Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2019. 05. 01

Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2019.05.01.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását 160.516.769 Ft tárgyévi bevétellel, 84.249.423 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 81.160.583 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 66.160.583 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 15.000.000 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 83.182.391 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 63.903.340 Ft

személyi jellegű kiadások 26.100.818 Ft

munkaadót terhelő járulékok 3.711.909 Ft

dologi jellegű kiadások 25.257.663 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 2.974.000 Ft

elvonások és befizetések 2.160 Ft

támogatásértékű működési kiadások 5.826.790 Ft

működési célú visszatérítendő támogatás 30.000 Ft

működési célú általános tartalék 0 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 19.279.051 Ft

beruházások 210.225 Ft

felújítások 19.068.826 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési hiányát 2.021.808 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 2.021.808 Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési többlet 2.257.243 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 2.257.243 Ft

Önként vállalt feladat többlet 0 Ft

Államigazgatási feladat többlet 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 4.279.051 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 4.279.051 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 79.356.186 Ft

da) hitel-, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 78.326.380 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.029.806 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.067.032 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.067.032 Ft

f) finanszírozási célú többlet 78.289.154 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 78.289.154 Ft

Önként vállalt feladat többlet 0 Ft

Államigazgatási feladat többlet 0 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2018-ban teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 28.970.393 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2018. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 510.541.798 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2018. évben többéves kihatással járó feladatokkal kapcsolatosan nem döntött, előző évekről áthúzódó, több éves kihatással járó feladat 2018. december 31-én nem volt.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2018. december 31-i állapot szerinti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

10. Előirányzat felhasználási terv

10. § Az önkormányzat előirányzatfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

A helyi önkormányzat 2018. évi bevételei
I. Működési célú bevételek	66 160 583 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 918 276 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	16 137 426 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 980 465 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000 Ft
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	3 394 922 Ft
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	23 605 463 Ft
2. Közhatalmi bevételek	9 912 442 Ft
vagyoni típusú adók	1 722 242 Ft
értékesítési és forgalmi adók	6 940 110 Ft
gépjárműadó	1 244 179 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	5 911 Ft
3. Intézményi működési bevételek	1 358 403 Ft
készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
szolgáltatások ellenértéke	589 715 Ft
tulajdonosi bevételek	768 619 Ft
kamatbevételek	69 Ft
egyéb működési bevételek	0 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	971 462 Ft
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése	80 000 Ft
pénzeszköz átvétel	891 462 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	15 000 000 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
részesedés értékesítése	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 160 583 Ft
III. Finanszírozási bevételek	79 356 186 Ft
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 326 380 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	1 029 806 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	160 516 769 Ft
A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai
I. Működési célú kiadások	63 903 340 Ft
1. Személyi juttatások	26 100 818 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 733 098 Ft
Külső személyi juttatások	8 367 720 Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok	3 711 909 Ft
3. Dologi kiadások	25 257 663 Ft
készletbeszerzés	8 940 941 Ft
kommunikációs szolgáltatások	380 667 Ft
szolgáltatási kiadások	11 529 966 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 406 089 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 974 000 Ft
családtámogatások	0 Ft
lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	2 974 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	5 858 950 Ft
elvonások és befizetések	2 160 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 716 790 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	110 000 Ft
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	30 000 Ft
tartalék	0 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	19 279 051 Ft
1. Beruházási kiadások	210 225 Ft
beruházási nettó kiadás	165 532 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	44 693 Ft
2. Felújítási kiadások	19 068 826 Ft
ingatlanok felújítása	15 227 422 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 841 404 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 182 391 Ft
III. Finanszírozási kiadások	1 067 032 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 067 032 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84 249 423 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

