Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról
Hatályos: 2016. 04. 30Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról
Várda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2015. évi gazdálkodás végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
I. A költségvetés teljesítésének főösszegei
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítését 76.648 e Ft költségvetési bevétellel 20.353 e Ft finanszírozási bevétellel és 76.413 e Ft költségvetési kiadással 8.602 e Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
II. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az 1. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat bevételeit.
(2) A képviselő-testület a 2. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat kiadásait.
(3) A képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat belső finanszírozására szolgáló 2015. évi maradványának felhasználását.
(4) A képviselő-testület az 4. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat beruházási kiadásait.
(5) A képviselő-testület az 5. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat felújítási kiadásait.
(6) Az önkormányzat 2015. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2015. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület a 8. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat költségvetési mérlegét.
(9) A képviselő-testület a 9. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat EU által támogatott bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások kiadásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
III. Az önkormányzat vagyona, maradványa és eredménye
3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 13. melléklet szerinti mérleg főösszege alapján 505.733 ezer forint összegben állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi maradványa 11.987 ezer forint a 14. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
IV. Létszám
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi állományi létszámát a 16. melléklet szerint állapítja meg.
V. Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
1. melléklet
eredeti ei. |
mei |
teljesítés |
||
I. |
Intézményi működési bevételek |
3 518 |
1 948 |
1 948 |
- készletértékesítés |
2338 |
1 644 |
1 644 |
|
- szolgált.ellenértéke |
750 |
303 |
303 |
|
- tulajdonosi bevételek |
430 |
0 |
0 |
|
- kamat bevétel |
0 |
1 |
1 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
8 200 |
7 865 |
7 864 |
1.1. Vagyoni típusú adó |
1 800 |
2 035 |
2 035 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1800 |
2 035 |
2 035 |
|
1.2. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 |
5 560 |
5 560 |
|
- Iparűzési adó |
4100 |
3 689 |
3 689 |
|
- Gépjárműadó 40% |
1600 |
1 552 |
1 552 |
|
- Talajterhelési díj |
300 |
319 |
319 |
|
1 3. Egyéb közhatalmi bevételek |
400 |
270 |
269 |
|
- pótlékok, bírságok |
400 |
270 |
269 |
|
III. |
Működési célú támogatások államh.belülről |
44 459 |
52 372 |
52 372 |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.1.1-1.5 |
16 218 |
20 793 |
20 793 |
|
1.1. Helyi önk.műk.ált.támogatása |
10235 |
10 256 |
10 256 |
|
1.2. Szociális, gyermekjóléti fel.tám. |
4783 |
5 798 |
5 798 |
|
1.3. Kulturális fel.tám. |
1200 |
1 200 |
1 200 |
|
1.5. Helyi önk.kieg.tám. |
0 |
3 539 |
3 539 |
|
1.6. Egyéb műk célú támogatások Áht-n belülről |
28 241 |
31 579 |
31 579 |
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
4 000 |
3 200 |
3 200 |
1. Ingatlan értékesítés |
4000 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
3 200 |
3 200 |
|
3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozamok) |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások államh.belülről |
3 562 |
10 751 |
10 751 |
1. fejezeti kezelésű előirányzatból |
3562 |
10 751 |
10 751 |
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
1 000 |
513 |
513 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
1 000 |
513 |
513 |
|
- Műk.célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |
0 |
0 |
99 |
|
- Műk. célú pénzeszköz átvétel non-profit gazdasági társaságtól |
0 |
0 |
35 |
|
- Műk. célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozásoktól |
0 |
0 |
379 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
64 739 |
76 649 |
76 648 |
|
VII. |
Finanszírozási bevételek |
1 000 |
20 353 |
20 353 |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
7 989 |
7 989 |
|
2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1000 |
11 571 |
11 571 |
|
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
793 |
793 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 739 |
97 002 |
97 001 |
|
2. melléklet
eredeti ei. |
mei |
telj |
|
Személyi juttatás |
28984 |
30 778 |
30 778 |
Munkaadót terhelő járulék |
4940 |
5 227 |
5 227 |
Dologi kiadások |
16317 |
18 664 |
17 966 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3733 |
3 532 |
3 532 |
Támogatásértékű műk.kiadás |
3844 |
4 479 |
4 479 |
Tartalékok |
1000 |
11 289 |
0 |
Működési kiadások összesen |
58 818 |
73 969 |
61 982 |
Felhalmozási kiadások |
|||
eredeti ei. |
mei |
telj |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
6 308 |
14 431 |
14 431 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 308 |
14 431 |
14 431 |
Költségvetési kiadások összesen: |
65 126 |
88 400 |
76 413 |
Finanszírozási kiadások |
|||
eredeti ei. |
mei |
telj |
|
Hiteltörlesztés |
0 |
7 989 |
7 989 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
613 |
613 |
613 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
613 |
8 602 |
8 602 |
Összes kiadás |
65 739 |
97 002 |
85 015 |
3. melléklet
eredeti ei. |
mód.ei. |
telj. |
|
Működési cél |
összeg |
összeg |
összeg |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú igénybevétele |
1 100 |
11091 |
11091 |
Felhalmozási cél |
összeg |
összeg |
összeg |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
480 |
480 |
4. melléklet
Sorszám |
Beruházási kiadás megnevezése |
eredeti ei |
mód.ei |
teljesítés |
1. |
Urnafal |
2762 |
2785 |
2 785 |
2. |
kamerarendszer |
2205 |
0 |
0 |
3. |
utánfutó |
0 |
446 |
446 |
4. |
fűkasza |
0 |
106 |
106 |
5. |
motorfűrész |
0 |
81 |
81 |
6. |
falugondnoki busz |
0 |
7989 |
7 989 |
7. |
beruházási célú ÁFA kiadások |
1341 |
3024 |
3 024 |
Összesen: |
6 308 |
14 431 |
14 431 |
5. melléklet
Sorszám |
Fejújítási kiadás megnevezése |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||
COFOG |
Működési saját bevétel |
Önk. közhatalmi bevétele |
Műk. célú tám. ÁHT-n belülről |
Felhalm. bevétel |
Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről |
Átvett p.e. |
Hitelfelv. |
Maradvány igénybev. |
ÁHT-n belüli megelőleg. |
|
Igazgatás |
60 |
0 |
493 |
0 |
0 |
513 |
0 |
0 |
0 |
1 066 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 762 |
Önk.vagyon |
185 |
0 |
432 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 817 |
Önkfelad elszámolásai |
0 |
0 |
20 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 793 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 989 |
11 571 |
793 |
20 353 |
Közfoglalkoztatás |
1 570 |
0 |
30 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 |
Községgazdálkodás |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 989 |
Önk. funkcióira nem sorolható |
59 |
7 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 923 |
Összesen |
1 948 |
7 864 |
52 372 |
3 200 |
10 751 |
513 |
7 989 |
11 571 |
793 |
97 001 |
7. melléklet
Kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||
Cofog |
Létszám |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Műk. célú p.e. átadás |
Támogatás-értékű műk. kiadás |
Tartalék |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
Igazgatás |
1 |
5 408 |
1 376 |
3 019 |
0 |
0 |
1 920 |
0 |
0 |
0 |
11 723 |
||
Köztemető |
0 |
0 |
0 |
383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 531 |
0 |
3 914 |
||
Önk.vagyon |
0 |
0 |
0 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
||
Közfoglalkoztatás |
23 |
22 934 |
3 198 |
3 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
803 |
0 |
30 576 |
||
Közutak |
0 |
0 |
0 |
1 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 |
||
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
2 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 189 |
||
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
2 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 137 |
||
Községgazdálkodás |
0 |
51 |
12 |
2 636 |
0 |
0 |
72 |
0 |
0 |
0 |
2 771 |
||
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 |
0 |
0 |
0 |
407 |
||
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
||
Család és nővédelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
106 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
308 |
75 |
239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 |
||
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 |
||
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
450 |
||
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
0 |
0 |
0 |
98 |
||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
||
Gyermekjólét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
0 |
0 |
0 |
118 |
||
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
||
Foglalkoztatást elősegítő egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
||
Lakásfenntartással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
0 |
99 |
1 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 903 |
||
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
286 |
0 |
0 |
202 |
0 |
0 |
0 |
488 |
||
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
991 |
0 |
0 |
0 |
991 |
||
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
0 |
0 |
0 |
93 |
||
Falugondnok |
1 |
2 077 |
566 |
1 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 097 |
0 |
13 847 |
||
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 203 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
1 225 |
||
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 602 |
8 602 |
||
Összesen: |
25 |
30 778 |
5 227 |
17 966 |
3 532 |
0 |
4 479 |
0 |
14 431 |
8 602 |
85 015 |
||
8. melléklet
Bevételek |
|||
eredeti |
mei |
telj |
|
Működési célú bevételek összesen |
57177 |
62698 |
62697 |
Intézményi működési bevételek |
3518 |
1948 |
1 948 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
1000 |
513 |
513 |
Önkormányzatok közhatalmi működési bevételei |
8200 |
7865 |
7 864 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
16218 |
20793 |
20 793 |
Egyéb működési célú támogatások |
28241 |
31579 |
31 579 |
Kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7562 |
13951 |
13951 |
Felhalmozási bevételek |
4000 |
3200 |
3 200 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalm célú kapott támogatása |
3562 |
10751 |
10 751 |
Kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
64739 |
76649 |
76648 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1000 |
20353 |
20353 |
Hitel, kölcsön felvétel |
0 |
7989 |
7989 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
1000 |
11571 |
11571 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
793 |
793 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65739 |
97002 |
97001 |
