Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 3/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2018. 04. 28

Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 3/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2018.04.28.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását 147.500.358 Ft tárgyévi bevétellel, 69.173.978 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 129.828.548 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 68.077.594 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 61.750.954 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 68.257.842 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 65.244.531 Ft

személyi jellegű kiadások 33.931.805 Ft

munkaadókat terhelő járulékok 5.339.316 Ft

dologi jellegű kiadások 19.095.294 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 3.181.500 Ft

támogatásértékű működési kiadások 3.696.616 Ft

működési célú pénzeszköz átadás 0 Ft

működési célú általános tartalék 0 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.013.311 Ft

beruházások kiadásai 3.013.011 Ft

felújítások kiadásai 0 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési hiányát 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési hiány 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 17.671.820 Ft

da) hitel-, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.604.788 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.067.032 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 916.136 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 916.136 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 7. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 78.326.380 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2017. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 521.071.844 forintban állapítja meg a 8. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2017. december 31-én többéves kihatással járó feladatot nem határozott meg.

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2017. december 31-i állapot szerinti létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. § Az önkormányzat a 2017. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

A helyi önkormányzat 2017. évi bevételei
I. Működési célú bevételek	68 077 594 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 135 150 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	15 043 330 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 969 165 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 974 980 Ft
egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 947 675 Ft
2. Közhatalmi bevételek	9 554 999 Ft
vagyoni típusú adók	1 765 077 Ft
értékesítési és forgalmi adók	6 133 284 Ft
gépjárműadó	1 334 387 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	322 251 Ft
3. Működési bevételek	2 444 500 Ft
készletértékesítés ellenértéke	1 580 689 Ft
szolgáltatások ellenértéke	826 666 Ft
tulajdonosi bevételek	36 656 Ft
kamatbevételek	489 Ft
egyéb működési bevételek	0 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	942 945 Ft
Működési költségvetési többlet/hiány:	2 833 063 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	61 750 954 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	57 750 954 Ft
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiÁHT-n belülről	56 750 954 Ft
2. Felhalmozási bevételek	4 000 000 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft
ingatlanok értékesítése	4 000 000 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
részesedés értékesítése	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási költségvetési többlet/hiány:	58 737 643 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 828 548 Ft
Költségvetési többlet/hiány:	61 570 706 Ft
III. Finanszírozási bevételek	17 671 810 Ft
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 604 778 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	1 067 032 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	147 500 358 Ft
A helyi önkormányzat 2017. évi kiadásai
I. Működési célú kiadások	65 244 531 Ft
1. Személyi juttatások	33 931 805 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 997 408 Ft
Külső személyi juttatások	8 934 397 Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok	5 339 316 Ft
3. Dologi kiadások	19 095 294 Ft
készletbeszerzés	8 216 303 Ft
kommunikációs szolgáltatások	239 218 Ft
szolgáltatási kiadások	7 071 532 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 568 241 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 181 500 Ft
családtámogatások	0 Ft
lakhatással kapcsolatos támogatás	0 Ft
rendszeres szociális segély	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 181 500 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	3 696 616 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 646 616 Ft
szociális kölcsön nyújtása háztartásoknak	50 000 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0 Ft
tartalék	0 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	3 013 311 Ft
1. Beruházási kiadások	3 013 311 Ft
immateriális javak beszerzése (nettó kiadás)	750 000 Ft
egyéb tárgyi eszközök beszerzése (nettó kiadás)	1 622 686 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	640 625 Ft
2. Felújítási kiadások	0 Ft
ingatlanok felújítása	0 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 257 842 Ft
III. Finanszírozási kiadások	916 136 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	916 136 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	69 173 978 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

A helyi önkormányzat bevételei
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	69 303 391 Ft	68 077 594 Ft	68 077 594 Ft
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	58 353 391 Ft	55 135 150 Ft	55 135 150 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	14 043 330 Ft	15 043 330 Ft	15 043 330 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 680 000 Ft	7 969 165 Ft	7 969 165 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	3 974 980 Ft	3 974 980 Ft
egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 430 061 Ft	26 947 675 Ft	26 947 675 Ft

2. Közhatalmi bevételek	7 700 000 Ft	9 554 999 Ft	9 554 999 Ft
vagyoni típusú adók	1 800 000 Ft	1 765 077 Ft	1 765 077 Ft
értékesítési és forgalmi adók	4 400 000 Ft	6 133 284 Ft	6 133 284 Ft
gépjárműadó	1 100 000 Ft	1 334 387 Ft	1 334 387 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	200 000 Ft	322 251 Ft	322 251 Ft

3. Működési bevételek	3 000 000 Ft	2 444 500 Ft	2 444 500 Ft
készletértékesítés ellenértéke	1 400 000 Ft	1 580 689 Ft	1 580 689 Ft
szolgáltatások ellenértéke	900 000 Ft	826 666 Ft	826 666 Ft
tulajdonosi bevételek	700 000 Ft	36 656 Ft	36 656 Ft
kamatbevételek	0 Ft	489 Ft	489 Ft
egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszköz	250 000 Ft	942 945 Ft	942 945 Ft

II. Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	61 750 954 Ft	61 750 954 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0 Ft	57 750 954 Ft	57 750 954 Ft
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0 Ft	56 750 954 Ft	56 750 954 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 303 391 Ft	129 828 548 Ft	129 828 548 Ft

III. Finanszírozási bevételek	16 604 778 Ft	17 671 810 Ft	17 671 810 Ft
előző évi maradvány igénybevétele	16 604 778 Ft	16 604 778 Ft	16 604 778 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	1 067 032 Ft	1 067 032 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	85 908 169 Ft	147 500 358 Ft	147 500 358 Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	83 722 033 Ft	88 925 869 Ft	65 244 531 Ft
1. Személyi juttatások	36 300 000 Ft	33 931 805 Ft	33 931 805 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 800 000 Ft	24 997 408 Ft	24 997 408 Ft
Külső személyi juttatások	8 500 000 Ft	8 934 397 Ft	8 934 397 Ft

2. Munkadót terhelő járulékok	8 000 000 Ft	5 339 316 Ft	5 339 316 Ft

3. Dologi kiadások	21 000 000 Ft	19 095 294 Ft	19 095 294 Ft
készletbeszerzés	7 350 000 Ft	8 216 303 Ft	8 216 303 Ft
kommunikációs szolgáltatások	450 000 Ft	239 218 Ft	239 218 Ft
szolgáltatási kiadások	9 400 000 Ft	7 071 532 Ft	7 071 532 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 800 000 Ft	3 568 241 Ft	3 568 241 Ft

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000 Ft	3 181 500 Ft	3 181 500 Ft
családtámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
lakhatással kapcsolatos támogatás	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
rendszeres szociális segély	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyek, települési támogatások	2 300 000 Ft	3 181 500 Ft	3 181 500 Ft

4. Egyéb működési célú kiadások	15 122 033 Ft	27 377 954 Ft	3 696 616 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 624 541 Ft	3 646 616 Ft	3 646 616 Ft
szociális kölcsön nyújtása	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
általános tartalék	10 397 492 Ft	23 681 338 Ft	0 Ft


II. Felhalmozási célú kiadások	1 270 000 Ft	57 658 353 Ft	3 013 311 Ft
1. Beruházási kiadások	0 Ft	3 013 311 Ft	3 013 311 Ft
immateriális javak beszerzése (nettó kiadás)	0 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
egyéb tárgyi eszközök beszerzése (nettó kiadás)	0 Ft	1 622 686 Ft	1 622 686 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	640 625 Ft	640 625 Ft

2. Felújítási kiadások	1 270 000 Ft	54 645 042 Ft	0 Ft
felújítási nettó kiadás	1 000 000 Ft	43 027 592 Ft	0 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000 Ft	11 617 450 Ft	0 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 992 033 Ft	146 584 222 Ft	68 257 842 Ft

III. Finanszírozási kiadások	916 136 Ft	916 136 Ft	916 136 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	916 136 Ft	916 136 Ft	916 136 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	85 908 169 Ft	147 500 358 Ft	69 173 978 Ft

3. melléklet

2017. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként és a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2017. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
feladat megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
láncfűrész beszerzés (Start - mg földút program)	0 Ft	177 086 Ft	177 086 Ft
eszközbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázathoz (faluház felújítás)	0 Ft	1 445 600 Ft	1 445 600 Ft
beruházási ÁFA	0 Ft	640 625 Ft	640 625 Ft
Összesen	0 Ft	3 013 311 Ft	3 013 311 Ft
2017. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
felújítási ÁFA	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft

4. melléklet

2016. évben a lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típus	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0 Ft	188 000 Ft	188 000 Ft
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BURSA HUNGARICA	0 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft
KÖZTEMETÉS KIADÁSAI	0 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	2 300 000 Ft	2 399 500 Ft	2 399 500 Ft
ÖSSZESEN	3 300 000 Ft	3 181 500 Ft	3 181 500 Ft

5. melléklet

2017. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

Támogatottak	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Hetesi Közös Hivatal működésére Hetes Község Önkormányzatának	827 000 Ft	827 000 Ft	827 000 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 730 000 Ft	991 255 Ft	991 255 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulásra	1 126 000 Ft	779 999 Ft	779 999 Ft
Somogyjád Önkormányzatnak (egészségügyi feladatok + rendőrörs)	637 000 Ft	636 542 Ft	636 542 Ft
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra	107 000 Ft	107 021 Ft	107 021 Ft
Somogyjádra jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra	60 000 Ft	134 671 Ft	134 671 Ft
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	72 000 Ft	76 628 Ft	76 628 Ft
Észak Kaposi Partnerek	37 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	29 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak	0 Ft	27 500 Ft	27 500 Ft
Polgárőrség	100 000 Ft	0 Ft
Szociális kölcsön nyújtása	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
összesen	4 725 000 Ft	3 696 616 Ft	3 696 616 Ft

6. melléklet

Pénzeszközök változása a 2017. évben

1.	2017. évi nyitó pénztár egyenleg	190 345 Ft
2.	2017. évi nyitó bankszámla egyenleg	16 011 361 Ft
3.	2017. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	16 201 706 Ft
4.	2017. évi bevételek (+)	147 500 358 Ft
5.	2016. évi maradvány igénybevétel (-)	16 604 778 Ft
6.	2017. évi kiadások (-)	69 173 978 Ft
7.	2017. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+)	518 301 Ft
8.	2017. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-)	144 545 Ft
11.	2017. évi záró pénzkészlet (= 3. + 4. - 5. - 6. + 7. - 8.)	78 297 064 Ft
9.	2017. évi záró pénztár egyenleg	96 060 Ft
10.	2017. évi záró bankszámla egyenleg	78 201 004 Ft

7. melléklet

A 2017. évi maradvány bemutatása

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 828 548 Ft
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 257 842 Ft
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	61 570 706 Ft
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 671 810 Ft
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	916 136 Ft
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 755 674 Ft
A	Alaptevékenység maradványa (= ± I. ± II.)	78 326 380 Ft
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
C	Összes maradvány (=A+B)	78 326 380 Ft
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	78 326 380 Ft
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0 Ft
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

8. melléklet

Az önkormányzati vagyon 2017. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 109 Ft	0 Ft
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	749 322 Ft
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2)	1 109 Ft	749 322 Ft
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	459 235 783 Ft	429 268 326 Ft
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 361 251 Ft	6 180 848 Ft
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	467 597 034 Ft	435 449 174 Ft
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	210 000 Ft	210 000 Ft
8.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	210 000 Ft	210 000 Ft
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	210 000 Ft	210 000 Ft
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III)	467 808 143 Ft	436 408 496 Ft
11.	C/II/1 Forintpénztár	190 345 Ft	96 060 Ft
12.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1)	190 345 Ft	96 060 Ft
13.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 011 361 Ft	78 201 004 Ft
14.	C/III Forintszámlák (=C/III/1)	16 011 361 Ft	78 201 004 Ft
15.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I + CII)	16 201 706 Ft	78 297 064 Ft

9. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	1	0 Ft	749 322 Ft	0 Ft	0 Ft	749 322 Ft
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.)	3	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	7	1	0 Ft	749 322 Ft	0 Ft	0 Ft	749 322 Ft
1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok	8	171	173 342 121 Ft	243 889 509 Ft	12 036 696 Ft	0 Ft	429 268 326 Ft
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	49	0 Ft	6 120 988 Ft	0 Ft	0 Ft	6 120 988 Ft
3. Jármûvek (1321., 1322-ből)	10	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Beruházások, felújítások	12	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásra adott előlegek	13	3	0 Ft	38 975 Ft	20 885 Ft	0 Ft	59 860 Ft
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	223	173 342 121 Ft	250 049 472 Ft	12 057 581 Ft	0 Ft	435 449 174 Ft
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	1	0 Ft	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	1	0 Ft	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	225	173 342 121 Ft	251 008 794 Ft	12 057 581 Ft	0 Ft	436 408 496 Ft

10. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 176 449 Ft	12 117 613 Ft
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 831 629 Ft	2 400 149 Ft
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	196 575 Ft	605 700 Ft
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 204 653 Ft	15 123 462 Ft
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0 Ft	0 Ft
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0 Ft	0 Ft
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0 Ft	0 Ft
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 357 387 Ft	28 187 475 Ft
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 989 381 Ft	27 890 620 Ft
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0 Ft	57 750 954 Ft
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	538 209 Ft	2 659 824 Ft
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 884 977 Ft	116 488 873 Ft
13.	10 Anyagköltség	6 544 623 Ft	8 216 303 Ft
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 176 833 Ft	7 310 750 Ft
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	0 Ft
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 721 456 Ft	15 527 053 Ft
18.	14 Bérköltség	23 467 078 Ft	23 947 303 Ft
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 356 787 Ft	8 931 019 Ft
20.	16 Bérjárulékok	5 430 579 Ft	5 055 744 Ft
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 254 444 Ft	37 934 066 Ft
22.	VI Értékcsökkenési leírás	20 359 136 Ft	21 290 023 Ft
23.	VII Egyéb ráfordítások	10 748 428 Ft	24 787 090 Ft
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 993 834 Ft	32 074 103 Ft
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft	0 Ft
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0 Ft	0 Ft
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0 Ft	0 Ft
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 417 Ft	489 Ft
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	497 425 Ft	0 Ft
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0 Ft	0 Ft
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	497 425 Ft	0 Ft
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	498 842 Ft	489 Ft
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0 Ft	0 Ft
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0 Ft	0 Ft
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0 Ft	0 Ft
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0 Ft	0 Ft
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0 Ft	0 Ft
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0 Ft	1 504 720 Ft
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0 Ft	0 Ft
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0 Ft	1 504 720 Ft
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0 Ft	1 504 720 Ft
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	498 842 Ft	-1 504 231 Ft
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 494 992 Ft	30 569 872 Ft

11. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Várda Községi Önkormányzat:
főfoglalkozású polgármester	1
közalkamazott (falugondnok)	1
egyéb munkatörvénykönyves	1
közfoglalkoztatottak	21
Engedélyezett létszám	24
Társadalmi megbizatású tisztségviselők:
Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Várda Községi Önkormányzat:
alpolgármester	1
képviselők	3
összesen:	4