Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018.(XII.27.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2./2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését 86.692 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        64.657e Ft tárgyévi bevétellel,

                        22.035 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                        86.692 e Ft költségvetési kiadással,

főösszegen belül:            

                                        67.552 e Ft működési célú bevétellel,

                                                 64.044 e Ft működési célú kiadással,

                                                    3.508 e Ft működési célú többlettel

                                                  19.140 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                  22.648 e Ft felhalmozási célú kiadással,

     3.508 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   63.440 e Ft

előző évi maradvány                                                                                   4.112 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                     64.044 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 20.938 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               3.357 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    15.252 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        5.111 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                       4.981 e Ft

        - az általános tartalék                                                    3.563 e Ft

        - a céltartalék                                                                9.755 e Ft

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés            1.087 e Ft

        visszafizetése)

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                19.140 e Ft

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     22.648 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       3.975 e Ft

        - felújítások összege                                                                          17.923 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        750 e Ft”

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 13.318 e Ft tartalékot képez, melyből 3.563 e Ft az általános tartalék, 9.755 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zics, 2018. december 17.

                     Nagy Jenő Józsefné                                        Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 10/2018.(XII.27.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2./2018 (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások 1.048 e Ft-tal nőttek, a szünidei gyermekétkeztetésre tervezett létszám növekedése (52 e Ft) ,valamint a téli rezsicsökkentés támogatása miatt(996 eFt)

• Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázat sikeres elbírálása következtében az állami támogatások összege 1.067 e Ft-tal nő       

• A működési c. állami támogatások öszege 1.067 e Ft-tal csökkent.

• A működési bevételek összege 401 e Ft-tal nőtt (falugondnoki tanfolyam költségeinek visszafizetése)

• A működési célú átvett pénzeszközök 30 e ft-tal nőttek.

Összességében a bevételek 1.479 e Ft-tal növekedtek.

Kiadások változása:

• Az ellátottak juttatásai 976 e Ft-tal nőttek, a téli rezsicsökkentés költségeivel.

• A beruházások összege 798 e Ft-tal nőtt, tárgyi eszközök vásárlása miatt.

• A dologi kiadások összege 700 e Ft-tal nőtt, az egyéb dologi költségek emelkedése miatt.

• A tartalék összege 995 e Ft-tal csökkent.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 1.479 e Ft-tal nőtt.

Zics, 2018.december 17.

        Nagy Jenő Józsefné

                                                                                             polgármester