Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2024. 05. 19

Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2024. 05. 19

Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását 154.022.615 Ft tárgyévi bevétellel és 124.627.830 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 65.465.797 Ft-ban ebből előző évi maradványt 27.279.607 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 61.280.989 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 2.134.529 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.893.984 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 15.948.625 Ft

d) B4. Működési bevételek 4.173.188 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 450.000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 65.465.797 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 65.465.797 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 65.465.797 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 23.753.765Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.646.382 Ft

c) K3. Dologi kiadások 24.157.820 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.769.540 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 4.953.482 Ft

f) K6. Beruházások 1.271.779 Ft

g) K7. Felújítások 862.750 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 63.415.518 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 63.415.518 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 61.280.989 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 2.134.529 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 29.394.785 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 397.375.261 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §1

13. §2

1. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

1. Bevételek

A

B

1

I. Működési célú bevételek

65 465 797 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 893 984 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

16 654 965 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 008 284 Ft

5

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.

3 357 928 Ft

6

helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

1 146 810 Ft

7

elszámolásból származó bevétel

3 608 842 Ft

8

egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről

9 117 155 Ft

9

2. Közhatalmi bevételek

15 948 625 Ft

10

jövedelemadók

186 228 Ft

11

vagyoni típusú adók

1 820 169 Ft

12

értékesítési és forgalmi adók

13 466 732 Ft

13

gépjárműadó

0 Ft

14

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

15

egyéb közhatalmi bevételek

475 496 Ft

16

3. Intézményi működési bevételek

4 173 188 Ft

17

készletértékesítés ellenértéke

0 Ft

18

szolgáltatások ellenértéke

3 688 375 Ft

19

közvetített szolgáltatások ellenértéke

38 859 Ft

20

tulajdonosi bevételek

0 Ft

21

kamatbevételek

442 192 Ft

22

egyéb működési bevételek

3 762 Ft

23

4. Működési célú átvett pénzeszköz

450 000 Ft

24

háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése

0 Ft

25

pénzeszköz átvétel

450 000 Ft

26

II. Felhalmozási célú bevételek

0 Ft

27

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

28

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft

29

egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

30

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

31

immateriális javak értékesítése

0 Ft

32

ingatlanok értékesítése

0 Ft

33

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

34

részesedés értékesítése

0 Ft

35

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

36

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

65 465 797 Ft

38

III. Finanszírozási bevételek

88 556 818 Ft

39

előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

27 279 607 Ft

40

államháztartáson belüli megelőlegezés

1 277 211 Ft

41

lekötött betét megszüntetése

60 000 000 Ft

42

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

154 022 615 Ft

2. Kiadások

A

B

1

I. Működési célú kiadások

61 280 989 Ft

2

1. Személyi juttatások

23 753 765 Ft

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 790 148 Ft

4

Külső személyi juttatások

6 963 617 Ft

5

2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 646 382 Ft

6

3. Dologi kiadások

24 157 820 Ft

7

készletbeszerzés

5 652 506 Ft

8

kommunikációs szolgáltatások

297 282 Ft

9

szolgáltatási kiadások

14 709 800 Ft

10

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

11

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 498 232 Ft

12

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 769 540 Ft

13

családtámogatások

96 000 Ft

14

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

15

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

5 673 540 Ft

16

4. Egyéb működési célú kiadások

4 953 482 Ft

17

elvonások és befizetések

0 Ft

18

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

4 760 652 Ft

19

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

192 830 Ft

20

háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön

0 Ft

21

tartalék

0 Ft

22

II. Felhalmozási célú kiadások

2 134 529 Ft

23

1. Beruházási kiadások

1 271 779 Ft

24

egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 001 400 Ft

25

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

270 379 Ft

26

2. Felújítási kiadások

862 750 Ft

27

ingatlanok felújítása

231 634 Ft

28

egyéb tárgyi eszközök felújítása

447 697 Ft

29

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

183 419 Ft

30

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

63 415 518 Ft

32

III. Finanszírozási kiadások

61 212 312 Ft

33

támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 212 312 Ft

34

lekötött betét elhelyezése

60 000 000 Ft

35

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

124 627 830 Ft

2. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

1. Bevételek

A

B

1

I. Működési célú bevételek

65 465 797 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 893 984 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

