Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2024. 05. 19Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását 154.022.615 Ft tárgyévi bevétellel és 124.627.830 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 65.465.797 Ft-ban ebből előző évi maradványt 27.279.607 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 61.280.989 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 2.134.529 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.893.984 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 15.948.625 Ft
d) B4. Működési bevételek 4.173.188 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 450.000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 65.465.797 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 65.465.797 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 65.465.797 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 23.753.765Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.646.382 Ft
c) K3. Dologi kiadások 24.157.820 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.769.540 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 4.953.482 Ft
f) K6. Beruházások 1.271.779 Ft
g) K7. Felújítások 862.750 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 63.415.518 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 63.415.518 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 61.280.989 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 2.134.529 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 29.394.785 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 397.375.261 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §1
13. §2
1. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Működési célú bevételek |
65 465 797 Ft |
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 893 984 Ft |
3 |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
16 654 965 Ft |
4 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 008 284 Ft |
5 |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
3 357 928 Ft |
6 |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
1 146 810 Ft |
7 |
elszámolásból származó bevétel |
3 608 842 Ft |
8 |
egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről |
9 117 155 Ft |
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
15 948 625 Ft |
10 |
jövedelemadók |
186 228 Ft |
11 |
vagyoni típusú adók |
1 820 169 Ft |
12 |
értékesítési és forgalmi adók |
13 466 732 Ft |
13 |
gépjárműadó |
0 Ft |
14 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
15 |
egyéb közhatalmi bevételek |
475 496 Ft |
16 |
3. Intézményi működési bevételek |
4 173 188 Ft |
17 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
18 |
szolgáltatások ellenértéke |
3 688 375 Ft |
19 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 859 Ft |
20 |
tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
21 |
kamatbevételek |
442 192 Ft |
22 |
egyéb működési bevételek |
3 762 Ft |
23 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
450 000 Ft |
24 |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése |
0 Ft |
25 |
pénzeszköz átvétel |
450 000 Ft |
26 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
27 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
28 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 Ft |
29 |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
30 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
31 |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
32 |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
33 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
34 |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
35 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
36 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 465 797 Ft |
38 |
III. Finanszírozási bevételek |
88 556 818 Ft |
39 |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
27 279 607 Ft |
40 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 277 211 Ft |
41 |
lekötött betét megszüntetése |
60 000 000 Ft |
42 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
154 022 615 Ft |
2. Kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Működési célú kiadások |
61 280 989 Ft |
2 |
1. Személyi juttatások |
23 753 765 Ft |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 790 148 Ft |
4 |
Külső személyi juttatások |
6 963 617 Ft |
5 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 646 382 Ft |
6 |
3. Dologi kiadások |
24 157 820 Ft |
7 |
készletbeszerzés |
5 652 506 Ft |
8 |
kommunikációs szolgáltatások |
297 282 Ft |
9 |
szolgáltatási kiadások |
14 709 800 Ft |
10 |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
11 |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 498 232 Ft |
12 |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 769 540 Ft |
13 |
családtámogatások |
96 000 Ft |
14 |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
15 |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
5 673 540 Ft |
16 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
4 953 482 Ft |
17 |
elvonások és befizetések |
0 Ft |
18 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
4 760 652 Ft |
19 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
192 830 Ft |
20 |
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
0 Ft |
21 |
tartalék |
0 Ft |
22 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
2 134 529 Ft |
23 |
1. Beruházási kiadások |
1 271 779 Ft |
24 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 001 400 Ft |
25 |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
270 379 Ft |
26 |
2. Felújítási kiadások |
862 750 Ft |
27 |
ingatlanok felújítása |
231 634 Ft |
28 |
egyéb tárgyi eszközök felújítása |
447 697 Ft |
29 |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
183 419 Ft |
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 415 518 Ft |
32 |
III. Finanszírozási kiadások |
61 212 312 Ft |
33 |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 212 312 Ft |
34 |
lekötött betét elhelyezése |
60 000 000 Ft |
35 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
124 627 830 Ft |
2. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Működési célú bevételek |
65 465 797 Ft |
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 893 984 Ft |
3 |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
16 654 965 Ft |
4 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 008 284 Ft |
5 |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 357 928 Ft |
6 |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 146 810 Ft |
7 |
elszámolásból származó bevételek |
3 608 842 Ft |
8 |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 117 155 Ft |
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
15 948 625 Ft |
10 |
jövedelemadók |
186 228 Ft |
11 |
vagyoni típusú adók |
1 820 169 Ft |
12 |
értékesítési és forgalmi adók |
13 466 732 Ft |
13 |
gépjárműadó |
0 Ft |
14 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
15 |
egyéb közhatalmi bevételek |
475 496 Ft |
16 |
3. Működési bevételek |
4 173 188 Ft |
17 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
18 |
szolgáltatások ellenértéke |
3 688 375 Ft |
19 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 859 Ft |
20 |
tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
21 |
kamatbevételek |
442 192 Ft |
22 |
egyéb működési bevétel |
3 762 Ft |
23 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
450 000 Ft |
24 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
25 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
26 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 Ft |
27 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
28 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
29 |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
30 |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
31 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
32 |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
33 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
34 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 465 797 Ft |
36 |
III. Finanszírozási bevételek |
88 556 818 Ft |
37 |
előző évi maradvány igénybevétele |
27 279 607 Ft |
38 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 277 211 Ft |
39 |
lekötött betét megszüntetése |
60 000 000 Ft |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
154 022 615 Ft |
2. Kiadások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Működési célú kiadások |
61 280 989 Ft |
2 |
1. Személyi juttatások |
23 753 765 Ft |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 790 148 Ft |
4 |
Külső személyi juttatások |
6 963 617 Ft |
5 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 646 382 Ft |
6 |
3. Dologi kiadások |
24 157 820 Ft |
7 |
készletbeszerzés |
5 652 506 Ft |
8 |
kommunikációs szolgáltatások |
297 282 Ft |
9 |
szolgáltatási kiadások |
14 709 800 Ft |
10 |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
11 |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 498 232 Ft |
12 |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 769 540 Ft |
13 |
családtámogatás |
96 000 Ft |
14 |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
15 |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
5 673 540 Ft |
16 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
4 953 482 Ft |
17 |
elvonások és befizetések |
0 Ft |
18 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
4 760 652 Ft |
19 |
működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
20 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
192 830 Ft |
21 |
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
0 Ft |
22 |
tartalék |
0 Ft |
23 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
2 134 529 Ft |
24 |
1. Beruházási kiadások |
1 271 779 Ft |
25 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 001 400 Ft |
26 |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
270 379 Ft |
27 |
2. Felújítási kiadások |
862 750 Ft |
28 |
ingatlanok felújítása |
231 634 Ft |
29 |
egyéb tárgyi eszközök felújítása |
447 697 Ft |
30 |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
183 419 Ft |
31 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
32 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 415 518 Ft |
33 |
III. Finanszírozási kiadások |
61 212 312 Ft |
34 |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 212 312 Ft |
35 |
lekötött betét elhelyezése |
60 000 000 Ft |
36 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
124 627 830 Ft |
3. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 001 400 Ft |
2 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
270 379 Ft |
3 |
Összesen |
1 271 779 Ft |
2. Felújítások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Ingatlanok felújítása |
231 634 Ft |
2 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
447 697 Ft |
3 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
183 419 Ft |
4 |
Összesen |
862 750 Ft |
4. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Támogatás típus |
|
2 |
Családi támogatások |
96 000 Ft |
3 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
4 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
5 |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
0 Ft |
6 |
Intézményi ellátottak |
0 Ft |
7 |
Egyéb települési önkormányzati segélyezés |
5 673 540 Ft |
8 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
5 769 540 Ft |
9 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése |
0 Ft |
10 |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 Ft |
11 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
12 |
Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
0 Ft |
13 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
0 Ft |
14 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
15 |
MINDÖSSZESEN |
5 769 540 Ft |
5. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása központi költségvetési szerveknek |
150 000 Ft |
2 |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
1 364 700 Ft |
3 |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveinek |
3 245 952 Ft |
4 |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre |
4 760 652 Ft |
5 |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek |
192 830 Ft |
6 |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak |
0 Ft |
7 |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak |
0 Ft |
8 |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre |
192 830 Ft |
9 |
Egyéb elvonások befizetések |
0 Ft |
10 |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
11 |
Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen |
4 953 482 Ft |
6. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
2 |
Összesen |
23 753 765 Ft |
2 646 382 Ft |
24 157 820 Ft |
5 769 540 Ft |
4 953 482 Ft |
1 271 779 Ft |
862 750 Ft |
63 415 518 Ft |
61 212 312 Ft |
124 627 830 Ft |
3 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
7 079 617 Ft |
861 722 Ft |
4 865 706 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 999 Ft |
0 Ft |
