Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 02. 15Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének, egyenlegét 178 193 315 Ft tárgyévi bevétellel, 178 193 315 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 69 854 067 Ft-ban ebből előző évi maradványt 43 194 278 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 76 945 613 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 65 144 970 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 100 260 380 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 49 004 064 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 65 144 970 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 17 300 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 3 050 003 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 134 999 037 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 134 999 037 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 69 854 067 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 65 144 970 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 38 274 750 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 960 728 Ft
c) K3. Dologi kiadások 24 845 135 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 565 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6 300 000 Ft
f) K6. Beruházások 75 647 370 Ft
g) K7. Felújítások 24 613 010 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 177 205 993 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 177 205 993 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 76 945 613 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 100 260 380 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
2 |
Várda Községi Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
2 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
3 |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
|
4 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
7 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
10 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
20 340 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 340 002 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
10 494 292 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 494 292 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
10 494 292 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 494 292 Ft |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
3 792 752 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 792 752 Ft |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
34 627 046 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 627 046 Ft |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
14 377 018 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 377 018 Ft |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
49 004 064 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 004 064 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
65 144 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 144 970 Ft |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
65 144 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 144 970 Ft |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
15 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 000 Ft |
|
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
15 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 000 Ft |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
17 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 300 000 Ft |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
50 003 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 003 Ft |
|
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
3 050 003 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 050 003 Ft |
|
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
134 999 037 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 999 037 Ft |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
43 194 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
43 194 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
43 194 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
43 194 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
178 193 315 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 193 315 Ft |
4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
21 889 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 889 080 Ft |
|
4 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
773 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
773 600 Ft |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
312 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
312 500 Ft |
|
10 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
360 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
360 000 Ft |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
23 335 180 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 335 180 Ft |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
14 939 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 939 570 Ft |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
16 |
K122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
14 939 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 939 570 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
38 274 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 274 750 Ft |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
3 960 728 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 960 728 Ft |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
8 270 273 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 270 273 Ft |
|
25 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
8 270 273 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 270 273 Ft |
|
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
220 000 Ft |
|
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
125 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 000 Ft |
|
29 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
345 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
345 000 Ft |
|
30 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 |
K3311 |
2 250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 250 000 Ft |
|
31 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
29 |
K3312 |
1 445 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 445 000 Ft |
|
32 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
30 |
K3314 |
310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
310 000 Ft |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
31 |
K332 |
140 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
140 000 Ft |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
32 |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
33 |
K334 |
1 580 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
34 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
35 |
K336 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
36 |
K337 |
6 230 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 230 000 Ft |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+36) |
37 |
K33 |
12 005 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 005 000 Ft |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
38 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
39 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
40 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 |
K351 |
4 024 862 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 024 862 Ft |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
42 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Kamatkiadások |
43 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
44 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
45 |
K355 |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45) |
46 |
K35 |
4 224 862 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 224 862 Ft |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
47 |
K3 |
24 845 135 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 845 135 Ft |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
48 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Családi támogatások |
49 |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
50 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
51 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
52 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
53 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
55 |
K48 |
3 565 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 565 000 Ft |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
56 |
K4 |
3 565 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 565 000 Ft |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
57 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
58 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
59 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
60 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=58+59+60) |
61 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
62 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
63 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
64 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
65 |
K506 |
6 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
66 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
67 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
68 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Kamattámogatások |
69 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
70 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
71 |
K512 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
74 |
Tartalékok |
72 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72) |
73 |
K5 |
6 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 300 000 Ft |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
74 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 |
K62 |
59 410 252 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 410 252 Ft |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
76 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 |
K64 |
120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 000 Ft |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
78 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
79 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 |
K67 |
16 117 118 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 117 118 Ft |
|
83 |
Beruházások (=74+...+80) |
81 |
K6 |
75 647 370 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 647 370 Ft |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
82 |
K71 |
19 380 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 380 200 Ft |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
83 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
84 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 |
K74 |
5 232 810 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 232 810 Ft |
|
88 |
Felújítások (=82+...+85) |
86 |
K7 |
24 613 010 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 613 010 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
87 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
88 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
89 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
90 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
91 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
92 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Lakástámogatás |
93 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
94 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95) |
96 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96) |
97 |
K1-K8 |
177 205 993 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
177 205 993 Ft |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
98 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
99 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
100 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
101 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
102 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
103 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
104 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
106 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
107 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
108 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
109 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
110 |
K914 |
987 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
987 322 Ft |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
111 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
112 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
113 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
114 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
115 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
116 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
117 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
118 |
K91 |
987 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
987 322 Ft |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
119 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
120 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
121 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és |
122 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
123 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
124 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
125 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Váltókiadások |
126 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
127 |
K9 |
987 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
987 322 Ft |
|
130 |
Kiadások mindösszesen |
128 |
K |
178 193 315 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 193 315 Ft |
5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Várda-Magyaregres összekötő út építése |
75 494 970 Ft |
|
2 |
Fűkasza beszerzés |
152 400 Ft |
|
3 |
ÖSSZESEN |
75 647 370 Ft |
6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Járda, út felújítás |
24 613 010 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
24 613 010 Ft |
7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Települési támogatás K48 |
3 565 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
3 565 000 Ft |
8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
2 600 503 Ft |
|
2 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
1 206 329 Ft |
|
3 |
Somogyjád Község Önkormányzata |
1 622 475 Ft |
|
4 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
343 623 Ft |
|
5 |
Hulladékgazdálkodási Társulás |
57 070 Ft |
|
6 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
170 000 Ft |
|
7 |
Összesen |
6 000 000 Ft |
9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
|
2 |
EU program, projekt megnevezése - 2025 |
65 144 970 Ft |
10 350 000 Ft |
75 494 970 Ft |
|
3 |
EU program, projekt megnevezése - 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
EU program, projekt megnevezése - 2027 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Várda Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|
2 |
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
|
3 |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
|
4 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
|
5 |
Egyéb bérrendszer összesen |
8 |
|
6 |
Főállású polgármester |
1 |
|
7 |
Képviselők |
4 |
|
8 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
|
9 |
Foglalkoztatottak összesen |
14 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eszközök |
||||
|
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig feladat |
Összesen |
|
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
134 999 037 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 999 037 Ft |
|
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
49 004 064 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 004 064 Ft |
|
5 |
2. Felhalmozási célú támogatások Áht belülről B2 |
65 144 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 144 970 Ft |
|
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
17 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 300 000 Ft |
|
7 |
4. Működési bevétel B4 |
3 050 003 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 050 003 Ft |
|
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
10 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
43 194 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
43 194 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
|
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
178 193 315 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 193 315 Ft |
|
15 |
Működési bevételek |
69 854 067 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 854 067 Ft |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
65 144 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 144 970 Ft |
|
17 |
Források |
||||
|
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig feladat |
Összesen |
|
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
177 205 993 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
177 205 993 Ft |
|
20 |
1. Működési kiadások |
76 945 613 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 945 613 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások K1 |
38 274 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 274 750 Ft |
|
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 960 728 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 960 728 Ft |
|
23 |
Dologi kiadások K3 |
24 845 135 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 845 135 Ft |
|
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
3 565 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 565 000 Ft |
|
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
6 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 300 000 Ft |
|
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
100 260 380 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 260 380 Ft |
|
28 |
Beruházások K6 |
75 647 370 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
75 647 370 Ft |
|
29 |
Felújítások K7 |
24 613 010 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 613 010 Ft |
|
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
987 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
987 322 Ft |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914 |
987 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
987 322 Ft |
|
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
178 193 315 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
178 193 315 Ft |
|
34 |
Működési célú kiadások |
76 945 613 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
76 945 613 Ft |
|
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
100 260 380 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 260 380 Ft |
|
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-7 091 546 |
|||
|
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-35 115 410 |
|||
12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
3 |
Intézményi bevételek |
295 833 Ft |
295 833 Ft |
295 833 Ft |
295 833 Ft |
295 833 Ft |
295 834 Ft |
295 834 Ft |
295 834 Ft |
295 834 Ft |
295 834 Ft |
295 834 Ft |
295 834 Ft |
3 550 003 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
7 500 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
7 500 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
17 300 000 Ft |
|
5 |
Költségvetési támogatások |
4 155 242 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
2 770 164 Ft |
34 627 046 Ft |
|
6 |
Támogatásértékű bevételek |
1 198 084 Ft |
1 198 084 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
1 198 085 Ft |
14 377 018 Ft |
|
7 |
Működési célú visszatérítendő |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 144 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 144 970 Ft |
|
9 |
Támogatás értékű felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Költségvetési hiány belső |
43 194 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 194 278 Ft |
|
11 |
Költségvetési hiány belső |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Összesen |
49 073 437 Ft |
4 494 081 Ft |
11 764 082 Ft |
4 494 082 Ft |
4 494 082 Ft |
69 639 053 Ft |
4 494 083 Ft |
4 494 083 Ft |
11 764 083 Ft |
4 494 083 Ft |
4 494 083 Ft |
4 494 083 Ft |
178 193 315 Ft |
|
13 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
15 |
Személyi kiadás |
3 189 562 Ft |
3 189 562 Ft |
3 189 562 Ft |
3 189 562 Ft |
3 189 562 Ft |
3 189 562 Ft |
3 189 563 Ft |
3 189 563 Ft |
3 189 563 Ft |
3 189 563 Ft |
3 189 563 Ft |
3 189 563 Ft |
38 274 750 Ft |
|
16 |
Munkáltatói közteher |
330 060 Ft |
330 060 Ft |
330 060 Ft |
330 060 Ft |
330 061 Ft |
330 061 Ft |
330 061 Ft |
330 061 Ft |
330 061 Ft |
330 061 Ft |
330 061 Ft |
330 061 Ft |
3 960 728 Ft |
|
17 |
Dologi kiadás |
2 070 427 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
2 070 428 Ft |
24 845 135 Ft |
|
18 |
Ellátottak pénzügyi juttatása |
297 083 Ft |
297 083 Ft |
297 083 Ft |
297 083 Ft |
297 083 Ft |
297 083 Ft |
297 083 Ft |
297 083 Ft |
297 084 Ft |
297 084 Ft |
297 084 Ft |
297 084 Ft |
3 565 000 Ft |
|
19 |
Támogatás értékű kiadások |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
525 000 Ft |
6 300 000 Ft |
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 260 380 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 260 380 Ft |
|
21 |
Támogatás megelőlegezés |
987 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
987 322 Ft |
|
22 |
Összesen |
7 399 454 Ft |
6 412 133 Ft |
6 412 133 Ft |
6 412 133 Ft |
6 412 134 Ft |
6 412 134 Ft |
106 672 515 Ft |
6 412 135 Ft |
6 412 136 Ft |
6 412 136 Ft |
6 412 136 Ft |
6 412 136 Ft |
178 193 315 Ft |
14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovatszám |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
2028. évi Eredeti |
|
2 |
Működési célú támog.Áht-n belülről |
B1 |
49 004 064 Ft |
49 004 064 Ft |
49 004 064 Ft |
49 004 064 Ft |
|
3 |
Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről |
B2 |
65 144 970 Ft |
65 144 970 Ft |
65 144 970 Ft |
65 144 970 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 000 Ft |
17 300 000 Ft |
17 300 000 Ft |
17 300 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
3 050 003 Ft |
3 050 003 Ft |
3 050 003 Ft |
3 050 003 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
134 999 037 Ft |
134 999 037 Ft |
134 999 037 Ft |
134 999 037 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- működési |
B813 |
43 194 278 Ft |
43 194 278 Ft |
43 194 278 Ft |
43 194 278 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
178 193 315 Ft |
178 193 315 Ft |
178 193 315 Ft |
178 193 315 Ft |
|
|
15 |
Működési bevételek |
113 048 345 Ft |
113 048 345 Ft |
113 048 345 Ft |
113 048 345 Ft |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
65 144 970 Ft |
65 144 970 Ft |
65 144 970 Ft |
65 144 970 Ft |
|
|
17 |
KIADÁSOK |
Rovatszám |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
2028. évi Eredeti |
|
18 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 274 750 Ft |
38 274 750 Ft |
38 274 750 Ft |
38 274 750 Ft |
|
19 |
Munkaadót terhelő és szociális hj.adó |
K2 |
3 960 728 Ft |
3 960 728 Ft |
3 960 728 Ft |
3 960 728 Ft |
|
20 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 845 135 Ft |
24 845 135 Ft |
24 845 135 Ft |
24 845 135 Ft |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 565 000 Ft |
3 565 000 Ft |
3 565 000 Ft |
3 565 000 Ft |
|
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 300 000 Ft |
6 300 000 Ft |
6 300 000 Ft |
6 300 000 Ft |
|
23 |
Beruházások |
K6 |
75 647 370 Ft |
75 647 370 Ft |
75 647 370 Ft |
75 647 370 Ft |
|
24 |
Felújítások |
K7 |
24 613 010 Ft |
24 613 010 Ft |
24 613 010 Ft |
24 613 010 Ft |
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Költségvetési kiadások összesen |
177 205 993 Ft |
177 205 993 Ft |
177 205 993 Ft |
177 205 993 Ft |
|
|
27 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
987 322 Ft |
987 322 Ft |
987 322 Ft |
987 322 Ft |
|
28 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 193 315 Ft |
178 193 315 Ft |
178 193 315 Ft |
178 193 315 Ft |
|
|
30 |
Működési célú kiadások |
77 932 935 Ft |
77 932 935 Ft |
77 932 935 Ft |
77 932 935 Ft |
|
|
31 |
Felhalmozási kiadások |
100 260 380 Ft |
100 260 380 Ft |
100 260 380 Ft |
100 260 380 Ft |
|
|
32 |
Működési célú bevételek- kiadások |
35 115 410 Ft |
35 115 410 Ft |
35 115 410 Ft |
35 115 410 Ft |
|
|
33 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-35 115 410 Ft |
-35 115 410 Ft |
-35 115 410 Ft |
-35 115 410 Ft |
|
|
34 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |