Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 11- 2020. 03. 11

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2020.03.11.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 91.972.026 Ft tárgyévi bevétellel, 91.972.026 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 69.945.548 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 50.719.249 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 19.226.299 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 90.954.894 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 67.452.653 Ft

személyi jellegű kiadások 21.835.690 Ft

munkaadókat terhelő járulékok 2.875.949 Ft

dologi jellegű kiadások 34.193.014 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 3.848.000 Ft

támogatásértékű működési kiadások 4.700.000 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 23.502.241 Ft

beruházások előirányzata 11.862.487 Ft

felújítások előirányzata 11.639.754 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési hiányát 21.009.346 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 21.009.346 Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési hiányát 16.733.404 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 16.733.404 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 4.275.942 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 4.275.942 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 22.026.478 Ft

da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22.026.478 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.017.132 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.017.132 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § (1) A R. 2./A melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 16. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	22 026 478 Ft	0 Ft	0 Ft	22 026 478 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2. melléklet

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Sorsz.
Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 530 297 Ft	0 Ft	0 Ft	15 530 297 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	8 098 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 098 000 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 098 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 098 000 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	25 428 297 Ft	0 Ft	0 Ft	25 428 297 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	10 689 463 Ft	0 Ft	0 Ft	10 689 463 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	36 117 760 Ft	0 Ft	0 Ft	36 117 760 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	16 876 299 Ft	0 Ft	0 Ft	16 876 299 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	16 876 299 Ft	0 Ft	0 Ft	16 876 299 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311		0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312		0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31		0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32		0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33		0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352		0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353		0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	8 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 550 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	10 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 450 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404		0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	40	B405		0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406		0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407		0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081		0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082		0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408		0 Ft	0 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091		0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092		0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409		0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410		0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	51 489 Ft	0 Ft	0 Ft	51 489 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	2 951 489 Ft	0 Ft	0 Ft	2 951 489 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	2 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52		0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53		0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54		0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	2 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61		0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62		0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63		0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	1 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74		0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7		0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	69 945 548 Ft	0 Ft	0 Ft	69 945 548 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111		0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112		0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113		0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811		0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121		0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122		0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123		0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124		0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812		0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	22 026 478 Ft	0 Ft	0 Ft	22 026 478 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132		0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	22 026 478 Ft	0 Ft	0 Ft	22 026 478 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814		0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815		0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816		0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817		0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818		0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191		0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192		0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819		0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	22 026 478 Ft	0 Ft	0 Ft	22 026 478 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	22 026 478 Ft	0 Ft	0 Ft	22 026 478 Ft
Bevételek mindösszesen	101	B	91 972 026 Ft	0 Ft	0 Ft	91 972 026 Ft

3. melléklet

Költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Sorsz.
Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	13 309 330 Ft			13 309 330 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	1 795 200 Ft			1 795 200 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	240 000 Ft			240 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104
Végkielégítés	5	K1105
Jubileumi jutalom	6	K1106
Béren kívüli juttatások	7	K1107
Ruházati költségtérítés	8	K1108
Közlekedési költségtérítés	9	K1109
Egyéb költségtérítések	10	K1110
Lakhatási támogatások	11	K1111
Szociális támogatások	12	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	67 200 Ft			67 200 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	15 411 730 Ft			15 411 730 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 898 960 Ft			5 898 960 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	420 000 Ft			420 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	105 000 Ft			105 000 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6 423 960 Ft			6 423 960 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	21 835 690 Ft			21 835 690 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 875 949 Ft			2 875 949 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	75 000 Ft			75 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	14 806 743 Ft			14 806 743 Ft
Árubeszerzés	23	K313				0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	14 881 743 Ft			14 881 743 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	275 000 Ft			275 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	131 400 Ft			131 400 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	406 400 Ft			406 400 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	2 095 000 Ft			2 095 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	25 000 Ft			25 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	416 751 Ft			416 751 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	4 425 000 Ft			4 425 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335				0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	100 000 Ft			100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	6 484 077 Ft			6 484 077 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	13 545 828 Ft			13 545 828 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341				0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342				0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34				0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	5 324 043 Ft			5 324 043 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352				0 Ft
Kamatkiadások	41	K353				0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354				0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	35 000 Ft			35 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	5 359 043 Ft			5 359 043 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	34 193 014 Ft			34 193 014 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41				0 Ft
Családi támogatások	47	K42				0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43				0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44				0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45				0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46				0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47				0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	3 848 000 Ft			3 848 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	3 848 000 Ft			3 848 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501				0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021				0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022				0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023				0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502				0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503				0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504				0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505				0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	4 300 000 Ft			4 300 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507				0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	100 000 Ft			100 000 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509				0 Ft
Kamattámogatások	67	K510				0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511				0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	300 000 Ft			300 000 Ft
Tartalékok	70	K513				0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	4 700 000 Ft			4 700 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61				0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62				0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63				0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	9 340 548 Ft			9 340 548 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65				0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66				0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	2 521 939 Ft			2 521 939 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	11 862 487 Ft			11 862 487 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	9 166 460 Ft			9 166 460 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72				0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73				0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	2 473 294 Ft			2 473 294 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	11 639 754 Ft			11 639 754 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81				0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82				0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83				0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84				0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85				0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86				0 Ft
Lakástámogatás	91	K87				0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88				0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89				0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8				0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	90 954 894 Ft			90 954 894 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111				0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112				0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113				0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911				0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121				0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122				0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123				0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124				0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125				0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126				0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912				0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913				0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 017 132 Ft			1 017 132 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915				0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916				0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917				0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918				0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191				0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192				0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919				0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 017 132 Ft			1 017 132 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921				0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922				0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923				0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924				0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925				0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92				0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93				0 Ft
Váltókiadások	124	K94				0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 017 132 Ft			1 017 132 Ft
Kiadások mindösszesen	126	K	91 972 026 Ft			91 972 026 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege
lajtoskocsi beszerzés (közmunka)	584 200 Ft
sörpadok beszerzése (VP pályázat-közkincs nap)	252 857 Ft
ágykeretek, matracok beszerzése (VP pályázat-szálláshelyek fejlesztése)	5 262 160 Ft
orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program)	2 789 986 Ft
kültéri eszközök beszerzése (VP pályázat-turisztikai infrastruktúra fejlesztése)	2 973 284 Ft
ÖSSZESEN	11 862 487 Ft

5. melléklet

Mérleg

Eszközök					Források
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	69 945 548 Ft			69 945 548 Ft	I. Költségvetési kiadások	90 954 894 Ft			90 954 894 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	36 117 760 Ft			36 117 760 Ft	1. Működési kiadások	67 452 653 Ft			67 452 653 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	16 876 299 Ft			16 876 299 Ft	Személyi juttatások K1	21 835 690 Ft			21 835 690 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	10 450 000 Ft			10 450 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 875 949 Ft			2 875 949 Ft
4. Működési bevétel B4	2 951 489 Ft			2 951 489 Ft	Dologi kiadások K3	34 193 014 Ft			34 193 014 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	2 350 000 Ft			2 350 000 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 848 000 Ft			3 848 000 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	1 200 000 Ft				Egyéb működéi célú kiadások K5	4 700 000 Ft			4 700 000 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7					Tartalék				0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	23 502 241 Ft			23 502 241 Ft
					Beruházások K6	11 862 487 Ft			11 862 487 Ft
					Felújítások K7	11 639 754 Ft			11 639 754 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0 Ft
									0 Ft
									0 Ft
									0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	22 026 478 Ft			22 026 478 Ft	II. Finanszírozási kiadások	1 017 132 Ft			1 017 132 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	22 026 478 Ft			22 026 478 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 017 132 Ft			1 017 132 Ft
				0 Ft					0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	91 972 026 Ft			91 972 026 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	91 972 026 Ft			91 972 026 Ft
Működési bevételek	50 719 249 Ft			50 719 249 Ft	Működési célú kiadások	67 452 653 Ft			67 452 653 Ft
Felhalmozási bevételek	19 226 299 Ft			19 226 299 Ft	Felhalmozási célú kiadások	23 502 241 Ft			23 502 241 Ft
Működési célú bevételek- kiadások	-16 733 404 Ft
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-4 275 942 Ft

6. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

300 125 Ft

300 124 Ft

400 124 Ft

4 201 489 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

5 000 Ft

5 200 000 Ft

5 000 Ft

5 200 000 Ft

5 000 Ft

10 450 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

3 051 396 Ft

2 034 264 Ft

2 034 263 Ft

25 428 297 Ft

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

338 191 Ft

2 506 352 Ft

834 081 Ft

10 689 463 Ft

MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR.TÁMOGATÁS

0 Ft

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0 Ft

2 300 000 Ft

0 Ft

2 300 000 Ft

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0 Ft

1 606 396 Ft

0 Ft

10 044 942 Ft

0 Ft

5 224 961 Ft

0 Ft

16 876 299 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0 Ft

22 026 478 Ft

0 Ft

22 026 478 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ

0 Ft

Összesen

3 694 712 Ft

24 704 057 Ft

13 947 136 Ft

3 173 469 Ft

13 318 411 Ft

3 273 469 Ft

13 693 430 Ft

3 273 468 Ft

91 972 026 Ft

KIADÁSOK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

SZEMÉLYI KIADÁS

1 790 890 Ft

1 790 891 Ft

1 859 891 Ft

21 835 690 Ft

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

239 662 Ft

239 663 Ft

239 662 Ft

239 663 Ft

239 662 Ft

239 663 Ft

239 662 Ft

239 663 Ft

239 662 Ft

239 663 Ft

239 662 Ft

2 875 949 Ft

DOLOGI KIADÁS

2 363 979 Ft

2 363 989 Ft

3 196 158 Ft

3 196 159 Ft

34 193 014 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

320 667 Ft

320 666 Ft

320 667 Ft

320 666 Ft

320 667 Ft

320 666 Ft

320 667 Ft

320 666 Ft

320 667 Ft

3 848 000 Ft

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

391 666 Ft

391 674 Ft

391 666 Ft

4 700 000 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

584 200 Ft

5 262 160 Ft

752 857 Ft

11 139 754 Ft

5 763 270 Ft

0 Ft

23 502 241 Ft

TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.

1 017 132 Ft

0 Ft

1 017 132 Ft

Összesen

6 123 996 Ft

5 106 864 Ft

5 691 065 Ft

10 369 025 Ft

5 859 732 Ft

17 078 806 Ft

5 939 044 Ft

11 771 314 Ft

6 008 044 Ft

6 008 046 Ft

6 008 045 Ft

91 972 026 Ft

7. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	36 117 760 Ft	36 117 760 Ft	36 117 760 Ft	36 117 760 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	16 876 299 Ft	16 876 299 Ft	16 876 299 Ft	16 876 299 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	10 450 000 Ft	10 450 000 Ft	10 450 000 Ft	10 450 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	2 951 489 Ft	2 951 489 Ft	2 951 489 Ft	2 951 489 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		69 945 548 Ft	69 945 548 Ft	69 945 548 Ft	69 945 548 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	22 026 478 Ft	22 026 478 Ft	22 026 478 Ft	22 026 478 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		91 972 026 Ft	91 972 026 Ft	91 972 026 Ft	91 972 026 Ft
	Működési bevételek		72 745 727 Ft	72 745 727 Ft	72 745 727 Ft	72 745 727 Ft
	Felhalmozási bevételek		19 226 299 Ft	19 226 299 Ft	19 226 299 Ft	19 226 299 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	21 835 690 Ft	21 835 690 Ft	21 835 690 Ft	21 835 690 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 875 949 Ft	2 875 949 Ft	2 875 949 Ft	2 875 949 Ft
3	Dologi kiadások	K3	34 193 014 Ft	34 193 014 Ft	34 193 014 Ft	34 193 014 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 848 000 Ft	3 848 000 Ft	3 848 000 Ft	3 848 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 700 000 Ft	4 700 000 Ft	4 700 000 Ft	4 700 000 Ft
6	Beruházások	K6	11 862 487 Ft	11 862 487 Ft	11 862 487 Ft	11 862 487 Ft
7	Felújítások	K7	11 639 754 Ft	11 639 754 Ft	11 639 754 Ft	11 639 754 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
	Költségvetési kiadások összesen		90 954 894 Ft	90 954 894 Ft	90 954 894 Ft	90 954 894 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 017 132 Ft	1 017 132 Ft	1 017 132 Ft	1 017 132 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 972 026 Ft	91 972 026 Ft	91 972 026 Ft	91 972 026 Ft
	Működési célú kiadások		68 469 785 Ft	68 469 785 Ft	68 469 785 Ft	68 469 785 Ft
	Felhalmozási kiadások		23 502 241 Ft	23 502 241 Ft	23 502 241 Ft	23 502 241 Ft

	Működési célú bevételek- kiadások		4 275 942 Ft	4 275 942 Ft	4 275 942 Ft	4 275 942 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-4 275 942 Ft	-4 275 942 Ft	-4 275 942 Ft	-4 275 942 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. március 12. napjával.

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról¹