Kiadások |
|||
eredeti |
mei |
telj |
|
Működési célú kiadások összesen |
58 818 |
73 969 |
61 982 |
Személyi juttatások |
28984 |
30 778 |
30 778 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4940 |
5 227 |
5 227 |
Dologi kiadások |
16317 |
18 664 |
17 966 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3733 |
3 532 |
3 532 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3844 |
4 479 |
4 479 |
Működési célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
1000 |
11 289 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozás célú kiadások összesen |
6308 |
14431 |
14431 |
Beruházási kiadások |
6308 |
14431 |
14431 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
65 126 |
88 400 |
76 413 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Finanszírozási célú kiadások összesen |
613 |
8602 |
8602 |
Hiteltörlesztés |
0 |
7989 |
7989 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
613 |
613 |
613 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 739 |
97 002 |
85 015 |
9. melléklet
2015. év |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
2018. évet követően |
|
1) Beruházási feladatok |
14 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2) Felújítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3) Hitel törlesztés |
7 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4) Tartozások kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5) Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
eredeti ei. |
mód ei. |
teljesítés |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Közvetlen támogatás |
Kötelező feladat ellátáshoz |
Nem kötelező feladat ellátáshoz |
||||
Államháztartáson belüli támogatás |
ei. |
mei. |
teljesítés |
ei. |
me. |
teljesítés |
Hetes Község Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
884 |
1587 |
1587 |
0 |
0 |
0 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra |
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak családsegítésre |
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak házi segítségnyújtásra |
800 |
831 |
831 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak gyermekjóléti szolgálatra |
117 |
118 |
118 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak szociális étkezésre |
202 |
202 |
202 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak banki költségekre |
22 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjád Önkormányzatnak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra |
171 |
160 |
160 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának köznevelésre |
310 |
432 |
432 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának étkeztetésre |
53 |
98 |
98 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának banki költségekre |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre |
77 |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjád Önkormányzatnak gyermekorvosra |
285 |
285 |
285 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjád Önkormányzatnak háziorvosra |
122 |
122 |
122 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjád Önkormányzatnak védőnőre |
106 |
106 |
106 |
0 |
0 |
0 |
Hulladékgazdálkodási Társulásra |
300 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
Észak-Kaposi Partnereknek Vidékfejlesztési Egyesületének átadott |
41 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0 |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóságnak átadott |
0 |
29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjád Önkormányzatnak rendőrörsre átadott |
0 |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
Somogyjád Önkormányzatnak átadott szülők báljára |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli közvetlen támogatás összesen: |
3694 |
4431 |
4431 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladat ellátáshoz |
Nem kötelező feladat ellátáshoz |
|||||
Államháztartáson kívüli támogatás |
ei. |
mei. |
teljesítés |
ei. |
mei. |
teljesítés |
Polgárőrség Támogatása |
50 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
Szociális kölcsön nyújtása |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson kívüli közvetlen támogatás összesen: |
150 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
Közvetett támogatás |
Kötelező feladat ellátáshoz |
Nem kötelező feladat ellátáshoz |
||||
ei. |
mei. |
teljesítés |
ei. |
mei. |
teljesítés |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
e Ft |
e Ft |
e Ft |
|
Támogatás megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
140 |
140 |
140 |
rendszeres szociális segély |
154 |
154 |
154 |
lakásfenntartási támogatás |
331 |
1128 |
1128 |
szociális tüzifa támogatás |
0 |
676 |
676 |
ápolási díj |
0 |
165 |
165 |
természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
0 |
220 |
220 |
települési önkormányzat egyéb segélyezése |
3108 |
1049 |
1049 |
ÖSSZESEN |
3733 |
3532 |
3532 |
13. melléklet
ESZKÖZÖK |
|||
1 |
1. Vagyoni értékű jogok |
82 |
41 |
2 |
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
4 |
A/I. Immateriális javak összesen (1-3) |
104 |
41 |
5 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
491 462 |
476 759 |
6 |
2. Gépek, berendezések ,felszerelések,járművek |
3 783 |
10 786 |
7 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
8 |
4. Beruházások,felújítások |
0 |
0 |
9 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II. Tárgyi eszközök összesen (5-10) |
495 245 |
487 545 |
11 |
1. Tartós részesedés |
210 |
210 |
12 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
13 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
14 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11-13) |
210 |
210 |
15 |
1. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
16 |
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
17 |
A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15-16) |
0 |
0 |
18 |
A) Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszk.összesen (4+10+14+17) |
495 537 |
487 796 |
19 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
20 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
21 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
22 |
C/I. Pénztárak,csekkek |
190 |
159 |
23 |
C/II. Forintszámlák |
11 297 |
10 419 |
24 |
C) Pénzeszközök |
11 487 |
10 578 |
25 |
D/I/3 Költs.évben esedékes köv.közhat.bev. |
1 729 |
1 351 |
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 983 |
4 484 |
27 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
5 712 |
5 835 |
28 |
D/II/3. Költségvet.évet köv.esedékes köv.közh.bev. |
0 |
0 |
29 |
D/II.Költségvetési évet köv.es.követelések |
0 |
0 |
30 |
D). Követelések |
5 712 |
5 835 |
31 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
200 |
1 524 |
32 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz. |
200 |
1 524 |
33 |
F) Aktiv időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
34 |
Eszközök összesen A+B+C+D+E+F |
512 936 |
505 733 |
FORRÁSOK |
|||
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
718 131 |
718 131 |
36 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
10 495 |
10 495 |
37 |
G/IV.Felhalmozott eredmény |
-199 810 |
-220 480 |
38 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-20 670 |
-6 859 |
39 |
G) Saját Tőke |
508 146 |
501 287 |
40 |
H/I/3 Költs.évben esedékes kötelezettségek dol.kiad. |
0 |
0 |
41 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
42 |
H/II/9 Költs.évet követően esedékes köt.fin.kiadásokra |
613 |
793 |
43 |
H/II Költségvetési évet köv.es.kötelezettségek |
613 |
793 |
44 |
H/III/1 Kapott előlegek |
976 |
980 |
45 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
976 |
980 |
46 |
H) Kötelezettségek |
1 589 |
1 773 |
47 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
48 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 201 |
2 673 |
50 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
51 |
K) Passzív időbeli elhatárolások |
3 201 |
2 673 |
52 |
Források összesen G,H,I,K |
512 936 |
505 733 |
14. melléklet
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
76 649 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 413 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
236 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 353 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
8 602 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 751 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 987 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 987 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 987 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
15. melléklet
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
||
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 627 |
0 |
8 883 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 147 |
0 |
1 949 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 516 |
0 |
499 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
11 290 |
0 |
11 331 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 422 |
0 |
20 793 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
32 092 |
10 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
3 200 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
52 422 |
0 |
56 085 |
12 |
09 Anyagköltség |
5 877 |
0 |
4 545 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 968 |
0 |
9 560 |
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
11 845 |
0 |
14 105 |
17 |
13 Bérköltség |
31 296 |
0 |
24 392 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 341 |
0 |
5 912 |
19 |
15 Bérjárulékok |
6 184 |
0 |
5 173 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
43 821 |
0 |
35 477 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 615 |
0 |
19 148 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 690 |
0 |
16 191 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-22 259 |
0 |
-17 505 |
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
1 |
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
3 |
0 |
1 |
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
5 |
0 |
106 |
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
5 |
0 |
106 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
-2 |
0 |
-105 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
-22 261 |
0 |
-17 610 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
386 |
0 |
10 751 |
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
2 385 |
0 |
0 |
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
2 771 |
0 |
10 751 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
1 180 |
0 |
0 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
1 591 |
0 |
10 751 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-20 670 |
0 |
-6 859 |
16. melléklet
eredeti ei. |
mód. ei. |
tény |
|
Költségvetési szerv |
fő |
fő |
fő |
Várda Községi Önkormányzat |
24 |
25 |
25 |
polgármester |
1 |
1 |
1 |
közalkamazott falugondnok |
1 |
1 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
22 |
23 |
23 |
Összesen: |
24 |
25 |
25 |
Közfoglalkoztatottak költségvetési szerv szerint |
|||
Költségvetési szerv |
fő |
fő |
fő |
Várda Községi Önkormányzat |
22 |
23 |
23 |
közfoglalkoztatottak |
22 |
23 |
23 |
Összesen: |
22 |
23 |
23 |