Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet
1. 3. § (1) bekezdésében a „277 281 701” szövegrészek helyébe a „289 926 726” szöveg,
2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „67 611 024” szövegrész helyébe a „80 256 049” szöveg,
3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „74 548 361” szövegrész helyébe a „75 951 332” szöveg,
4. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „201 480 917” szövegrész helyébe a „212 722 971” szöveg,
5. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „46 508 719” szövegrész helyébe az „52 682 019” szöveg,
6. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „16 659 775” szövegrész helyébe a „22 736 500” szöveg,
7. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „3 782 530” szövegrész helyébe a „4 177 530” szöveg,
8. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „247 801 740” szövegrész helyébe a „260 446 765” szöveg,
9. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „247 801 740” szövegrész helyébe a „260 446 765” szöveg,
10. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „67 611 024” szövegrész helyébe a „80 256 049” szöveg,
11. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „29 638 433” szövegrész helyébe a „30 594 318” szöveg,
12. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „31 504 326” szövegrész helyébe a „30 413 002” szöveg,
13. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „4 764 000” szövegrész helyébe a „6 302 410” szöveg,
14. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „201 480 917” szövegrész helyébe a „206 560 550” szöveg,
15. 5. § (1) bekezdés g) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „6 162 421” szöveg,
16. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „276 029 278” szövegrész helyébe a „288 674 303” szöveg,
17. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „276 029 278Ft” szövegrész helyébe a „288 674 303 Ft” szöveg,
18. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „74 548 361” szövegrész helyébe a „75 951 332” szöveg,
19. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „201 480 917” szövegrész helyébe a „212 722 971” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
16 534 965 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 534 965 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
3 |
B1131 |
11 394 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 394 280 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
5 |
B113 |
11 394 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 394 280 Ft |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
3 357 928 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 357 928 Ft |
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
7 |
B115 |
1 066 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 066 800 Ft |
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
32 353 973 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 353 973 Ft |
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
14 |
B16 |
20 328 046 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 328 046 Ft |
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 |
B1 |
52 682 019 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 682 019 Ft |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 |
B25 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 |
B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
186 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
186 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
2 050 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 050 000 Ft |
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
19 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 700 000 Ft |
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
19 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 700 000 Ft |
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
800 000 Ft |
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
22 736 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 736 500 Ft |
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
833 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
833 250 Ft |
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
833 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
833 250 Ft |
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
344 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
344 280 Ft |
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
4 177 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 177 530 Ft |
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
660 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
660 000 Ft |
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
660 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
660 000 Ft |
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
260 446 765 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 446 765 Ft |
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
85 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 176 Ft |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
29 479 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 479 961 Ft |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
29 479 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 479 961 Ft |
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
289 926 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 926 726 Ft |
2. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
18 731 660 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 731 660 Ft |
3 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
326 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
326 000 Ft |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
312 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
312 500 Ft |
9 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
360 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
360 000 Ft |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
19 730 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 730 160 Ft |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
10 864 158 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 864 158 Ft |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
10 864 158 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 864 158 Ft |
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
30 594 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 594 318 Ft |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
20 |
K2 |
3 133 573 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 133 573 Ft |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
7 742 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 742 000 Ft |
24 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
7 762 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 762 000 Ft |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
225 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
225 000 Ft |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
155 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
155 000 Ft |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
380 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
380 000 Ft |
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 |
K3311 |
2 106 715 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 106 715 Ft |
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
29 |
K3312 |
1 550 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 550 000 Ft |
31 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
30 |
K3314 |
570 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
570 000 Ft |
32 |
Vásárolt élelmezés |
31 |
K332 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
33 |
Bérleti és lízing díjak |
32 |
K333 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
33 |
K334 |
2 522 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 522 455 Ft |
35 |
Közvetített szolgáltatások |
34 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
35 |
K336 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
37 |
Egyéb szolgáltatások |
36 |
K337 |
9 854 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 854 850 Ft |
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
37 |
K33 |
17 404 020 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 404 020 Ft |
39 |
Kiküldetések kiadásai |
38 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
39 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
40 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
41 |
K351 |
4 667 697 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 667 697 Ft |
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
42 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Kamatkiadások |
43 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
44 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb dologi kiadások |
45 |
K355 |
199 285 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
199 285 Ft |
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
46 |
K35 |
4 866 982 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 866 982 Ft |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
47 |
K3 |
30 413 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 413 002 Ft |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
48 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Családi támogatások |
49 |
K42 |
90 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 000 Ft |
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
50 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
51 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos |
52 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
53 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
55 |
K48 |
6 212 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 212 410 Ft |
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
56 |
K4 |
6 302 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 302 410 Ft |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
57 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
58 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló |
59 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
60 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
61 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
62 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
63 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
64 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
65 |
K506 |
5 008 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 008 029 Ft |
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
66 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
67 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
68 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Kamattámogatások |
69 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
70 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
71 |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
73 |
Tartalékok |
72 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
73 |
K5 |
5 508 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 508 029 Ft |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
74 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 |
K62 |
160 470 339 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
160 470 339 Ft |
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
76 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 |
K64 |
4 454 385 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 454 385 Ft |
79 |
Részesedések beszerzése |
78 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
79 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
80 |
K67 |
41 635 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 635 826 Ft |
82 |
Beruházások (=72+...+78) |
81 |
K6 |
206 560 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
206 560 550 Ft |
83 |
Ingatlanok felújítása |
82 |
K71 |
4 852 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 852 300 Ft |
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
83 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
84 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
85 |
K74 |
1 310 121 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 310 121 Ft |
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
86 |
K7 |
6 162 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 162 421 Ft |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
87 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
88 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
89 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
90 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
91 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
92 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Lakástámogatás |
93 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
94 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
95 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
96 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
97 |
K1-K8 |
288 674 303 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
288 674 303 Ft |
99 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
98 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
99 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
100 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
101 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
102 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
103 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 |
Kincstárjegyek beváltása |
104 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 |
Belföldi kötvények beváltása |
106 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
107 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
108 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
109 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
110 |
K914 |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
111 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
112 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
114 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
113 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
115 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
114 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
115 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
116 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
117 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
118 |
K91 |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
120 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
119 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
120 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
122 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
121 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és |
122 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
123 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
124 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
126 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
125 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
127 |
Váltókiadások |
126 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
128 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
127 |
K9 |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
129 |
Kiadások mindösszesen |
128 |
K |
289 926 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 926 726 Ft |
3. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Várda-Magyaregres összekötő út építése |
195 339 665 Ft |
2 |
Ingatlan vásárlás |
5 650 682 Ft |
3 |
Rázóasztal |
304 800 Ft |
4 |
Akkumulátoros sövénynyíró |
153 990 Ft |
5 |
Háti permetező |
31 780 Ft |
6 |
Kisgépek |
63 133 Ft |
7 |
Traktor beszerzés |
5 079 633 Ft |
8 |
ÖSSZESEN |
201 544 050 Ft |
4. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Járdafelújítás |
6 162 421 Ft |
2 |
ÖSSZESEN |
6 162 421 Ft |
5. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Eszközök |
||||
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig feladat |
Összesen |
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
260 446 765 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 446 765 Ft |
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
52 682 019 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 682 019 Ft |
5 |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
22 736 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 736 500 Ft |
7 |
4. Működési bevétel B4 |
4 177 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 177 530 Ft |
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6 |
660 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
660 000 Ft |
10 |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
29 479 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 479 961 Ft |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
85 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 176 Ft |
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
289 926 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 926 726 Ft |
15 |
Működési bevételek |
80 256 049 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 446 765 Ft |
16 |
Felhalmozási bevételek |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
17 |
Források |
||||
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
288 674 303 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
288 674 303 Ft |
20 |
1. Működési kiadások |
75 951 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 951 332 Ft |
21 |
Személyi juttatások K1 |
30 594 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 594 318 Ft |
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 133 573 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 133 573 Ft |
23 |
Dologi kiadások K3 |
30 413 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 413 002 Ft |
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
6 302 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 302 410 Ft |
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
5 508 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 508 029 Ft |
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
212 722 971 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
212 722 971 Ft |
28 |
Beruházások K6 |
206 560 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
206 560 550 Ft |
29 |
Felújítások K7 |
6 162 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 162 421 Ft |
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
32 |
Államháztartáson belüli megel.visszaf. K914 |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
289 926 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 926 726 Ft |
34 |
Működési célú kiadások |
75 951 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 951 332 Ft |
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
212 722 971 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
212 722 971 Ft |
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
4 304 717 |
|||
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-32 532 255 |
6. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
3 |
Intézményi bevételek |
370 210 |
370 210 |
370 211 |
370 211 |
370 211 |
370 211 |
370 211 |
370 211 |
468 961 |
468 961 |
468 961 |
468 961 |
4 837 530 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
58 650 |
58 650 |
8 036 637 |
58 650 |
58 650 |
58 650 |
58 650 |
58 650 |
14 113 363 |
58 650 |
58 650 |
58 650 |
22 736 500 |
5 |
Költségvetési támogatások |
3 754 459 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
3 569 774 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
32 353 973 |
6 |
Támogatásértékű bevételek |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
2 289 568 |
2 289 811 |
2 289 811 |
2 289 811 |
2 289 811 |
20 328 046 |
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 190 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 190 716 |
9 |
Támogatás értékű felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
29 479 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 479 961 |
11 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Összesen |
34 931 742 |
4 200 296 |
12 178 284 |
4 200 297 |
4 200 297 |
184 391 013 |
4 200 297 |
5 221 403 |
20 441 909 |
5 320 396 |
5 320 396 |
5 320 396 |
289 926 726 |
13 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
15 |
Személyi kiadás |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 870 |
2 469 870 |
2 788 498 |
2 788 499 |
2 788 498 |
30 594 318 |
16 |
Munkáltatói közteher |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 132 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
3 133 573 |
17 |
Dologi kiadás |
2 534 416 |
2 534 416 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
30 413 002 |
18 |
Ellátottak pénzügyi juttatása |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
1 935 410 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
6 302 410 |
19 |
Támogatás értékű kiadások |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 003 |
459 003 |
459 003 |
459 003 |
459 003 |
5 508 029 |
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 480 917 |
0 |
6 162 421 |
0 |
5 079 633 |
0 |
212 722 971 |
|
21 |
Támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 252 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 423 |
22 |
Összesen |
7 373 841 |
6 121 418 |
6 121 419 |
6 121 419 |
6 121 419 |
6 121 420 |
207 602 336 |
6 121 421 |
13 822 252 |
6 440 049 |
11 519 683 |
6 440 049 |
289 926 726 |
7. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat |
2024. évi Eredeti |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
2 |
Működési célú támog.Áht-n belülről |
B1 |
52 682 019 Ft |
46 508 719 Ft |
46 508 719 Ft |
46 508 719 Ft |
3 |
Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről |
B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 736 500 Ft |
10 436 500 Ft |
10 436 500 Ft |
10 436 500 Ft |
5 |
Működési bevételek |
B4 |
4 177 530 Ft |
3 514 280 Ft |
3 514 280 Ft |
3 514 280 Ft |
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
660 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
260 446 765 Ft |
60 959 499 Ft |
60 959 499 Ft |
60 959 499 Ft |
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- működési |
B813 |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
B814 |
85 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
289 926 726 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
16 |
Működési bevételek |
109 736 010 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovat |
2024. évi Eredeti |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 594 318 Ft |
29 488 160 Ft |
29 488 160 Ft |
29 488 160 Ft |
20 |
Munkaadót terhelő és szociális hj.adó |
K2 |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 413 002 Ft |
31 144 326 Ft |
31 144 326 Ft |
31 144 326 Ft |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 302 410 Ft |
4 764 000 Ft |
4 764 000 Ft |
4 764 000 Ft |
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
24 |
Beruházások |
K6 |
206 560 550 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
25 |
Felújítások |
K7 |
6 162 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
288 674 303 Ft |
89 187 037 Ft |
89 187 037 Ft |
89 187 037 Ft |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 252 423 Ft |
1 167 247 Ft |
1 167 247 Ft |
1 167 247 Ft |
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
289 926 726 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
31 |
Működési célú kiadások |
77 203 755 Ft |
75 205 335 Ft |
75 205 335 Ft |
75 205 335 Ft |
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
212 722 971 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
32 532 255 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-32 532 255 Ft |
-15 148 949 Ft |
-15 148 949 Ft |
-15 148 949 Ft |
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |