Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 6/2019 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 08. 29- 2019. 08. 29Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 6/2019 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 150.726.689 Ft tárgyévi bevétellel, 150.726.689 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
2. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés általános tartalékát 820.119 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés cél tartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Működési célra |
6 075 708 Ft |
Felhalmozási célra |
69 161 832 Ft |
Finanszírozási célra |
1 029 806 Ft |
összesen: |
76 267 346 Ft |
2. melléklet
I. Működési célú kiadások |
64 971 857 Ft |
1. Személyi juttatások |
28 443 500 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 050 475 Ft |
Külső személyi juttatások |
8 393 025 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
4 270 000 Ft |
3. Dologi kiadások |
23 000 000 Ft |
készletbeszerzés |
6 500 000 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
415 000 Ft |
szolgáltatási kiadások |
12 420 000 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
65 000 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 600 000 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 Ft |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 500 000 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
5 758 357 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
4 115 998 Ft |
szociális kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
100 000 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
722 240 Ft |
tartalék |
820 119 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
84 725 026 Ft |
1. Beruházási kiadások |
2 125 026 Ft |
beruházási nettó kiadás |
1 673 249 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
451 777 Ft |
2. Felújítási kiadások |
82 600 000 Ft |
felújítási nettó kiadás |
65 000 000 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 600 000 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 696 883 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 029 806 Ft |
hitel-, kölcsön törlesztése |
0 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 029 806 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
150 726 689 Ft |
3. melléklet
feladat megnevezése |
|
Tárgyi eszköz beszerzése TOP-5.3.1-16 Helyi identitás program keretében |
309 326 Ft |
Hinta beszerzése játszótérre |
155 800 Ft |
AMS 224 traktor beszerzése Start-mezőgazdasági programban |
1 500 000 Ft |
Bozótvágó beszerzése hosszabb időtartamú közfogl. programban |
159 900 Ft |
Összesen |
2 125 026 Ft |
4. melléklet
Támogatottak |
|
Hetesi Közös Hivatal működésére |
827 000 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 386 295 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulásra |
668 651 Ft |
Somogyjád Önkormányzatra |
801 309 Ft |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra |
113 160 Ft |
Hulladékgazdálkodási Társulásra |
26 895 Ft |
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulásra |
76 628 Ft |
"Észak Kaposi Partnerek"-nek |
35 760 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak |
30 300 Ft |
BURSA Hungarica utalása (2019) |
150 000 Ft |
Szociális kölcsön nyújtása |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
722 240 Ft |
Összesen: |
4 938 238 Ft |
5. melléklet
2019 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
VP Faluház felújítása |
29 999 963 Ft |
4 900 037 Ft |
34 900 000 Ft |
TOP Orvosi rendelő felújítása |
19 771 960 Ft |
5 328 040 Ft |
25 100 000 Ft |
TOP Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése |
22 542 225 Ft |
57 775 Ft |
22 600 000 Ft |
TOP Helyi identitás Eszközbeszerzés |
309 326 Ft |
0 Ft |
309 326 Ft |
2020 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2021 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
6. melléklet
A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
58 896 149 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 545 149 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
17 041 149 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 904 000 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
0 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 800 000 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
10 250 000 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 800 000 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 Ft |
gépjárműadó |
1 300 000 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
3. Működési bevételek |
2 001 000 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 Ft |
tulajdonosi bevételek |
500 000 Ft |
kamatbevételek |
1 000 Ft |
egyéb működési bevételek |
0 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
műk. c visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
100 000 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
15 563 194 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 563 194 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 563 194 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
74 459 343 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
76 267 346 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
76 267 346 Ft |
hitel-, kölcsön felvétel |
0 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
150 726 689 Ft |
A helyi önkormányzat 2019. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
