Várda Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 11Várda Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 129 895 577 Ft tárgyévi bevétellel, 129 895 577 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 59 319 416 Ft-ban ebből előző évi maradványt 17 152 670 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 73 189 148 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 52 286 993 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 55 584 527 Ft-ban
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48 869 190 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 51 480 193 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 7 450 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 2 250 226 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 806 800 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 111 606 409 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 111 606 409 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 59 319 416 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 52 286 993 Ft
5. §4 (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 18 367 790 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 688 627 Ft
c) K3. Dologi kiadások 37 875 231 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 557 500 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 8 700 000 Ft
f) K6. Beruházások 3 374 557 Ft
g) K7. Felújítások 52 209 970 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 128 773 675 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 128 773 675 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 73 189 148 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 55 584 527 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet5
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
0 Ft |
17 152 670 Ft |
0 Ft |
17 152 670 Ft |
|
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet6
Megnevezés |
Sorsz. |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
16 881 262 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 881 262 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
9 484 463 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 484 463 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
9 484 463 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 484 463 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
2 308 932 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 308 932 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
30 944 657 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 944 657 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
17 924 533 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 924 533 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
48 869 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 869 190 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
19 367 788 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 367 788 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
32 112 405 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 112 405 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
51 480 193 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 480 193 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 800 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
5 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 500 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
7 450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 450 000 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
2 169 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 169 200 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
31 026 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 026 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
2 250 226 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 250 226 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
806 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
806 800 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
806 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
806 800 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
111 606 409 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 606 409 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
17 152 670 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 152 670 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
17 152 670 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 152 670 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
1 136 498 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
18 289 168 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 289 168 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
18 289 168 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 289 168 Ft |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
129 895 577 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 895 577 Ft |
4. melléklet7
Rovat megnevezése |
Sorsz. |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
11 789 870 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 789 870 Ft |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
1 085 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 085 000 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
12 894 870 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 894 870 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
5 044 520 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 044 520 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
428 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
428 400 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
5 472 920 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 472 920 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
18 367 790 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 367 790 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
2 688 627 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 688 627 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
16 992 529 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 992 529 Ft |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
17 112 529 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 112 529 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
210 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
185 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
185 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
395 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
395 000 Ft |
Közüzemi díjak |
28 |
K331 |
2 567 531 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 567 531 Ft |
Vásárolt élelmezés |
29 |
K332 |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
30 |
K333 |
116 751 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 751 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 |
K334 |
3 549 686 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 549 686 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
32 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
33 |
K336 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
34 |
K337 |
9 238 183 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 238 183 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
35 |
K33 |
15 772 151 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 772 151 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
36 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
37 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
38 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 |
K351 |
4 575 551 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 575 551 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
41 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
42 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
43 |
K355 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
44 |
K35 |
4 595 551 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 595 551 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
45 |
K3 |
37 875 231 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 875 231 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
46 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
47 |
K42 |
78 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 000 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
48 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
49 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
50 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
51 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
53 |
K48 |
5 479 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 479 500 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
54 |
K4 |
5 557 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 557 500 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
55 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
56 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
57 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
58 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
59 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
60 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
61 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
62 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 |
K506 |
8 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 500 000 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
64 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
65 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
66 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
67 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
68 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
69 |
K512 |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
Tartalékok |
70 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
71 |
K5 |
8 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 700 000 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
72 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
75 |
K64 |
2 657 131 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 657 131 Ft |
Részesedések beszerzése |
76 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
77 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
78 |
K67 |
717 426 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
717 426 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
79 |
K6 |
3 374 557 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 374 557 Ft |
Ingatlanok felújítása |
80 |
K71 |
40 760 599 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 760 599 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
81 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
82 |
K73 |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 |
K74 |
11 099 371 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 099 371 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
84 |
K7 |
52 209 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 209 970 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
85 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
86 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
87 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
88 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
89 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
90 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
91 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
92 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
94 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
95 |
K1-K8 |
128 773 675 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
128 773 675 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
96 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
97 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
99 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
101 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
102 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
103 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
104 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
106 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
107 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 |
K914 |
1 121 902 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 121 902 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
109 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
110 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
111 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
112 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
113 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
114 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
115 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
116 |
K91 |
1 121 902 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 121 902 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
117 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
118 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
119 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
120 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
121 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
122 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
123 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
124 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
125 |
K9 |
1 121 902 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 121 902 Ft |
Kiadások mindösszesen |
126 |
K |
129 895 577 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 895 577 Ft |
5. melléklet8
Feladat megnevezése |
|
Orvosi eszközök beszerzése (MFP) |
1 851 700 Ft |
Sörpadok beszerzése (VP pályázat) |
252 857 Ft |
Rendezvényhez eszközök (NMI pályázat) |
1 270 000 Ft |
ÖSSZESEN |
3 374 557 Ft |
6. melléklet9
Felújítási cél megnevezése |
|
Kavíz rendszer felújítás |
444 000 Ft |
Zuhanyzó kialakítása (nappali ellátás) |
357 918 Ft |
Járdafelújítás (BM pályázat) |
22 785 633 Ft |
Temető felújítás (MFP) |
4 999 999 Ft |
Önk.épület felújítás (MFP) |
23 622 420 Ft |
ÖSSZESEN |
52 209 970 Ft |
7. melléklet10
Támogatási forma |
|
Települési támogatás K48 |
5 479 500 Ft |
ÖSSZESEN |
5 479 500 Ft |
8. melléklet11
Támogatottak |
|
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
136 862 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
5 712 934 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
1 203 769 Ft |
Somogyjád Község Önkormányzata |
1 446 435 Ft |
Összesen |
8 500 000 Ft |
9. melléklet
2021 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10. melléklet
Várda Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
8 |
Egyéb bérrendszer összesen |
8 |
Társadalmi megbízatású polgármester |
1 |
Képviselők |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
14 |
11. melléklet12
Eszközök |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
Források |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
I. Költségvetési bevételek |
111 606 409 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 606 409 Ft |
I. Költségvetési kiadások |
128 773 675 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
128 773 675 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
48 869 190 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 869 190 Ft |
1. Működési kiadások |
73 189 148 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
73 189 148 Ft |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
51 480 193 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 480 193 Ft |
Személyi juttatások K1 |
18 367 790 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 367 790 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
7 450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 450 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 688 627 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 688 627 Ft |
