Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 12- 2014. 09. 11Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
2014-09-12-tól 2014-09-12-ig
Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (IX.12.)
RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(4) A R-ben meghatározott 2.1 és 2.2 sz melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete
lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
- A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 104.092 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:
96.933 eFt tárgyévi bevétellel,
7.159 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevétele),
104.092 eFt tárgyévi kiadással,
ezen belül: 96.933 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,
83.111 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,
6.859 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),
0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
20.981 eFt felhalmozási célú kiadással,
300 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)
állapítja meg.”
(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 96.933 eFt
előző évi pénzmaradvány 7.159 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás 83.111 eFt
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 37.256 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok 6.259 eFt
- a dologi kiadások 13.053 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatása 19.353 eFt
- egyéb működési célú kiadás 6.484 eFt
- az általános tartalék 646 eFt
- a céltartalék 50 eFt
felhalmozási költségvetés bevétel (finanszírozási bevétel) 300 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 20.981 eFt
ebből:
- a beruházások összege 19.767 eFt
- felújítások összege 914 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások 300 eFt”
(3) A R. 3. § (4) bekezdésben meghatározott 3. és 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. és 4.sz. melléklete lép.
(4) A R. 3. § (6) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
„A közfoglalkoztatottak éves létszáma 36 fő.”
Tartalékok
3.§
A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat 696 eFt tartalékot képez, melyből 646 eFt az általános tartalék, 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4.§
(1) A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(2) A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
(3) A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Zics, 2014. szeptember 10.
Fellinger János Dr. Szűts Dóra
polgármester jegyző
I N D O K O L Á S
a 10/2014. (IX.12.) rendelethez
A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 4.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
- Bírságokból 10.000 Ft-tal több folyt be a tervezetthez képest, így a közhatalmi bevételek összege 95.000 Ft-ra változik. A dologi kiadások összege 10.000 Ft-tal nő.
- Miklósi község önkormányzata számára 364.000 Ft működési célú hozzájárulást fizettünk, ezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatás összege növekszik. A tartalék összege 364.000 Ft-tal csökken.
- A működési célú támogatások 2014. évi költségvetésben a 2013. évi teljesítés alapján lettek tervezve, mert a költségvetés tervezése során még nem volt ismert a hozzájárulások összege. Mivel a 2014. évi kiadás több, így az előirányzatot meg kellett növelni. Családsegítő szolgálatra átadott pénzeszköz 55.000-tal nő, gyermekjóléti szolgálatra átadott 61.000 Ft-tal nő, járóbeteg szolgálatra átadott 10.000 Ft-tal nő, emiatt a dologi kiadások összege 126.000 Ft-tal csökken.
- Közfoglalkoztatási program miatt több ponton módosítani kellett az eredeti előirányzatot. A képviselő testület 32/20104.(IV.15.) és 67/2014.(VIII.7.) számú határozataival döntött erről. Terményértékesítésből 4.000.000 Ft-tal több fog befolyni, így ezen összeggel nő a működési bevétel. Beruházások összege 19.767 eFt-tal nő, felújítások összege 914 eFt-tal nő, személyi juttatások összege 1.941 eFt-tal nő, munkaadókat terhelő járulékok összege 252 eFt-tal nő, dologi kiadások összege 2.977 eFt-tal csökken, a kapott állami támogatások összege 15.897 eFt-tal nő.
- Állami támogatásként jelentkezik továbbá a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 6 eFt összegben. A működési célú központosított előirányzat 6 eFt-tal nő, mivel ezt az összeget a DRV Zrt. számára továbbutaljuk, az egyéb működési célú támogatások összege 6 eFt-tal nő. Nyári gyermekétkezés támogatásaként 713 eFt
érkezett, így ezzel az összeggel nő a működési célú központosított előirányzatok címén kapott támogatások összege, az egyéb működési célú támogatások összege 113 eFt-tal nő az ellátottak pénzbeli hozzájárulása (mivel az eredeti előirányzat 600 eFt volt), és 600 eFt-tal nő az általános tartalék.
- A Roma Nemzetiségi Önkormányzattól 200 eFt kölcsön visszatérülést terveztünk, ez 160 eFt-ra módosult, ezért a tartalék is csökken 400 Ft-tal.
Zics, 2014.09.10.
Fellinger János
polgármester