16 654 965 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 008 284 Ft

5

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

3 357 928 Ft

6

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 146 810 Ft

7

elszámolásból származó bevételek

3 608 842 Ft

8

egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 117 155 Ft

9

2. Közhatalmi bevételek

15 948 625 Ft

10

jövedelemadók

186 228 Ft

11

vagyoni típusú adók

1 820 169 Ft

12

értékesítési és forgalmi adók

13 466 732 Ft

13

gépjárműadó

0 Ft

14

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

15

egyéb közhatalmi bevételek

475 496 Ft

16

3. Működési bevételek

4 173 188 Ft

17

készletértékesítés ellenértéke

0 Ft

18

szolgáltatások ellenértéke

3 688 375 Ft

19

közvetített szolgáltatások ellenértéke

38 859 Ft

20

tulajdonosi bevételek

0 Ft

21

kamatbevételek

442 192 Ft

22

egyéb működési bevétel

3 762 Ft

23

4. Működési célú átvett pénzeszköz

450 000 Ft

24

II. Felhalmozási célú bevételek

0 Ft

25

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

26

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft

27

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0 Ft

28

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

29

immateriális javak értékesítése

0 Ft

30

ingatlanok értékesítése

0 Ft

31

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

32

részesedés értékesítése

0 Ft

33

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

34

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

35

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

65 465 797 Ft

36

III. Finanszírozási bevételek

88 556 818 Ft

37

előző évi maradvány igénybevétele

27 279 607 Ft

38

államháztartáson belüli megelőlegezés

1 277 211 Ft

39

lekötött betét megszüntetése

60 000 000 Ft

40

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

154 022 615 Ft

2. Kiadások

A

B

1

I. Működési célú kiadások

61 280 989 Ft

2

1. Személyi juttatások

23 753 765 Ft

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 790 148 Ft

4

Külső személyi juttatások

6 963 617 Ft

5

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 646 382 Ft

6

3. Dologi kiadások

24 157 820 Ft

7

készletbeszerzés

5 652 506 Ft

8

kommunikációs szolgáltatások

297 282 Ft

9

szolgáltatási kiadások

14 709 800 Ft

10

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

11

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 498 232 Ft

12

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 769 540 Ft

13

családtámogatás

96 000 Ft

14

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

15

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

5 673 540 Ft

16

4. Egyéb működési célú kiadások

4 953 482 Ft

17

elvonások és befizetések

0 Ft

18

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

4 760 652 Ft

19

működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre

0 Ft

20

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

192 830 Ft

21

háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön

0 Ft

22

tartalék

0 Ft

23

II. Felhalmozási célú kiadások

2 134 529 Ft

24

1. Beruházási kiadások

1 271 779 Ft

25

egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 001 400 Ft

26

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

270 379 Ft

27

2. Felújítási kiadások

862 750 Ft

28

ingatlanok felújítása

231 634 Ft

29

egyéb tárgyi eszközök felújítása

447 697 Ft

30

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

183 419 Ft

31

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

32

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

63 415 518 Ft

33

III. Finanszírozási kiadások

61 212 312 Ft

34

támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 212 312 Ft

35

lekötött betét elhelyezése

60 000 000 Ft

36

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

124 627 830 Ft

3. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

A

B

1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 001 400 Ft

2

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

270 379 Ft

3

Összesen

1 271 779 Ft

2. Felújítások

A

B

1

Ingatlanok felújítása

231 634 Ft

2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

447 697 Ft

3

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

183 419 Ft

4

Összesen

862 750 Ft

4. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

A

B

1

Támogatás típus

2

Családi támogatások

96 000 Ft

3

Betegséggel kapcsolatos ellátások

0 Ft

4

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0 Ft

5

Lakhatással kapcsolatos támogatás

0 Ft

6

Intézményi ellátottak

0 Ft

7

Egyéb települési önkormányzati segélyezés

5 673 540 Ft

8

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

5 769 540 Ft

9

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

0 Ft

10

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0 Ft

11

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

12

Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény

0 Ft

13

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

0 Ft

14

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

15

MINDÖSSZESEN

5 769 540 Ft

5. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

A

B

1

Egyéb működési célú támogatások nyújtása központi költségvetési szerveknek

150 000 Ft

2

Egyéb működési célú támogatások nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

1 364 700 Ft

3

Egyéb működési célú támogatások nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveinek

3 245 952 Ft

4

Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre

4 760 652 Ft

5

Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek

192 830 Ft

6

Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak

0 Ft

7

Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak

0 Ft

8

Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

192 830 Ft

9

Egyéb elvonások befizetések

0 Ft

10

Elvonások és befizetések

0 Ft

11

Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen

4 953 482 Ft

6. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

2

Összesen

23 753 765 Ft

2 646 382 Ft

24 157 820 Ft

5 769 540 Ft

4 953 482 Ft

1 271 779 Ft

862 750 Ft

63 415 518 Ft

61 212 312 Ft

124 627 830 Ft

3

011130 Önkormányzati igazgatás

7 079 617 Ft

861 722 Ft

4 865 706 Ft

0 Ft

0 Ft

4 999 Ft

0 Ft

12 812 044 Ft

0 Ft

12 812 044 Ft

4

013320 Köztemető-fenntartás

0 Ft

0 Ft

362 751 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

362 751 Ft

0 Ft

362 751 Ft

5

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0 Ft

0 Ft

183 265 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

183 265 Ft

0 Ft

183 265 Ft

6

018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 212 312 Ft

1 212 312 Ft

7

018030 Támogatási célú fin. műv.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 953 482 Ft

0 Ft

0 Ft

4 953 482 Ft

0 Ft

4 953 482 Ft

8

041237 Közfogl.mintaprogram

7 101 672 Ft

498 041 Ft

254 421 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 854 134 Ft

0 Ft

7 854 134 Ft

9

045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése,fenntartása

0 Ft

0 Ft

2 371 513 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 371 513 Ft

0 Ft

2 371 513 Ft

10

062020 Településfejlesztési projektek

0 Ft

0 Ft

3 256 700 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 256 700 Ft

0 Ft

3 256 700 Ft

11

063020 Víztermelés-kezelés-ellátás

0 Ft

0 Ft

29 895 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

862 750 Ft

892 645 Ft

0 Ft

892 645 Ft

12

064010 Közvilágítás

0 Ft

0 Ft

2 779 825 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 779 825 Ft

0 Ft

2 779 825 Ft

13

066010 Zöldterület-kezelés

0 Ft

0 Ft

2 223 073 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 223 073 Ft

0 Ft

2 223 073 Ft

14

066020 Város- és községgazdálkodás

0 Ft

0 Ft

4 525 299 Ft

0 Ft

0 Ft

1 266 780 Ft

0 Ft

5 792 079 Ft

0 Ft

5 792 079 Ft

15

082044 Könyvtári szolg.

360 000 Ft

42 120 Ft

37 421 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

439 541 Ft

0 Ft

439 541 Ft

16

082091 Közművelődés fejlesztése

0 Ft

0 Ft

1 223 948 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 223 948 Ft

0 Ft

1 223 948 Ft

17

082092 Közművelődés értékek gondozása

219 000 Ft

28 470 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

247 470 Ft

0 Ft

247 470 Ft

18

082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés

3 845 650 Ft

523 373 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 369 023 Ft

0 Ft

4 369 023 Ft

19

104051 Gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

96 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

96 000 Ft

0 Ft

96 000 Ft

20

107055 Falugondnoki szolg.

5 147 826 Ft

692 656 Ft

2 044 003 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 884 485 Ft

0 Ft

7 884 485 Ft

21

107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások, tám.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 673 540 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 673 540 Ft

0 Ft

5 673 540 Ft

22

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 000 Ft

60 000 000 Ft

7. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

A

B

1

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 212 312 Ft

3

Összesen:

1 212 312 Ft

8. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2023. évben

A

B

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen

27 624 843 Ft

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

243 740 Ft

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

27 381 103 Ft

4

B. Korrekciós tételek összesen:

2 025 133 Ft

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-124 627 830 Ft

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

154 022 615 Ft

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-27 279 607 Ft

8

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

-9 000 Ft

9

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

18 575 Ft

10

December havi illetmények,munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

