Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Kereki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 30Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Kereki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:
1.A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.
2.Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2 § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét
866 265 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 027 512 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
161 247 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
162 114 ezer Ft finanszírozási bevétellel
867 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,
amelyből
belső forrásból 8 004 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
941 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések
153 169 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.
a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
· a működési költségvetési bevételeit 73 986 e Ft-ban
· a működési költségvetési kiadásait 90 761 e Ft-ban
· működési egyenlegét 16 775 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.
Működési kiadásaiból:
a személyi juttatások kiadásait 20 576 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 3 622 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 44 798 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait 3 295 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 18 470 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 6 548 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot 5 922 e Ft-ban
a céltartalékot 6 000 e Ft-ban
állapítja meg.
b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
· a felhalmozási költségvetési bevételeit 792 279 e Ft-ban
· a felhalmozási költségvetési kiadásait 936 751 e Ft-ban
· felhalmozási egyenlegét 144 472 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.
Felhalmozási célú kiadásaiból:
felújítások összegét 32 471 e Ft-ban
beruházások összegét 159 025 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 745 255 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 11 779 e Ft-ban
a céltartalékot 733 476 e Ft-ban
állapítja meg.
c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
· finanszírozási célú műveletek bevételét 162 114 e Ft-ban
· finanszírozási célú műveletek kiadását 867 e Ft-ban
· finanszírozási célú műveletek egyenlegét 161 247 e Ft-ban
ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 8 945 e Ft-ban
kiadását 867 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 153 169 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg. [1]
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2020-2023. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3.A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
3 § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
4.Általános végrehajtási szabályok
4 § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.
5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
5 § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6.Rendkívüli intézkedések
6 § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
7. Létszám és bérgazdálkodás
7 § Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.
8.Záró rendelkezések
8 § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
[1] A 2. § (1) bekezdés szövege a 4/2020.(X.16.) önk. rendelet 1. § (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2020. október 17. napjától.
1. melléklet [2]
2. melléklet [3]
3. melléklet [4]
4. melléklet [5]
5. melléklet [6]
6. melléklet [7]
7. melléklet [8]
8. melléklet [9]
9. melléklet [10]
10. melléklet [11]
11. melléklet
12. melléklet