Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 29Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének, egyenlegét 289 926 726 Ft tárgyévi bevétellel, 289 926 726 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a)2 a működési célú bevételt 80 256 049 Ft-ban ebből előző évi maradványt 29 394 785 Ft-ban
b)3 a működési célú kiadásokat 75 951 332 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 180 190 716 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d)4 a felhalmozási célú kiadást 212 722 971 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)5 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 682 019 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 180 190 716 Ft
c)6 B3. Közhatalmi bevételek 22 736 500 Ft
d)7 B4. Működési bevételek 4 177 530 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f)8 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 660 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)9 Költségvetési bevételek összesen 260 446 765 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)10 a kötelező feladatok bevételei 260 446 765 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)11 Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 80 256 049 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 180 190 716 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)12 K1. Személyi juttatások 30 594 318 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 133 573 Ft
c)13 K3. Dologi kiadások 30 413 002 Ft
d)14 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 302 410 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5 508 029 Ft
f)15 K6. Beruházások 206 560 550 Ft
g)16 K7. Felújítások 6 162 421 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i)17 Költségvetési kiadások összesen 288 674 303 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)18 a kötelező feladatok kiadásai 288 674 303 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)19 Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 75 951 332 Ft
b)20 Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 212 722 971 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. §21
28. §22
1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
|
---|---|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
2 |
Várda Községi Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
2 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
3 |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
4 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
7 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
10 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
16 534 965 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 534 965 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
3 |
B1131 |
11 394 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 394 280 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
5 |
B113 |
11 394 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 394 280 Ft |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
3 357 928 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 357 928 Ft |
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
7 |
B115 |
1 066 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 066 800 Ft |
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
32 353 973 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 353 973 Ft |
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
14 |
B16 |
20 328 046 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 328 046 Ft |
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 |
B1 |
52 682 019 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 682 019 Ft |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 |
B25 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 |
B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
186 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
186 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
2 050 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 050 000 Ft |
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
19 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 700 000 Ft |
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
19 700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 700 000 Ft |
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
800 000 Ft |
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
22 736 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 736 500 Ft |
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
833 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
833 250 Ft |
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
833 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
833 250 Ft |
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
344 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
344 280 Ft |
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
4 177 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 177 530 Ft |
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
660 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
660 000 Ft |
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
660 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
660 000 Ft |
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
260 446 765 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 446 765 Ft |
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
85 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 176 Ft |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
29 479 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 479 961 Ft |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
29 479 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 479 961 Ft |
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
289 926 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 926 726 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
18 731 660 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 731 660 Ft |
3 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
326 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
326 000 Ft |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
312 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
312 500 Ft |
9 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
360 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
360 000 Ft |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
19 730 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 730 160 Ft |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
10 864 158 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 864 158 Ft |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
10 864 158 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 864 158 Ft |
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
30 594 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 594 318 Ft |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
20 |
K2 |
3 133 573 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 133 573 Ft |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
7 742 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 742 000 Ft |
24 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
7 762 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 762 000 Ft |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
225 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
225 000 Ft |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
155 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
155 000 Ft |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
380 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
380 000 Ft |
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 |
K3311 |
2 106 715 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 106 715 Ft |
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
29 |
K3312 |
1 550 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 550 000 Ft |
31 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
30 |
K3314 |
570 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
570 000 Ft |
32 |
Vásárolt élelmezés |
31 |
K332 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
33 |
Bérleti és lízing díjak |
32 |
K333 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
33 |
K334 |
2 522 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 522 455 Ft |
35 |
Közvetített szolgáltatások |
34 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
35 |
K336 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
37 |
Egyéb szolgáltatások |
36 |
K337 |
9 854 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 854 850 Ft |
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
37 |
K33 |
17 404 020 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 404 020 Ft |
39 |
Kiküldetések kiadásai |
38 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
39 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
40 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
41 |
K351 |
4 667 697 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 667 697 Ft |
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
42 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Kamatkiadások |
43 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
44 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb dologi kiadások |
45 |
K355 |
199 285 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
199 285 Ft |
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
46 |
K35 |
4 866 982 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 866 982 Ft |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
47 |
K3 |
30 413 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 413 002 Ft |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
48 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Családi támogatások |
49 |
K42 |
90 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 000 Ft |
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
50 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) |
51 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos |
52 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
53 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
55 |
K48 |
6 212 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 212 410 Ft |
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
56 |
K4 |
6 302 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 302 410 Ft |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
57 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
58 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló |
59 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
60 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
61 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
62 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
63 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
64 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
65 |
K506 |
5 008 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 008 029 Ft |
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
66 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
67 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
68 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Kamattámogatások |
69 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
70 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
71 |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
73 |
Tartalékok |
72 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
73 |
K5 |
5 508 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 508 029 Ft |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
74 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 |
K62 |
160 470 339 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
160 470 339 Ft |
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
76 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 |
K64 |
4 454 385 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 454 385 Ft |
79 |
Részesedések beszerzése |
78 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
79 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
80 |
K67 |
41 635 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 635 826 Ft |
82 |
Beruházások (=72+...+78) |
81 |
K6 |
206 560 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
206 560 550 Ft |
83 |
Ingatlanok felújítása |
82 |
K71 |
4 852 300 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 852 300 Ft |
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
83 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
84 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
85 |
K74 |
1 310 121 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 310 121 Ft |
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
86 |
K7 |
6 162 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 162 421 Ft |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
87 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
88 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
89 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
90 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
91 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
92 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Lakástámogatás |
93 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
94 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
95 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
96 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
97 |
K1-K8 |
288 674 303 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
288 674 303 Ft |
99 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
98 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
99 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
100 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
101 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
102 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
103 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 |
Kincstárjegyek beváltása |
104 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 |
Belföldi kötvények beváltása |
106 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
107 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
108 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
109 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
110 |
K914 |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
111 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
112 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
114 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
113 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
115 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
114 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
115 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
116 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
117 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
118 |
K91 |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
120 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
119 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
120 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
122 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
121 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és |
122 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
123 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
124 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
126 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
125 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
127 |
Váltókiadások |
126 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
128 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
127 |
K9 |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
129 |
Kiadások mindösszesen |
128 |
K |
289 926 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 926 726 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez25
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Várda-Magyaregres összekötő út építése |
195 339 665 Ft |
2 |
Ingatlan vásárlás |
5 650 682 Ft |
3 |
Rázóasztal |
304 800 Ft |
4 |
Akkumulátoros sövénynyíró |
153 990 Ft |
5 |
Háti permetező |
31 780 Ft |
6 |
Kisgépek |
63 133 Ft |
7 |
Traktor beszerzés |
5 079 633 Ft |
8 |
ÖSSZESEN |
201 544 050 Ft |
6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez26
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Járdafelújítás |
6 162 421 Ft |
2 |
ÖSSZESEN |
6 162 421 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Települési támogatás K48 |
4 764 000 Ft |
2 |
ÖSSZESEN |
4 764 000 Ft |
8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 847 428 Ft |
2 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
453 253 Ft |
3 |
Somogyjád Község Önkormányzata |
897 386 Ft |
4 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
175 623 Ft |
5 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
722 745 Ft |
6 |
Összesen |
4 096 435 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
2 |
EU program, projekt megnevezése - 2024 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
EU program, projekt megnevezése - 2025 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
EU program, projekt megnevezése - 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Várda Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
2 |
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
4 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
5 |
Egyéb bérrendszer összesen |
8 |
6 |
Főállású polgármester |
1 |
7 |
Képviselők |
4 |
8 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
9 |
Foglalkoztatottak összesen |
14 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez27
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Eszközök |
||||
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig feladat |
Összesen |
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
260 446 765 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 446 765 Ft |
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
52 682 019 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 682 019 Ft |
5 |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
22 736 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 736 500 Ft |
7 |
4. Működési bevétel B4 |
4 177 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 177 530 Ft |
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6 |
660 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
660 000 Ft |
10 |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
29 479 961 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 479 961 Ft |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
85 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 176 Ft |
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
289 926 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 926 726 Ft |
15 |
Működési bevételek |
80 256 049 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
260 446 765 Ft |
16 |
Felhalmozási bevételek |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
17 |
Források |
||||
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
288 674 303 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
288 674 303 Ft |
20 |
1. Működési kiadások |
75 951 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 951 332 Ft |
21 |
Személyi juttatások K1 |
30 594 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 594 318 Ft |
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 133 573 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 133 573 Ft |
23 |
Dologi kiadások K3 |
30 413 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 413 002 Ft |
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
6 302 410 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 302 410 Ft |
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
5 508 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 508 029 Ft |
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
212 722 971 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
212 722 971 Ft |
28 |
Beruházások K6 |
206 560 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
206 560 550 Ft |
29 |
Felújítások K7 |
6 162 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 162 421 Ft |
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
32 |
Államháztartáson belüli megel.visszaf. K914 |
1 252 423 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 423 Ft |
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
289 926 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 926 726 Ft |
34 |
Működési célú kiadások |
75 951 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 951 332 Ft |
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
212 722 971 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
212 722 971 Ft |
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
4 304 717 |
|||
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-32 532 255 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez28
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
3 |
Intézményi bevételek |
370 210 |
370 210 |
370 211 |
370 211 |
370 211 |
370 211 |
370 211 |
370 211 |
468 961 |
468 961 |
468 961 |
468 961 |
4 837 530 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
58 650 |
58 650 |
8 036 637 |
58 650 |
58 650 |
58 650 |
58 650 |
58 650 |
14 113 363 |
58 650 |
58 650 |
58 650 |
22 736 500 |
5 |
Költségvetési támogatások |
3 754 459 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
3 569 774 |
2 502 974 |
2 502 974 |
2 502 974 |
32 353 973 |
6 |
Támogatásértékű bevételek |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
1 268 462 |
2 289 568 |
2 289 811 |
2 289 811 |
2 289 811 |
2 289 811 |
20 328 046 |
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 190 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 190 716 |
9 |
Támogatás értékű felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
29 479 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 479 961 |
11 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Összesen |
34 931 742 |
4 200 296 |
12 178 284 |
4 200 297 |
4 200 297 |
184 391 013 |
4 200 297 |
5 221 403 |
20 441 909 |
5 320 396 |
5 320 396 |
5 320 396 |
289 926 726 |
13 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
15 |
Személyi kiadás |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 869 |
2 469 870 |
2 469 870 |
2 788 498 |
2 788 499 |
2 788 498 |
30 594 318 |
16 |
Munkáltatói közteher |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 132 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
261 131 |
3 133 573 |
17 |
Dologi kiadás |
2 534 416 |
2 534 416 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
2 534 417 |
30 413 002 |
18 |
Ellátottak pénzügyi juttatása |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
1 935 410 |
397 000 |
397 000 |
397 000 |
6 302 410 |
19 |
Támogatás értékű kiadások |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 002 |
459 003 |
459 003 |
459 003 |
459 003 |
459 003 |
5 508 029 |
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 480 917 |
0 |
6 162 421 |
0 |
5 079 633 |
0 |
212 722 971 |
|
21 |
Támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 252 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 423 |
22 |
Összesen |
7 373 841 |
6 121 418 |
6 121 419 |
6 121 419 |
6 121 419 |
6 121 420 |
207 602 336 |
6 121 421 |
13 822 252 |
6 440 049 |
11 519 683 |
6 440 049 |
289 926 726 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez29
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat |
2024. évi Eredeti |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
2 |
Működési célú támog.Áht-n belülről |
B1 |
52 682 019 Ft |
46 508 719 Ft |
46 508 719 Ft |
46 508 719 Ft |
3 |
Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről |
B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
22 736 500 Ft |
10 436 500 Ft |
10 436 500 Ft |
10 436 500 Ft |
5 |
Működési bevételek |
B4 |
4 177 530 Ft |
3 514 280 Ft |
3 514 280 Ft |
3 514 280 Ft |
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
660 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
260 446 765 Ft |
60 959 499 Ft |
60 959 499 Ft |
60 959 499 Ft |
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- működési |
B813 |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
B814 |
85 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
289 926 726 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
16 |
Működési bevételek |
109 736 010 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovat |
2024. évi Eredeti |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 594 318 Ft |
29 488 160 Ft |
29 488 160 Ft |
29 488 160 Ft |
20 |
Munkaadót terhelő és szociális hj.adó |
K2 |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 413 002 Ft |
31 144 326 Ft |
31 144 326 Ft |
31 144 326 Ft |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 302 410 Ft |
4 764 000 Ft |
4 764 000 Ft |
4 764 000 Ft |
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
24 |
Beruházások |
K6 |
206 560 550 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
25 |
Felújítások |
K7 |
6 162 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
288 674 303 Ft |
89 187 037 Ft |
89 187 037 Ft |
89 187 037 Ft |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 252 423 Ft |
1 167 247 Ft |
1 167 247 Ft |
1 167 247 Ft |
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
289 926 726 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
31 |
Működési célú kiadások |
77 203 755 Ft |
75 205 335 Ft |
75 205 335 Ft |
75 205 335 Ft |
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
212 722 971 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
32 532 255 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-32 532 255 Ft |
-15 148 949 Ft |
-15 148 949 Ft |
-15 148 949 Ft |
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § (1) bekezdése a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 19. pontja szerint módosított szöveg.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.