18 575 Ft

11

Kapott előleg tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

125 458 Ft

12

Túlfizetések, téves visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

125 458 Ft

13

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

-44 988 Ft

14

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

29 649 976 Ft

15

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

29 649 976 Ft

16

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]

60 000 000 Ft

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]

-60 000 000 Ft

9. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi maradvány bemutatása

A

B

C

1

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

65 465 797 Ft

2

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

63 415 518 Ft

3

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 050 279 Ft

4

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

88 556 818 Ft

5

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

61 212 312 Ft

6

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

27 344 506 Ft

7

A

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

29 394 785 Ft

8

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0 Ft

9

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0 Ft

10

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0 Ft

11

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0 Ft

12

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0 Ft

13

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0 Ft

14

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0 Ft

15

C

Összes maradvány (=A+B)

29 394 785 Ft

16

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0 Ft

17

E

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

29 394 785 Ft

18

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0 Ft

19

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0 Ft

10. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2023. december 31-i állapot szerinti bemutatása

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

2

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

478 660 720 Ft

0 Ft

363 525 588 Ft

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 532 060 Ft

0 Ft

3 231 985 Ft

7

A/II/3 Tenyészállatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

482 192 780 Ft

0 Ft

366 757 573 Ft

10

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

210 000 Ft

0 Ft

210 000 Ft

11

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

210 000 Ft

0 Ft

210 000 Ft

12

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

210 000 Ft

0 Ft

210 000 Ft

13

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

482 402 780 Ft

0 Ft

366 967 573 Ft

14

C/II/1 Forintpénztár

243 740 Ft

0 Ft

73 360 Ft

15

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

243 740 Ft

0 Ft

73 360 Ft

16

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

27 381 103 Ft

0 Ft

29 576 616 Ft

17

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

27 381 103 Ft

0 Ft

29 576 616 Ft

19

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

27 624 843 Ft

0 Ft

29 649 976 Ft

20

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

943 449 Ft

0 Ft

404 527 Ft

21

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

245 081 Ft

0 Ft

264 900 Ft

22

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások
adóira

617 006 Ft

0 Ft

139 627 Ft

23

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

81 362 Ft

0 Ft

0 Ft

24

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 283 324 Ft

0 Ft

300 320 Ft

25

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére

0 Ft

0 Ft

0 Ft

26

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

300 320 Ft

0 Ft

300 320 Ft

27

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

3 983 004 Ft

0 Ft

0 Ft

28

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 226 773 Ft

0 Ft

704 847 Ft

30

D/III/4 Forgótőke elszámolása

29 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

31

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

29 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

32

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 255 773 Ft

0 Ft

724 847 Ft

33

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

14 290 Ft

0 Ft

32 865 Ft

34

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

14 290 Ft

0 Ft

32 865 Ft

35

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

14 290 Ft

0 Ft

32 865 Ft

36

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

515 297 686 Ft

0 Ft

397 375 261 Ft

37

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

718 131 371 Ft

0 Ft

718 131 371 Ft

38

G/II Nemzeti vagyon változásai

0 Ft

0 Ft

-19 409 635 Ft

39

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

10 494 948 Ft

0 Ft

10 494 948 Ft

40

G/IV Felhalmozott eredmény

-209 337 902 Ft

0 Ft

-216 684 641 Ft

41

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 346 739 Ft

0 Ft

-99 114 735 Ft

42

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

511 941 678 Ft

0 Ft

393 417 308 Ft

43

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

158 964 Ft

0 Ft

158 964 Ft

44

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

158 964 Ft

0 Ft

158 964 Ft

45

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 102 348 Ft

0 Ft

1 167 247 Ft

46

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson
belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 102 348 Ft

0 Ft

1 167 247 Ft

47

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 102 348 Ft

0 Ft

1 167 247 Ft

48

H/III/1 Kapott előlegek

379 392 Ft

0 Ft

253 934 Ft

49

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

9 134 Ft

0 Ft

54 122 Ft

50

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

388 526 Ft

0 Ft

308 056 Ft

51

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 649 838 Ft

0 Ft

1 634 267 Ft

52

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 706 170 Ft

0 Ft

2 323 686 Ft

53

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 706 170 Ft

0 Ft

2 323 686 Ft

54

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

515 297 686 Ft

0 Ft

397 375 261 Ft

11. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás – 2023

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

1

2

3

4

5

3

ESZKÖZÖK

4

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

482 402 780 Ft

366 967 573 Ft

76,07

5

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0 Ft

0 Ft

0,00

6

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0 Ft

0 Ft

0,00

7

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0 Ft

0 Ft

0,00

8

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0 Ft

0 Ft

0,00

9

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0 Ft

0 Ft

0,00

10

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0 Ft

0 Ft

0,00

11

2. Szellemi termékek

A/I/2

0 Ft

0 Ft

0,00

12

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0 Ft

0 Ft

0,00

13

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0 Ft

0 Ft

0,00

14

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0 Ft

0 Ft

0,00

15

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0 Ft

0 Ft

0,00

16

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0 Ft

0 Ft

0,00

17

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0 Ft

0 Ft

0,00

18

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0 Ft

0 Ft

0,00

19

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0 Ft

0 Ft

0,00

20

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0 Ft

0 Ft

0,00

21

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

482 192 780 Ft

366 757 573 Ft

76,06

22

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

478 660 720 Ft

363 525 588 Ft

75,95

23

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

165 832 733 Ft

157 226 828 Ft

94,81

24

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

466 837 Ft

451 717 Ft

96,76

25

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

300 710 705 Ft

194 211 479 Ft

64,58

26

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

11 650 445 Ft

11 635 564 Ft

99,87

27

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

3 532 060 Ft

3 231 985 Ft

91,50

28

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0 Ft

0 Ft

0,00

29

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0 Ft

0 Ft

0,00

30

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

3 979 461 Ft

3 006 323 Ft

75,55

31

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-447 401 Ft

225 662 Ft

-50,44

32

3. Tenyészállatok

A/II/3

0 Ft

0 Ft

0,00

33

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0 Ft

0 Ft

0,00

34

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0 Ft

0 Ft

0,00

35

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0 Ft

0 Ft

0,00

36

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0 Ft

0 Ft

0,00

37

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0 Ft

0 Ft

0,00

38

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0 Ft

0 Ft

0,00

39

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0 Ft

0 Ft

0,00

40

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0 Ft

0 Ft

0,00

41

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0 Ft

0 Ft

0,00

42

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0 Ft

0 Ft

0,00

43

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0 Ft

0 Ft

0,00

44

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0 Ft

0 Ft

0,00

45

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0 Ft

0 Ft

0,00

46

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0 Ft

0 Ft

0,00

47

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

210 000 Ft

210 000 Ft

100,00

48

1. Tartós részesedések

A/III/1

210 000 Ft

210 000 Ft

100,00

49

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0 Ft

0 Ft

0,00

50

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0 Ft

0 Ft

0,00

51

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0 Ft

0 Ft

0,00

52

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

210 000 Ft

210 000 Ft

100,00

53

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0 Ft

0 Ft

0,00

54

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0 Ft

0 Ft

0,00

55

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0 Ft

0 Ft

0,00

56

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0 Ft

0 Ft

0,00

57

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0 Ft

0 Ft

0,00

58

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0 Ft

0 Ft

0,00

59

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0 Ft

0 Ft

0,00

60

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0 Ft

0 Ft

0,00

61

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0 Ft

0 Ft

0,00

62

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0 Ft

0 Ft

0,00

63

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0 Ft

0 Ft

0,00

64

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0 Ft

0 Ft

0,00

65

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0 Ft

0 Ft

0,00

66

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0 Ft

0 Ft

0,00

67

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0 Ft

0 Ft

0,00

68

