Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 8/2017 (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2017. 05. 25Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 8/2017 (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását 79.174 ezer Ft tárgyévi bevétellel, 62.569 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 7. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 16.605 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
6. § (1) A képviselő-testület a 2016. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 490.183 ezer forintban állapítja meg a 8. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok
7. § Az önkormányzat 2016. december 31-én többéves kihatással járó feladatot nem határozott meg.
8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2016. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
10. Támogatások
10. § Az önkormányzat a 2016. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat 2016. évi bevételei |
|
ezer Ft |
|
I. Működési célú bevételek |
66271 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55067 |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
13421 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6994 |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1200 |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
1742 |
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31710 |
2. Közhatalmi bevételek |
7726 |
vagyoni típusú adók |
1810 |
értékesítési és forgalmi adók |
4397 |
gépjárműadó |
1088 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
431 |
3. Intézményi működési bevételek |
3199 |
készletértékesítés ellenértéke |
2081 |
szolgáltatások ellenértéke |
747 |
tulajdonosi bevételek |
370 |
kamatbevételek |
1 |
egyéb működési bevételek |
0 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
279 |
pénzeszköz átvétel |
279 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
immateriális javak értékesítése |
0 |
ingatlanok értékesítése |
0 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
részesedés értékesítése |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
66271 |
ezer Ft |
|
III. Finanszírozási bevételek |
12903 |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11987 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
916 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
79174 |
A helyi önkormányzat 2016. évi kiadásai |
|
ezer Ft |
|
I. Működési célú kiadások |
61305 |
1. Személyi juttatások |
29760 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23899 |
Külső személyi juttatások |
5861 |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
5176 |
3. Dologi kiadások |
19076 |
készletbeszerzés |
6545 |
kommunikációs szolgáltatások |
337 |
szolgáltatási kiadások |
8840 |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3354 |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4254 |
családtámogatások |
232 |
lakhatásfenntartási támogatás |
925 |
szociális tűzifa |
1102 |
rendszeres szociális segély |
0 |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
1995 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
3039 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3003 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
36 |
tartalék |
0 |
ezer Ft |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
471 |
1. Beruházási kiadások |
471 |
beruházási nettó kiadás |
371 |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
100 |
2. Felújítási kiadások |
0 |
ingatlanok felújítása |
0 |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61776 |
ezer Ft |
|
III. Finanszírozási kiadások |
793 |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
793 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
62569 |
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
57500 |
66278 |
66271 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47200 |
55067 |
55067 |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
11874 |
13421 |
13421 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6777 |
6994 |
6994 |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1200 |
1200 |
1200 |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
239 |
1742 |
1742 |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
27110 |
31710 |
31710 |
2. Közhatalmi bevételek |
7400 |
7726 |
7726 |
vagyoni típusú adók |
1800 |
1810 |
1810 |
értékesítési és forgalmi adók |
3800 |
4397 |
4397 |
gépjárműadó |
1500 |
1088 |
1088 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 |
221 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
210 |
431 |
3. Működési bevételek |
2200 |
3206 |
3199 |
készletértékesítés ellenértéke |
800 |
2081 |
2081 |
szolgáltatások ellenértéke |
900 |
754 |
747 |
tulajdonosi bevételek |
500 |
370 |
370 |
kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
700 |
279 |
279 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
részesedés értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57500 |
66278 |
66271 |
III. Finanszírozási bevételek |
6000 |
12903 |
12903 |
előző évi maradvány igénybevétele |
6000 |
11987 |
11987 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
916 |
916 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
63500 |
79181 |
79174 |
A helyi önkormányzat kiadásai |
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú kiadások |
58707 |
77917 |
61305 |
1. Személyi juttatások |
26905 |
29760 |
29760 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21100 |
23899 |
23899 |
Külső személyi juttatások |
5805 |
5861 |
