Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2023. 05. 11

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2023.05.11.

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 121.626.723 Ft tárgyévi bevétellel és 94.347.116 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 69.892.153 Ft-ban ebből előző évi maradványt 40.636.111 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 57.432.482 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 9.996.111 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 37.778.136 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 55.537.853 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.996.111 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 11.184.978 Ft

d) B4. Működési bevételek 3.169.322 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 79.888.264 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 79.888.264 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 69.892.153 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 9.996.111 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 22.073.528 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.872.508 Ft

c) K3. Dologi kiadások 23.633.747 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.453.537 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 4.399.162 Ft

f) K6. Beruházások 499.119 Ft

g) K7. Felújítások 35.279.017 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 93.210.618 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 93.210.618 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 57.432.482 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 35.778.136 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 27.279.607 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 515.297.686 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	69 892 153 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 537 853 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	18 126 368 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 475 190 Ft
5	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000 Ft
6	helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	5 119 872 Ft
7	elszámolásból származó bevétel	3 840 278 Ft
8	egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	15 706 145 Ft
9	2. Közhatalmi bevételek	11 184 978 Ft
10	vagyoni típusú adók	1 823 719 Ft
11	értékesítési és forgalmi adók	9 306 515 Ft
12	gépjárműadó	0 Ft
13	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
14	egyéb közhatalmi bevételek	54 744 Ft
15	3. Intézményi működési bevételek	3 169 322 Ft
16	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
17	szolgáltatások ellenértéke	3 110 975 Ft
18	közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 726 Ft
19	tulajdonosi bevételek	0 Ft
20	egyéb működési bevételek	29 621 Ft
21	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
22	háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése	0 Ft
23	pénzeszköz átvétel	0 Ft
24	II. Felhalmozási célú bevételek	9 996 111 Ft
25	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 996 111 Ft
26	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
27	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 996 111 Ft
28	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
29	immateriális javak értékesítése	0 Ft
30	ingatlanok értékesítése	0 Ft
31	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
32	részesedés értékesítése	0 Ft
33	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
34	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 888 264 Ft
36	III. Finanszírozási bevételek	41 738 459 Ft
37	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 636 111 Ft
38	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 102 348 Ft
39	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 626 723 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	57 432 482 Ft
2	1. Személyi juttatások	22 073 528 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 517 820 Ft
4	Külső személyi juttatások	5 555 708 Ft
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 872 508 Ft
6	3. Dologi kiadások	23 633 747 Ft
7	készletbeszerzés	8 648 056 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	300 994 Ft
9	szolgáltatási kiadások	11 169 285 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 515 412 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 453 537 Ft
13	családtámogatások	78 000 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	5 375 537 Ft
16	4. Egyéb működési célú kiadások	4 399 162 Ft
17	elvonások és befizetések	21 724 Ft
18	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 327 438 Ft
19	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000 Ft
20	háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0 Ft
21	tartalék	0 Ft
22	II. Felhalmozási célú kiadások	35 778 136 Ft
23	1. Beruházási kiadások	499 119 Ft
24	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	393 006 Ft
25	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	106 113 Ft
26	2. Felújítási kiadások	35 279 017 Ft
27	ingatlanok felújítása	27 478 633 Ft
28	egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 121 Ft
29	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 500 263 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 210 618 Ft
32	III. Finanszírozási kiadások	1 136 498 Ft
33	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 136 498 Ft
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	94 347 116 Ft

2. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	69 892 153 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 537 853 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	18 126 368 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 475 190 Ft
5	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 119 872 Ft
7	elszámolásból származó bevételek	3 840 278 Ft
8	egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 706 145 Ft
9	2. Közhatalmi bevételek	11 184 978 Ft
10	vagyoni típusú adók	1 823 719 Ft
11	értékesítési és forgalmi adók	9 306 515 Ft
12	gépjárműadó	0 Ft
13	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
14	egyéb közhatalmi bevételek	54 744 Ft
15	3. Működési bevételek	3 169 322 Ft
16	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
17	szolgáltatások ellenértéke	3 110 975 Ft
18	közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 726 Ft
19	tulajdonosi bevételek	0 Ft
20	egyéb működési bevétel	29 621 Ft
21	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
22	II. Felhalmozási célú bevételek	9 996 111 Ft
23	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 996 111 Ft
24	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
25	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 996 111 Ft
26	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
27	immateriális javak értékesítése	0 Ft
28	ingatlanok értékesítése	0 Ft
29	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
30	részesedés értékesítése	0 Ft
31	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
32	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 888 264 Ft
34	III. Finanszírozási bevételek	41 738 459 Ft
35	előző évi maradvány igénybevétele	40 636 111 Ft
36	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 102 348 Ft
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 626 723 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	57 432 482 Ft
2	1. Személyi juttatások	22 073 528 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 517 820 Ft
4	Külső személyi juttatások	5 555 708 Ft
5	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 872 508 Ft
6	3. Dologi kiadások	23 633 747 Ft
7	készletbeszerzés	8 648 056 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	300 994 Ft
9	szolgáltatási kiadások	11 169 285 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 515 412 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 453 537 Ft
13	családtámogatás	78 000 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	5 375 537 Ft
16	4. Egyéb működési célú kiadások	4 399 162 Ft
17	elvonások és befizetések	21 724 Ft
18	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 327 438 Ft
19	működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0 Ft
20	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	50 000 Ft
21	háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0 Ft
22	tartalék	0 Ft
23	II. Felhalmozási célú kiadások	35 778 136 Ft
24	1. Beruházási kiadások	499 119 Ft
25	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	393 006 Ft
26	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	106 113 Ft
27	2. Felújítási kiadások	35 279 017 Ft
28	ingatlanok felújítása	27 478 633 Ft
29	egyéb tárgyi eszközök felújítása	300 121 Ft
30	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 500 263 Ft
31	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 210 618 Ft
33	III. Finanszírozási kiadások	1 136 498 Ft
34	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 136 498 Ft
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	94 347 116 Ft

3. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

2022. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

	A	B
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 006 Ft
2	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106 113 Ft
3	Összesen	499 119 Ft

2. Felújítások

	A	B
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 006 Ft
2	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106 113 Ft
3	Összesen	499 119 Ft
4	Összesen	998 238 Ft

4. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Családi támogatások	78 000 Ft
2	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
4	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0 Ft
5	Intézményi ellátottak	0 Ft
6	Egyéb települési önkormányzati segélyezés	5 375 537 Ft
7	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 453 537 Ft
8	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft
9	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0 Ft
10	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0 Ft
11	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0 Ft
12	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0 Ft
13	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft
14	MINDÖSSZESEN	5 453 537 Ft

5. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

2022. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

	A	B
1	Egyéb működési célú támogatások nyújtása központi költségvetési szerveknek	320 000 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 011 234 Ft
3	Egyéb működési célú támogatások nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveinek	2 996 204 Ft
4	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre	4 327 438 Ft
5	Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	50 000 Ft
6	Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak	0 Ft
7	Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0 Ft
8	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	50 000 Ft
9	Egyéb elvonások befizetések	21 724 Ft
10	Elvonások és befizetések	21 724 Ft
11	Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen	4 399 162 Ft

6. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Kiadások összesen
2	Összesen	22 073 528 Ft	1 872 508 Ft	23 633 747 Ft	5 453 537 Ft	4 399 162 Ft	499 119 Ft	35 279 017 Ft	93 210 618 Ft	1 136 498 Ft	94 347 116 Ft
3	011130 Önkormányzati igazgatás	5 714 693 Ft	239 890 Ft	4 334 654 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 724 676 Ft	28 013 913 Ft	0 Ft	28 013 913 Ft
4	013320 Köztemető-fenntartás	0 Ft	0 Ft	356 871 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	356 871 Ft	0 Ft	356 871 Ft
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0 Ft	0 Ft	324 211 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	324 211 Ft	0 Ft	324 211 Ft
6	018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 136 498 Ft	1 136 498 Ft
7	018030 Támogatási célú fin. műv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 399 162 Ft	0 Ft	0 Ft	4 399 162 Ft	0 Ft	4 399 162 Ft
8	041237 Közfogl.mintaprogram	7 852 905 Ft	518 295 Ft	2 620 773 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 991 973 Ft	0 Ft	10 991 973 Ft
9	062020 Településfejlesztési projektek	0 Ft	0 Ft	2 898 998 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 947 113 Ft	16 846 111 Ft	0 Ft	16 846 111 Ft
10	063020 Víztermelés-kezelés-ellátás	0 Ft	0 Ft	11 547 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	381 154 Ft	392 701 Ft	0 Ft	392 701 Ft
11	064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	2 036 756 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 036 756 Ft	0 Ft	2 036 756 Ft
12	066010 Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft	1 106 309 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 106 309 Ft	0 Ft	1 106 309 Ft
13	066020 Város- és községgazdálkodás	0 Ft	0 Ft	6 924 067 Ft	0 Ft	0 Ft	499 119 Ft	3 226 074 Ft	10 649 260 Ft	0 Ft	10 649 260 Ft
14	082044 Könyvtári szolg.	366 668 Ft	43 703 Ft	716 023 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 126 394 Ft	0 Ft	1 126 394 Ft
15	082091 Közművelődés fejlesztése	0 Ft	0 Ft	1 169 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 169 095 Ft	0 Ft	1 169 095 Ft
16	082092 Közművelődés értékek gondozása	2 890 800 Ft	381 279 Ft	941 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 273 020 Ft	0 Ft	3 273 020 Ft
17	082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés	481 800 Ft	62 634 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	544 434 Ft	0 Ft	544 434 Ft
18	104051 Gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	78 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	78 000 Ft	0 Ft	78 000 Ft
19	107055 Falugondnoki szolg.	4 766 662 Ft	626 707 Ft	1 133 502 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 526 871 Ft	0 Ft	6 526 871 Ft
20	107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 375 537 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 375 537 Ft	0 Ft	5 375 537 Ft

7. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

	A	B
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 136 498 Ft
3	Összesen:	1 136 498 Ft

8. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2022. évben

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	41 443 228 Ft
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	322 170 Ft
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	41 121 058 Ft
4	B. Korrekciós tételek összesen:	-13 818 385 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-94 347 116 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	121 626 723 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-40 636 111 Ft
8	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0 Ft
9	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	14 290 Ft
10	December havi illetmények,munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	14 290 Ft
11	Kapott előleg tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	447 591 Ft
12	Túlfizetések, téves visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	447 591 Ft
13	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 624 843 Ft
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 624 843 Ft

9. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi maradvány bemutatása

	A	B	C
1	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 888 264 Ft
2	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 210 618 Ft
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 322 354 Ft
4	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 738 459 Ft
5	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 136 498 Ft
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 601 961 Ft
7	A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 279 607 Ft
8	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
9	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
11	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
14	B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C	Összes maradvány (=A+B)	27 279 607 Ft
16	D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 279 607 Ft
18	F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
19	G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2022. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	465 781 339 Ft	0 Ft	478 660 720 Ft
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 230 066 Ft	0 Ft	3 532 060 Ft
7	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 981 330 Ft	0 Ft	0 Ft
9	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	475 992 735 Ft	0 Ft	482 192 780 Ft
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	210 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	476 202 735 Ft	0 Ft	482 402 780 Ft
14	C/II/1 Forintpénztár	322 170 Ft	0 Ft	243 740 Ft
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	322 170 Ft	0 Ft	243 740 Ft
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 121 058 Ft	0 Ft	27 381 103 Ft
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 121 058 Ft	0 Ft	27 381 103 Ft
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	41 443 228 Ft	0 Ft	27 624 843 Ft
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 108 658 Ft	0 Ft	943 449 Ft
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	412 899 Ft	0 Ft	245 081 Ft
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	501 761 Ft	0 Ft	617 006 Ft
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	193 998 Ft	0 Ft	81 362 Ft
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 283 324 Ft	0 Ft	4 283 324 Ft
25	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	300 320 Ft	0 Ft	300 320 Ft
27	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 983 004 Ft	0 Ft	3 983 004 Ft
28	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 391 982 Ft	0 Ft	5 226 773 Ft
30	D/III/4 Forgótőke elszámolása	29 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	29 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 420 982 Ft	0 Ft	5 255 773 Ft
33	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft	14 290 Ft
34	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	0 Ft	14 290 Ft
35	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	0 Ft	14 290 Ft
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	523 066 945 Ft	0 Ft	515 297 686 Ft
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	718 131 371 Ft	0 Ft	718 131 371 Ft
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 494 948 Ft	0 Ft	10 494 948 Ft
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-238 998 024 Ft	0 Ft	-209 337 902 Ft
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 660 122 Ft	0 Ft	-7 346 739 Ft
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	519 288 417 Ft	0 Ft	511 941 678 Ft
43	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 964 Ft	0 Ft	158 964 Ft
44	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	158 964 Ft	0 Ft	158 964 Ft
45	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 136 498 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
46	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 136 498 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
47	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 136 498 Ft	0 Ft	1 102 348 Ft
48	H/III/1 Kapott előlegek	826 983 Ft	0 Ft	379 392 Ft
49	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 134 Ft	0 Ft	9 134 Ft
50	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	836 117 Ft	0 Ft	388 526 Ft
51	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 131 579 Ft	0 Ft	1 649 838 Ft
52	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 646 949 Ft	0 Ft	1 706 170 Ft
53	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 646 949 Ft	0 Ft	1 706 170 Ft
54	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	523 066 945 Ft	0 Ft	515 297 686 Ft

11. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	1	2	3	4	5
3	ESZKÖZÖK
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	476 202 735 Ft	482 402 780 Ft	101,30
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 Ft	0 Ft	0,00
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0 Ft	0 Ft	0,00
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	0 Ft	0 Ft	0,00
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0 Ft	0 Ft	0,00
17	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
18	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
19	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
20	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	475 992 735 Ft	482 192 780 Ft	101,30
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	465 781 339 Ft	478 660 720 Ft	102,77
23	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	165 370 837 Ft	165 832 733 Ft	100,28
24	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	474 418 Ft	466 837 Ft	98,40
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	288 266 947 Ft	300 710 705 Ft	104,32
26	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	11 669 137 Ft	11 650 445 Ft	99,84
27	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 230 066 Ft	3 532 060 Ft	83,50
28	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
29	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
30	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 612 878 Ft	3 979 461 Ft	86,27
31	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-382 812 Ft	-447 401 Ft	116,87
32	3. Tenyészállatok	A/II/3	0 Ft	0 Ft	0,00
33	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
34	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
35	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
36	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
37	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 981 330 Ft	0 Ft	0,00
38	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0 Ft	0 Ft	0,00
39	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0 Ft	0 Ft	0,00
40	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0 Ft	0 Ft	0,00
41	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 981 330 Ft	0 Ft	0,00
42	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0 Ft	0 Ft	0,00
43	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0 Ft	0 Ft	0,00
44	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0 Ft	0 Ft	0,00
45	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0 Ft	0 Ft	0,00
46	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0 Ft	0 Ft	0,00
47	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	210 000 Ft	210 000 Ft	100,00
48	1. Tartós részesedések	A/III/1	210 000 Ft	210 000 Ft	100,00
49	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
50	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
51	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
52	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	210 000 Ft	210 000 Ft	100,00
53	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0 Ft	0 Ft	0,00
54	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
55	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
56	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
57	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
58	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0 Ft	0 Ft	0,00
59	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
60	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
61	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
62	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
63	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0 Ft	0 Ft	0,00
64	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0 Ft	0 Ft	0,00
65	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
66	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
67	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
68	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
69	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0 Ft	0 Ft	0,00
70	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
71	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
72	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
73	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
74	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0 Ft	0 Ft	0,00
75	I. Készletek	B/I	0 Ft	0 Ft	0,00
76	II. Értékpapírok	B/II	0 Ft	0 Ft	0,00
77	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	41 443 228 Ft	27 624 843 Ft	66,66
78	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0 Ft	0 Ft	0,00
79	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	322 170 Ft	243 740 Ft	75,66
80	III. Forintszámlák	C/III	41 121 058 Ft	27 381 103 Ft	66,59
81	IV. Devizaszámlák	C/IV	0 Ft	0 Ft	0,00
82	D/ KÖVETELÉSEK	D	5 420 982 Ft	5 255 773 Ft	96,95
83	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 391 982 Ft	5 226 773 Ft	96,94
84	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0 Ft	0 Ft	0,00
85	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	29 000 Ft	29 000 Ft	100,00
86	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0 Ft	14 290 Ft	0,00
87	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0 Ft	0 Ft	0,00
88	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	523 066 945 Ft	515 297 686 Ft	98,51
89	FORRÁSOK
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	519 288 417 Ft	511 941 678 Ft	98,59
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	718 131 371 Ft	718 131 371 Ft	100,00
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0 Ft	0 Ft	0,00
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	10 494 948 Ft	10 494 948 Ft	100,00
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-238 998 024 Ft	-209 337 902 Ft	87,59
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0 Ft	0 Ft	0,00
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	29 660 122 Ft	-7 346 739 Ft	-24,77
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 131 579 Ft	1 649 838 Ft	77,40
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	158 964 Ft	158 964 Ft	100,00
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 136 498 Ft	1 102 348 Ft	97,00
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	836 117 Ft	388 526 Ft	46,47
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0 Ft	0 Ft	0,00
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 646 949 Ft	1 706 170 Ft	103,60
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	523 066 945 Ft	515 297 686 Ft	98,51
104	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0 Ft	0 Ft	0,00
105	0-ra írt eszközök	L/1	25 399 640 Ft	24 560 634 Ft	96,70
106	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	10 863 134 Ft	11 256 140 Ft	103,62
107	Használatban lévő készletek	L/3	0 Ft	0 Ft	0,00
108	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0 Ft	0 Ft	0,00
109	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0 Ft	0 Ft	0,00
110	Függő követelések	L/6	650 954 Ft	-650 954 Ft	-100,00
111	Függő kötelezettségek	L/7	0 Ft	0 Ft	0,00
112	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0 Ft	0 Ft	0,00

12. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 057 665 Ft	10 786 608 Ft
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 194 415 Ft	3 139 701 Ft
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0 Ft	0 Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	9 252 080 Ft	13 926 309 Ft
6	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0 Ft	0 Ft
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 944 657 Ft	39 831 708 Ft
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 117 484 Ft	13 346 603 Ft
9	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 112 405 Ft	9 996 111 Ft
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 988 946 Ft	2 900 351 Ft
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	101 163 492 Ft	66 074 773 Ft
12	10 Anyagköltség	6 417 575 Ft	8 648 056 Ft
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 472 493 Ft	11 470 279 Ft
14	IV Anyag jellegű ráfordítások	15 890 068 Ft	20 118 335 Ft
15	14 Bérköltség	12 316 860 Ft	16 259 623 Ft
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 473 853 Ft	5 885 708 Ft
17	16 Bérjárulékok	1 508 510 Ft	1 859 926 Ft
18	V Személyi jellegű ráfordítások	19 299 223 Ft	24 005 257 Ft
19	VI Értékcsökkenési leírás	21 899 875 Ft	21 971 715 Ft
20	VII Egyéb ráfordítások	23 666 284 Ft	21 252 514 Ft
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	29 660 122 Ft	-7 346 739 Ft
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0 Ft	0 Ft
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0 Ft	0 Ft
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 Ft	0 Ft
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0 Ft	0 Ft
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	29 660 122 Ft	-7 346 739 Ft

13. melléklet a 8/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi létszáma

	A	B
1	közalkalmazottak	1
2	munka törvénykönyve hatálya alá tartózók	1
3	közfoglalkoztatottak	7
4	Társadalmi megbízatású tisztségviselők:
5	társadalmi megbízatású polgármester	1
6	alpolgármester	1
7	képviselők	3
8	Összesen:	14