A helyi önkormányzat bevételei
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	63 926 810 Ft	66 160 583 Ft	66 160 583 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 675 810 Ft	53 918 276 Ft	53 918 276 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	16 121 810 Ft	16 137 426 Ft	16 137 426 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 754 000 Ft	8 980 465 Ft	8 980 465 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	3 394 922 Ft	3 394 922 Ft
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 000 000 Ft	23 605 463 Ft	23 605 463 Ft
2. Közhatalmi bevételek	9 750 000 Ft	9 912 442 Ft	9 912 442 Ft
vagyoni típusú adók	1 900 000 Ft	1 722 242 Ft	1 722 242 Ft
értékesítési és forgalmi adók	6 000 000 Ft	6 940 110 Ft	6 940 110 Ft
gépjárműadó	1 500 000 Ft	1 244 179 Ft	1 244 179 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	300 000 Ft	5 911 Ft	5 911 Ft
3. Működési bevételek	1 451 000 Ft	1 358 403 Ft	1 358 403 Ft
készletértékesítés ellenértéke	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
szolgáltatások ellenértéke	200 000 Ft	589 715 Ft	589 715 Ft
tulajdonosi bevételek	1 000 000 Ft	768 619 Ft	768 619 Ft
kamatbevételek	1 000 Ft	69 Ft	69 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	50 000 Ft	971 462 Ft	971 462 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	35 751 851 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 751 851 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 751 851 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
részesedés értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 678 661 Ft	81 160 583 Ft	81 160 583 Ft
III. Finanszírozási bevételek	78 326 380 Ft	79 356 186 Ft	79 356 186 Ft
előző évi maradvány igénybevétele	78 326 380 Ft	78 326 380 Ft	78 326 380 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	1 029 806 Ft	1 029 806 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	178 005 041 Ft	160 516 769 Ft	160 516 769 Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	75 208 509 Ft	140 170 686 Ft	63 903 340 Ft
1. Személyi juttatások	28 000 000 Ft	26 100 818 Ft	26 100 818 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 000 000 Ft	17 733 098 Ft	17 733 098 Ft
Külső személyi juttatások	9 000 000 Ft	8 367 720 Ft	8 367 720 Ft
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000 Ft	3 711 909 Ft	3 711 909 Ft
3. Dologi kiadások	18 500 000 Ft	25 257 663 Ft	25 257 663 Ft
készletbeszerzés	6 000 000 Ft	8 940 941 Ft	8 940 941 Ft
kommunikációs szolgáltatások	400 000 Ft	380 667 Ft	380 667 Ft
szolgáltatási kiadások	8 500 000 Ft	11 529 966 Ft	11 529 966 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 600 000 Ft	4 406 089 Ft	4 406 089 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000 Ft	2 974 000 Ft	2 974 000 Ft
családtámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	4 000 000 Ft	2 974 000 Ft	2 974 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	20 708 509 Ft	82 126 296 Ft	5 858 950 Ft
elvonások és befizetések	0 Ft	2 160 Ft	2 160 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 128 500 Ft	5 716 790 Ft	5 716 790 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
tartalék	15 530 009 Ft	76 267 346 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	101 729 500 Ft	19 279 051 Ft	19 279 051 Ft
1. Beruházási kiadások	7 429 500 Ft	210 225 Ft	210 225 Ft
beruházási nettó kiadás	5 850 000 Ft	165 532 Ft	165 532 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 579 500 Ft	44 693 Ft	44 693 Ft
2. Felújítási kiadások	94 300 000 Ft	19 068 826 Ft	19 068 826 Ft
felújítási nettó kiadás	74 200 000 Ft	15 227 422 Ft	15 227 422 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 100 000 Ft	3 841 404 Ft	3 841 404 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 938 009 Ft	159 449 737 Ft	83 182 391 Ft
III. Finanszírozási kiadások	1 067 032 Ft	1 067 032 Ft	1 067 032 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 067 032 Ft	1 067 032 Ft	1 067 032 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 005 041 Ft	160 516 769 Ft	84 249 423 Ft

3. melléklet

2018. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként és a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2018. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
Feladat megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Munkagép beszerzés konzorciumban (Bodrog, Csombárd)	5 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás keretében fűnyíró beszerzése (nettó)	0 Ft	47 500 Ft	47 500 Ft
Zöldterület-kezeléshez bozótvágó beszerzése önerőből (nettó)	0 Ft	118 032 Ft	118 032 Ft
Beruházási ÁFA kiadás	1 579 500 Ft	44 693 Ft	44 693 Ft
Összesen	7 429 500 Ft	210 225 Ft	210 225 Ft
2018. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
Felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Faluház felújítása (VP pályázat)	26 100 000 Ft	332 100 Ft	332 100 Ft
Orvosi rendelő épületének felújítása (TOP pályázat)	15 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	17 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Meggyes utca felújítása (BM pályázat)	13 900 000 Ft	13 895 322 Ft	13 895 322 Ft
Ravatalozó felújítása (BM pályázat)	800 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
felújítási ÁFA	20 100 000 Ft	3 841 404 Ft	3 841 404 Ft
Összesen	94 300 000 Ft	19 068 826 Ft	19 068 826 Ft

4. melléklet

2018. évben a lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típus	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	4 000 000 Ft	2 974 000 Ft	2 974 000 Ft
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 000 000 Ft	2 974 000 Ft	2 974 000 Ft
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE	0 Ft	0 Ft	0 Ft
HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG	0 Ft	0 Ft	0 Ft
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN	4 000 000 Ft	2 974 000 Ft	2 974 000 Ft

5. melléklet

2018. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

Támogatottak	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal működésére Hetes Község Önkormányzat	1 654 000 Ft	1 654 000 Ft	1 654 000 Ft
Somogyjád Község Önkormányzata	693 000 Ft	744 497 Ft	744 497 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 039 000 Ft	1 296 009 Ft	1 296 009 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás	1 460 000 Ft	1 476 624 Ft	1 476 624 Ft
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	112 000 Ft	112 312 Ft	112 312 Ft
Hulladékgazdálkodási Társulás	27 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	77 000 Ft	76 628 Ft	76 628 Ft
"Észak Kaposi Partnerek"	36 000 Ft	36 720 Ft	36 720 Ft
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Emberi Erõforrások Támogatáskezelõ (Bursa Hungarica utalása)	0 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre	5 128 500 Ft	5 716 790 Ft	5 716 790 Ft
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft
Szociális kölcsön nyújtása	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen	5 178 500 Ft	5 856 790 Ft	5 856 790 Ft

6. melléklet

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Kiadások összesen
Összesen	26 100 818 Ft	3 711 909 Ft	25 257 663 Ft	2 974 000 Ft	5 858 950 Ft	210 225 Ft	19 068 826 Ft	83 182 391 Ft	1 067 032 Ft	84 249 423 Ft
011130 Igazgatás	8 023 840 Ft	1 517 944 Ft	759 768 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 331 552 Ft	0 Ft	10 331 552 Ft
013320 Köztemető-fenntartá	0 Ft	0 Ft	1 244 120 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	2 244 120 Ft	0 Ft	2 244 120 Ft
013350 Az önkormányzati vagyon	0 Ft	0 Ft	21 714 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 714 Ft	0 Ft	21 714 Ft
018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 160 Ft	0 Ft	0 Ft	2 160 Ft	1 067 032 Ft	1 069 192 Ft
018030 Támogatási célú fin. műv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 716 790 Ft	0 Ft	0 Ft	5 716 790 Ft	0 Ft	5 716 790 Ft
041233 Hosszabb id. közf.	407 652 Ft	44 875 Ft	51 820 Ft	0 Ft	0 Ft	60 325 Ft	0 Ft	564 672 Ft	0 Ft	564 672 Ft
041237 Közfogl.mintaprogram	13 852 798 Ft	1 378 736 Ft	3 333 966 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 565 500 Ft	0 Ft	18 565 500 Ft
045160 Közutak, hidak	0 Ft	0 Ft	2 809 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 647 059 Ft	20 456 101 Ft	0 Ft	20 456 101 Ft
064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	1 858 118 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 858 118 Ft	0 Ft	1 858 118 Ft
066010 Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft	2 669 212 Ft	0 Ft	0 Ft	149 900 Ft	0 Ft	2 819 112 Ft	0 Ft	2 819 112 Ft
066020 Községgazdálkodás	513 230 Ft	107 606 Ft	5 871 302 Ft	0 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 602 138 Ft	0 Ft	6 602 138 Ft
082042 K.tári áll. gyarapítása	0 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 080 Ft	0 Ft	16 080 Ft
082044 K.tári szolgáltatások	308 400 Ft	54 699 Ft	229 797 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	592 896 Ft	0 Ft	592 896 Ft
082092 Közművelődés	0 Ft	0 Ft	2 672 906 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	421 767 Ft	3 094 673 Ft	0 Ft	3 094 673 Ft
107055 Falugondnoki szolg.	2 994 898 Ft	608 049 Ft	806 366 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 409 313 Ft	0 Ft	4 409 313 Ft
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft	2 913 452 Ft	2 974 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 887 452 Ft	0 Ft	5 887 452 Ft

