Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredmény kimutatásáról

Hatályos: 2020. 07. 17

Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredmény kimutatásáról

2020.07.17.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását 169.415.791 Ft tárgyévi bevétellel, 147.389.313 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 92.131.313 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 66.715.617 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 25.415.696 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 146.359.507 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 57.242.205 Ft

személyi jellegű kiadások 25.063.564 Ft

munkaadót terhelő járulékok 3.534.150 Ft

dologi jellegű kiadások 21.395.322 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 2.369.000 Ft

támogatásértékű működési kiadások 4.755.169 Ft

működési célú visszatérítendő támogatás 125.000 Ft

működési célú általános tartalék 0 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 89.117.302 Ft

beruházások 2.125.026 Ft

felújítások 86.992.276 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési hiányát 54.228.194 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 54.228.194 Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési többlet 9.473.412 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 9.473.412 Ft

Önként vállalt feladat többlet 0 Ft

Államigazgatási feladat többlet 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 63.701.606 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 63.701.606 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 77.284.478 Ft

da) hitel-, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76.267.346 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.017.132 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.029.806 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.029.806 Ft

f) finanszírozási célú többlet 76.254.672 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 76.254.672 Ft

Önként vállalt feladat többlet 0 Ft

Államigazgatási feladat többlet 0 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019-ben teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 22.026.478 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2019. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 507.229.662 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2019. évben többéves kihatással járó feladatokkal kapcsolatosan nem döntött, előző évekről áthúzódó, több éves kihatással járó feladat 2019. december 31-én nem volt.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2019. december 31-i állapot szerinti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

10. Előirányzat felhasználási terv

10. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei
I. Működési célú bevételek	66 715 617 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 844 840 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	17 128 063 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 278 480 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000 Ft
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	1 036 320 Ft
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	23 601 977 Ft
2. Közhatalmi bevételek	10 073 384 Ft
vagyoni típusú adók	1 684 247 Ft
értékesítési és forgalmi adók	6 899 164 Ft
gépjárműadó	1 473 582 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	16 391 Ft
3. Intézményi működési bevételek	1 537 758 Ft
készletértékesítés ellenértéke	276 475 Ft
szolgáltatások ellenértéke	829 420 Ft
tulajdonosi bevételek	431 825 Ft
kamatbevételek	38 Ft
egyéb működési bevételek	0 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 259 635 Ft
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése	125 000 Ft
pénzeszköz átvétel	3 134 635 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	25 415 696 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 115 696 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 115 696 Ft
2. Felhalmozási bevételek	300 000 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000 Ft
részesedés értékesítése	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 131 313 Ft
III. Finanszírozási bevételek	77 284 478 Ft
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	76 267 346 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	1 017 132 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 415 791 Ft
A helyi önkormányzat 2019. évi kiadásai
I. Működési célú kiadások	57 242 205 Ft
1. Személyi juttatások	25 063 564 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 657 155 Ft
Külső személyi juttatások	7 406 409 Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok	3 534 150 Ft
3. Dologi kiadások	21 395 322 Ft
készletbeszerzés	8 049 008 Ft
kommunikációs szolgáltatások	515 183 Ft
szolgáltatási kiadások	9 192 120 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	48 140 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 590 871 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 369 000 Ft
családtámogatások	0 Ft
lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	2 369 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	4 880 169 Ft
elvonások és befizetések	0 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 032 929 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	722 240 Ft
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	125 000 Ft
tartalék	0 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	89 117 302 Ft
1. Beruházási kiadások	2 125 026 Ft
beruházási nettó kiadás	1 673 249 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	451 777 Ft
2. Felújítási kiadások	86 992 276 Ft
ingatlanok felújítása	69 817 676 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 174 600 Ft


3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 359 507 Ft
III. Finanszírozási kiadások	1 029 806 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 029 806 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	147 389 313 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	58 896 149 Ft	66 715 617 Ft	66 715 617 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 545 149 Ft	51 844 840 Ft	51 844 840 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	17 041 149 Ft	17 128 063 Ft	17 128 063 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 904 000 Ft	8 278 480 Ft	8 278 480 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	1 036 320 Ft	1 036 320 Ft
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 800 000 Ft	23 601 977 Ft	23 601 977 Ft
2. Közhatalmi bevételek	10 250 000 Ft	10 073 384 Ft	10 073 384 Ft
vagyoni típusú adók	1 800 000 Ft	1 684 247 Ft	1 684 247 Ft
értékesítési és forgalmi adók	7 000 000 Ft	6 899 164 Ft	6 899 164 Ft
gépjárműadó	1 300 000 Ft	1 473 582 Ft	1 473 582 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	16 391 Ft	16 391 Ft
3. Működési bevételek	2 001 000 Ft	1 537 758 Ft	1 537 758 Ft
készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	276 475 Ft	276 475 Ft
szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft	829 420 Ft	829 420 Ft
tulajdonosi bevételek	500 000 Ft	431 825 Ft	431 825 Ft
kamatbevételek	1 000 Ft	38 Ft	38 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	100 000 Ft	3 259 635 Ft	3 259 635 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	15 563 194 Ft	25 415 696 Ft	25 415 696 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 563 194 Ft	25 115 696 Ft	25 115 696 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 563 194 Ft	25 115 696 Ft	25 115 696 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
részesedés értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 459 343 Ft	92 131 313 Ft	92 131 313 Ft
III. Finanszírozási bevételek	76 267 346 Ft	77 284 478 Ft	77 284 478 Ft
előző évi maradvány igénybevétele	76 267 346 Ft	76 267 346 Ft	76 267 346 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	1 017 132 Ft	1 017 132 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	150 726 689 Ft	169 415 791 Ft	169 415 791 Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	66 787 553 Ft	79 268 683 Ft	57 242 205 Ft
1. Személyi juttatások	28 443 500 Ft	25 063 564 Ft	25 063 564 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 143 500 Ft	17 657 155 Ft	17 657 155 Ft
Külső személyi juttatások	8 300 000 Ft	7 406 409 Ft	7 406 409 Ft
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 270 000 Ft	3 534 150 Ft	3 534 150 Ft
3. Dologi kiadások	23 000 000 Ft	21 554 286 Ft	21 395 322 Ft
készletbeszerzés	6 500 000 Ft	8 049 008 Ft	8 049 008 Ft
kommunikációs szolgáltatások	415 000 Ft	515 183 Ft	515 183 Ft
szolgáltatási kiadások	12 420 000 Ft	9 317 288 Ft	9 192 120 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	65 000 Ft	48 140 Ft	48 140 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 600 000 Ft	3 624 667 Ft	3 590 871 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000 Ft	2 369 000 Ft	2 369 000 Ft
családtámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 500 000 Ft	2 369 000 Ft	2 369 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	7 574 053 Ft	26 747 683 Ft	4 880 169 Ft
elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 115 998 Ft	4 032 929 Ft	4 032 929 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0 Ft	722 240 Ft	722 240 Ft
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	100 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
tartalék	3 358 055 Ft	21 867 514 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	82 909 330 Ft	89 117 302 Ft	89 117 302 Ft
1. Beruházási kiadások	309 330 Ft	2 125 026 Ft	2 125 026 Ft
beruházási nettó kiadás	243 567 Ft	1 673 249 Ft	1 673 249 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	65 763 Ft	451 777 Ft	451 777 Ft
2. Felújítási kiadások	82 600 000 Ft	86 992 276 Ft	86 992 276 Ft
felújítási nettó kiadás	65 000 000 Ft	69 817 676 Ft	69 817 676 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 600 000 Ft	17 174 600 Ft	17 174 600 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 696 883 Ft	168 385 985 Ft	146 359 507 Ft
III. Finanszírozási kiadások	1 029 806 Ft	1 029 806 Ft	1 029 806 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 029 806 Ft	1 029 806 Ft	1 029 806 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	150 726 689 Ft	169 415 791 Ft	147 389 313 Ft

