Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 11- 2022. 03. 11

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.11.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 129 895 577 Ft tárgyévi bevétellel, 129 895 577 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 59 319 416 Ft-ban ebből előző évi maradványt 17 152 670 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 73 189 148 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 52 286 993 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 55 584 527 Ft-ban

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48 869 190 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 51 480 193 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 7 450 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 2 250 226 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 806 800 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 111 606 409 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 111 606 409 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 59 319 416 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 52 286 993 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 18 367 790 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 688 627 Ft

c) K3. Dologi kiadások 37 875 231 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 557 500 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 8 700 000 Ft

f) K6. Beruházások 3 374 557 Ft

g) K7. Felújítások 52 209 970 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 128 773 675 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 128 773 675 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 73 189 148 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 55 584 527 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Várda Községi Önkormányzat 2021 költségvetési bevételei

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	16 881 262 Ft	0 Ft	0 Ft	16 881 262 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	9 484 463 Ft	0 Ft	0 Ft	9 484 463 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	9 484 463 Ft	0 Ft	0 Ft	9 484 463 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	2 308 932 Ft	0 Ft	0 Ft	2 308 932 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	30 944 657 Ft	0 Ft	0 Ft	30 944 657 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	17 924 533 Ft	0 Ft	0 Ft	17 924 533 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	48 869 190 Ft	0 Ft	0 Ft	48 869 190 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	19 367 788 Ft	0 Ft	0 Ft	19 367 788 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	32 112 405 Ft	0 Ft	0 Ft	32 112 405 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	51 480 193 Ft	0 Ft	0 Ft	51 480 193 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	7 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 450 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	2 169 200 Ft	0 Ft	0 Ft	2 169 200 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	31 026 Ft	0 Ft	0 Ft	31 026 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	2 250 226 Ft	0 Ft	0 Ft	2 250 226 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	806 800 Ft	0 Ft	0 Ft	806 800 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	806 800 Ft	0 Ft	0 Ft	806 800 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	111 606 409 Ft	0 Ft	0 Ft	111 606 409 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	17 152 670 Ft	0 Ft	0 Ft	17 152 670 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	17 152 670 Ft	0 Ft	0 Ft	17 152 670 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 136 498 Ft	0 Ft	0 Ft	1 136 498 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	18 289 168 Ft	0 Ft	0 Ft	18 289 168 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	18 289 168 Ft	0 Ft	0 Ft	18 289 168 Ft
Bevételek mindösszesen	101	B	129 895 577 Ft	0 Ft	0 Ft	129 895 577 Ft”

2. melléklet

„4. melléklet

Várda Községi Önkormányzat 2021 költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	11 789 870 Ft	0 Ft	0 Ft	11 789 870 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	1 085 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 085 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	12 894 870 Ft	0 Ft	0 Ft	12 894 870 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 044 520 Ft	0 Ft	0 Ft	5 044 520 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	428 400 Ft	0 Ft	0 Ft	428 400 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	5 472 920 Ft	0 Ft	0 Ft	5 472 920 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	18 367 790 Ft	0 Ft	0 Ft	18 367 790 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 688 627 Ft	0 Ft	0 Ft	2 688 627 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	16 992 529 Ft	0 Ft	0 Ft	16 992 529 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	17 112 529 Ft	0 Ft	0 Ft	17 112 529 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	210 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	185 000 Ft	0 Ft	0 Ft	185 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	395 000 Ft	0 Ft	0 Ft	395 000 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	2 567 531 Ft	0 Ft	0 Ft	2 567 531 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	116 751 Ft	0 Ft	0 Ft	116 751 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	3 549 686 Ft	0 Ft	0 Ft	3 549 686 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	9 238 183 Ft	0 Ft	0 Ft	9 238 183 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	15 772 151 Ft	0 Ft	0 Ft	15 772 151 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 575 551 Ft	0 Ft	0 Ft	4 575 551 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 595 551 Ft	0 Ft	0 Ft	4 595 551 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	37 875 231 Ft	0 Ft	0 Ft	37 875 231 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	78 000 Ft	0 Ft	0 Ft	78 000 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	5 479 500 Ft	0 Ft	0 Ft	5 479 500 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	5 557 500 Ft	0 Ft	0 Ft	5 557 500 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	8 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 500 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	8 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 700 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	2 657 131 Ft	0 Ft	0 Ft	2 657 131 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	717 426 Ft	0 Ft	0 Ft	717 426 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	3 374 557 Ft	0 Ft	0 Ft	3 374 557 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	40 760 599 Ft	0 Ft	0 Ft	40 760 599 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	11 099 371 Ft	0 Ft	0 Ft	11 099 371 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	52 209 970 Ft	0 Ft	0 Ft	52 209 970 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	128 773 675 Ft	0 Ft	0 Ft	128 773 675 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 121 902 Ft	0 Ft	0 Ft	1 121 902 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 121 902 Ft	0 Ft	0 Ft	1 121 902 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 121 902 Ft	0 Ft	0 Ft	1 121 902 Ft
Kiadások mindösszesen	126	K	129 895 577 Ft	0 Ft	0 Ft	129 895 577 Ft”

3. melléklet

„5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése
Orvosi eszközök beszerzése (MFP)	1 851 700 Ft
Sörpadok beszerzése (VP pályázat)	252 857 Ft
Rendezvényhez eszközök (NMI pályázat)	1 270 000 Ft
ÖSSZESEN	3 374 557 Ft”

4. melléklet

„6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése
Kavíz rendszer felújítás	444 000 Ft
Zuhanyzó kialakítása (nappali ellátás)	357 918 Ft
Járdafelújítás (BM pályázat)	22 785 633 Ft
Temető felújítás (MFP)	4 999 999 Ft
Önk.épület felújítás (MFP)	23 622 420 Ft
ÖSSZESEN	52 209 970 Ft”

5. melléklet

„7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma
Települési támogatás K48	5 479 500 Ft
ÖSSZESEN	5 479 500 Ft”

6. melléklet

„8. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	136 862 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	5 712 934 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás	1 203 769 Ft
Somogyjád Község Önkormányzata	1 446 435 Ft
Összesen	8 500 000 Ft”

7. melléklet

„11. melléklet

Mérleg

Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	111 606 409 Ft	0 Ft	0 Ft	111 606 409 Ft	I. Költségvetési kiadások	128 773 675 Ft	0 Ft	0 Ft	128 773 675 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	48 869 190 Ft	0 Ft	0 Ft	48 869 190 Ft	1. Működési kiadások	73 189 148 Ft	0 Ft	0 Ft	73 189 148 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	51 480 193 Ft	0 Ft	0 Ft	51 480 193 Ft	Személyi juttatások K1	18 367 790 Ft	0 Ft	0 Ft	18 367 790 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	7 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 450 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 688 627 Ft	0 Ft	0 Ft	2 688 627 Ft
4. Működési bevétel B4	2 250 226 Ft	0 Ft	0 Ft	2 250 226 Ft	Dologi kiadások K3	37 875 231 Ft	0 Ft	0 Ft	37 875 231 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	806 800 Ft	0 Ft	0 Ft	806 800 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	5 557 500 Ft	0 Ft	0 Ft	5 557 500 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	8 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 700 000 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	55 584 527 Ft	0 Ft	0 Ft	55 584 527 Ft
					Beruházások K6	3 374 557 Ft	0 Ft	0 Ft	3 374 557 Ft
					Felújítások K7	52 209 970 Ft	0 Ft	0 Ft	52 209 970 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	18 289 168 Ft	0 Ft	0 Ft	18 289 168 Ft	II. Finanszírozási kiadások	1 121 902 Ft	0 Ft	0 Ft	1 121 902 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	17 152 670 Ft	0 Ft	0 Ft	17 152 670 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 121 902 Ft	0 Ft	0 Ft	1 121 902 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	1 136 498 Ft	0 Ft	0 Ft	1 136 498 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	129 895 577 Ft	0 Ft	0 Ft	129 895 577 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	129 895 577 Ft	0 Ft	0 Ft	129 895 577 Ft
Működési bevételek	59 319 416 Ft	0 Ft	0 Ft	59 319 416 Ft	Működési célú kiadások	73 189 148 Ft	0 Ft	0 Ft	73 189 148 Ft
Felhalmozási bevételek	52 286 993 Ft	0 Ft	0 Ft	52 286 993 Ft	Felhalmozási célú kiadások	55 584 527 Ft	0 Ft	0 Ft	55 584 527 Ft”

8. melléklet

„13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	250 028	250 018	250 018	250 018	250 018	250 018	250 018	250 018	250 018	250 018	250 018	250 018	3 000 226
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 000	20 000	3 625 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 625 000	20 000	20 000	20 000	7 450 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 365 705	2 243 805	2 243 805	2 243 805	2 243 805	2 922 021	2 243 805	2 243 805	2 243 805	4 462 686	2 243 805	2 243 805	30 944 657
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	417 040	417 041	3 553 201	1 127 491	1 127 491	1 504 141	1 629 688	1 629 688	1 629 688	1 629 688	1 629 688	1 629 688	17 924 533
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	806 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 800
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	719 986	0	0	0	24 367 787	0	0	26 392 420	0	0	51 480 193
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	17 152 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 152 670
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT.-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 498	1 136 498
Összesen	4 859 573	20 083 534	10 392 010	3 641 314	3 641 314	4 696 180	28 511 298	4 143 511	7 748 511	32 754 812	4 143 511	5 280 009	129 895 577
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 530 650	1 530 650	1 530 649	1 530 649	1 530 649	1 530 649	1 530 649	1 530 649	1 530 649	1 530 649	1 530 649	1 530 649	18 367 790
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	224 052	224 052	224 055	224 052	224 052	224 052	224 052	224 052	224 052	224 052	224 052	224 052	2 688 627
DOLOGI KIADÁS	3 156 269	3 156 269	3 156 269	3 156 269	3 156 269	3 156 269	3 156 269	3 156 269	3 156 269	3 156 270	3 156 270	3 156 270	37 875 231
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	463 125	463 125	463 125	463 125	463 125	463 125	463 125	463 125	463 125	463 125	463 125	463 125	5 557 500
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	8 700 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 104 557	0	0	0	0	444 000	0	28 143 550	0	5 903 316	11 392 815	7 596 289	55 584 527
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 121 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 902
Összesen	9 325 555	6 099 096	6 099 098	6 099 095	6 099 095	6 543 095	6 099 095	34 242 645	6 099 095	12 002 412	17 491 911	13 695 385	129 895 577”

9. melléklet

„15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	48 869 190 Ft	48 869 190 Ft	48 869 190 Ft	48 869 190 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	51 480 193 Ft	51 480 193 Ft	51 480 193 Ft	51 480 193 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	7 450 000 Ft	7 450 000 Ft	7 450 000 Ft	7 450 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	2 250 226 Ft	2 250 226 Ft	2 250 226 Ft	2 250 226 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	806 800 Ft	806 800 Ft	806 800 Ft	806 800 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		111 606 409 Ft	111 606 409 Ft	111 606 409 Ft	111 606 409 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	17 152 670 Ft	17 152 670 Ft	17 152 670 Ft	17 152 670 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Áht-n belüli megelőlegezés	B814	1 136 498 Ft	1 136 498 Ft	1 136 498 Ft	1 136 498 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		129 895 577 Ft	129 895 577 Ft	129 895 577 Ft	129 895 577 Ft
	Működési bevételek		77 608 584 Ft	76 472 086 Ft	76 472 086 Ft	76 472 086 Ft
	Felhalmozási bevételek		52 286 993 Ft	52 286 993 Ft	52 286 993 Ft	52 286 993 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	18 367 790 Ft	18 367 790 Ft	18 367 790 Ft	18 367 790 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 688 627 Ft	2 688 627 Ft	2 688 627 Ft	2 688 627 Ft
3	Dologi kiadások	K3	37 875 231 Ft	37 875 231 Ft	37 875 231 Ft	37 875 231 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 557 500 Ft	5 557 500 Ft	5 557 500 Ft	5 557 500 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft
6	Beruházások	K6	3 374 557 Ft	3 374 557 Ft	3 374 557 Ft	3 374 557 Ft
7	Felújítások	K7	52 209 970 Ft	52 209 970 Ft	52 209 970 Ft	52 209 970 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		128 773 675 Ft	128 773 675 Ft	128 773 675 Ft	128 773 675 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 121 902 Ft	1 121 902 Ft	1 121 902 Ft	1 121 902 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		129 895 577 Ft	129 895 577 Ft	129 895 577 Ft	129 895 577 Ft
	Működési célú kiadások		74 311 050 Ft	74 311 050 Ft	74 311 050 Ft	74 311 050 Ft
	Felhalmozási kiadások		55 584 527 Ft	55 584 527 Ft	55 584 527 Ft	55 584 527 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		3 297 534 Ft	2 161 036 Ft	2 161 036 Ft	2 161 036 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-3 297 534 Ft	-3 297 534 Ft	-3 297 534 Ft	-3 297 534 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”