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0 Ft

0 Ft

0,00

69

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0 Ft

0 Ft

0,00

70

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0 Ft

0 Ft

0,00

71

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0 Ft

0 Ft

0,00

72

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0 Ft

0 Ft

0,00

73

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0 Ft

0 Ft

0,00

74

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0 Ft

0 Ft

0,00

75

I. Készletek

B/I

0 Ft

0 Ft

0,00

76

II. Értékpapírok

B/II

0 Ft

0 Ft

0,00

77

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

27 624 843 Ft

29 649 976 Ft

107,33

78

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0 Ft

0 Ft

0,00

79

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

243 740 Ft

73 360 Ft

30,10

80

III. Forintszámlák

C/III

27 381 103 Ft

29 576 616 Ft

108,02

81

IV. Devizaszámlák

C/IV

0 Ft

0 Ft

0,00

82

D/ KÖVETELÉSEK

D

5 255 773 Ft

724 847 Ft

13,79

83

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5 226 773 Ft

704 847 Ft

13,49

84

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0 Ft

0 Ft

0,00

85

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

29 000 Ft

20 000 Ft

68,97

86

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

14 290 Ft

32 865 Ft

0,00

87

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0 Ft

0 Ft

0,00

88

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

515 297 686 Ft

397 375 261 Ft

77,12

89

FORRÁSOK

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

511 941 678 Ft

393 417 308 Ft

76,85

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

718 131 371 Ft

718 131 371 Ft

100,00

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0 Ft

-19 409 635 Ft

0,00

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

10 494 948 Ft

10 494 948 Ft

100,00

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-209 337 902 Ft

-216 684 641 Ft

103,51

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0 Ft

0 Ft

0,00

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-7 346 739 Ft

-99 114 735 Ft

1349,10

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 649 838 Ft

1 634 267 Ft

99,06

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

158 964 Ft

158 964 Ft

100,00

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 102 348 Ft

1 167 247 Ft

105,89

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

388 526 Ft

308 056 Ft

79,29

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0 Ft

0 Ft

0,00

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 706 170 Ft

2 323 686 Ft

136,19

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

515 297 686 Ft

397 375 261 Ft

77,12

104

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0 Ft

0 Ft

0,00

105

„0”-ra írt eszközök

L/1

24 560 634 Ft

24 070 565 Ft

98,00

106

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

11 256 140 Ft

11 426 997 Ft

101,52

107

Használatban lévő készletek

L/3

0 Ft

0 Ft

0,00

108

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett,
letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0 Ft

0 Ft

0,00

109

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0 Ft

0 Ft

0,00

110

Függő követelések

L/6

-650 954 Ft

-650 954 Ft

100,00

111

Függő kötelezettségek

L/7

0 Ft

0 Ft

0,00

112

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0 Ft

0 Ft

0,00

12. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

A

B

C

1

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

10 786 608 Ft

15 820 905 Ft

3

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 139 701 Ft

3 727 234 Ft

4

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0 Ft

0 Ft

5

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

13 926 309 Ft

19 548 139 Ft

6

II Aktivált saját teljesítmények értéke

0 Ft

0 Ft

7

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

39 831 708 Ft

35 776 829 Ft

8

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 346 603 Ft

9 507 678 Ft

9

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 996 111 Ft

0 Ft

10

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 900 351 Ft

85 037 Ft

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

66 074 773 Ft

45 369 544 Ft

12

10 Anyagköltség

8 648 056 Ft

5 652 506 Ft

13

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 470 279 Ft

15 007 082 Ft

14

IV Anyag jellegű ráfordítások

20 118 335 Ft

20 659 588 Ft

15

14 Bérköltség

16 259 623 Ft

16 484 134 Ft

16

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 885 708 Ft

7 777 945 Ft

17

16 Bérjárulékok

1 859 926 Ft

2 755 584 Ft

18

V Személyi jellegű ráfordítások

24 005 257 Ft

27 017 663 Ft

19

VI Értékcsökkenési leírás

21 971 715 Ft

-64 691 114 Ft

20

VII Egyéb ráfordítások

21 252 514 Ft

181 488 473 Ft

21

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-7 346 739 Ft

-99 556 927 Ft

22

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek

0 Ft

442 192 Ft

23

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0 Ft

442 192 Ft

24

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0 Ft

0 Ft

25

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 Ft

0 Ft

26

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

0 Ft

442 192 Ft

27

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-7 346 739 Ft

-99 114 735 Ft

13. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi létszáma

A

B

1

Létszám (fő)

2

közalkalmazottak

1

3

munka törvénykönyve hatálya alá tartózók

1

4

közfoglalkoztatottak

5

5

Társadalmi megbízatású tisztségviselők:

6

főállású polgármester

1

7

alpolgármester

1

8

képviselők

3

9

Összesen:

12

1

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.