Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

Kereki Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Kereki Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.). Korm. rendeletre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

47 933 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

985 619 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

937 686 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

938 627 ezer Ft finanszírozási bevétellel

941 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg, amelyből

belső forrásból 20 670 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele

917 957 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

· a működési költségvetési bevételeit 47 264 e Ft-ban

· a működési költségvetési kiadásait 116 738 e Ft-ban

· működési egyenlegét 69 474 e Ft összegben állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 25 407 e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat 4 006 e Ft-ban

a dologi kiadásokat 64 920 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 3 613 e Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 18 792 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 6 626 e Ft-ban

a működési célú általános tartalékot 166 e Ft-ban

a céltartalékot 12 000 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

· a felhalmozási költségvetési bevételeit 669 e Ft-ban

· a felhalmozási költségvetési kiadásait 868 881 e Ft-ban

· felhalmozási egyenlegét 868 212 e Ft összegben állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 29 006 e Ft-ban

beruházások összegét 318 478 e Ft-ban

egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban

felhalmozási célú tartalék összegét 521 397 e Ft-ban

állapítja meg.

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

· finanszírozási célú műveletek bevételét 938 627 e Ft-ban

· finanszírozási célú műveletek kiadását 941 e Ft-ban

· finanszírozási célú műveletek egyenlegét 36 875 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét 20 670 e Ft-ban

kiadását 941 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét 917 957 e Ft-ban

kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2021-2024. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.