Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2015. (XII.15.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 10/2015. (IX.18.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.      számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 95.677 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        85.586      eFt  tárgyévi bevétellel,

7.990 eFt külső finanszírozási bevétellel (éven belüli hitel)

2.101 eFt belső finanszírozási bevétellel ( előző évi maradvány )

                      95.677  eFt kiadással,

ezen belül:   85.387 eFt működési költségvetési bevétellel,

                                                     75.901 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                      9.486 eFt működési célú töblettel,

                                                      10.290 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                      19.776 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                              9.486 eFt felhalmozási célú hiánnyal ( finanszírozási bevétel )

          állapítja meg.”

(2)       A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 10.091 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület 2.101 eFt előző évi maradvány igénybevételével és 7.990 eFt éven belüli hitellel finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   75.296 eFt

előző évi maradvány                                                                                   2.101 eFt

hitel felvétel ( éven belüli)                                                                          7.990 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    75.901 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 34.410 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              5.778 eFt

        - a dologi kiadások                                                    18.472 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       6.166 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.323 eFt                      

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés            8.752 eFt

        visszafizetése, hitel )

              Felhalmozási költségvetési bevétel                                                 10.290 eFt

              Felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                     19.776 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                     19.229 eFt

        - felújítások összege                                                                               247 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        300 eFt”

(4)     A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

    „A közfoglalkoztatottak éves létszáma 25 fő.”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 50 eFt tartalékot képez, melyből 20 eFt az általános tartalék, 30 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2015. december 09.

                     Nagy Jenő Józsefné                                          Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 17/2015. (XII.15.)rendelethez

A Képviselő-testület az 3/2015. (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 10/2015.(IX.18.) sz. rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változásai :

• Az önkormányzat működésének támogatása a bérkompenzáció összegével, 216 eFt-tal nőtt. A lakosságí víz és csatornadíj támogatás 8 eFt-tal növelte az önkormányzat bevételét.
• A helyi adók bevételének növekedése miatt 200 eFt-tal, az átengedett központi adóbevételek növekedése miatt 50 eFt-tal, az egyéb közhatalmi bevételek növekedése miatt 120 eFt-tal nőtt  a bevétel.
• A maradvány korrigálása miatt 4.200 eFt-ról 2.101 eFt-ra csökkent a maradvány igénybevétel.
• A működési bevételek a közfoglalkoztatási program bevételeinek elmaradása miatt 853 eFt-tal csökkentették a bevételt.
• Az új közfoglalkoztatási  programokra kapott támogatások miatt, a működési célú támogatások összege 8.149 eFt-tal növelte a bevételek összegét.
• 
  

 Így összességében a bevételek 90.606 eFt-ról 95.677 eFt-ra növekedtek.

Kiadások változásai :

• A személyi juttatások összege az új közfoglalkoztatatási programok indulása miatt 1.381 eFt-tal,a bérkompenzáció miatt  216 eFt-tal növekedtek.
• A könyvtári feladatok ellátására tervezett személyi juttatások összegét 227 eFt-tal, a közművelődésre  tervezett személyi juttatásokat 278 eFt-tal csökkentettük.A járulékok összege 409 eFt-tal nőtt.
• A dologi kiadások összege összességében 1.137 eFt-tal csökkent. A falugondnoki szolgálat dologi költségei 386 eFt-tal meghaladták a tervezettet, az igazgatás és város és községgazdálkodás dologi költségei elmaradtak a tervezettől.
• Az egyéb működési célú államháztartáson kívüli átadások összege 129 eFt-tal meghaladtás a tervezettet.(Pelso Com Kft. tagi kölcsön; DRV Lakossági víz és csatornadíj támogatás)
• A ellátottak pénzügyi juttatásai összességében 655 eFt-tal csökkentek.A munkanélküliek, aktív korúak ellátása a tervezetthez képest 565 eFt-tal csökkent, a lakásfenntartásra tervezett összeget 660 eFt-tal nőtt, módosult az egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, valamint a szociális étkezésre és a betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások összege is.
• A felújítások összege 500 eFt-ról 247 eFt-ra módosult , a közutak felújítása nem valósult meg.
• A beruházások összege 7.782 eFt-tal növekedett.A közmunka program keretein belül 7.765 eFt nőtt a beruházások értéke ( fóliasátor fűtésrendszerének kiépítése, jércék beszerzése).A falugondnoki busz beszerzése 10.124 eFt-ról 10.133 eFt-ra változott ( rendszám értéke), valamint beszerzésre került egy ágvágó olló 8 eFt  értékben.
• Az általános tartalék összegét az önkormányzat felhasználta a költségei fedezetére.Így a tartalék összege 50 eFt-ra módosult.

Zics, 2015.12.09.

                                                                                          Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester