Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22- 2024. 02. 22Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének, egyenlegét 270 545 000 Ft tárgyévi bevétellel, 270 545 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 60 959 499 Ft-ban ebből előző évi maradványt 29 394 785 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 74 038 088 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 180 190 716 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 195 339 665 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46 508 719 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 180 190 716 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 10 436 500 Ft
d) B4. Működési bevételek 3 514 280 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 241 150 215 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 241 150 215 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 60 959 499 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 180 190 716 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 29 488 160 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 133 573 Ft
c) K3. Dologi kiadások 31 144 326 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 764 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5 508 029 Ft
f) K6. Beruházások 195 339 665 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 269 377 753 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 269 377 753 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 74 038 088 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 195 339 665 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet.
28. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
|
---|---|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
2 |
Várda Községi Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
2 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
3 |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
4 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
7 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
10 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
16 534 965 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 534 965 Ft |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
3 |
B1131 |
11 394 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 394 280 Ft |
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
5 |
B113 |
11 394 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 394 280 Ft |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
3 357 928 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 357 928 Ft |
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
31 287 173 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 287 173 Ft |
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
15 221 546 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 221 546 Ft |
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
46 508 719 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 508 719 Ft |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
186 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
186 500 Ft |
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
186 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
186 500 Ft |
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
Vagyoni típusú adók |
27 |
B34 |
1 850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 850 000 Ft |
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
8 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 000 000 Ft |
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
8 100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 100 000 Ft |
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
10 436 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 436 500 Ft |
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek |
44 |
B4082 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
47 |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
14 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 280 Ft |
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
3 514 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 514 280 Ft |
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
241 150 215 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
241 150 215 Ft |
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
270 545 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
270 545 000 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. |
Összesen |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
19 731 660 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 731 660 Ft |
4 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
312 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
312 500 Ft |
10 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
360 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
360 000 Ft |
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
20 404 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 404 160 Ft |
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
9 084 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 084 000 Ft |
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
16 |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
9 084 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 084 000 Ft |
21 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
29 488 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 488 160 Ft |
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
3 133 573 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 133 573 Ft |
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
7 468 409 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 468 409 Ft |
25 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
7 488 409 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 488 409 Ft |
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
175 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
175 000 Ft |
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
205 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
205 000 Ft |
29 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
380 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
380 000 Ft |
30 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 |
K3311 |
1 600 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 600 000 Ft |
31 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
29 |
K3312 |
1 350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 350 000 Ft |
32 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
30 |
K3314 |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
220 000 Ft |
33 |
Vásárolt élelmezés |
31 |
K332 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
32 |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
33 |
K334 |
2 522 455 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 522 455 Ft |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
34 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
35 |
K336 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
36 |
K337 |
12 266 481 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 266 481 Ft |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+36) |
37 |
K33 |
18 508 936 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 508 936 Ft |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
38 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
39 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
40 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 |
K351 |
4 667 697 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 667 697 Ft |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
42 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
Kamatkiadások |
43 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
44 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
45 |
K355 |
99 284 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 284 Ft |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45) |
46 |
K35 |
4 766 981 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 766 981 Ft |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
47 |
K3 |
31 144 326 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 144 326 Ft |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
48 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
Családi támogatások |
49 |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
50 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
51 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
52 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
53 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
55 |
K48 |
4 764 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 764 000 Ft |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
56 |
K4 |
4 764 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 764 000 Ft |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
57 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
58 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
59 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
60 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 |
Elvonások és befizetések (=58+59+60) |
61 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
62 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
63 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
64 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
65 |
K506 |
5 008 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 008 029 Ft |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
66 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
67 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
68 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
71 |
Kamattámogatások |
69 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
70 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
71 |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
74 |
Tartalékok |
72 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72) |
73 |
K5 |
5 508 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 508 029 Ft |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
74 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 |
K62 |
155 970 339 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
155 970 339 Ft |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
76 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 |
Részesedések beszerzése |
78 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
79 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 |
K67 |
39 369 326 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 369 326 Ft |
83 |
Beruházások (=74+...+80) |
81 |
K6 |
195 339 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 339 665 Ft |
84 |
Ingatlanok felújítása |
82 |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
83 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
84 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 |
Felújítások (=82+...+85) |
86 |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
87 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
88 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
89 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
90 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
91 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
92 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
95 |
Lakástámogatás |
93 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
94 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95) |
96 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96) |
97 |
K1-K8 |
269 377 753 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
269 377 753 Ft |
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
98 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
99 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
100 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
101 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
102 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
103 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
104 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
106 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
107 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
108 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
109 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
110 |
K914 |
1 167 247 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
111 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
112 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
113 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
114 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
115 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
116 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
117 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
118 |
K91 |
1 167 247 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
119 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
120 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
121 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
122 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
123 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
124 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
125 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
128 |
Váltókiadások |
126 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
127 |
K9 |
1 167 247 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
130 |
Kiadások mindösszesen |
128 |
K |
270 545 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
270 545 000 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Várda-Magyaregres összekötő út építése |
195 339 665 Ft |
2 |
ÖSSZESEN |
195 339 665 Ft |
6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
- |
0 Ft |
2 |
ÖSSZESEN |
0 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Települési támogatás K48 |
4 764 000 Ft |
2 |
ÖSSZESEN |
4 764 000 Ft |
8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 847 428 Ft |
2 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
453 253 Ft |
3 |
Somogyjád Község Önkormányzata |
897 386 Ft |
4 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
175 623 Ft |
5 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
722 745 Ft |
6 |
Összesen |
4 096 435 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
2 |
EU program, projekt megnevezése - 2024 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
EU program, projekt megnevezése - 2025 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
EU program, projekt megnevezése - 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Várda Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
2 |
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
4 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
5 |
Egyéb bérrendszer összesen |
8 |
6 |
Főállású polgármester |
1 |
7 |
Képviselők |
4 |
8 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
9 |
Foglalkoztatottak összesen |
14 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Eszközök |
||||
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
241 150 215 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
241 150 215 Ft |
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
46 508 719 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 508 719 Ft |
5 |
2. Felhalmozási célú támogatás Áht belülről B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
10 436 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 436 500 Ft |
7 |
4. Működési bevétel B4 |
3 514 280 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 514 280 Ft |
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
10 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
270 545 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
270 545 000 Ft |
15 |
Működési bevételek |
60 959 499 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 959 499 Ft |
16 |
Felhalmozási bevételek |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
17 |
Források |
||||
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
269 377 753 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
269 377 753 Ft |
20 |
1. Működési kiadások |
74 038 088 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 038 088 Ft |
21 |
Személyi juttatások K1 |
29 488 160 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 488 160 Ft |
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 133 573 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 133 573 Ft |
23 |
Dologi kiadások K3 |
31 144 326 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 144 326 Ft |
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
4 764 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 764 000 Ft |
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
5 508 029 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 508 029 Ft |
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
195 339 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 339 665 Ft |
28 |
Beruházások K6 |
195 339 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 339 665 Ft |
29 |
Felújítások K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 167 247 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914 |
1 167 247 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
270 545 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
270 545 000 Ft |
34 |
Működési célú kiadások |
74 038 088 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 038 088 Ft |
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
195 339 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 339 665 Ft |
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-13 078 589 Ft |
|||
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-15 148 949 Ft |
12. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
3 |
Intézményi bevételek |
334 523 Ft |
334 523 Ft |
334 523 Ft |
334 523 Ft |
334 523 Ft |
334 523 Ft |
334 523 Ft |
334 523 Ft |
334 524 Ft |
334 524 Ft |
334 524 Ft |
334 524 Ft |
4 014 280 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
58 650 Ft |
58 650 Ft |
4 925 000 Ft |
58 650 Ft |
58 650 Ft |
58 650 Ft |
58 650 Ft |
58 650 Ft |
4 925 000 Ft |
58 650 Ft |
58 650 Ft |
58 650 Ft |
10 436 500 Ft |
5 |
Költségvetési támogatások |
3 754 459 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
2 502 974 Ft |
31 287 173 Ft |
6 |
Támogatásértékű bevételek |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 462 Ft |
1 268 463 Ft |
1 268 463 Ft |
15 221 546 Ft |
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 190 716 Ft |
9 |
Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célú |
29 394 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 394 785 Ft |
11 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozásii célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Összesen |
34 810 879 Ft |
4 164 609 Ft |
9 030 959 Ft |
4 164 609 Ft |
4 164 609 Ft |
184 355 325 Ft |
4 164 609 Ft |
4 164 609 Ft |
9 030 960 Ft |
4 164 610 Ft |
4 164 611 Ft |
4 164 611 Ft |
270 545 000 Ft |
13 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
15 |
Személyi kiadás |
2 457 346 Ft |
2 457 346 Ft |
2 457 346 Ft |
2 457 346 Ft |
2 457 347 Ft |
2 457 347 Ft |
2 457 347 Ft |
2 457 347 Ft |
2 457 347 Ft |
2 457 347 Ft |
2 457 347 Ft |
2 457 347 Ft |
29 488 160 Ft |
16 |
Munkáltatói közteher |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
261 132 Ft |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
261 131 Ft |
3 133 573 Ft |
17 |
Dologi kiadás |
2 595 360 Ft |
2 595 360 Ft |
2 595 360 Ft |
2 595 360 Ft |
2 595 360 Ft |
2 595 360 Ft |
2 595 361 Ft |
2 595 361 Ft |
2 595 361 Ft |
2 595 361 Ft |
2 595 361 Ft |
2 595 361 Ft |
31 144 326 Ft |
18 |
Ellátottak pénzügyi juttatása |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
397 000 Ft |
4 764 000 Ft |
19 |
Támogatás értékű kiadások |
459 002 Ft |
459 002 Ft |
459 002 Ft |
459 002 Ft |
459 002 Ft |
459 002 Ft |
459 002 Ft |
459 003 Ft |
459 003 Ft |
459 003 Ft |
459 003 Ft |
459 003 Ft |
5 508 029 Ft |
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 339 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 339 665 Ft |
|
21 |
Támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 167 247 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
22 |
Összesen |
7 337 086 Ft |
6 169 839 Ft |
6 169 839 Ft |
6 169 839 Ft |
6 169 840 Ft |
6 169 841 Ft |
201 509 506 Ft |
6 169 842 Ft |
6 169 842 Ft |
6 169 842 Ft |
6 169 842 Ft |
6 169 842 Ft |
270 545 000 Ft |
14. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat- szám |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2 |
Működési célú támog.Áht-n belülről |
B1 |
46 508 719 Ft |
46 508 719 Ft |
46 508 719 Ft |
46 508 719 Ft |
3 |
Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről |
B2 |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 436 500 Ft |
10 436 500 Ft |
10 436 500 Ft |
10 436 500 Ft |
5 |
Működési bevételek |
B4 |
3 514 280 Ft |
3 514 280 Ft |
3 514 280 Ft |
3 514 280 Ft |
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Műk. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
241 150 215 Ft |
60 959 499 Ft |
60 959 499 Ft |
60 959 499 Ft |
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről- |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- működési |
B813 |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
29 394 785 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
270 545 000 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
15 |
Működési bevételek |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
180 190 716 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
17 |
KIADÁSOK |
Rovat- szám |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
18 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 488 160 Ft |
29 488 160 Ft |
29 488 160 Ft |
29 488 160 Ft |
19 |
Munkaadót terhelő és szociális hj.adó |
K2 |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
3 133 573 Ft |
20 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 144 326 Ft |
31 144 326 Ft |
31 144 326 Ft |
31 144 326 Ft |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 764 000 Ft |
4 764 000 Ft |
4 764 000 Ft |
4 764 000 Ft |
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
5 508 029 Ft |
23 |
Beruházások |
K6 |
195 339 665 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
24 |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
Költségvetési kiadások összesen |
269 377 753 Ft |
89 187 037 Ft |
89 187 037 Ft |
89 187 037 Ft |
|
27 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 167 247 Ft |
1 167 247 Ft |
1 167 247 Ft |
1 167 247 Ft |
28 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
270 545 000 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
90 354 284 Ft |
|
30 |
Működési célú kiadások |
75 205 335 Ft |
75 205 335 Ft |
75 205 335 Ft |
75 205 335 Ft |
|
31 |
Felhalmozási kiadások |
195 339 665 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
|
32 |
Működési célú bevételek- kiadások |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
15 148 949 Ft |
|
33 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-15 148 949 Ft |
-15 148 949 Ft |
-15 148 949 Ft |
-15 148 949 Ft |
|
34 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |