Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 08. 29- 2020. 07. 16Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 3–11. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 150.726.689 Ft tárgyévi bevétellel, 150.726.689 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintőhitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
5. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
7. §2 (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés általános tartalékát 820.119 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés cél tartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. Közvetett támogatások
10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
11. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.
15. Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019.január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
2. melléklet3
Működési célra |
6 075 708 Ft |
Felhalmozási célra |
69 161 832 Ft |
Finanszírozási célra |
1 029 806 Ft |
összesen: |
76 267 346 Ft |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek |
58 896 149 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 545 149 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
17 041 149 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 904 000 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 800 000 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
10 250 000 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 800 000 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 Ft |
gépjárműadó |
1 300 000 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
3. Működési bevételek |
2 001 000 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 Ft |
tulajdonosi bevételek |
500 000 Ft |
kamatbevételek |
1 000 Ft |
egyéb működési bevételek |
0 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
15 563 194 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 563 194 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 563 194 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
74 459 343 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
76 267 346 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
76 267 346 Ft |
hitel-, kölcsön felvétele |
0 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
150 726 689 Ft |
4. melléklet4
I. Működési célú kiadások |
64 971 857 Ft |
1. Személyi juttatások |
28 443 500 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 050 475 Ft |
Külső személyi juttatások |
8 393 025 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
4 270 000 Ft |
3. Dologi kiadások |
23 000 000 Ft |
készletbeszerzés |
6 500 000 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
415 000 Ft |
szolgáltatási kiadások |
12 420 000 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
65 000 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 600 000 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 Ft |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 500 000 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
5 758 357 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
4 115 998 Ft |
szociális kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
100 000 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
722 240 Ft |
tartalék |
820 119 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
84 725 026 Ft |
1. Beruházási kiadások |
2 125 026 Ft |
beruházási nettó kiadás |
1 673 249 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
451 777 Ft |
2. Felújítási kiadások |
82 600 000 Ft |
felújítási nettó kiadás |
65 000 000 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 600 000 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 696 883 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 029 806 Ft |
hitel-, kölcsön törlesztése |
0 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 029 806 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
150 726 689 Ft |
5. melléklet5
feladat megnevezése |
|
Tárgyi eszköz beszerzése TOP-5.3.1-16 Helyi identitás program keretében |
309 326 Ft |
Hinta beszerzése játszótérre |
155 800 Ft |
AMS 224 traktor beszerzése Start-mezőgazdasági programban |
1 500 000 Ft |
Bozótvágó beszerzése hosszabb időtartamú közfogl. programban |
159 900 Ft |
Összesen |
2 125 026 Ft |
6. melléklet
felújítási cél megnevezése |
|
Faluház felújítása (VP pályázat) |
34 900 000 Ft |
Orvosi rendelő épületének felújítása (TOP pályázat) |
25 100 000 Ft |
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése (TOP pályázat) |
22 600 000 Ft |
Összesen |
82 600 000 Ft |
7. melléklet
támogatás típus |
|
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK |
3 500 000 Ft |
ÖSSZESEN |
3 500 000 Ft |
8. melléklet6
Támogatottak |
|
Hetesi Közös Hivatal működésére |
827 000 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 386 295 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulásra |
668 651 Ft |
Somogyjád Önkormányzatra |
801 309 Ft |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra |
113 160 Ft |
Hulladékgazdálkodási Társulásra |
26 895 Ft |
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulásra |
76 628 Ft |
"Észak Kaposi Partnerek"-nek |
35 760 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak |
30 300 Ft |
BURSA Hungarica utalása (2019) |
150 000 Ft |
Szociális kölcsön nyújtása |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
722 240 Ft |
Összesen: |
4 938 238 Ft |
9. melléklet7
2019 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
VP Faluház felújítása |
29 999 963 Ft |
4 900 037 Ft |
34 900 000 Ft |
TOP Orvosi rendelő felújítása |
19 771 960 Ft |
5 328 040 Ft |
25 100 000 Ft |
TOP Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése |
22 542 225 Ft |
57 775 Ft |
22 600 000 Ft |
TOP Helyi identitás Eszközbeszerzés |
309 326 Ft |
0 Ft |
309 326 Ft |
2020 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2021 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Várda Községi Önkormányzat: |
|
főfoglalkozású polgármester |
1 |
közalkamazott (falugondnok) |
1 |
egyéb munkatörvénykönyves |
2 |
közfoglalkoztatottak |
14 |
Engedélyezett létszám |
18 |
Társadalmi megbizatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Várda Községi Önkormányzat: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
4 |
11. melléklet8
A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
58 896 149 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 545 149 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
17 041 149 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 904 000 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
0 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 800 000 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
10 250 000 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 800 000 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 Ft |
gépjárműadó |
1 300 000 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
3. Működési bevételek |
2 001 000 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 Ft |
tulajdonosi bevételek |
500 000 Ft |
kamatbevételek |
1 000 Ft |
egyéb működési bevételek |
0 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
műk. c visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
100 000 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
15 563 194 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 563 194 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 563 194 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
74 459 343 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
76 267 346 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
76 267 346 Ft |
hitel-, kölcsön felvétel |
0 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
150 726 689 Ft |
A helyi önkormányzat 2019. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
64 971 857 Ft |
1. Személyi juttatások |
28 443 500 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 050 475 Ft |
Külső személyi juttatások |
8 393 025 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
4 270 000 Ft |
3. Dologi kiadások |
23 000 000 Ft |
készletbeszerzés |
6 500 000 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
415 000 Ft |
szolgáltatási kiadások |
12 420 000 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
65 000 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 600 000 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 Ft |
családtámogatások |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 500 000 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
5 758 357 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
4 115 998 Ft |
szociális kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
100 000 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
722 240 Ft |
tartalék |
820 119 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
84 725 026 Ft |
1. Beruházási kiadások |
2 125 026 Ft |
beruházási nettó kiadás |
1 673 249 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
451 777 Ft |
2. Felújítási kiadások |
82 600 000 Ft |
felújítási nettó kiadás |
65 000 000 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 600 000 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 696 883 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 029 806 Ft |
hitel-, kölcsön törlesztése |
0 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 029 806 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
150 726 689 Ft |
12. melléklet9
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI SAJÁT BEVÉTELEK |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
2 001 000 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 163 Ft |
10 250 000 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 767 Ft |
46 545 149 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
100 000 Ft |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 563 194 Ft |
15 563 194 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL |
76 267 346 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 267 346 Ft |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ÖSSZESEN: |
81 167 025 Ft |
4 899 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
20 472 874 Ft |
150 726 689 Ft |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 288 Ft |
28 443 500 Ft |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 837 Ft |
4 270 000 Ft |
DOLOGI KIADÁSOK |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 663 Ft |
23 000 000 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 663 Ft |
3 500 000 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
342 998 Ft |
4 115 998 Ft |
SZOCIÁLIS KÖLCSÖN NYÚJTÁSA |
0 Ft |
0 Ft |
95 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 000 Ft |
100 000 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
722 240 Ft |
722 240 Ft |
|||||||||||
TARTALÉK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
820 119 Ft |
820 119 Ft |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 828 986 Ft |
0 Ft |
19 022 402 Ft |
12 909 969 Ft |
28 041 789 Ft |
1 659 900 Ft |
2 979 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 281 981 Ft |
84 725 026 Ft |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE |
1 029 806 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 029 806 Ft |
ÖSSZESEN: |
9 136 251 Ft |
5 277 459 Ft |
24 394 861 Ft |
18 187 428 Ft |
33 319 248 Ft |
7 659 599 Ft |
8 257 458 Ft |
5 277 459 Ft |
5 277 459 Ft |
5 277 459 Ft |
5 277 459 Ft |
23 384 549 Ft |
150 726 689 Ft |
13. melléklet10
BEVÉTELEK |
||||
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|
MŰKÖDÉSI SAJÁT BEVÉTELEK |
2 001 000 Ft |
2 001 000 Ft |
2 001 000 Ft |
2 001 000 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 250 000 Ft |
10 250 000 Ft |
10 250 000 Ft |
10 250 000 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
46 545 149 Ft |
46 545 149 Ft |
46 545 149 Ft |
46 545 149 Ft |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
15 563 194 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
76 267 346 Ft |
4 533 349 Ft |
4 533 349 Ft |
4 533 349 Ft |
összesen |
150 726 689 Ft |
63 429 498 Ft |
63 429 498 Ft |
63 429 498 Ft |
KIADÁSOK |
||||
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
28 443 500 Ft |
28 443 500 Ft |
28 443 500 Ft |
28 443 500 Ft |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
4 270 000 Ft |
4 270 000 Ft |
4 270 000 Ft |
4 270 000 Ft |
DOLOGI KIADÁSOK |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
4 115 998 Ft |
4 115 998 Ft |
4 115 998 Ft |
4 115 998 Ft |
SZOCIÁLIS KÖLCSÖN NYÚJTÁSA |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
722 240 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
TARTALÉK |
820 119 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
84 725 026 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 029 806 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
összesen |
150 726 689 Ft |
63 429 498 Ft |
63 429 498 Ft |
63 429 498 Ft |
Többéves kihatással járó feladatok |
||||
Feladat megnevezése |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási és fejlesztési hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14. melléklet
Támogatás megnevezése |
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. §-a Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. §-a Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.