Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (II.28.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló, a 14/2013.(XII.20.) sz. rendelettel módosított 1/2013.(II.14.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

4. A R-ben meghatározott 2.1 és 2.2 sz melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetését 105.492 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              95.492 eFt tárgyévi bevétellel,

                              10.000 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével,

                            105.492 eFt tárgyévi kiadással, ezen belül

                                       74.667 eFt működési célú bevétellel,

                                       84.101 eFt működési célú kiadással,

                                         9.434 eFt működési célú egyenleggel (finanszírozási bevétellel)

                                                                     20.825 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                       21.391 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                  566 eFt felhalmozási célú egyenleggel, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   74.667 eFt

a működési célú pénzmaradvány                                                                9.434 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    84.101 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 28.558 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              4.650 eFt

        - a dologi kiadások                                                    23.774 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                              0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                    26.619 eFt

        - az általános tartalék                                                      400 eFt

        - a céltartalék                                                                  100 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                          20.825 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                             566 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                           21.391 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                  21.391 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          0 eFt”

(3)     A R. 3. § (6) bekezdésben meghatározott 3. és 4.sz .melléklet helyébe  e rendelet 3. és 4.sz. melléklete lép.

3.§

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2)     A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(3)     A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2014. február 27.

                         Fellinger János                                             Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 4/2014. (II.28.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 14.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd a 14/2013.(XII. 20.) sz. rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 2012. évi elszámolás alapján 252 eFt-tal nő a járóbeteg szakellátásra átadott pénzeszköz.

• Az óvodára átadott pénzeszköz 1.670 eFt-tal, az ügyeletre átadott 144 eFt-tal, a család-és nővédelmi egészségügyi gondozásra pedig 591 eFt-tal csökken. A Zics Faluért Alapítványnak átadott pénzeszköz 300 eFt-tal csökken.

• Az egyes jövedelempótló támogatás összege csökken 4.389 eFt-tal.

• 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás címén 15 eFt-ot kaptunk.

• A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 7.509 eFt-tal csökken.

• Szerkezetátalakítási tartalékra kapott támogatás 441 eFt-tal nő.

• Dél-Balatoni Vízitársulatnak 134 eFt tagdíjat fizettünk.

• A működési célú átvett pénzeszköz a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatottak esetében 3.821 eFt-tal csökken, az egyéb közfoglalkoztatottak esetében 3.730 eFt-tal nő, a start téli közfoglalkoztatásnál 1.285 eFt-tal szintén nő. A Start mezőgazdasági projekten belül 2.126 eFt külön juttatást kaptunk.

• A működési célú pénzeszköz átadás óvodai működésre 1.670 eFt-tal csökken, háziorvosi ügyeleti ellátásra 144 eFt-tal csökken, járóbeteg szakellátásra 252 eFt-tal nő.

• A szociális juttatás összességében 5.765 eFt-tal csökken.

• Terményértékesítésből származó bevétel 2.441 eFt-tal nő.

• A 93/2013.(VII.23.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 35 eFt értékben üzletrészt vásároltunk a ZŐŐD Kft-ben az előző évi pénzmaradvány terhére.

• A dologi kiadások a következőképpen alakultak: az igazgatás szakfeladaton 165 eFt-tal csökken, az utak, hidak üzemeltetésénél 318 eFt-tal csökken, közvilágításnál 88 eFt-tal csökken, város-és községgazdálkodásnál 30 eFt-tal nő, falugondnoki szolgálatnál 181 eFt-tal nő, köztemető fenntartásnál 93 eFt-tal csökken, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatottak esetében 4.856 eFt-tal csökken.

• A személyi juttatás a falugondnoki szolgálatra vonatkozóan 504 eFt-tal csökken, az foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatottak esetében 3.527 eFt-tal csökken, az egyéb közfoglalkoztatásnál 3.285 eFt-tal nő, a start téli közfoglalkoztatás esetében 1.135 eFt-tal nő. A járulék az önkormányzati jogalkotást illetően 45 eFt-tal nő, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatottaknál 423 eFt-tal csökken, az egyéb közfoglalkoztatásnál 444 eFt-tal nő, a start téli közfoglalkoztatásnál 183 eFt-tal nő, a mozgókönyvtárnál 20 eFt-tal csökken.

• Az állami támogatás összességében 11.442 eFt-tal csökken.

• 2 db öntözőberendezést vásároltunk 932 eFt értékben, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ezzel az összeggel nő.

Zics, 2014. 02. 27.

                                                                                          Fellinger János

                                                                                            polgármester