Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 12- 2014. 09. 11

Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2014. (IX.12.)
RENDELETE

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.


(4)    A R-ben meghatározott 2.1 és 2.2 sz melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete                                   

          lép.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§


  1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 104.092 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:


                                     96.933 eFt tárgyévi bevétellel,

                                       7.159 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevétele),

                                   104.092 eFt tárgyévi kiadással,


ezen belül:  96.933 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                    83.111 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                       6.859 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                         0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                     20.981 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                             300 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”



(2)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   96.933 eFt

előző évi pénzmaradvány                                                                            7.159 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    83.111 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 37.256 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              6.259 eFt

        - a dologi kiadások                                                    13.053 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                     19.353 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                     6.484  eFt

        - az általános tartalék                                                      646 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt


              felhalmozási költségvetés bevétel (finanszírozási bevétel)                              300 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             20.981 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                     19.767 eFt

        - felújítások összege                                                                                914 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        300 eFt”



(3)     A R. 3. § (4) bekezdésben meghatározott 3. és 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. és 4.sz.  melléklete lép.



(4)       A R. 3. § (6) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

            „A közfoglalkoztatottak éves létszáma 36 fő.”



Tartalékok

3.§


A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 696 eFt tartalékot képez, melyből 646 eFt az általános tartalék, 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”



4.§


(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.



(2)     A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.


(3)     A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.



                                     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5.§


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.




Zics, 2014. szeptember 10.





                         Fellinger János                                             Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző





I N D O K O L Á S

a 10/2014. (IX.12.) rendelethez



A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 4.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.



Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:



  • Bírságokból 10.000 Ft-tal több folyt be a tervezetthez képest, így a közhatalmi bevételek összege 95.000 Ft-ra változik.  A dologi kiadások összege 10.000 Ft-tal nő.




  • Miklósi község önkormányzata számára 364.000 Ft működési célú hozzájárulást fizettünk, ezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatás összege növekszik. A tartalék összege 364.000 Ft-tal csökken.




  • A működési célú támogatások 2014. évi költségvetésben a 2013. évi teljesítés alapján lettek tervezve, mert a költségvetés tervezése során még nem volt ismert a hozzájárulások összege. Mivel a 2014. évi kiadás több, így az előirányzatot meg kellett növelni. Családsegítő szolgálatra átadott pénzeszköz 55.000-tal nő, gyermekjóléti szolgálatra átadott 61.000 Ft-tal nő, járóbeteg szolgálatra átadott 10.000 Ft-tal nő, emiatt a dologi kiadások összege 126.000 Ft-tal csökken.




  • Közfoglalkoztatási program miatt több ponton módosítani kellett az eredeti előirányzatot. A képviselő testület 32/20104.(IV.15.) és 67/2014.(VIII.7.) számú határozataival döntött erről. Terményértékesítésből 4.000.000 Ft-tal több fog befolyni, így ezen összeggel nő a működési bevétel. Beruházások összege 19.767 eFt-tal nő, felújítások összege 914 eFt-tal nő, személyi juttatások összege 1.941 eFt-tal nő, munkaadókat terhelő járulékok összege 252 eFt-tal nő, dologi kiadások összege 2.977 eFt-tal csökken, a kapott állami támogatások összege 15.897 eFt-tal nő.




  • Állami támogatásként jelentkezik továbbá a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 6 eFt összegben. A működési célú központosított előirányzat 6 eFt-tal nő, mivel ezt az összeget a DRV Zrt. számára továbbutaljuk, az egyéb működési célú támogatások összege 6 eFt-tal nő. Nyári gyermekétkezés támogatásaként 713 eFt



érkezett, így ezzel az összeggel nő a működési célú központosított előirányzatok címén kapott támogatások összege, az egyéb működési célú támogatások összege 113 eFt-tal nő az ellátottak pénzbeli hozzájárulása (mivel az eredeti előirányzat 600 eFt volt), és 600 eFt-tal nő az általános tartalék.


  • A Roma Nemzetiségi Önkormányzattól 200 eFt kölcsön visszatérülést terveztünk, ez 160 eFt-ra módosult, ezért a tartalék is csökken 400 Ft-tal.



Zics, 2014.09.10.



                                                                                          Fellinger János

                                                                                             polgármester


Mellékletek