Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IX.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 10- 2021. 03. 07Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IX.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-10-tól 2021-03-08-ig
Zics Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018 (IX.10.)
RENDELETE
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
- Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2./2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
- A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését 85.213 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:
63.178e Ft tárgyévi bevétellel,
22.035 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),
85.213 e Ft költségvetési kiadással,
főösszegen belül:
66.073 e Ft működési célú bevétellel,
63.363 e Ft működési célú kiadással,
2.710 e Ft működési célú többlettel
19.140 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
21.850 e Ft felhalmozási célú kiadással,
2.710 e Ft felhalmozási célú hiánnyal
állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező 22.035 e Ft tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 61.961 e Ft
előző évi maradvány 4.112 e Ft
működési költségvetés tárgyévi kiadás 63.363 e Ft
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 20.938 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 3.357 e Ft
- a dologi kiadások 14.552 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 4.135 e Ft
- egyéb működési célú kiadás 4.981 e Ft
- az általános tartalék 4.558 e Ft
- a céltartalék 9.755 e Ft
-finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés 1.087 e Ft
visszafizetése)
felhalmozási költségvetés bevétel 19.140 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 21.850 e Ft
ebből:
- a beruházások összege 3.177 e Ft
- felújítások összege 17.923 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 750 e Ft”
Tartalékok
3.§
A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 14.313 e Ft tartalékot képez, melyből 4.558 e Ft az általános tartalék, 9755 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4.§
- A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Zics, 2018. szeptember 05.
Nagy Jenő Józsefné Dr. Vanó Szilárd
polgármester jegyző
I N D O K O L Á S
a 7/2018.(IX.10.) rendelethez
A Képviselő-testület az 2./2018 (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek változása:
- Lakossági víz- és csatornatámogatás pályázat sikeres elbírálása következtében a működés célú támogatások összege 1.067 e Ft-tal nő
- A gyermekvédelmi Erzsébet utalványok igénylése miatt a működés c. támogatások összege 150 eFt-tal nőtt.
- A falugondnoki busz javítása miatt a biztosító a casco kárra 405 e Ft-t térített meg, ami a működési bevételeket növelte
- „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” című pályázaton Zics község nem nyert támogatást, így a működés célú támogatások összegét 479 e Ft-tal csökkentjük.
- Az EFOP-1.1.1-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű pályázaton Zics község sikeresen pályázott 1 fő épület gondnok alkalmazására, amely támogatásra 1.140 e Ft-tal számolunk.
Összességében a bevételek 2.359 e Ft-tal növekedtek.
Kiadások változása:
- Az államháztartáson belüli átadások összege 15 e Ft-tal nőtt. Az orvosi ügyelet 2017 évi többletköltségei, valamint az előző évi elszámolásból származó pótlólagos visszafizetési kötelezettség 1 e Ft, ami az önkormányzatok nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kapott támogatások elszámolásából keletkezett.
- Az államháztartáson kívüli átadások a lakossági víz -és csatornadíj támogatás összegével,1.067 e Ft-tal növekedtek.
- A személyi juttatások összege 1.235 e Ft-tal nőtt, a megváltozott munkaképességű épület gondnok valamint az egyszerű foglalkoztatás keretében alkalmazott könyvtáros juttatása miatt valamint a munkáltatói járulékok is emelkedtek 235 e Ft-tal.
- A dologi költségek 250 e Ft-tal csökkentek a szünidei gyermekétkeztetés létszámának csökkenése miatt.
- A tartalék összege 57e Ft-tal nőtt.
Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 2.359 e Ft-tal nőtt.
Zics, 2018. szeptember 05.
Nagy Jenő Józsefné
polgármester