7. melléklet

Az önkormányzat adósságának állománya

Megnevezés:	összeg (Ft)
Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 067 032 Ft
Összesen:	1 067 032 Ft

8. melléklet

Pénzeszközök változása a 2018. évben

1.	2018. évi nyitó pénztár egyenleg	96 060 Ft
2.	2018. évi nyitó bankszámla egyenleg	78 201 004 Ft
3.	2018. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	78 297 064 Ft
4.	2018. évi bevételek (+)	160 516 769 Ft
5.	2017. évi maradvány igénybevétel (-)	78 326 380 Ft
6.	2018. évi kiadások (-)	84 249 423 Ft
7.	2018. évi követelés jellegű sajátos elszámolások (-)	88 000 Ft
8.	2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg (+)	144 545 Ft
9.	2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg (-)	6 300 Ft
10.	2018. évi egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó egyenleg (-)	1 987 151 Ft
11.	2018. évi egyéb sajátos forrásoldali elszámolások záró egyenleg (+)	1 990 151 Ft
12.	2018. évi záró pénzkészlet (= 3. + 4. - 5. - 6. - 7. + 8. - 9. - 10. + 11.)	76 291 275 Ft
13.	2018. évi záró pénztár egyenleg	147 125 Ft
14.	2018. évi záró bankszámla egyenleg	76 144 150 Ft

9. melléklet

A 2018. évi maradvány bemutatása

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 160 583 Ft
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 182 391 Ft
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 021 808 Ft
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 356 186 Ft
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 067 032 Ft
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 289 154 Ft
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	76 267 346 Ft
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
C	Összes maradvány (=A+B)	76 267 346 Ft
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 267 346 Ft
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet

Az önkormányzati vagyon 2018. december 31-i állapot szerinti bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	A/I/2 Szellemi termékek	749 322 Ft	0 Ft	501 822 Ft
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	749 322 Ft	0 Ft	501 822 Ft
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	429 268 326 Ft	0 Ft	422 825 425 Ft
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 180 848 Ft	0 Ft	3 778 952 Ft
6.	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	332 100 Ft
8.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	435 449 174 Ft	0 Ft	426 936 477 Ft
9.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
10.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
11.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	436 408 496 Ft	0 Ft	427 648 299 Ft
13.	C/II/1 Forintpénztár	96 060 Ft	0 Ft	147 125 Ft
14.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 060 Ft	0 Ft	147 125 Ft
15.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 201 004 Ft	0 Ft	76 144 150 Ft
16.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 201 004 Ft	0 Ft	76 144 150 Ft
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	78 297 064 Ft	0 Ft	76 291 275 Ft
19.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 294 816 Ft	0 Ft	1 917 720 Ft
20.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	290 435 Ft	0 Ft	384 633 Ft
21.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	273 553 Ft	0 Ft	1 176 335 Ft
22.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	730 828 Ft	0 Ft	356 752 Ft
23.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 876 923 Ft	0 Ft	4 590 204 Ft
24.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft
25.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	893 919 Ft	0 Ft	347 200 Ft
26.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 983 004 Ft	0 Ft	3 983 004 Ft
27.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	6 221 739 Ft	0 Ft	6 507 924 Ft
29.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0 Ft	0 Ft	88 000 Ft
30.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0 Ft	0 Ft	88 000 Ft
31.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 221 739 Ft	0 Ft	6 595 924 Ft
32.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	144 545 Ft	0 Ft	6 300 Ft
33.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	144 545 Ft	0 Ft	6 300 Ft
34.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	144 545 Ft	0 Ft	6 300 Ft
35.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	521 071 844 Ft	0 Ft	510 541 798 Ft
36.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	718 131 371 Ft	0 Ft	718 131 371 Ft
37.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 494 948 Ft	0 Ft	10 494 948 Ft
38.	G/IV Felhalmozott eredmény	-243 833 634 Ft	0 Ft	-213 263 762 Ft
39.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 569 872 Ft	0 Ft	-9 669 770 Ft
40.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	515 362 557 Ft	0 Ft	505 692 787 Ft
41.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 067 032 Ft	0 Ft	1 029 806 Ft
42.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 067 032 Ft	0 Ft	1 029 806 Ft
43.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 067 032 Ft	0 Ft	1 029 806 Ft
44.	H/III/1 Kapott előlegek	1 987 151 Ft	0 Ft	1 990 151 Ft
45.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 987 151 Ft	0 Ft	1 990 151 Ft
46.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 054 183 Ft	0 Ft	3 019 957 Ft
47.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 655 104 Ft	0 Ft	1 829 054 Ft
48.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 655 104 Ft	0 Ft	1 829 054 Ft
49.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	521 071 844 Ft	0 Ft	510 541 798 Ft

