Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017. (IX.12.)
RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

          (1) Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

           (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 89.591 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        80.189 e Ft tárgyévi bevétellel,

                          9.402 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                        89.591 e Ft költségvetési kiadással,

főösszegen belül:            

                                        69.972 e Ft működési célú bevétellel,

                                                  60.045 e Ft működési célú kiadással,

                                                    9.927 e Ft működési célú többlettel

                                                  19.619 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                  29.546 e Ft felhalmozási célú kiadással,

     9.927 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

(2)     A költségvetésben jelentkező 9.402 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   60.570 e Ft

előző évi maradvány                                                                                   9.402 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                     60.045 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 26.876 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               3.768 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    17.148 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        4.685 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                       5.342 e Ft

        - az általános tartalék                                                    1.252 e Ft

        - a céltartalék                                                                     50 e Ft

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés               924 e Ft

        visszafizetése, hitel )

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                19.619 e Ft

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     29.546 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       2.150 e Ft

        - felújítások összege                                                                          27.196 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        200 e Ft

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 1.302 e Ft tartalékot képez, melyből 1.252 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

(1) A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2) A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

                                                                            ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2017. szeptember 5.

                     Nagy Jenő Józsefné                                        Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 8/2017(IX.12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017 (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások 3.125 e Ft-tal növekedtek

• Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása                                             883 e Ft
• A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentésének hatásának kompenzációjának támogatása   474 e Ft
• Településképi arculati kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésére     1.000 e Ft
• Lakossági víz- és csatornatámogatás                                                           708 e Ft
• Szünidei gyermekétkeztetés támogatása                                                       18 e Ft
• Szociális ágazati pótlék növekedés                                                               24 e Ft
• 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                      18 e Ft

• Az előző évi maradvány összege 402 e Ft-tal nőtt, így 9.402 e Ft-ra változott.
• EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” pályázaton 300 e Ft támogatásban részesült a „Zicsi emléknapok” rendezvényünk
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázaton 12.337 e Ft támogatásban részesültünk.

Összességében a bevételek 16.164 e Ft-tal növekedtek.

Kiadások változása:

• Az államháztartáson belüli átadások 740 e Ft-tal növekedtek, az államháztartáson kívüli átadások a lakossági víz -és csatornadíj támogatás összegével növekedtek 708 e Ft.
• A beruházások összege 1.000 e Ft-tal növekedett (Települési Arculati Kézikönyv)
• A felújítások összege 14.514 e Ft-tal növekedett (Deák F.u. útfelújítás, Petőfi S.u. járda felújítás)
• A tartalék összege 798 e Ft-tal csökkent.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 16.164 e Ft-tal nőtt.

Zics, 2017. szeptember 5.

                                                                                          Nagy Jenő Józsefné

                                                                                               polgármester