64 971 857 Ft |
1. Személyi juttatások |
28 443 500 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 050 475 Ft |
Külső személyi juttatások |
8 393 025 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
4 270 000 Ft |
3. Dologi kiadások |
23 000 000 Ft |
készletbeszerzés |
6 500 000 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
415 000 Ft |
szolgáltatási kiadások |
12 420 000 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
65 000 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 600 000 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 Ft |
családtámogatások |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 500 000 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
5 758 357 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
4 115 998 Ft |
szociális kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
100 000 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
722 240 Ft |
tartalék |
820 119 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
84 725 026 Ft |
1. Beruházási kiadások |
2 125 026 Ft |
beruházási nettó kiadás |
1 673 249 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
451 777 Ft |
2. Felújítási kiadások |
82 600 000 Ft |
felújítási nettó kiadás |
65 000 000 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 600 000 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 696 883 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 029 806 Ft |
hitel-, kölcsön törlesztése |
0 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 029 806 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
150 726 689 Ft |
7. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI SAJÁT BEVÉTELEK |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
166 750 Ft |
2 001 000 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 167 Ft |
854 163 Ft |
10 250 000 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 762 Ft |
3 878 767 Ft |
46 545 149 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
100 000 Ft |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 563 194 Ft |
15 563 194 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL |
76 267 346 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 267 346 Ft |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ÖSSZESEN: |
81 167 025 Ft |
4 899 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
4 909 679 Ft |
20 472 874 Ft |
150 726 689 Ft |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 292 Ft |
2 370 288 Ft |
28 443 500 Ft |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 833 Ft |
355 837 Ft |
4 270 000 Ft |
DOLOGI KIADÁSOK |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 667 Ft |
1 916 663 Ft |
23 000 000 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 667 Ft |
291 663 Ft |
3 500 000 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
343 000 Ft |
342 998 Ft |
4 115 998 Ft |
SZOCIÁLIS KÖLCSÖN NYÚJTÁSA |
0 Ft |
0 Ft |
95 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 000 Ft |
100 000 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
722 240 Ft |
722 240 Ft |
|||||||||||
TARTALÉK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
820 119 Ft |
820 119 Ft |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 828 986 Ft |
0 Ft |
19 022 402 Ft |
12 909 969 Ft |
28 041 789 Ft |
1 659 900 Ft |
2 979 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 281 981 Ft |
84 725 026 Ft |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE |
1 029 806 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 029 806 Ft |
ÖSSZESEN: |
9 136 251 Ft |
5 277 459 Ft |
24 394 861 Ft |
18 187 428 Ft |
33 319 248 Ft |
7 659 599 Ft |
8 257 458 Ft |
5 277 459 Ft |
5 277 459 Ft |
5 277 459 Ft |
5 277 459 Ft |
23 384 549 Ft |
150 726 689 Ft |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|
MŰKÖDÉSI SAJÁT BEVÉTELEK |
2 001 000 Ft |
2 001 000 Ft |
2 001 000 Ft |
2 001 000 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 250 000 Ft |
10 250 000 Ft |
10 250 000 Ft |
10 250 000 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
46 545 149 Ft |
46 545 149 Ft |
46 545 149 Ft |
46 545 149 Ft |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
15 563 194 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
76 267 346 Ft |
4 533 349 Ft |
4 533 349 Ft |
4 533 349 Ft |
összesen |
150 726 689 Ft |
63 429 498 Ft |
63 429 498 Ft |
63 429 498 Ft |
KIADÁSOK |
||||
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
28 443 500 Ft |
28 443 500 Ft |
28 443 500 Ft |
28 443 500 Ft |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
4 270 000 Ft |
4 270 000 Ft |
4 270 000 Ft |
4 270 000 Ft |
DOLOGI KIADÁSOK |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
23 000 000 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
4 115 998 Ft |
4 115 998 Ft |
4 115 998 Ft |
4 115 998 Ft |
SZOCIÁLIS KÖLCSÖN NYÚJTÁSA |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
722 240 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
TARTALÉK |
820 119 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
84 725 026 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 029 806 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
összesen |
150 726 689 Ft |
63 429 498 Ft |
63 429 498 Ft |
63 429 498 Ft |
Többéves kihatással járó feladatok |
||||
Feladat megnevezése |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási és fejlesztési hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. augusztus 30. napjával.