4. Működési bevétel B4 |
2 250 226 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 250 226 Ft |
Dologi kiadások K3 |
37 875 231 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 875 231 Ft |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
806 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
806 800 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
5 557 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 557 500 Ft |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
8 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 700 000 Ft |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási kiadások |
55 584 527 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 584 527 Ft |
|||||
Beruházások K6 |
3 374 557 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 374 557 Ft |
|||||
Felújítások K7 |
52 209 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 209 970 Ft |
|||||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
18 289 168 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 289 168 Ft |
II. Finanszírozási kiadások |
1 121 902 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 121 902 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
17 152 670 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 152 670 Ft |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 121 902 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 121 902 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
1 136 498 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
129 895 577 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 895 577 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
129 895 577 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 895 577 Ft |
Működési bevételek |
59 319 416 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 319 416 Ft |
Működési célú kiadások |
73 189 148 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
73 189 148 Ft |
Felhalmozási bevételek |
52 286 993 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 286 993 Ft |
Felhalmozási célú kiadások |
55 584 527 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 584 527 Ft |
12. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
K512 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet13
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
250 028 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
250 018 |
3 000 226 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
20 000 |
20 000 |
3 625 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
3 625 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
7 450 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
3 365 705 |
2 243 805 |
2 243 805 |
2 243 805 |
2 243 805 |
2 922 021 |
2 243 805 |
2 243 805 |
2 243 805 |
4 462 686 |
2 243 805 |
2 243 805 |
30 944 657 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
417 040 |
417 041 |
3 553 201 |
1 127 491 |
1 127 491 |
1 504 141 |
1 629 688 |
1 629 688 |
1 629 688 |
1 629 688 |
1 629 688 |
1 629 688 |
17 924 533 |
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
806 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 800 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
719 986 |
0 |
0 |
0 |
24 367 787 |
0 |
0 |
26 392 420 |
0 |
0 |
51 480 193 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 |
17 152 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 152 670 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT.-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 498 |
1 136 498 |
Összesen |
4 859 573 |
20 083 534 |
10 392 010 |
3 641 314 |
3 641 314 |
4 696 180 |
28 511 298 |
4 143 511 |
7 748 511 |
32 754 812 |
4 143 511 |
5 280 009 |
129 895 577 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 530 650 |
1 530 650 |
1 530 649 |
1 530 649 |
1 530 649 |
1 530 649 |
1 530 649 |
1 530 649 |
1 530 649 |
1 530 649 |
1 530 649 |
1 530 649 |
18 367 790 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
224 052 |
224 052 |
224 055 |
224 052 |
224 052 |
224 052 |
224 052 |
224 052 |
224 052 |
224 052 |
224 052 |
224 052 |
2 688 627 |
DOLOGI KIADÁS |
3 156 269 |
3 156 269 |
3 156 269 |
3 156 269 |
3 156 269 |
3 156 269 |
3 156 269 |
3 156 269 |
3 156 269 |
3 156 270 |
3 156 270 |
3 156 270 |
37 875 231 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
463 125 |
5 557 500 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
725 000 |
8 700 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 104 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 000 |
0 |
28 143 550 |
0 |
5 903 316 |
11 392 815 |
7 596 289 |
55 584 527 |
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ. |
1 121 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 121 902 |
Összesen |
9 325 555 |
6 099 096 |
6 099 098 |
6 099 095 |
6 099 095 |
6 543 095 |
6 099 095 |
34 242 645 |
6 099 095 |
12 002 412 |
17 491 911 |
13 695 385 |
129 895 577 |
14. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet14
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
48 869 190 Ft |
48 869 190 Ft |
48 869 190 Ft |
48 869 190 Ft |
2 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
51 480 193 Ft |
51 480 193 Ft |
51 480 193 Ft |
51 480 193 Ft |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 450 000 Ft |
7 450 000 Ft |
7 450 000 Ft |
7 450 000 Ft |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
2 250 226 Ft |
2 250 226 Ft |
2 250 226 Ft |
2 250 226 Ft |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
806 800 Ft |
806 800 Ft |
806 800 Ft |
806 800 Ft |
6 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
7 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
111 606 409 Ft |
111 606 409 Ft |
111 606 409 Ft |
111 606 409 Ft |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
17 152 670 Ft |
17 152 670 Ft |
17 152 670 Ft |
17 152 670 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
B814 |
1 136 498 Ft |
1 136 498 Ft |
1 136 498 Ft |
1 136 498 Ft |
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
129 895 577 Ft |
129 895 577 Ft |
129 895 577 Ft |
129 895 577 Ft |
|
Működési bevételek |
77 608 584 Ft |
76 472 086 Ft |
76 472 086 Ft |
76 472 086 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
52 286 993 Ft |
52 286 993 Ft |
52 286 993 Ft |
52 286 993 Ft |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 367 790 Ft |
18 367 790 Ft |
18 367 790 Ft |
18 367 790 Ft |
2 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
2 688 627 Ft |
2 688 627 Ft |
2 688 627 Ft |
2 688 627 Ft |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
37 875 231 Ft |
37 875 231 Ft |
37 875 231 Ft |
37 875 231 Ft |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 557 500 Ft |
5 557 500 Ft |
5 557 500 Ft |
5 557 500 Ft |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 700 000 Ft |
8 700 000 Ft |
8 700 000 Ft |
8 700 000 Ft |
6 |
Beruházások |
K6 |
3 374 557 Ft |
3 374 557 Ft |
3 374 557 Ft |
3 374 557 Ft |
7 |
Felújítások |
K7 |
52 209 970 Ft |
52 209 970 Ft |
52 209 970 Ft |
52 209 970 Ft |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
128 773 675 Ft |
128 773 675 Ft |
128 773 675 Ft |
128 773 675 Ft |
||
9 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 121 902 Ft |
1 121 902 Ft |
1 121 902 Ft |
1 121 902 Ft |
10 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 895 577 Ft |
129 895 577 Ft |
129 895 577 Ft |
129 895 577 Ft |
|
Működési célú kiadások |
74 311 050 Ft |
74 311 050 Ft |
74 311 050 Ft |
74 311 050 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
55 584 527 Ft |
55 584 527 Ft |
55 584 527 Ft |
55 584 527 Ft |
||
Működési célú bevételek- kiadások |
3 297 534 Ft |
2 161 036 Ft |
2 161 036 Ft |
2 161 036 Ft |
||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-3 297 534 Ft |
-3 297 534 Ft |
-3 297 534 Ft |
-3 297 534 Ft |
||
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A bevezető a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.