Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2018. 04. 28

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.04.28.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 147.500 ezer Ft tárgyévi bevétellel, 147.500 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 129.828 ezer Ft

aa) működési költségvetési bevételét 68.077 ezer Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 61.751 ezer Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 146.584 ezer Ft

ba) működési költségvetési kiadását 88.926 ezer Ft

személyi jellegű kiadások 33.932 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok 5.339 ezer Ft

dologi jellegű kiadások 19.095 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 3.182 ezer Ft

támogatásértékű működési kiadások 3.647 ezer Ft

szociális kölcsön nyújtása 50 ezer Ft

működési célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft

tartalék 23.681 ezer Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 57.658 ezer Ft

beruházások előirányzata 3.013 ezer Ft

felújítások előirányzata 54.645 ezer Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 ezer Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft

c) költségvetési hiányát 16.756 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 16.756 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

ca) működési költségvetési hiányát 20.849 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 20.849 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 17.672 ezer Ft

da) hitel -, kölcsön felvétel 0 ezer Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.605 ezer Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.067 ezer Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 916 ezer Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 ezer Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 916 ezer Ft

összegben állapítja meg.”

2. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés általános tartalékát 23.681 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés cél tartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2016. évi kölstégvetési maradvány igénybevétele

Előző évi maradvány igénybevétele	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Működési célra	14419	15689
Felhalmozási célra	1270	0
Finanszírozási célra	916	916
összesen:	16605	16605

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
I. Működési célú bevételek	69303	68077
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58353	55135
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	14043	15043
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7680	7969
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3975
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35430	26948
2. Közhatalmi bevételek	7700	9555
vagyoni típusú adók	1800	1765
értékesítési és forgalmi adók	4400	6133
gépjárműadó	1100	1335
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	0
egyéb közhatalmi bevételek	200	322
3. Működési bevételek	3000	2444
készletértékesítés ellenértéke	1400	1580
szolgáltatások ellenértéke	900	827
tulajdonosi bevételek	700	37
kamatbevételek	0	0
egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	250	943
II. Felhalmozási célú bevételek	0	61751
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57751
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	56751
2. Felhalmozási bevételek	0	4000
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	4000
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69303	129828
III. Finanszírozási bevételek	16605	17672
előző évi maradvány igénybevétele	16605	16605
hitel-, kölcsön felvétele	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1067
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	85908	147500

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
I. Működési célú kiadások	83722	88926
1. Személyi juttatások	36300	33932
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27800	24998
Külső személyi juttatások	8500	8934
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8000	5339
3. Dologi kiadások	21000	19095
készletbeszerzés	7350	8216
kommunikációs szolgáltatások	450	239
szolgáltatási kiadások	9400	7072
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3800	3568
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3300	3182
családtámogatások	0	0
lakhatásfenntartási támogatás	1000	0
egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati támogatások)	2300	3182
4. Egyéb működési célú kiadások	15122	27378
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4625	3647
szociális kölcsön nyújtása (háztartásnak)	0	50
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100	0
tartalék	10397	23681
II. Felhalmozási célú kiadások	1270	57658
1. Beruházási kiadások	0	3013
immateriális javak beszerzése (nettó)	0	750
egyéb tárgyi eszközök beszerzése (nettó)	0	1623
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	640
2. Felújítási kiadások	1270	54645
felújítási nettó kiadás	1000	43028
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	270	11617
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84992	146584
III. Finanszírozási kiadások	916	916
hitel-, kölcsön törlesztése	0	0
támogatás megelőlegezés visszafizetése	916	916
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	85908	147500

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Immateriális javak beszerzése	0	750
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	750
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1623
láncfűrész beszerzés (Start - mg földút program)	0	177
eszközbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázathoz (faluház felújítás)	0	1446
beruházási ÁFA	0	640
Összesen	0	3013

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
temetőben felújítás (ravatalozó felújítása BM pályázatból)	0	787
önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása	1000	0
Önkormányzati épület (Fő u. 94.) energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 )	0	17750
orvosi rendelő felújítása pályázatból (TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00023)	0	14569
faluház felújítás pályázatból ( VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 )	0	9922
felújítási ÁFA	270	11617
Összesen	1270	54645

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típus	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
CSALÁDTÁMOGATÁSOK (ERZSÉBET UTALVÁNY)	0	188
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	0
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	1000	0
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	0	0
BURSA HUNGARICA	0	340
KÖZTEMETÉS KIADÁSAI	0	254
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	2300	2400
ÖSSZESEN	3300	3182

7. melléklet

Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódóan

Támogatottak	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Hetesi Közös Hivatal működésére Hetes Község Önkormányzatának	827	827
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1730	991
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulásra	1126	780
Somogyjád Önkormányzatnak (egészségügyi feladatok + rendőrörs)	637	637
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra	107	107
Somogyjádra jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra	60	135
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	72	77
Észak Kaposi Partnerek	37	36
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	29	30
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak	0	27
Polgárőrség	100	0
Szociális kölcsön nyújtása	0	50
összesen	4725	3697

8. melléklet

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

	Létszám (fő)
Költségvetési szerv	eredeti	mód.
Várda Községi Önkormányzat:
főfoglalkozású polgármester	1	1
közalkamazott (falugondnok)	1	1
egyéb munkatörvénykönyves	0	1
közfoglalkoztatottak	25	21
Engedélyezett létszám	27	24
Társadalmi megbizatású tisztségviselők:
Költségvetési szerv	eredeti	mód.
Várda Községi Önkormányzat:
alpolgármester	1	1
képviselők	3	3
összesen:	4	4

9. melléklet

Mérleg

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti (e Ft)	mód. (e Ft)
I. Működési célú bevételek	69303	68077
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58353	55135
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	14043	15043
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7680	7969
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3975
egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	35430	26948
2. Közhatalmi bevételek	7700	9555
vagyoni típusú adók	1800	1765
értékesítési és forgalmi adók	4400	6133
gépjárműadó	1100	1335
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	0
egyéb közhatalmi bevételek	200	322
3. Működési bevételek	3000	2444
készletértékesítés ellenértéke	1400	1580
szolgáltatások ellenértéke	900	827
tulajdonosi bevételek	700	37
kamatbevételek	0	0
egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	250	943
pénzeszköz átvétel	250	943
II. Felhalmozási célú bevételek	0	61751
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57751
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	56751
2. Felhalmozási bevételek	0	4000
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	4000
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69303	129828
III. Finanszírozási bevételek	16605	17672
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16605	16605
hitel-, kölcsön felvétele	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1067
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	85908	147500
A helyi önkormányzat kiadásai	eredeti (e Ft)	mód. (e Ft)
I. Működési célú kiadások	83722	88926
1. Személyi juttatások	36300	33932
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27800	24998
Külső személyi juttatások	8500	8934
2. Munkadókat terhelő járulékok	8000	5339
3. Dologi kiadások	21000	19095
készletbeszerzés	7350	8216
kommunikációs szolgáltatások	450	239
szolgáltatási kiadások	9400	7072
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3800	3568
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3300	3182
családtámogatások	0	0
lakhatásfenntartási támogatás	1000	0
egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati támogatások)	2300	3182
4. Egyéb működési célú kiadások	15122	27378
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4625	3647
szociális kölcsön nyújtása (háztartásnak)	0	50
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100	0
tartalék	10397	23681
II. Felhalmozási célú kiadások	1270	57658
1. Beruházási kiadások	0	3013
immateriális javak beszerzése (nettó)	0	750
egyéb tárgyi eszközök beszerzése (nettó)	0	1623
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	640
2. Felújítási kiadások	1270	54645
felújítási nettó kiadás	1000	43028
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	270	11617
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84992	146584
	eredeti	mód.
III. Finanszírozási kiadások	916	916
hitel-, kölcsön törlesztése	0	0
támogatás megelőlegezés visszafizetése	916	916
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	85908	147500

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
	BEVÉTELEK (e Ft)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	204	204	204	204	204	204	204	204	203	203	203	203	2444
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	796	796	796	796	796	796	796	796	796	797	797	797	9555
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4595	4595	4595	4595	4595	4595	4595	4594	4594	4594	4594	4594	55135
MŰK. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	748	0	0	195	0	0	0	0	0	943
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	19772	0	36979	0	1000	57751
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	4000
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	16605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16605
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1067	1067
összesen	22200	5595	5595	6343	5595	5595	5790	25366	5593	46573	5594	7661	147500
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
	KIADÁSOK (e Ft)
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2828	2828	2828	2828	2828	2828	2828	2828	2827	2827	2827	2827	33932
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	444	5339
DOLOGI KIADÁSOK	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1592	1592	1592	19095
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	266	266	3182
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	303	3647
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZOCIÁLIS KÖLCSÖN NYÚJTÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23681	23681
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	56705	57658
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916
összesen	6349	5433	5433	5433	5433	6386	5433	5433	5432	5483	5434	85818	147500

11. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok

	adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
összesen	0	0	0	0