3. melléklet

2019. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként és a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2019. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
Feladat megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Sátor + Sörpad garnitúra TOP-5.3.1-16 Helyi identitás program	309 330 Ft	309 326 Ft	309 326 Ft
Pele Kétüléses Lengőhinta - Saját forrásból	0 Ft	155 800 Ft	155 800 Ft
Hitachi bozótvágó - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	0 Ft	159 900 Ft	159 900 Ft
AMS 224 traktor - Start mezőgazdasági program	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen	309 330 Ft	2 125 026 Ft	2 125 026 Ft
2019. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
Felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Faluház felújítása (VP pályázat + pótmunka saját forrásból)	34 900 000 Ft	34 827 305 Ft	34 827 305 Ft
Orvosi rendelő épületének felújítása (TOP pályázat + pótmunka saját forrásból)	25 100 000 Ft	28 082 463 Ft	28 082 463 Ft
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	22 600 000 Ft	24 082 508 Ft	24 082 508 Ft
Összesen	82 600 000 Ft	86 992 276 Ft	86 992 276 Ft

4. melléklet

2019. évben a lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típus	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	3 500 000 Ft	2 369 000 Ft	2 369 000 Ft
ÖSSZESEN	3 500 000 Ft	2 369 000 Ft	2 369 000 Ft

5. melléklet

2019. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

Támogatottak	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Hetesi Közös Hivatal működésére	827 000 Ft	827 000 Ft	827 000 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 386 295 Ft	1 113 502 Ft	1 113 502 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulásra	683 608 Ft	629 010 Ft	629 010 Ft
Somogyjád Önkormányzatra	941 232 Ft	850 674 Ft	850 674 Ft
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra	113 160 Ft	113 160 Ft	113 160 Ft
Hulladékgazdálkodási Társulásra	27 775 Ft	26 895 Ft	26 895 Ft
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulásra	76 628 Ft	76 628 Ft	76 628 Ft
"Észak Kaposi Partnerek"-nek	30 300 Ft	35 760 Ft	35 760 Ft
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak	30 000 Ft	30 300 Ft	30 300 Ft
Szász Endre Életművét Gondozó Közhasznú Egyesület	0 Ft	722 240 Ft	722 240 Ft
Emberi Erõforrások Támogatáskezelõ (Bursa Hungarica utalása)	0 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft
Szociális kölcsön nyújtása	100 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
Összesen:	4 215 998 Ft	4 880 169 Ft	4 880 169 Ft

6. melléklet

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Kiadások összesen
Összesen	25 063 564 Ft	3 534 150 Ft	21 395 322 Ft	2 369 000 Ft	4 880 169 Ft	2 125 026 Ft	86 992 276 Ft	146 359 507 Ft	1 029 806 Ft	147 389 313 Ft
011130 Igazgatás	6 976 364 Ft	1 293 473 Ft	936 631 Ft	0 Ft	722 240 Ft	0 Ft	0 Ft	9 928 708 Ft	0 Ft	9 928 708 Ft
013320 Köztemető-fenntartás	0 Ft	0 Ft	589 679 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	589 679 Ft	0 Ft	589 679 Ft
018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 029 806 Ft	1 029 806 Ft
018030 Támogatási célú fin. műv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 032 929 Ft	0 Ft	0 Ft	4 032 929 Ft	0 Ft	4 032 929 Ft
041233 Hosszabb id. közf.	2 528 147 Ft	231 538 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	159 900 Ft	0 Ft	2 919 585 Ft	0 Ft	2 919 585 Ft
041237 Közfogl.mintaprogram	10 449 511 Ft	1 032 126 Ft	4 273 081 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	17 254 718 Ft	0 Ft	17 254 718 Ft
045160 Közutak, hidak	0 Ft	0 Ft	958 321 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	958 321 Ft	0 Ft	958 321 Ft
064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	1 953 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 953 050 Ft	0 Ft	1 953 050 Ft
066010 Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft	2 093 161 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 093 161 Ft	0 Ft	2 093 161 Ft
066020 Községgazdálkodás	1 737 942 Ft	355 448 Ft	3 956 984 Ft	0 Ft	0 Ft	155 800 Ft	52 164 971 Ft	58 371 145 Ft	0 Ft	58 371 145 Ft
082042 K.tári áll. gyarapítása	0 Ft	0 Ft	81 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	81 255 Ft	0 Ft	81 255 Ft
082044 K.tári szolgáltatások	308 400 Ft	51 810 Ft	139 980 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 190 Ft	0 Ft	500 190 Ft
082092 Közművelődés	0 Ft	0 Ft	3 550 718 Ft	0 Ft	0 Ft	309 326 Ft	34 827 305 Ft	38 687 349 Ft	0 Ft	38 687 349 Ft
107055 Falugondnoki szolg.	3 063 200 Ft	569 755 Ft	1 393 365 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 026 320 Ft	0 Ft	5 026 320 Ft
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft	1 469 097 Ft	2 369 000 Ft	125 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 963 097 Ft	0 Ft	3 963 097 Ft