5861 |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4690 |
5176 |
5176 |
3. Dologi kiadások |
18485 |
19076 |
19076 |
készletbeszerzés |
5500 |
6545 |
6545 |
kommunikációs szolgáltatások |
500 |
337 |
337 |
szolgáltatási kiadások |
8690 |
8840 |
8840 |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3795 |
3354 |
3354 |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3500 |
4254 |
4254 |
családtámogatások |
0 |
232 |
232 |
lakhatásfenntartási támogatás |
1200 |
925 |
925 |
szociális tűzifa |
0 |
1102 |
1102 |
rendszeres szociális segély |
0 |
0 |
0 |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
2300 |
1995 |
1995 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
5127 |
19651 |
3039 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
2977 |
3003 |
3003 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
150 |
36 |
36 |
általános tartalék |
2000 |
16612 |
0 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
4000 |
471 |
471 |
1. Beruházási kiadások |
2000 |
471 |
471 |
beruházási nettó kiadás |
1574 |
371 |
371 |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
426 |
100 |
100 |
2. Felújítási kiadások |
2000 |
0 |
0 |
felújítási nettó kiadás |
1574 |
0 |
0 |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
426 |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62707 |
78388 |
61776 |
III. Finanszírozási kiadások |
793 |
793 |
793 |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
793 |
793 |
793 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
63500 |
79181 |
62569 |
3. melléklet
2016. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
|
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
járda építés temetőhöz |
1574 |
0 |
0 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
371 |
371 |
beruházási ÁFA |
426 |
100 |
100 |
Összesen |
2000 |
471 |
471 |
2016. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
temetőben felújítás |
787 |
0 |
0 |
tároló épület felújítás |
787 |
0 |
0 |
felújítási ÁFA |
426 |
0 |
0 |
Összesen |
2000 |
0 |
0 |
4. melléklet
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
|
Támogatás típus |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 |
232 |
232 |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
1200 |
2027 |
2027 |
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY |
0 |
0 |
0 |
BURSA HUNGARICA |
370 |
305 |
305 |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
1930 |
1690 |
1690 |
ÖSSZESEN |
3500 |
4254 |
4254 |
5. melléklet
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
|
Támogatottak |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Hetesi Közös Hivatal működésére |
827 |
827 |
827 |
S.jádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1109 |
1109 |
1109 |
S.jád Óvodai Társulásra |
158 |
158 |
158 |
S.jád egészségügyi feladatokra |
529 |
529 |
529 |
S.jád belsőell |
93 |
105 |
105 |
S.jád jelzőrendszeres házi s. |
121 |
85 |
85 |
Somogyjád Önkormányzatnak |
0 |
20 |
20 |
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás |
72 |
76 |
76 |
Észak Kaposi Partnerek |
38 |
37 |
37 |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
30 |
29 |
29 |
Hulladékgazdálkodási Társulásra |
0 |
28 |
28 |
Polgárőrség |
50 |
36 |
36 |
Szociális kölcsön nyújtása |
100 |
0 |
0 |
összesen |
3127 |
3039 |
3039 |
6. melléklet
ezer Ft |
||
|---|---|---|
1. |
2016. évi nyitó pénztár egyenleg |
159 |
2. |
2016. évi nyitó bankszámla egyenleg |
10419 |
3. |
2016. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
10578 |
4. |
2016. évi bevételek (+) |
79174 |
5. |
2015. évi maradvány igénybevétel (-) |
11987 |
6. |
2016. évi kiadások (-) |
62569 |
7. |
2016. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+) |
1524 |
8. |
2016. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-) |
518 |
9. |
2016. évi záró pénztár egyenleg |
190 |
10. |
2016. évi záró bankszámla egyenleg |
16012 |
11. |
2016. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
16202 |
7. melléklet
ezer Ft |
||
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
66 271 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 776 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
4 495 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 903 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
793 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
12 110 |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
16 605 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
16 605 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
16 605 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
8. melléklet
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
41 |
0 |
1 |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
41 |
0 |
1 |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
476 760 |
0 |
459 236 |
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 786 |
0 |
8 361 |
5. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
487 545 |
0 |
467 597 |
6. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
210 |
0 |
210 |
7. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
210 |
0 |
210 |
8. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
210 |
0 |
210 |
9. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
487 796 |
0 |
467 808 |
10. |
C/II/1 Forintpénztár |
159 |
0 |
190 |
11. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
159 |
0 |
190 |
12. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 419 |
0 |
16 012 |
13. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 419 |
0 |
16 012 |
14. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 578 |
0 |
16 202 |
9. melléklet
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forg.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Nem besorolt |
Összesen |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Immateriális javak összesen (01+.+06) |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok |
8 |
176 |
180410 |
254142 |
24683 |
0 |
459236 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
9 |
37 |
0 |
8256 |
0 |
0 |
8256 |
3. Jármûvek (1321., 1322-ből) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Beruházások, felújítások |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházásra adott előlegek |
13 |
3 |
0 |
52 |
53 |
0 |
106 |
7. Állami készletek, tartalékok |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) |
16 |
216 |
180410 |
262450 |
24737 |
0 |
467597 |
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Tartósan adott kölcsön |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba adott eszközök |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
30 |
216 |
180410 |
262450 |
24737 |
0 |
467597 |
NEM BONTOTT |
|||||||
Ing. |
Napló sorszám |
Leltári/Helyrajzi szám |
Érték |
Főkönyvi szám |
Forgalom képesség |
||
E |
75 |
ÜZ-003 |
1109 |
11182 |
K |
10. melléklet
ezer Ft |
ezer Ft |
ezer Ft |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 883 |
0 |
7 176 |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 949 |
0 |
2 832 |
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
498 |
0 |
197 |
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
11 331 |
0 |
10 205 |
5. |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6. |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7. |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
8. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 793 |
0 |
23 357 |
9. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 092 |
0 |
31 989 |
10. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 751 |
0 |
0 |
11. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 200 |
0 |
538 |
12. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
66 836 |
0 |
55 885 |
13. |
10 Anyagköltség |
4 545 |
0 |
6 545 |
14. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 560 |
0 |
9 177 |
15. |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16. |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 105 |
0 |
15 721 |
18. |
14 Bérköltség |
24 392 |
0 |
23 467 |
19. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 912 |
0 |
7 357 |
20. |
16 Bérjárulékok |
5 173 |
0 |
5 431 |
21. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 477 |
0 |
36 254 |
22. |
VI Értékcsökkenési leírás |
19 148 |
0 |
20 359 |
23. |
VII Egyéb ráfordítások |
16 191 |
0 |
10 748 |
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 754 |
0 |
-16 994 |
25. |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26. |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27. |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
29. |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
497 |
30. |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31. |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
497 |
32. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
499 |
33. |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34. |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35. |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
106 |
0 |
0 |
36. |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37. |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38. |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40. |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41. |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
106 |
0 |
0 |
43. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-104 |
0 |
499 |
44. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 859 |
0 |
-16 495 |
11. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
2016. év (tény) |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3199 |
3000 |
3000 |
3000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7726 |
7700 |
7700 |
7700 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
55067 |
58353 |
58353 |
58353 |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
279 |
250 |
250 |
250 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK |
12903 |
16605 |
4022 |
4022 |
összesen |
79174 |
85908 |
73325 |
73325 |
KIADÁSOK |
||||
2016. év (tény) |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
29760 |
36300 |
36300 |
36300 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
5176 |
8000 |
8000 |
8000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
19076 |
21000 |
21000 |
21000 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
4254 |
3300 |
3300 |
3300 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
3003 |
4625 |
4625 |
4625 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
36 |
100 |
100 |
100 |
TARTALÉK |
16612 |
10397 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
471 |
1270 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
793 |
916 |
0 |
0 |
összesen |
79181 |
85908 |
73325 |
73325 |
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Várda Községi Önkormányzat: |
|
főfoglalkozású polgármester |
1 |
közalkamazott (falugondnok) |
1 |
közfoglalkoztatottak |
22 |
Engedélyezett létszám |
24 |
Társadalmi megbizatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Várda Községi Önkormányzat: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
4 |