12 812 044 Ft |
0 Ft |
12 812 044 Ft |
4 |
013320 Köztemető-fenntartás |
0 Ft |
0 Ft |
362 751 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
362 751 Ft |
0 Ft |
362 751 Ft |
5 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
183 265 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
183 265 Ft |
0 Ft |
183 265 Ft |
6 |
018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 212 312 Ft |
1 212 312 Ft |
7 |
018030 Támogatási célú fin. műv. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 953 482 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 953 482 Ft |
0 Ft |
4 953 482 Ft |
8 |
041237 Közfogl.mintaprogram |
7 101 672 Ft |
498 041 Ft |
254 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 854 134 Ft |
0 Ft |
7 854 134 Ft |
9 |
045160 Közutak,hidak,alagutak |
0 Ft |
0 Ft |
2 371 513 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 371 513 Ft |
0 Ft |
2 371 513 Ft |
10 |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 Ft |
0 Ft |
3 256 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 256 700 Ft |
0 Ft |
3 256 700 Ft |
11 |
063020 Víztermelés-kezelés-ellátás |
0 Ft |
0 Ft |
29 895 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
862 750 Ft |
892 645 Ft |
0 Ft |
892 645 Ft |
12 |
064010 Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
2 779 825 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 779 825 Ft |
0 Ft |
2 779 825 Ft |
13 |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 Ft |
0 Ft |
2 223 073 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 223 073 Ft |
0 Ft |
2 223 073 Ft |
14 |
066020 Város- és községgazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
4 525 299 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 266 780 Ft |
0 Ft |
5 792 079 Ft |
0 Ft |
5 792 079 Ft |
15 |
082044 Könyvtári szolg. |
360 000 Ft |
42 120 Ft |
37 421 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
439 541 Ft |
0 Ft |
439 541 Ft |
16 |
082091 Közművelődés fejlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
1 223 948 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 223 948 Ft |
0 Ft |
1 223 948 Ft |
17 |
082092 Közművelődés értékek gondozása |
219 000 Ft |
28 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
247 470 Ft |
0 Ft |
247 470 Ft |
18 |
082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
3 845 650 Ft |
523 373 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 369 023 Ft |
0 Ft |
4 369 023 Ft |
19 |
104051 Gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 000 Ft |
0 Ft |
96 000 Ft |
20 |
107055 Falugondnoki szolg. |
5 147 826 Ft |
692 656 Ft |
2 044 003 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 884 485 Ft |
0 Ft |
7 884 485 Ft |
21 |
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások, tám. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 673 540 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 673 540 Ft |
0 Ft |
5 673 540 Ft |
22 |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 000 Ft |
60 000 000 Ft |
7. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 212 312 Ft |
3 |
Összesen: |
1 212 312 Ft |
8. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
27 624 843 Ft |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
243 740 Ft |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
27 381 103 Ft |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
2 025 133 Ft |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-124 627 830 Ft |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
154 022 615 Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-27 279 607 Ft |
8 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-9 000 Ft |
9 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
18 575 Ft |
10 |
December havi illetmények,munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
18 575 Ft |
11 |
Kapott előleg tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
125 458 Ft |
12 |
Túlfizetések, téves visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
125 458 Ft |
13 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-44 988 Ft |
14 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
29 649 976 Ft |
15 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
29 649 976 Ft |
16 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] |
60 000 000 Ft |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173] |
-60 000 000 Ft |
9. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65 465 797 Ft |
2 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
63 415 518 Ft |
3 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 050 279 Ft |
4 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
88 556 818 Ft |
5 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
61 212 312 Ft |
6 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
27 344 506 Ft |
7 |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
29 394 785 Ft |
8 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
9 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
10 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
11 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
12 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
13 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
14 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
15 |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
29 394 785 Ft |
16 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
17 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
29 394 785 Ft |
18 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
19 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
10. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
478 660 720 Ft |
0 Ft |
363 525 588 Ft |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 532 060 Ft |
0 Ft |
3 231 985 Ft |
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
482 192 780 Ft |
0 Ft |
366 757 573 Ft |
10 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
210 000 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
11 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
210 000 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
12 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
210 000 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
482 402 780 Ft |
0 Ft |
366 967 573 Ft |
14 |
C/II/1 Forintpénztár |
243 740 Ft |
0 Ft |
73 360 Ft |
15 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
243 740 Ft |
0 Ft |
73 360 Ft |
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 381 103 Ft |
0 Ft |
29 576 616 Ft |
17 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 381 103 Ft |
0 Ft |
29 576 616 Ft |
19 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 624 843 Ft |
0 Ft |
29 649 976 Ft |
20 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
943 449 Ft |
0 Ft |
404 527 Ft |
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
245 081 Ft |
0 Ft |
264 900 Ft |
22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások |
617 006 Ft |
0 Ft |
139 627 Ft |
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
81 362 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 283 324 Ft |
0 Ft |
300 320 Ft |
25 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
300 320 Ft |
0 Ft |
300 320 Ft |
27 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
3 983 004 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 226 773 Ft |
0 Ft |
704 847 Ft |
30 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
29 000 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
31 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
29 000 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
32 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 255 773 Ft |
0 Ft |
724 847 Ft |
33 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
14 290 Ft |
0 Ft |
32 865 Ft |
34 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
14 290 Ft |
0 Ft |
32 865 Ft |
35 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
14 290 Ft |
0 Ft |
32 865 Ft |
36 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
515 297 686 Ft |
0 Ft |
397 375 261 Ft |
37 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
718 131 371 Ft |
0 Ft |
718 131 371 Ft |
38 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 Ft |
0 Ft |
-19 409 635 Ft |
39 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 494 948 Ft |
0 Ft |
10 494 948 Ft |
40 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-209 337 902 Ft |
0 Ft |
-216 684 641 Ft |
41 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 346 739 Ft |
0 Ft |
-99 114 735 Ft |
42 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
511 941 678 Ft |
0 Ft |
393 417 308 Ft |
43 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
158 964 Ft |
0 Ft |
158 964 Ft |
44 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
158 964 Ft |
0 Ft |
158 964 Ft |
45 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 102 348 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
46 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson |
1 102 348 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
47 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 102 348 Ft |
0 Ft |
1 167 247 Ft |
48 |
H/III/1 Kapott előlegek |
379 392 Ft |
0 Ft |
253 934 Ft |
49 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
9 134 Ft |
0 Ft |
54 122 Ft |
50 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
388 526 Ft |
0 Ft |
308 056 Ft |
51 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 649 838 Ft |
0 Ft |
1 634 267 Ft |
52 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 706 170 Ft |
0 Ft |
2 323 686 Ft |
53 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 706 170 Ft |
0 Ft |
2 323 686 Ft |
54 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
515 297 686 Ft |
0 Ft |
397 375 261 Ft |
11. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
ESZKÖZÖK |
||||
4 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
482 402 780 Ft |
366 967 573 Ft |
76,07 |
5 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
6 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
7 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
8 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
9 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
10 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
11 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
12 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
13 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
14 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
15 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
16 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
17 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
18 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
19 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
20 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
21 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
482 192 780 Ft |
366 757 573 Ft |
76,06 |
22 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
478 660 720 Ft |
363 525 588 Ft |
75,95 |
23 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
165 832 733 Ft |
157 226 828 Ft |
94,81 |
24 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
466 837 Ft |
451 717 Ft |
96,76 |
25 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
300 710 705 Ft |
194 211 479 Ft |
64,58 |
26 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
11 650 445 Ft |
11 635 564 Ft |
99,87 |
27 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 532 060 Ft |
3 231 985 Ft |
91,50 |
28 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
29 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
30 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 979 461 Ft |
3 006 323 Ft |
75,55 |
31 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-447 401 Ft |
225 662 Ft |
-50,44 |
32 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
33 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
34 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
35 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
36 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
37 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
38 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
39 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
40 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
41 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
42 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
43 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
44 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
45 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
46 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
47 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
100,00 |
48 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
100,00 |
49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
50 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
51 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
52 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
100,00 |
53 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
54 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
55 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
56 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
57 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
58 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
59 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
60 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
61 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
62 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
63 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
64 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
65 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
66 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
67 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
68 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
69 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
70 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
71 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
72 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
73 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
74 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
75 |
I. Készletek |
B/I |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
76 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
77 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
27 624 843 Ft |
29 649 976 Ft |
107,33 |
78 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
79 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
243 740 Ft |
73 360 Ft |
30,10 |
80 |
III. Forintszámlák |
C/III |
27 381 103 Ft |
29 576 616 Ft |
108,02 |
81 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
82 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 255 773 Ft |
724 847 Ft |
13,79 |
83 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 226 773 Ft |
704 847 Ft |
13,49 |
84 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
85 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
29 000 Ft |
20 000 Ft |
68,97 |
86 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
14 290 Ft |
32 865 Ft |
0,00 |
87 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
88 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
515 297 686 Ft |
397 375 261 Ft |
77,12 |
89 |
FORRÁSOK |
||||
90 |
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
511 941 678 Ft |
393 417 308 Ft |
76,85 |
91 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
718 131 371 Ft |
718 131 371 Ft |
100,00 |
92 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 Ft |
-19 409 635 Ft |
0,00 |
93 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10 494 948 Ft |
10 494 948 Ft |
100,00 |
94 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-209 337 902 Ft |
-216 684 641 Ft |
103,51 |
95 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
96 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-7 346 739 Ft |
-99 114 735 Ft |
1349,10 |
97 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 649 838 Ft |
1 634 267 Ft |
99,06 |
98 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
158 964 Ft |
158 964 Ft |
100,00 |
99 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 102 348 Ft |
1 167 247 Ft |
105,89 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
388 526 Ft |
308 056 Ft |
79,29 |
101 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
102 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 706 170 Ft |
2 323 686 Ft |
136,19 |
103 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
515 297 686 Ft |
397 375 261 Ft |
77,12 |
104 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
105 |
„0”-ra írt eszközök |
L/1 |
24 560 634 Ft |
24 070 565 Ft |
98,00 |
106 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
11 256 140 Ft |
11 426 997 Ft |
101,52 |
107 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
108 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, |
L/4 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
109 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
110 |
Függő követelések |
L/6 |
-650 954 Ft |
-650 954 Ft |
100,00 |
111 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
112 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 Ft |
0 Ft |
0,00 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 786 608 Ft |
15 820 905 Ft |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 139 701 Ft |
3 727 234 Ft |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
13 926 309 Ft |
19 548 139 Ft |
6 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 831 708 Ft |
35 776 829 Ft |
8 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 346 603 Ft |
9 507 678 Ft |
9 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 996 111 Ft |
0 Ft |
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 900 351 Ft |
85 037 Ft |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
66 074 773 Ft |
45 369 544 Ft |
12 |
10 Anyagköltség |
8 648 056 Ft |
5 652 506 Ft |
13 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 470 279 Ft |
15 007 082 Ft |
14 |
IV Anyag jellegű ráfordítások |
20 118 335 Ft |
20 659 588 Ft |
15 |
14 Bérköltség |
16 259 623 Ft |
16 484 134 Ft |
16 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 885 708 Ft |
7 777 945 Ft |
17 |
16 Bérjárulékok |
1 859 926 Ft |
2 755 584 Ft |
18 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
24 005 257 Ft |
27 017 663 Ft |
19 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 971 715 Ft |
-64 691 114 Ft |
20 |
VII Egyéb ráfordítások |
21 252 514 Ft |
181 488 473 Ft |
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-7 346 739 Ft |
-99 556 927 Ft |
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
0 Ft |
442 192 Ft |
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
442 192 Ft |
24 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 Ft |
442 192 Ft |
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-7 346 739 Ft |
-99 114 735 Ft |
13. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Létszám (fő) |
|
2 |
közalkalmazottak |
1 |
3 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartózók |
1 |
4 |
közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
Társadalmi megbízatású tisztségviselők: |
|
6 |
főállású polgármester |
1 |
7 |
alpolgármester |
1 |
8 |
képviselők |
3 |
9 |
Összesen: |
12 |
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.