Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és eredmény kimutatásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és eredmény kimutatásáról
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 128.950.467 Ft tárgyévi bevétellel és 88.314.356 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 58.374.306 Ft-ban ebből előző évi maradványt 17.152.670 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 51.256.053 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 52.286.993 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 35.936.401 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48.869.190 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 51.480.193 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.303.392 Ft
d) B4. Működési bevételek 2.201.724 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 806.800 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 110.661.299 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 110.661.299 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 58.374.306 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 52.286.993 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 17.613.466 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.678.991 Ft
c) K3. Dologi kiadások 18.440.301 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.057.500 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 8.465.795 Ft
f) K6. Beruházások 2.949.925 Ft
g) K7. Felújítások 32.986.476 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 87.192.454 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 87.192.454 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 51.256.053 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 35.936.401 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 40.636.111 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 523.066.945 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2021. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat 2021. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
58 374 306 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 869 190 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
16 881 262 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 484 463 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
2 270 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
2 308 932 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
17 924 533 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
7 303 392 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 741 034 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
5 419 746 Ft |
gépjárműadó |
0 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
142 612 Ft |
3. Intézményi működési bevételek |
2 201 724 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
2 169 200 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 215 Ft |
tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
egyéb működési bevételek |
7 309 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése |
|
pénzeszköz átvétel |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
52 286 993 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 480 193 Ft |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 367 788 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 112 405 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
806 800 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
806 800 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 661 299 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
18 289 168 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
17 152 670 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 136 498 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
128 950 467 Ft |
A helyi önkormányzat 2021. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
51 256 053 Ft |
1. Személyi juttatások |
17 613 466 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 141 613 Ft |
Külső személyi juttatások |
5 471 853 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
1 678 991 Ft |
3. Dologi kiadások |
18 440 301 Ft |
készletbeszerzés |
6 417 575 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
340 848 Ft |
szolgáltatási kiadások |
9 165 766 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 516 112 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 057 500 Ft |
családtámogatások |
78 000 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
4 979 500 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
8 465 795 Ft |
elvonások és befizetések |
0 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 445 795 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
20 000 Ft |
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
|
tartalék |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
35 936 401 Ft |
1. Beruházási kiadások |
2 949 925 Ft |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 326 707 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
623 218 Ft |
2. Felújítási kiadások |
32 986 476 Ft |
ingatlanok felújítása |
25 624 093 Ft |
egyéb tárgyi eszközök felújítása |
349 511 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 012 872 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 192 454 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 121 902 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 121 902 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
88 314 356 Ft |
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
58 374 306 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 869 190 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
16 881 262 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 484 463 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 308 932 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 924 533 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
7 303 392 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 741 034 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
5 419 746 Ft |
gépjárműadó |
0 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
142 612 Ft |
3. Működési bevételek |
2 201 724 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
2 169 200 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 215 Ft |
tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
egyéb működési bevétel |
7 309 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
52 286 993 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 480 193 Ft |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 367 788 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 112 405 Ft |
0 Ft |
|
2. Felhalmozási bevételek |
806 800 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
806 800 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 661 299 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
18 289 168 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
17 152 670 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 136 498 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
128 950 467 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
51 256 053 Ft |
1. Személyi juttatások |
17 613 466 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 141 613 Ft |
Külső személyi juttatások |
5 471 853 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 678 991 Ft |
3. Dologi kiadások |
18 440 301 Ft |
készletbeszerzés |
6 417 575 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
340 848 Ft |
szolgáltatási kiadások |
9 165 766 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 516 112 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 057 500 Ft |
családtámogatás |
78 000 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
4 979 500 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
8 465 795 Ft |
elvonások és befizetések |
0 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 445 795 Ft |
működési célú visszatératendő támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
20 000 Ft |
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
0 Ft |
tartalék |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
35 936 401 Ft |
1. Beruházási kiadások |
2 949 925 Ft |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 326 707 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
623 218 Ft |
2. Felújítási kiadások |
32 986 476 Ft |
ingatlanok felújítása |
25 624 093 Ft |
egyéb tárgyi eszközök felújítása |
349 511 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 012 872 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 192 454 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 121 902 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 121 902 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
88 314 356 Ft |
3. melléklet
Beruházások |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 326 707 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
623 218 Ft |
Összesen |
2 949 925 Ft |
Felújítások |
|
Ingatlanok felújítása |
25 624 093 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
349 511 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
7 012 872 Ft |
Összesen |
32 986 476 Ft |
4. melléklet
Támogatás típus |
|
Családi támogatások |
78 000 Ft |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
0 Ft |
Intézményi ellátottak |
0 Ft |
Egyéb települési önkormányzati segélyezés |
4 979 500 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
5 057 500 Ft |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése |
0 Ft |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 Ft |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
Helyiségek, eszközök haszn. Szárm. Bevételből nyújtott kedvezmény |
0 Ft |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
MINDÖSSZESEN |
5 057 500 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
1 103 454 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
4 675 735 Ft |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
136 862 Ft |
Somogyjád Község Önkormányzata |
1 389 964 Ft |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre |
7 306 015 Ft |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 Ft |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 Ft |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen |
7 306 015 Ft |
6. melléklet
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Költségvetési kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Kiadások összesen |
Összesen |
17 613 466 Ft |
1 678 991 Ft |
18 440 301 Ft |
5 057 500 Ft |
8 465 795 Ft |
2 949 925 Ft |
32 986 476 Ft |
87 192 454 Ft |
1 121 902 Ft |
88 314 356 Ft |
011130 Önkormányzati igazgatás |
5 420 103 Ft |
402 327 Ft |
3 387 496 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 870 Ft |
7 596 289 Ft |
16 909 085 Ft |
0 Ft |
16 909 085 Ft |
013320 Köztemető-fenntartás |
0 Ft |
0 Ft |
195 914 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 914 Ft |
0 Ft |
195 914 Ft |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
230 858 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
230 858 Ft |
0 Ft |
230 858 Ft |
018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 121 902 Ft |
1 121 902 Ft |
018030 Támogatási célú fin. műv. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 465 795 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 465 795 Ft |
0 Ft |
8 465 795 Ft |
041237 Közfogl.mintaprogram |
7 827 713 Ft |
606 627 Ft |
2 998 515 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 432 855 Ft |
0 Ft |
11 432 855 Ft |
062021 Településfejlesztési projektek |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 851 700 Ft |
0 Ft |
2 291 700 Ft |
0 Ft |
2 291 700 Ft |
063020 Víztermelés-kezelés-ellátás |
0 Ft |
0 Ft |
43 334 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
443 879 Ft |
487 213 Ft |
0 Ft |
487 213 Ft |
064010 Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
2 085 742 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 085 742 Ft |
0 Ft |
2 085 742 Ft |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 Ft |
0 Ft |
509 324 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
509 324 Ft |
0 Ft |
509 324 Ft |
066020 Város- és községgazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
5 140 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 762 Ft |
24 588 390 Ft |
29 790 328 Ft |
0 Ft |
29 790 328 Ft |
082044 Könyvtári szolg. |
428 400 Ft |
59 760 Ft |
496 124 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
984 284 Ft |
0 Ft |
984 284 Ft |
082091 Közművelődés fejlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
1 235 063 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
357 918 Ft |
1 592 981 Ft |
0 Ft |
1 592 981 Ft |
082092 Közművelődés értékek gondozása |
0 Ft |
0 Ft |
735 942 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
924 594 Ft |
0 Ft |
1 660 536 Ft |
0 Ft |
1 660 536 Ft |
104051 Gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 000 Ft |
0 Ft |
78 000 Ft |
107055 Falugondnoki szolg. |
3 937 250 Ft |
610 277 Ft |
941 813 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 999 Ft |
0 Ft |
5 498 339 Ft |
0 Ft |
5 498 339 Ft |
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 979 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 979 500 Ft |
0 Ft |
4 979 500 Ft |
7. melléklet
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 121 902 Ft |
Összesen: |
1 121 902 Ft |
8. melléklet
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) |
18 081 913 Ft |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
288 645 Ft |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
17 793 268 Ft |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) |
23 361 315 Ft |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-88 314 356 Ft |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
128 950 467 Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-17 152 670 Ft |
8 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
9 000 Ft |
9 |
Kapott előleg tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
82 428 Ft |
10 |
Túlfizetések, téves visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
82 428 Ft |
11 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
30 698 Ft |
12 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
41 443 228 Ft |
13 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
41 443 228 Ft |
9. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
110 661 299 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
87 192 454 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
23 468 845 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 289 168 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 121 902 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 167 266 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
40 636 111 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
40 636 111 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
22 374 676 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 261 435 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 822 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 822 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
465 700 765 Ft |
0 Ft |
465 781 339 Ft |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 884 712 Ft |
0 Ft |
4 230 066 Ft |
6. |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
5 981 330 Ft |
8. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
469 585 477 Ft |
0 Ft |
475 992 735 Ft |
9. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
210 000 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
10. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
210 000 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
11. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
210 000 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
12. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
469 802 299 Ft |
0 Ft |
476 202 735 Ft |
13. |
C/II/1 Forintpénztár |
288 645 Ft |
0 Ft |
322 170 Ft |
14. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
288 645 Ft |
0 Ft |
322 170 Ft |
15. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 793 268 Ft |
0 Ft |
41 121 058 Ft |
16. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 793 268 Ft |
0 Ft |
41 121 058 Ft |
18. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 081 913 Ft |
0 Ft |
41 443 228 Ft |
19. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 354 385 Ft |
0 Ft |
1 108 658 Ft |
20. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
464 267 Ft |
0 Ft |
412 899 Ft |
21. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
727 816 Ft |
0 Ft |
501 761 Ft |
22. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
162 302 Ft |
0 Ft |
193 998 Ft |
23. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 283 324 Ft |
0 Ft |
4 283 324 Ft |
24. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
300 320 Ft |
0 Ft |
300 320 Ft |
26. |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
3 983 004 Ft |
0 Ft |
3 983 004 Ft |
27. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 637 709 Ft |
0 Ft |
5 391 982 Ft |
29. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 Ft |
0 Ft |
29 000 Ft |
30. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 Ft |
0 Ft |
29 000 Ft |
31. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 657 709 Ft |
0 Ft |
5 420 982 Ft |
32. |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33. |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
493 541 921 Ft |
0 Ft |
523 066 945 Ft |
36. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
718 131 371 Ft |
0 Ft |
718 131 371 Ft |
37. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 494 948 Ft |
0 Ft |
10 494 948 Ft |
39. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-225 968 311 Ft |
0 Ft |
-238 998 024 Ft |
40. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 029 713 Ft |
0 Ft |
29 660 122 Ft |
41. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
489 628 295 Ft |
0 Ft |
519 288 417 Ft |
43. |
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
202 298 Ft |
0 Ft |
158 964 Ft |
45. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
202 298 Ft |
0 Ft |
158 964 Ft |
46. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 121 902 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
47. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 121 902 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
48. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 121 902 Ft |
0 Ft |
1 136 498 Ft |
49. |
H/III/1 Kapott előlegek |
909 411 Ft |
0 Ft |
826 983 Ft |
50. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
39 832 Ft |
0 Ft |
9 134 Ft |
51. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
949 243 Ft |
0 Ft |
836 117 Ft |
52. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 273 443 Ft |
0 Ft |
2 131 579 Ft |
53. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 640 183 Ft |
0 Ft |
1 646 949 Ft |
54. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 640 183 Ft |
0 Ft |
1 646 949 Ft |
55. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
493 541 921 Ft |
0 Ft |
523 066 945 Ft |
11. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
469 802 299 Ft |
476 202 735 Ft |
101,36 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
6 822 Ft |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
6 822 Ft |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
6 822 Ft |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
469 585 477 Ft |
475 992 735 Ft |
101,36 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
465 700 765 Ft |
465 781 339 Ft |
100,02 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
153 813 522 Ft |
165 370 837 Ft |
107,51 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
489 538 Ft |
474 418 Ft |
96,91 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
299 713 687 Ft |
288 266 947 Ft |
96,18 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
11 684 018 Ft |
11 669 137 Ft |
99,87 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 884 712 Ft |
4 230 066 Ft |
108,89 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 618 895 Ft |
4 612 878 Ft |
99,87 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-734 183 Ft |
-382 812 Ft |
52,14 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
5 981 330 Ft |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
5 981 330 Ft |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
18 081 913 Ft |
41 443 228 Ft |
229,2 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
288 645 Ft |
322 170 Ft |
111,61 |
III. Forintszámlák |
C/III |
17 793 268 Ft |
41 121 058 Ft |
231,1 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 657 709 Ft |
5 420 982 Ft |
95,82 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 637 709 Ft |
5 391 982 Ft |
95,64 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000 Ft |
29 000 Ft |
145 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
493 541 921 Ft |
523 066 945 Ft |
105,98 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
489 628 295 Ft |
519 288 417 Ft |
106,06 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
718 131 371 Ft |
718 131 371 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10 494 948 Ft |
10 494 948 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-225 968 311 Ft |
-238 998 024 Ft |
105,77 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-13 029 713 Ft |
29 660 122 Ft |
-227,63 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 273 443 Ft |
2 131 579 Ft |
93,76 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
202 298 Ft |
158 964 Ft |
78,58 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 121 902 Ft |
1 136 498 Ft |
101,3 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
949 243 Ft |
836 117 Ft |
88,08 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 640 183 Ft |
1 646 949 Ft |
100,41 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
493 541 921 Ft |
523 066 945 Ft |
105,98 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 927 171 Ft |
25 399 640 Ft |
110,78 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 442 913 Ft |
10 863 134 Ft |
115,04 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
650 954 Ft |
-650 954 Ft |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 080 514 Ft |
7 057 665 Ft |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
454 244 Ft |
2 194 415 Ft |
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
5 534 758 Ft |
9 252 080 Ft |
5. |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 Ft |
0 Ft |
6. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 228 259 Ft |
30 944 657 Ft |
7. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 121 635 Ft |
16 117 484 Ft |
8. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 418 914 Ft |
32 112 405 Ft |
9. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 451 943 Ft |
21 988 946 Ft |
10. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
63 220 751 Ft |
101 163 492 Ft |
11. |
10 Anyagköltség |
5 219 941 Ft |
6 417 575 Ft |
12. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 881 282 Ft |
9 472 493 Ft |
13. |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
11 101 223 Ft |
15 890 068 Ft |
14. |
14 Bérköltség |
14 241 746 Ft |
12 316 860 Ft |
15. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 940 773 Ft |
5 473 853 Ft |
16. |
16 Bérjárulékok |
2 791 464 Ft |
1 508 510 Ft |
17. |
V Személyi jellegű ráfordítások |
24 973 983 Ft |
19 299 223 Ft |
18. |
VI Értékcsökkenési leírás |
28 237 093 Ft |
21 899 875 Ft |
19. |
VII Egyéb ráfordítások |
17 472 923 Ft |
23 666 284 Ft |
20. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-13 029 713 Ft |
29 660 122 Ft |
21. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
22. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
23. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 Ft |
0 Ft |
25. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 Ft |
0 Ft |
26. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 Ft |
0 Ft |
27. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13 029 713 Ft |
29 660 122 Ft |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Várda Községi Önkormányzat: |
|
társadalmi megbízatású polgármester |
1 |
közalkalmazottak |
1 |
közfoglalkoztatottak |
7 |
Engedélyezett létszám: |
9 |
Társadalmi megbizatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Várda Községi Önkormányzat: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
4 |