7. melléklet

Az önkormányzat adósságának állománya

Megnevezés:
Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 017 132 Ft
Összesen:	1 017 132 Ft

8. melléklet

Pénzeszközök változása a 2019. évben

1.	2019. évi nyitó pénztár egyenleg	147 125 Ft
2.	2019. évi nyitó bankszámla egyenleg	76 144 150 Ft
3.	2019. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	76 291 275 Ft
4.	2019. évi bevételek (+)	169 415 791 Ft
5.	2018. évi maradvány igénybevétel (-)	76 267 346 Ft
6.	2019. évi kiadások (-)	147 389 313 Ft
7.	2019. évi követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó egyenleg (+)	88 000 Ft
8.	2019. évi követelés jellegű sajátos elszámolások záró egyenleg (-)	88 000 Ft
9.	2019. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg (+)	6 300 Ft
10.	2019. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg (-)	210 908 Ft
11.	2019. évi egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó egyenleg (-)	1 990 151 Ft
12.	2019. évi egyéb sajátos forrásoldali elszámolások záró egyenleg (+)	932 246 Ft
13.	2019. évi záró pénzkészlet (= 3. + 4. - 5. - 6. + 7. - 8. + 9. - 10. - 11. + 12.)	20 787 894 Ft
	2019. évi záró pénztár egyenleg	0 Ft
	2019. évi záró bankszámla egyenleg	20 787 894 Ft

9. melléklet

A 2019. évi maradvány bemutatása

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 131 313 Ft
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	146 359 507 Ft
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 228 194 Ft
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 284 478 Ft
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 029 806 Ft
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 254 672 Ft
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 026 478 Ft
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
C	Összes maradvány (=A+B)	22 026 478 Ft
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 026 478 Ft
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0 Ft
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet

Az önkormányzati vagyon 2019. december 31-i állapot szerinti bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	A/I/2 Szellemi termékek	501 822 Ft	0 Ft	254 322 Ft
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	501 822 Ft	0 Ft	254 322 Ft
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	422 825 425 Ft	0 Ft	474 615 155 Ft
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 778 952 Ft	0 Ft	2 517 449 Ft
6.	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	332 100 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	426 936 477 Ft	0 Ft	477 132 604 Ft
9.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
10.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
11.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	427 648 299 Ft	0 Ft	477 596 926 Ft
13.	C/II/1 Forintpénztár	147 125 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	147 125 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 144 150 Ft	0 Ft	20 787 894 Ft
16.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 144 150 Ft	0 Ft	20 787 894 Ft
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	76 291 275 Ft	0 Ft	20 787 894 Ft
19.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 917 720 Ft	0 Ft	4 232 630 Ft
20.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	384 633 Ft	0 Ft	345 184 Ft
21.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 176 335 Ft	0 Ft	2 789 002 Ft
22.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	356 752 Ft	0 Ft	1 098 444 Ft
23.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 590 204 Ft	0 Ft	4 313 304 Ft
24.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére	260 000 Ft	0 Ft	0 Ft
25.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	347 200 Ft	0 Ft	330 300 Ft
26.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 983 004 Ft	0 Ft	3 983 004 Ft
27.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	6 507 924 Ft	0 Ft	8 545 934 Ft
29.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	88 000 Ft	0 Ft	88 000 Ft
30.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	88 000 Ft	0 Ft	88 000 Ft
31.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 595 924 Ft	0 Ft	8 633 934 Ft
32.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft	210 908 Ft
33.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 300 Ft	0 Ft	0 Ft
34.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 300 Ft	0 Ft	210 908 Ft
35.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 300 Ft	0 Ft	210 908 Ft
36.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	510 541 798 Ft	0 Ft	507 229 662 Ft
37.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	718 131 371 Ft	0 Ft	718 131 371 Ft
38.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 494 948 Ft	0 Ft	10 494 948 Ft
39.	G/IV Felhalmozott eredmény	-213 263 762 Ft	0 Ft	-222 933 532 Ft
40.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 669 770 Ft	0 Ft	-3 034 779 Ft
41.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	505 692 787 Ft	0 Ft	502 658 008 Ft
42.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	158 964 Ft
43.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0 Ft	0 Ft	158 964 Ft
44.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 029 806 Ft	0 Ft	1 017 132 Ft
45.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 029 806 Ft	0 Ft	1 029 806 Ft
46.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 029 806 Ft	0 Ft	1 017 132 Ft
47.	H/III/1 Kapott előlegek	1 990 151 Ft	0 Ft	909 411 Ft
48.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	22 835 Ft
49.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 990 151 Ft	0 Ft	932 246 Ft
50.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 019 957 Ft	0 Ft	1 949 378 Ft
51.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 829 054 Ft	0 Ft	2 463 312 Ft
52.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 829 054 Ft	0 Ft	2 463 312 Ft
53.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	510 541 798 Ft	0 Ft	507 229 662 Ft

11. melléklet

Vagyonkimutatás a forgalomképesség szempontjából

Fők. szám	Megnevezés	EGYENLEG ÖSSZESEN		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképes
		bruttó érték	értékcsökk.	bruttó érték	értékcsökk.	bruttó érték	értékcsökk.	bruttó érték	értékcsökk.
11182	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának értéke	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111*		121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112*		750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119182	Üzemeltetésre kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 873 Ft	0 Ft	0 Ft
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	495 678 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	495 678 Ft	0 Ft	0 Ft
119*		0 Ft	617 551 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	617 551 Ft	0 Ft	0 Ft
11*		871 873 Ft	617 551 Ft	0 Ft	0 Ft	871 873 Ft	617 551 Ft	0 Ft	0 Ft
1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek aktivált állományának értéke	18 008 200 Ft	0 Ft	18 008 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121112	Korlátozottan forgalomképes termõföldek aktivált állományának értéke	3 936 491 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 936 491 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121113	Üzleti (forgalomképes) termõföldek aktivált állományának értéke	8 102 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 102 000 Ft	0 Ft
12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1 569 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 569 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	622 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	622 000 Ft	0 Ft
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	147 303 737 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	147 303 737 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft
1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	42 494 678 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 494 678 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	4 527 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 527 000 Ft	0 Ft
1211423	Üzleti (forgalomképes) erdõk aktivált állományának értéke	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	248 998 555 Ft	0 Ft	248 998 555 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	41 296 884 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 296 884 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	48 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 Ft	0 Ft
1216112	Vagyonkezelésbe vett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, kincstári termőföld állományának értéke	99 000 Ft	0 Ft	99 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1216412	Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes kincstári ültetvények állományának értéke	8 437 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 437 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12164812	Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke	504 000 Ft	0 Ft	504 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121812	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termõföld állományának értéke	151 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	151 000 Ft	0 Ft
1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	5 034 374 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 034 374 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	246 972 832 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	246 972 832 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121*		778 335 351 Ft	0 Ft	267 609 755 Ft	0 Ft	497 045 596 Ft	0 Ft	13 680 000 Ft	0 Ft
1291111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1291313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	134 197 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 197 Ft
1291322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	-10 897 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-10 897 Ft	0 Ft	0 Ft
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	28 721 626 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 721 626 Ft	0 Ft	0 Ft
1291333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	12 099 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 099 Ft
1291412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	12 758 822 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 758 822 Ft	0 Ft	0 Ft
1291413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	1 359 040 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 359 040 Ft
12914811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	115 040 737 Ft	0 Ft	115 040 737 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12914812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1291482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	17 569 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 569 022 Ft
1291483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	16 730 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 730 Ft
12964812	Vagyonkezelésbe vett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kincstári különféle egyéb építmények terv szerinti értékcs.	0 Ft	98 342 Ft	0 Ft	98 342 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1298332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	1 689 772 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 689 772 Ft	0 Ft	0 Ft
1298482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv sz. értékcsökkenése	0 Ft	126 330 706 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	126 330 706 Ft	0 Ft	0 Ft
129*		0 Ft	303 720 196 Ft	0 Ft	115 139 079 Ft	0 Ft	169 490 029 Ft	0 Ft	19 091 088 Ft
12*		778 335 351 Ft	303 720 196 Ft	267 609 755 Ft	115 139 079 Ft	497 045 596 Ft	169 490 029 Ft	13 680 000 Ft	19 091 088 Ft
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	234 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	234 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1311142	Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 304 729 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 304 729 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131162	Korlátozottan forgalomképes jármûvek aktivált állományának értéke	9 171 102 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 171 102 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	92 889 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	92 889 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	19 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 990 Ft	0 Ft
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korl. forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 641 780 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 641 780 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	263 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	263 000 Ft	0 Ft
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 830 879 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 830 879 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	125 906 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	125 906 Ft	0 Ft
1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes jármûvek értéke	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319822	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzem.re, kezelésbe adott korl. f.képes egyéb gép, ber. és felsz. értéke	197 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	197 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319823	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzem.re, kezelésbe adott üzleti (f.képes) egyéb gép, ber. és felsz. értéke	223 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	223 531 Ft	0 Ft
131*		17 829 145 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 196 718 Ft	0 Ft	632 427 Ft	0 Ft
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	70 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 608 Ft	0 Ft	0 Ft
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	19 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 990 Ft
1391142	Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	4 700 386 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 700 386 Ft	0 Ft	0 Ft
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	263 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	263 000 Ft
1391242	Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	1 096 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 096 696 Ft	0 Ft	0 Ft
1391243	Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	860 089 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	860 089 Ft
139162	Korlátozottan forgalomképes jármûvek terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	7 276 005 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 276 005 Ft	0 Ft	0 Ft
139822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korl. forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv sz. értékcsökkenése	0 Ft	278 191 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	278 191 Ft	0 Ft	0 Ft
139823	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (f.képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft	223 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	223 531 Ft
139*		0 Ft	15 311 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 945 086 Ft	0 Ft	1 366 610 Ft
13*		17 829 145 Ft	15 311 696 Ft	0 Ft	0 Ft	17 196 718 Ft	13 945 086 Ft	632 427 Ft	1 366 610 Ft
16533	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
165*		210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
16*		210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
1*		797 246 369 Ft	319 649 443 Ft	267 609 755 Ft	115 139 079 Ft	515 114 187 Ft	184 052 666 Ft	14 522 427 Ft	20 457 698 Ft

12. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 959 765 Ft	12 535 098 Ft
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	849 715 Ft	845 895 Ft
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	413 650 Ft	414 925 Ft
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	12 223 130 Ft	13 795 918 Ft
5.	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0 Ft	0 Ft
6.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 312 813 Ft	28 242 863 Ft
7.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 496 925 Ft	26 736 612 Ft
8.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 000 000 Ft	25 115 696 Ft
9.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 267 798 Ft	300 000 Ft
10.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	71 077 536 Ft	80 395 171 Ft
11.	10 Anyagköltség	8 940 941 Ft	8 049 008 Ft
12.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 910 633 Ft	9 880 611 Ft
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások	20 851 574 Ft	17 929 619 Ft
14.	14 Bérköltség	16 744 588 Ft	18 083 928 Ft
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 651 192 Ft	7 561 359 Ft
16.	16 Bérjárulékok	3 590 897 Ft	3 586 685 Ft
17.	V Személyi jellegű ráfordítások	28 986 677 Ft	29 231 972 Ft
18.	VI Értékcsökkenési leírás	24 153 151 Ft	21 289 913 Ft
19.	VII Egyéb ráfordítások	18 979 103 Ft	28 774 402 Ft
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-9 669 839 Ft	-3 034 817 Ft
21.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	69 Ft	38 Ft
22.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	69 Ft	38 Ft
23.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0 Ft	0 Ft
25.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 Ft	0 Ft
26.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	69 Ft	38 Ft
27.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 669 770 Ft	-3 034 779 Ft

13. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
	2019. év (tény)	2020. év	2021. év	2022. év
MŰKÖDÉSI SAJÁT BEVÉTELEK	1 537 758 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 073 384 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	51 844 840 Ft	51 500 000 Ft	51 500 000 Ft	51 500 000 Ft
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 259 635 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	25 115 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	77 284 478 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen	169 415 791 Ft	66 000 000 Ft	66 000 000 Ft	66 000 000 Ft
KIADÁSOK
	2019. év (tény)	2020. év	2021. év	2022. év
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 063 564	25 000 000	25 000 000	25 000 000
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	3 534 150	3 500 000	3 500 000	3 500 000
DOLOGI KIADÁSOK	21 395 322	21 500 000	21 500 000	21 500 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	2 369 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	4 032 929	4 000 000	4 000 000	4 000 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	847 240	100 000	100 000	100 000
TARTALÉK	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	89 117 302	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 029 806	0	0	0
összesen	147 389 313	66 000 000	66 000 000	66 000 000

14. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Várda Községi Önkormányzat:
főfoglalkozású polgármester	1
közalkamazott (falugondnok)	1
egyéb munkatörvénykönyves	1
közfoglalkoztatottak	12
Engedélyezett létszám	15
Társadalmi megbizatású tisztségviselők:
Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Várda Községi Önkormányzat:
alpolgármester	1
képviselők	3
összesen:	4

15. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

MŰKÖDÉSI SAJÁT BEVÉTELEK

128 147 Ft

128 146 Ft

1 537 758 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

839 449 Ft

839 448 Ft

10 073 384 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

4 320 403 Ft

4 320 404 Ft

51 844 840 Ft

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

271 636 Ft

271 637 Ft

3 259 635 Ft

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0 Ft

2 928 232 Ft

0 Ft

110 236 Ft

0 Ft

9 990 934 Ft

12 086 294 Ft

0 Ft

25 115 696 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

300 000 Ft

ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

76 267 346 Ft

0 Ft

76 267 346 Ft

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS

0 Ft

1 017 132 Ft

Összesen

81 826 981 Ft

5 559 635 Ft

8 487 867 Ft

5 559 635 Ft

5 969 871 Ft

5 559 634 Ft

15 550 568 Ft

17 645 929 Ft

5 559 635 Ft

6 576 767 Ft

169 415 791 Ft

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2 088 630 Ft

2 088 631 Ft

25 063 564 Ft

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

294 512 Ft

294 513 Ft

3 534 150 Ft

DOLOGI KIADÁSOK

1 782 944 Ft

1 782 943 Ft

21 395 322 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA

197 415 Ft

197 420 Ft

2 369 000 Ft

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

336 077 Ft

336 078 Ft

4 032 929 Ft

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

70 603 Ft

70 604 Ft

847 240 Ft

TARTALÉK

0 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

7 426 442 Ft

7 426 441 Ft

89 117 302 Ft

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE

1 029 806 Ft

0 Ft

1 029 806 Ft

Összesen

13 226 429 Ft

12 196 623 Ft

12 196 624 Ft

12 196 631 Ft

12 196 630 Ft

147 389 313 Ft