11. melléklet

Vagyonkimutatás a forgalomképesség szempontjából

Fők. szám	Megnevezés	EGYENLEG ÖSSZESEN		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképes
		bruttó érték	értékcsökk.	bruttó érték	értékcsökk.	bruttó érték	értékcsökk.	bruttó érték	értékcsökk.
11182	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának értéke	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111*		121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112*		750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119182	Üzemeltetésre kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	248 178 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	248 178 Ft	0 Ft	0 Ft
119*		0 Ft	370 051 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 051 Ft	0 Ft	0 Ft
11*		501 822 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	501 822 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek aktivált állományának értéke	29 125 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 125 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121112	Korlátozottan forgalomképes termõföldek aktivált állományának értéke	3 376 000 Ft	0 Ft	3 376 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121113	Üzleti (forgalomképes) termõföldek aktivált állományának értéke	8 102 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 102 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 536 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 536 600 Ft	0 Ft
1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	2 169 000 Ft	0 Ft	2 169 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	622 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	622 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	77 713 861 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 713 861 Ft	0 Ft
1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	31 377 678 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 377 678 Ft	0 Ft
1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	4 527 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 527 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211423	Üzleti (forgalomképes) erdõk aktivált állományának értéke	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	248 998 555 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	248 998 555 Ft	0 Ft
12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	504 000 Ft	0 Ft	504 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	40 614 307 Ft	0 Ft	40 614 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	48 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121812	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termõföld állományának értéke	151 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	151 000 Ft	0 Ft
1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	5 034 374 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 034 374 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	246 972 832 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	246 972 832 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121*		708 102 407 Ft	0 Ft	46 663 307 Ft	0 Ft	294 481 406 Ft	0 Ft	366 957 694 Ft	0 Ft
1291111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	3 338 416 Ft		3 338 416 Ft
1291313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	121 756 Ft		121 756 Ft
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	26 508 050 Ft						26 508 050 Ft
1291333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	11 099 Ft				11 099 Ft
1291412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	9 420 406 Ft						9 420 406 Ft
1291413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	1 359 040 Ft				1 359 040 Ft
12914811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	107 570 778 Ft						107 570 778 Ft
12914812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	83 222 Ft		83 222 Ft
1291482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	16 338 319 Ft		16 338 319 Ft
1291483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	15 290 Ft				15 290 Ft
1298332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	1 589 084 Ft						1 589 084 Ft
1298482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv sz. értékcsökkenése	0 Ft	118 921 522 Ft				118 921 522 Ft
129*		0 Ft	285 276 982 Ft	0 Ft	19 881 713 Ft	0 Ft	120 306 951 Ft	0 Ft	145 088 318 Ft
12*		708 102 407 Ft	285 276 982 Ft	46 663 307 Ft	19 881 713 Ft	294 481 406 Ft	120 306 951 Ft	366 957 694 Ft	145 088 318 Ft
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	234 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	234 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1311142	Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök aktivált állományának értéke	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 820 429 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 820 429 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	853 132 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	853 132 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	734 183 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	734 183 Ft	0 Ft
131162	Korlátozottan forgalomképes jármûvek aktivált állományának értéke	7 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	92 889 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	92 889 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131823	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	19 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 990 Ft	0 Ft
1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korl. forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 626 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 626 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	263 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	263 000 Ft	0 Ft
1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes jármûvek értéke	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319822	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzem.re, kezelésbe adott korl. f.képes egyéb gép, ber. és felsz. értéke	197 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	197 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319823	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzem.re, kezelésbe adott üzleti (f.képes) egyéb gép, ber. és felsz. értéke	223 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	223 531 Ft	0 Ft
131*		17 778 573 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 537 869 Ft	0 Ft	1 240 704 Ft	0 Ft
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	36 563 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 563 Ft	0 Ft	0 Ft
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	19 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 990 Ft
1391142	Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	5 526 905 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 526 905 Ft	0 Ft	0 Ft
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	263 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	263 000 Ft
1391242	Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	853 132 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	853 132 Ft	0 Ft	0 Ft
1391243	Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	734 183 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	734 183 Ft
139162	Korlátozottan forgalomképes jármûvek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	5 554 395 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 554 395 Ft	0 Ft	0 Ft
139822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korl. forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv sz. értékcsökkenése	0 Ft	264 722 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	264 722 Ft	0 Ft	0 Ft
139823	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (f.képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	223 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	223 531 Ft
139*		0 Ft	13 999 621 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 758 917 Ft	0 Ft	1 240 704 Ft
13*		17 778 573 Ft	13 999 621 Ft	0 Ft	0 Ft	16 537 869 Ft	12 758 917 Ft	1 240 704 Ft	1 240 704 Ft
1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	332 100 Ft	0 Ft
152114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	0 Ft	0 Ft
152*		332 100 Ft	0 Ft
15*		332 100 Ft	0 Ft
16533	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
165*		210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
16*		210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
1*		726 924 902 Ft	299 276 603 Ft	46 663 307 Ft	19 881 713 Ft	311 521 097 Ft	133 065 868 Ft	368 408 398 Ft	146 329 022 Ft

12. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 117 613 Ft	10 959 765 Ft
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 400 149 Ft	849 715 Ft
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	605 700 Ft	413 650 Ft
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	15 123 462 Ft	12 223 130 Ft
5.	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0 Ft	0 Ft
6.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 187 475 Ft	30 312 813 Ft
7.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 890 620 Ft	24 496 925 Ft
8.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 750 954 Ft	15 000 000 Ft
9.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 659 824 Ft	1 267 798 Ft
10.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	116 488 873 Ft	71 077 536 Ft
11.	10 Anyagköltség	8 216 303 Ft	8 940 941 Ft
12.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 310 750 Ft	11 910 633 Ft
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások	15 527 053 Ft	20 851 574 Ft
14.	14 Bérköltség	23 947 303 Ft	16 744 588 Ft
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 931 019 Ft	8 651 192 Ft
16.	16 Bérjárulékok	5 055 744 Ft	3 590 897 Ft
17.	V Személyi jellegű ráfordítások	37 934 066 Ft	28 986 677 Ft
18.	VI Értékcsökkenési leírás	21 290 023 Ft	24 153 151 Ft
19.	VII Egyéb ráfordítások	24 787 090 Ft	18 979 103 Ft
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	32 074 103 Ft	-9 669 839 Ft
21.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	489 Ft	69 Ft
22.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	489 Ft	69 Ft
23.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 504 720 Ft	0 Ft
25.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 504 720 Ft	0 Ft
26.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 504 231 Ft	69 Ft
27.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 569 872 Ft	-9 669 770 Ft

13. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
	2018. év (tényadat)	2019. év	2020. év	2021. év
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 358 403 Ft	2 001 000 Ft	2 001 000 Ft	2 001 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 912 442 Ft	10 250 000 Ft	10 250 000 Ft	10 250 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	53 918 276 Ft	46 545 149 Ft	46 545 149 Ft	46 545 149 Ft
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	971 462 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	15 000 000 Ft	15 563 194 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK	79 356 186 Ft	76 267 346 Ft	4 533 349 Ft	4 533 349 Ft
összesen	160 516 769 Ft	150 726 689 Ft	63 429 498 Ft	63 429 498 Ft
KIADÁSOK
	2018. év (tényadat)	2019. év	2020. év	2021. év
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	26 100 818 Ft	28 443 500 Ft	28 443 500 Ft	28 443 500 Ft
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	3 711 909 Ft	4 270 000 Ft	4 270 000 Ft	4 270 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK	25 257 663 Ft	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	2 974 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK	2 160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	5 716 790 Ft	4 115 998 Ft	4 115 998 Ft	4 115 998 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	110 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS KÖLCSÖN	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TARTALÉK	0 Ft	3 358 055 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	19 279 051 Ft	82 909 330 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 067 032 Ft	1 029 806 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen	84 249 423 Ft	150 726 689 Ft	63 429 498 Ft	63 429 498 Ft

14. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Várda Községi Önkormányzat:
főfoglalkozású polgármester	1
közalkalmazottak	1
közfoglalkoztatottak	14
Engedélyezett létszám	16
Társadalmi megbizatású tisztségviselők:
Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Várda Községi Önkormányzat:
alpolgármester	1
képviselők	3
összesen:	4

15. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

4 963 827 Ft

3 701 067 Ft

8 470 027 Ft

2 955 363 Ft

2 166 764 Ft

5 743 637 Ft

3 891 652 Ft

3 847 054 Ft

4 012 562 Ft

5 351 544 Ft

3 400 586 Ft

5 414 193 Ft

53 918 276 Ft

Felhalmozási célú támogatások

0 Ft

15 000 000 Ft

0 Ft

15 000 000 Ft

Közhatalmi bevételek

0 Ft

4 989 Ft

0 Ft

528 144 Ft

117 898 Ft

4 998 266 Ft

-499 020 Ft

8 000 Ft

51 426 Ft

421 383 Ft

60 098 Ft

4 221 258 Ft

9 912 442 Ft

Működési bevételek

169 555 Ft

12 385 Ft

11 595 Ft

3 537 Ft

3 845 Ft

774 758 Ft

22 000 Ft

4 865 Ft

4 799 Ft

4 785 Ft

4 780 Ft

341 499 Ft

1 358 403 Ft

Felhalmozási bevételek

0 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

0 Ft

50 000 Ft

0 Ft

5 000 Ft

121 462 Ft

30 000 Ft

5 000 Ft

0 Ft

650 000 Ft

100 000 Ft

971 462 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Finanszírozási bevételek

78 326 380 Ft

0 Ft

1 029 806 Ft

79 356 186 Ft

Összesen

83 459 762 Ft

18 768 441 Ft

8 481 622 Ft

3 492 044 Ft

2 293 507 Ft

11 521 661 Ft

3 536 094 Ft

3 889 919 Ft

4 073 787 Ft

5 777 712 Ft

4 115 464 Ft

11 106 756 Ft

160 516 769 Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2 295 621 Ft

2 137 809 Ft

2 062 891 Ft

1 690 283 Ft

1 888 817 Ft

1 902 201 Ft

1 909 335 Ft

2 221 937 Ft

3 119 540 Ft

1 936 993 Ft

1 880 089 Ft

3 055 302 Ft

26 100 818 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

359 483 Ft

278 835 Ft

272 565 Ft

245 227 Ft

264 598 Ft

266 600 Ft

261 455 Ft

314 314 Ft

489 347 Ft

268 638 Ft

257 696 Ft

433 151 Ft

3 711 909 Ft

Dologi kiadások

552 047 Ft

664 705 Ft

1 118 243 Ft

2 451 218 Ft

2 590 509 Ft

3 853 483 Ft

1 700 248 Ft

794 892 Ft

2 889 601 Ft

1 048 837 Ft

5 417 900 Ft

2 175 980 Ft

25 257 663 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100 000 Ft

213 000 Ft

204 000 Ft

270 000 Ft

286 500 Ft

186 500 Ft

199 500 Ft

226 500 Ft

423 000 Ft

378 000 Ft

213 000 Ft

274 000 Ft

2 974 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

170 000 Ft

126 970 Ft

36 720 Ft

356 175 Ft

829 160 Ft

1 337 313 Ft

81 970 Ft

241 182 Ft

100 000 Ft

10 000 Ft

2 568 560 Ft

900 Ft

5 858 950 Ft

Beruházások

0 Ft

60 325 Ft

149 900 Ft

0 Ft

210 225 Ft

Felújítások

0 Ft

17 647 059 Ft

421 767 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

19 068 826 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Finanszírozási kiadások

1 067 032 Ft

0 Ft

1 067 032 Ft

Összesen

4 544 183 Ft

3 421 319 Ft

3 694 419 Ft

5 012 903 Ft

5 859 584 Ft

25 193 156 Ft

4 634 600 Ft

3 948 725 Ft

7 021 488 Ft

3 642 468 Ft

11 337 245 Ft

5 939 333 Ft

84 249 423 Ft