forrásból |
64 |
10 674 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
64 |
10 674 |
|
Külső forrásból |
0 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72611 |
83 221 |
|
Működési célú bevételek összesen |
67953 |
67 953 |
|
Felhalmozási célú bevételk összesen |
4594 |
4 594 |
|
Költségvetési kiadások |
||
|
Pénzforgalmi kiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú |
66 695 |
66 695 |
|
Személyi jellegű kiadások |
29 761 |
29 761 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 815 |
4 815 |
|
Dologi és folyó kiadások |
15 415 |
15 415 |
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
|
Szociális kiadások |
7 694 |
7 694 |
|
Előző évi maradvány átadása |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
8 774 |
8 774 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
236 |
236 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú |
5916 |
5916 |
|
Beruházási kiadások |
5810 |
5810 |
|
Felújítások |
106 |
106 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
|
Pénzforgalm nélküli kiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
Céltartalékok |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 611 |
72 611 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
|
Működési hiány |
-1 258 |
-1 258 |
|
Felhalmozási hiány |
1 322 |
1 322 |
|
Függő, átfutó kiadások |
0 |
-839 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
72 611 |
71 772 |
|
Működési célú kiadások összesen |
66 695 |
66 695 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 916 |
5 916 |
9. melléklet
|
0 |
2013. év |
2014. év |
2015. év |
2016. év |
2016.évet követően |
|
1) Felújítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2) Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3) Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4) Tartozások kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5) Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
|
Megnevezés |
módei. |
teljesítés |
|
|
1. |
- |
0 |
0 |
11. melléklet
|
A támogatás kedvezményezettje |
Támogatás összege (e Ft-ban) |
Egyéb kedvezmények |
|
|
Közös Hivatalra átadott |
6 816 |
0 |
0 |
|
Szociális étkeztetésre átadott |
420 |
0 |
0 |
|
Iskolatámogatásra átadott |
309 |
0 |
0 |
|
Óvodatámogatásra átadott |
609 |
0 |
0 |
|
Védőnői szolgálatra átadott |
43 |
0 |
0 |
|
Háziorvosra átadott |
72 |
0 |
0 |
|
Gyermekovosra átadott |
176 |
0 |
0 |
|
Házi segítségnyújtásra átadott |
77 |
0 |
0 |
|
Családsegítésre átadott |
26 |
0 |
0 |
|
Egyéb társulási tagdíjak |
226 |
0 |
0 |
|
Összesen |
8 774 |
0 |
0 |
12. melléklet
|
ESZKÖZÖK |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
|
01 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
|
02 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
|
03 |
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
|
04 |
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
|
05 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
0 |
0 |
|
06 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
0 |
0 |
|
07 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) |
0 |
0 |
|
08 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
298 958 |
330 776 |
|
09 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
1 561 |
4 278 |
|
10 |
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
1 724 |
284 |
|
11 |
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
0 |
0 |
|
12 |
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
0 |
0 |
|
13 |
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
0 |
0 |
|
14 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
0 |
0 |
|
15 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
0 |
0 |
|
16 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
302 243 |
335 338 |
|
17 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
0 |
100 |
|
18 |
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
0 |
0 |
|
19 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
0 |
0 |
|
20 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
0 |
0 |
|
21 |
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
0 |
0 |
|
22 |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
0 |
0 |
|
23 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
0 |
0 |
|
24 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
|
25 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
0 |
0 |
|
26 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) |
0 |
100 |
|
27 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) |
176 963 |
178 604 |
|
28 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) |
0 |
0 |
|
29 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) |
0 |
0 |
|
30 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) |
0 |
0 |
|
31 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) |
0 |
0 |
|
32 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) |
176 963 |
178 604 |
|
33 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) |
479 206 |
514 042 |
|
34 |
1. Anyagok (21., 241.) |
336 |
0 |
|
35 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) |
0 |
0 |
|
36 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) |
0 |
0 |
|
37 |
4. Késztermékek (251., 261.) |
0 |
0 |
|
38 |
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) |
0 |
0 |
|
39 |
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) |
0 |
0 |
|
40 |
I. Készletek összesen (34+…+39) |
336 |
0 |
|
41 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
0 |
0 |
|
42 |
2. Adósok (281., 2881.) |
1 483 |
960 |
|
43 |
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) |
0 |
0 |
|
44 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) |
0 |
0 |
|
45 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) |
4 117 |
3 983 |
|
46 |
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) |
0 |
0 |
|
47 |
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) |
0 |
0 |
|
48 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) |
0 |
0 |
|
49 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) |
0 |
0 |
|
50 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) |
0 |
0 |
|
51 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
|
52 |
II. Követelések összesen (41+42+43+45) |
5 600 |
4 943 |
|
53 |
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) |
0 |
0 |
|
54 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) |
0 |
0 |
|
55 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) |
0 |
0 |
|
56 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) |
0 |
0 |
|
57 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) |
0 |
0 |
|
58 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) |
0 |
0 |
|
59 |
III. Értékpapírok összesen (53+56) |
0 |
0 |
|
60 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) |
71 |
105 |
|
61 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) |
9 649 |
10 390 |
|
62 |
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) |
9 649 |
10 390 |
|
63 |
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) |
0 |
0 |
|
64 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) |
0 |
0 |
|
65 |
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) |
0 |
0 |
|
66 |
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) |
0 |
0 |
|
67 |
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) |
0 |
0 |
|
68 |
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) |
9 720 |
10 495 |
|
69 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) |
745 |
0 |
|
70 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) |
151 |
115 |
|
71 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) |
58 |
0 |
|
72 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) |
0 |
0 |
|
73 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) |
954 |
115 |
|
74 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) |
16 610 |
15 553 |
|
75 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) |
495 816 |
529 595 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
1 |
|||
|
76 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) |
0 |
0 |
|
77 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) |
526 032 |
526 033 |
|
78 |
I. Tartós tőke (76+77) |
526 032 |
526 033 |
|
79 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) |
0 |
0 |
|
80 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) |
-42 324 |
-7 826 |
|
81 |
II. Tőkeváltozások (79+80) |
-42 324 |
-7 826 |
|
82 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) |
0 |
0 |
|
83 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) |
0 |
0 |
|
84 |
III. Értékelési tartalék (82+83) |
0 |
0 |
|
85 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) |
483 708 |
518 207 |
|
86 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) |
10 674 |
10 610 |
|
87 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
10 674 |
10 610 |
|
88 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) |
0 |
0 |
|
89 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) |
0 |
0 |
|
90 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) |
0 |
0 |
|
91 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) |
0 |
0 |
|
92 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
0 |
0 |
|
93 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) |
10 674 |
10 610 |
|
94 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) |
0 |
0 |
|
95 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
0 |
0 |
|
96 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) |
0 |
0 |
|
97 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) |
0 |
0 |
|
98 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) |
0 |
0 |
|
99 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) |
0 |
0 |
|
100 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) |
0 |
0 |
|
101 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) |
10 674 |
10 610 |
|
102 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) |
0 |
0 |
|
103 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) |
0 |
0 |
|
104 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) |
0 |
0 |
|
105 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) |
0 |
0 |
|
106 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) |
0 |
0 |
|
107 |
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) |
0 |
0 |
|
108 |
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
0 |
0 |
|
109 |
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) |
0 |
0 |
|
110 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) |
0 |
0 |
|
111 |
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) |
0 |
0 |
|
112 |
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) |
0 |
0 |
|
113 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) |
0 |
0 |
|
114 |
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) |
0 |
0 |
|
115 |
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) |
0 |
0 |
|
116 |
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) |
0 |
0 |
|
117 |
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) |
0 |
0 |
|
118 |
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) |
0 |
0 |
|
119 |
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) |
0 |
0 |
|
120 |
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) |
0 |
0 |
|
121 |
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) |
333 |
0 |
|
122 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
0 |
0 |
|
123 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
333 |
0 |
|
124 |
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) |
1 101 |
778 |
|
125 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
0 |
0 |
|
126 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) |
0 |
0 |
|
127 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
0 |
3 |
|
128 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) |
1 101 |
809 |
|
129 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) |
0 |
0 |
|
130 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) |
0 |
0 |
|
131 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) |
0 |
0 |
|
132 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) |
0 |
0 |
|
133 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) |
0 |
0 |
|
134 |
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
0 |
0 |
|
135 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
|
136 |
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
|
137 |
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
-34 |
|
138 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) |
1 434 |
778 |
|
139 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) |
0 |
0 |
|
140 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) |
0 |
0 |
|
141 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
0 |
0 |
|
142 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) |
0 |
0 |
|
143 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
0 |
0 |
|
144 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
0 |
0 |
|
145 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) |
0 |
0 |
|
146 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) |
1 434 |
778 |
|
147 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) |
495 816 |
529 595 |
13. melléklet
|
Előző év |
Tárgyév |
||
|
01 |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei |
0 |
0 |
|
02 |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei |
9 649 |
10 390 |
|
03 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
71 |
105 |
|
04 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) |
9 720 |
10 495 |
|
05 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya |
0 |
0 |
|
06 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) |
0 |
0 |
|
07 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) |
0 |
0 |
|
08 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege |
745 |
0 |
|
09 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
151 |
115 |
|
10 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
58 |
0 |
|
11 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege |
954 |
115 |
|
12 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
13 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
14 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
15 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
|
16 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) |
954 |
115 |
|
17 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
|
18 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) |
0 |
0 |
|
19 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) |
0 |
0 |
|
20 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) |
0 |
0 |
|
21 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) |
10 674 |
10 610 |
|
22 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
|
23 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
|
24 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
0 |
0 |
|
25 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
0 |
0 |
|
26 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) |
0 |
0 |
|
27 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) |
0 |
0 |
|
28 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) |
10 674 |
10 610 |
|
29 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
0 |
0 |
|
30 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) |
0 |
0 |
|
31 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) |
10 674 |
10 610 |
|
A J. sorból: |
|||
|
32 |
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
0 |
0 |
|
33 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
10 674 |
10 610 |
|
34 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
35 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
10 674 |
10 610 |
|
36 |
18. Szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
37 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
38 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
14. melléklet
|
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
|
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
|
|
Gépjármű tulajdonosok |
gépjárműadó |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet
|
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
|
|
típus |
összeg |
|
|
lakosság |
szemétszállítási díj átvállalás |
0 |
|
Összesen |
0 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.