Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016 (VI.24.)
RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.10.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 76.245 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        71.248 eFt tárgyévi bevétellel,

                          4.997 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                        76.245 eFt költségvetési kiadással,

főösszegen belül:             71.248 eFt működési célú bevétellel,

                                                  72.269 eFt működési célú kiadással,

                                                    1.021 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                           0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                    3.976 eFt felhalmozási célú kiadással,

     3.976 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.

2. A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         „A költségvetésben jelentkező 4.997 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   71.248 eFt

előző évi maradvány                                                                                   4.997 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    72.269 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 34.067 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               5.626 eFt

        - a dologi kiadások                                                    22.578 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        4.960 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                       2.704 eFt

        - az általános tartalék                                                    1.445 eFt

        - a céltartalék                                                                     50 eFt

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés               839 eFt

        visszafizetése, hitel )

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                        0 eFt

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     3.976 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       1.176 eFt

        - felújítások összege                                                                             2.600 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        200 eFt”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 1.495 eFt tartalékot képez, melyből 1.445 eFt az általános tartalék, 50 eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

          A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

                                                                              ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2016. június 20.

                     Nagy Jenő Józsefné                                        Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

az 5/2016(VI.24.)rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2016 (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Egy új hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program indulása miatt a működési célú támogatások összege 570 e Ft-tal növekedett.
• Az előző évi pénzmaradvány összege 547 e Ft-tal nőtt, így 4.997 eFt-ra változott.

Kiadások változása :

• Az új  hosszabb távú közfoglalkozatási program miatt a dologi költségek 405 eft-tal, a beruházásokra tervezett összeg 165 e ft-tal nőtt.

• A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésén elfogadott 6/2016(II.15) TKT.sz. határozata alapján a működési célú támogatások összege 248 eFt-tal nőtt. Testületi döntés alapján a Medicopter Alapítványnak adott támogatás miatt 10 eft-tal nőtt. A Koppány –Völgye KEK Nonprofit Kft. 5/2016 (III.24) taggyűlési határozata alapján a 2016 évi járóbeteg szakellátási hozzájárulás éves díja 515 e Ft-tal nőtt, a Hulladékgazdálkodási Társulásnak működés célú átadásra került 55 eFt, így összességében a működés célú átadások összege 922 eFt-tal nőtt.

• A Pelso-Kom Nonprofit Kft-nek törzstőke emelés és működési célú hozzájárulás címén elkülönítésre került 185 eFt, ebből a működés célú átadások között 94 eFt-t, a törzstőke emelésre 91 eFt-t különítettünk el.

• A közművelődés keretében a beruházások összege 30 eFt-tal nőtt, a start Mg. közfoglalkoztatás keretében 130 e Ft-tal, míg a Start Mg. közfoglalkoztatási program dologi költségei 130 eFt-tal csökkentek.
• A Tartalék összege a kiadások növekedése miatt 496 eFt-tal csökkent.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 1.117 e Ft-tal nőtt.

Zics, 2016.06.20.

                                                                                          Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester