Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 16- 2017. 02. 16

Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.02.16.

Várda Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 66.278 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 12.903 ezer Ft finanszírozási bevétellel 78.388 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással 793 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

Működési bevétel 66.278 e Ft

ebből:

önkormányzatok működési költségvetési támogatása 23.357 e Ft

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 31.710 e Ft

közhatalmi bevéltelek 7.726 e Ft

intézményi működési bevételek 3.206 e Ft

működési pénzeszköz átvétele 279 e Ft

Működési célú kiadásokat 77.917 e Ft

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 29.760 e Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat és a 5.176 e Ft

a dologi kiadásokat 19.076 e Ft

az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.254 e Ft

egyéb működési célú kiadásokat állháztartáson belülre 3.003 e Ft

egyéb működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívülre 36 e Ft

tartalékot 16.612 e Ft.

A felhalmozási célú bevételt 0 e Ft

A felhalmozási célú kiadást 471 e Ft

ebből:

beruházási kiadások 471 e Ft

felújítási kiadások 0 e Ft

állapítja meg.

Finanszírozási bevételt 12.903 e Ft

ebből:

előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.987 e Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés 916 e Ft

Finanszírozási kiadást 793 e Ft

ebből

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 793 e Ft

állapítja meg.

(2) A Képviselő testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az 11.987 e Ft hiány belső finanszírozására 11.987 e Ft előző évi maradvány igénybevételét hagyja jóvá.”

3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 16.612 ezer Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2016. évi kölstégvetési maradvány igénybevétele

Előző évi maradvány igénybevétele	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Működési célra	2000	11516
Felhalmozási célra	4000	471
összesen:	6000	11987

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
I. Működési célú bevételek	57500	66278
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47200	55067
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	11874	13421
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6777	6994
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	239	1742
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27110	31710
2. Közhatalmi bevételek	7400	7726
vagyoni típusú adók	1800	1810
értékesítési és forgalmi adók	3800	4397
gépjárműadó	1500	1088
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	221
egyéb közhatalmi bevételek	100	210
3. Működési bevételek	2200	3206
készletértékesítés ellenértéke	800	2081
szolgáltatások ellenértéke	900	754
tulajdonosi bevételek	500	370
kamatbevételek	0	1
egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	700	279
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57500	66278
III. Finanszírozási bevételek	6000	12903
előző évi maradvány igénybevétele	6000	11987
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	916
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63500	79181

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
I. Működési célú kiadások	58707	77917
1. Személyi juttatások	26905	29760
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21100	23899
Külső személyi juttatások	5805	5861
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4690	5176
3. Dologi kiadások	18485	19076
készletbeszerzés	5500	6545
kommunikációs szolgáltatások	500	337
szolgáltatási kiadások	8690	8840
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3795	3354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3500	4254
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0
családtámogatások	0	232
lakhatásfenntartási támogatás	1200	925
szociális tűzifa	0	1102
rendszeres szociális segély	0	0
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	2300	1995
4. Egyéb működési célú kiadások	5127	19651
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2977	3003
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	150	36
általános tartalék	2000	16612
II. Felhalmozási célú kiadások	4000	471
1. Beruházási kiadások	2000	471
beruházási nettó kiadás	1574	371
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	426	100
2. Felújítási kiadások	2000	0
felújítási nettó kiadás	1574	0
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62707	78388
III. Finanszírozási kiadások	793	793
támogatás megelőlegezés visszafizetése	793	793
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63500	79181

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
járda építés temetőhöz	1574	0
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	371
beruházási ÁFA	426	100
Összesen	2000	471

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
temetőben felújítás	787	0
tároló épület felújítás	787	0
felújítási ÁFA	426	0
Összesen	2000	0

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás típus	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0	232
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	0
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	0
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	1200	2027
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	0	0
BURSA HUNGARICA	370	305
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	1930	1690
ÖSSZESEN	3500	4254

7. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódóan

Támogatottak	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Hetesi Közös Hivatal működésére	827	827
S.jádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1109	1109
S.jád Óvodai Társulásra	158	158
S.jád egészségügyi feladatokra	529	529
S.jád belsőell	93	105
S.jád jelzőrendszeres házi s.	121	85
Somogyjád Önkormányzatnak	0	20
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	72	76
Észak Kaposi Partnerek	38	37
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	29
Hulladékgazdálkodási Társulásra	0	28
Polgárőrség	50	36
Szociális kölcsön nyújtása	100	0
összesen	3127	3039

8. melléklet

Mérleg

A helyi önkormányzat bevételei
	eredeti (e Ft)	mód. (e Ft)
I. Működési célú bevételek	57500	66278
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47200	55067
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	11874	13421
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6777	6994
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	239	1742
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27110	31710
2. Közhatalmi bevételek	7400	7726
vagyoni típusú adók	1800	1810
értékesítési és forgalmi adók	3800	4397
gépjárműadó	1500	1088
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	221
egyéb közhatalmi bevételek	100	210
3. Intézményi működési bevételek	2200	3206
készletértékesítés ellenértéke	800	2081
szolgáltatások ellenértéke	900	754
tulajdonosi bevételek	500	370
kamatbevételek	0	1
egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	700	279
pénzeszköz átvétel	700	279
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57500	66278
III. Finanszírozási bevételek	6000	12903
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6000	11987
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	916
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63500	79181
A helyi önkormányzat kiadásai
	eredeti (e Ft)	mód. (e Ft)
I. Működési célú kiadások	58707	77917
1. Személyi juttatások	26905	29760
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21100	23899
Külső személyi juttatások	5805	5861
2. Munkadókat terhelő járulékok	4690	5176
3. Dologi kiadások	18485	19076
készletbeszerzés	5500	6545
kommunikációs szolgáltatások	500	337
szolgáltatási kiadások	8690	8840
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3795	3354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3500	4254
családtámogatás	0	232
lakhatással kapcsolatos támogatás	1200	2027
egyéb önkormáynzati segélyezések	2300	1995
4. Egyéb működési célú kiadások	5127	19651
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2977	3003
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	150	36
tartalék	2000	16612
II. Felhalmozási célú kiadások	4000	471
1. Beruházási kiadások	2000	471
beruházási nettó kiadás	1574	371
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	426	100
2. Felújítási kiadások	2000	0
ingatlanok felújítása	1574	0
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62707	78388
III. Finanszírozási kiadások	793	793
támogatás megelőlegezés visszafizetése	793	793
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63500	79181

9. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK (e Ft)	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3206	3206	3206	3206
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7726	7726	7726	7726
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	55067	55067	55067	55067
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	279	279	279	279
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK	12903	0	0	0
összesen	79181	66278	66278	66278
KIADÁSOK (e Ft)	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	29760	29760	29760	29760
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	5176	5176	5176	5176
DOLOGI KIADÁSOK	19076	19076	19076	19076
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	4254	4254	4254	4254
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	3003	3003	3003	3003
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	36	36	36	36
TARTALÉK	16612	4973	4973	4973
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	471	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	793	0	0	0
összesen	79181	66278	66278	66278

10. melléklet

A helyi önkormányzat több évre vállalalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

Kiadás (e Ft)	2016.év	2017.év	2018. év	2019. év
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Hitelkamat	0	0	0	0
Állami támogatás előleg visszafizetése	793	916	0	0
Kiadás összesen:	793	916	0	0
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása
Bevételek (e Ft)	2016.év	2017.év	2018. év	2019. év
Termékek és szolgáltatások adói	5600	6207	0	0
Tulajdonosi bevételek	500	370	0	0
Díjak pótlékok	100	210	0	0
Saját bevétel összesen	6200	6787	0	0
Saját bevétel 50%-a	3100	3393,5	0	0

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
	BEVÉTELEK (e Ft)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	268	268	3206
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	642	7726
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4589	4589	4589	4589	4589	4589	4589	4589	4589	4589	4589	4588	55067
MŰK. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	26	279
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	11987	0	0	0	0	0	11987
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	916
összesen	5523	5523	5523	5523	5523	5523	17510	5523	5523	5523	5524	6440	79181
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
	KIADÁSOK (e Ft)
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	29760
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	435	5176
DOLOGI KIADÁSOK	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1586	19076
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	360	4254
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	253	3003
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16612	16612
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	42	471
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793
összesen	5937	5144	5144	5144	5144	5144	5144	5144	5144	5144	5144	21804	79181